Novidades Gestão Financeira - Versões 11.00 e 11.20

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Apresnetação das principai novdades das versões 11.00 e 11.20 da solução TOTVS Gestão Financeira - Linha RM

Publicada em: Economia e finanças
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  • Exibir registros totalizados pela Conta Caixa e data.
    Exibir linhas com cores alternadas
    Somatório no rodapé
    Salvar layout

    Todas as telas migradas: exibição por colunas
    Cadastros (nova MDI)
    Extratos, fatura, parametros, DDA, Reconciliação, Fluxo de Caixa e Aplicação Financeira.
  • Cadastrar uma sentença genérica e a partir dela, criar várias combinações para exibição e totais.
  • Arrastar coluna e totalizar por data, valor... etc
  • Arrastar coluna e totalizar por data, valor... etc
  • Arrastar coluna e totalizar por data, valor... etc
  • Ao gerar fatura de lançamentos de outras filiais para o mesmo clifor ou diferentes, você poderá filtrar os lançamentos por filial.
  • Na alteração global de centros de custo nos lançamentos, não será exibida aquela mensagem “Deseja refazer os rateios(100% para cada centro de custo?).
  • Para gerar novo “Nosso Número” e “Código de Barras” será necessário cancelar a remessa:
    Alteração global: status CNAB = Não remetido.




  • Na baixa de lançamento por distrato/perda não grava registro no extrato.

    Esse processo foi implementado para atender rotinas do TOTVS Incorporação(RM SGI) quando ocorre um distrato de contrato que teve alguma parcela quitada através de baixa parcial.
  • Disponibilizado na tabela default para evento:

    Eventos para “Baixa por acordo”
  • Ordenação e totalização da visão por “Filial”

    - Arrastar coluna filial
  • Ao cadastrar uma conta caixa, o sistema passa a validar o Saldo na Data base. Se estiver zerado será solicitada uma confirmação.

    O saldo base somente será alterado na liberação de extratos.
  • Atendendo à legislação específica, o sistema agora disponibiliza a informação manual do percentual de INSS do empregador.
  • Ao baixar lançamentos utilizando o recurso “Informar dados somente uma vez” e ativando a opção “Data de baixa igual à data de vencimento”, todos os lançamentos selecionados terão como data de baixa as respectivas datas de vencimento.
  • Indiferente do parâmetro “Permitir baixar lançamentos enviados para o Banco.

    Observação:

    Se não estiver utilizando a “Cumulatividade de retenções”, o
    cancelamento da remessa é feito através de alteração global do
    campo Status CNAB para Não remetido.
    Durante a baixa é que será criado o lançamento referente aos
    tributos.


  • A série do lançamento gerado pelo Gestão Financeira será sempre @@@.
    Quando o aplicativo de origem é o Gestão Compras, Estoque e Faturamento, a série possui configuração própria por tipo de movimento.
  • Novidades da 11.20:

    01. Cadastro de bancos/layout/ foi disponibilizada a pasta DDA para informações de retorno.
    Nas versões anteriores o retorno é feito de acordo com o padrão FEBRABAN 240(configurações internas).

    02. No processo de captura de títulos em cobrança, o campo “Banco”, onde deve ser selecionado o campo Banco que disponibilizou o arquivo de DDA.



    Processo DDA:

    Os bancos dos cedentes verificam se o cliente é um sacado eletrônico, geram a fatura eletrônica e enviam-na ao DDA.
    O DDA armazena todas as faturas eletrônicas.
    O banco do sacado consulta no DDA os títulos dos seus clientes sacados eletrônicos e os apresenta nos diversos canais disponíveis.
    Os sacados efetuam o pagamento dos seus títulos através dos canais eletrônicos disponibilizados por seu banco.
  • A execução da importação dos arquivos de reconciliação será realizada em um momento diferente da própria reconciliação. Assim, poderão se importados vários arquivos e, posteriormente, a reconciliação será executada para todos os arquivos.

    Os dados são validados, não permitindo a importação de registros com o mesmo número de documento e data.
  • No momento da importação será definida a conta caixa onde o registro vindo do banco será conciliado. Serão apresentadas as contas correntes presentes no arquivo importado e, se existir apenas uma conta caixa com essa conta corrente associada, ela será apresentada automaticamente.

    Caso o Banco seja diferente, nenhum registro será importado. Se a Agência e/ou a Conta forem diferentes, os registros que possuírem a diferença não serão importados.
  • Novidades Gestão Financeira - Versões 11.00 e 11.20

    1. 1. 1 Gestão Financeira – Recursos Gerenciais I) Recursos Gerenciais • Visão de Extrato • Consulta SQL • Aplicação Financeira (Visão e Anexos) ÍNDICE I) Recursos Gerenciais II) Novidades 11.00 III) Novidades 11.20
    2. 2. 2 Gestão Financeira – Recursos Gerenciais Recursos Gerenciais – Extrato de Caixa Agrupador de Colunas Salvar Layout Exibir linhas com cores alternadas
    3. 3. Visualização de Sentença SQL 3 Gestão Financeira – Recursos Gerenciais Cadastrar uma sentença genérica e a partir dela, criar várias combinações para exibição e totais, simplesmente arrastando/agrupando colunas.
    4. 4. Sentença SQL – várias combinações por agrupamento de colunas 4 Gestão Financeira – Recursos Gerenciais Somatório da coluna Valor
    5. 5. Visão da Aplicação Financeira – agrupando colunas 5 Gestão Financeira – Recursos Gerenciais Arrastar coluna e totalizar por data, valor... etc
    6. 6. Anexos – Movimentos da aplicação Financeira 6 Gestão Financeira – Recursos Gerenciais Basta selecionar o Tipo de aplicação para visualizar seus Movimentos
    7. 7. 7 Gestão Financeira – Versão 11.00 II) Novidades 11.00 ÍNDICE I) Recursos Gerenciais II) Novidades 11.00 III) Novidades 11.20 IV) Conclusão • Fatura por Filial • Alteração global para Centros de Custo no Lançamento • Geração de nosso numero bloqueado após remessa de Cobrança • Baixa por distrato/Perda • Contabilização de Acordos
    8. 8. Fatura por Filial 8 Gestão Financeira – Versão 11.0 Mais um recurso para a geração de faturas: Nesta versão você poderá gerar faturas também por filial.
    9. 9. Alteração Global de Centros de Custo dos Lançamentos 9 Gestão Financeira – Versão 11.0 Não alterará os rateios Na alteração global de “Centros de custo” nos Lançamentos, não será mais exibida aquela mensagem “Deseja refazer os rateios(100% para cada centro de custo?).
    10. 10. Geração de Nosso Número bloqueado após remessa de Cobrança 10 Gestão Financeira – Versão 11.0 Para gerar novo “Nosso Número” e “Código de Barras” será necessário cancelar a remessa (alteração global: status CNAB = Não remetido.
    11. 11. Baixa de lançamento por Distrato/Perda 11 Gestão Financeira – Versão 11.0 Na baixa de lançamento por distrato/perda não grava registro no extrato. Esse processo foi implementado para atender rotinas do TOTVS Incorporação(RM SGI) quando ocorre um distrato de contrato que teve alguma parcela quitada através de baixa parcial.
    12. 12. Eventos para contabilização de Acordos 12 Gestão Financeira – Versão 11.0 Disponibilizado na tabela default para evento: Eventos para “Baixa por acordo”
    13. 13. 13 Gestão Financeira – Versão 11.20 III) Novidades 11.20 ÍNDICE I) Recursos Gerenciais II) Novidades 11.00 III) Novidades 11.20 • Ordenação da Visão de Extratos • Consistência do saldo base no cadastro de conta caixa • INSS com alíquota atribuída pelo usuário • Alterações referentes ao processo de Baixa • Migração da Reconciliação Bancária • DDA – cadastro de layout
    14. 14. Visão da Conta Caixa - agrupada pela Filial 14 Gestão Financeira – Versão 11.20
    15. 15. Cadastro de Contas Caixa – Saldo na data base 15 Gestão Financeira – Versão 11.20 Ao cadastrar uma conta caixa, o sistema passa a validar o Saldo na Data base. Se estiver zerado será solicitada uma confirmação. O saldo base somente será alterado na liberação de extratos.
    16. 16. INSS Empregador – alíquota atribuída pelo usuário 16 Gestão Financeira – Versão 11.20 Atendendo à legislação específica, o sistema agora disponibiliza a informação manual do percentual de INSS do empregador.
    17. 17. Data da baixa igual à data de vencimento 17 Gestão Financeira – Versão 11.20 Com esta opção ativa, todos os Lançamentos selecionados terão como data de baixa, as respectivas datas de vencimento
    18. 18. Baixa de Lançamento a pagar remetido 18 Gestão Financeira – Versão 11.20 Não será permitida a baixa de Lançamentos a pagar remetidos para o Banco, quando estiver usando a cumulatividade de retenções.
    19. 19. Baixa parcial: série do Lançamento de origem 19 Gestão Financeira – Versão 11.20 Serie do Lançamento de origem é gravada em todos os derivados.
    20. 20. 20 Gestão Financeira – Versão 11.20 DDA – Anexos/Layout Bancário – dados para retorno Disponibilizado em: Cadastros / Bancos e Agências / Anexos / Layout Bancário/DDA
    21. 21. Gestão Financeira – Versão 11.20 Reconciliação Bancária em .net A execução da importação dos arquivos de reconciliação será realizada em um momento diferente da própria reconciliação. Assim, poderão se importados vários arquivos e, posteriormente, a reconciliação será executada para todos os arquivos. Os dados são validados, não permitindo a importação de registros com o mesmo número de documento e data.
    22. 22. Gestão Financeira – Versão 11.20 Reconciliação Bancária em .net No momento da importação será definida a conta caixa onde o registro vindo do banco será conciliado. Serão apresentadas as contas correntes presentes no arquivo importado e, se existir apenas uma conta caixa com essa conta corrente associada, ela será apresentada automaticamente. Caso o Banco seja diferente, nenhum registro será importado. Se a Agência e/ou a Conta forem diferentes, os registros que possuírem a diferença não serão importados.
    23. 23. Conciliação automática através de data e número do documento Gestão Financeira – Versão 11.20 Reconciliação Bancária em .net
    24. 24. 24 Gestão Financeira – Novidades Junea Elisa Brandão Caldeira junea.caldeira@totvs.com.br Blog TOTVS Connect http://totvsconnect.blogspot.com/ TDN http://tdn.totvs.com/kbm TOTVS By You http://fwrm-share/totvsshare/Default.aspx QUESTÕES

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