O documento resume as principais novidades e recursos da versão 11.00 e 11.20 do sistema de gestão financeira. As melhorias incluem a geração de faturas por filial, alterações nos centros de custo de lançamentos, bloqueio de geração de números após envio para cobrança e eventos para contabilização de acordos. Também há mudanças na visualização de extratos, cadastro de contas caixa e reconciliação bancária.
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Gestão Financeira – Recursos Gerenciais
Recursos Gerenciais – Extrato de Caixa
Agrupador
de Colunas
Salvar Layout
Exibir linhas com
cores alternadas
3. Visualização de Sentença SQL
3
Gestão Financeira – Recursos Gerenciais
Cadastrar uma sentença genérica e a partir dela, criar várias
combinações para exibição e totais, simplesmente
arrastando/agrupando colunas.
4. Sentença SQL – várias combinações por agrupamento de colunas
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Gestão Financeira – Recursos Gerenciais
Somatório da
coluna Valor
5. Visão da Aplicação Financeira – agrupando colunas
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Gestão Financeira – Recursos Gerenciais
Arrastar coluna e totalizar por data, valor... etc
6. Anexos – Movimentos da aplicação Financeira
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Gestão Financeira – Recursos Gerenciais
Basta selecionar o Tipo de aplicação para visualizar seus Movimentos
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Gestão Financeira – Versão 11.00
II) Novidades 11.00
ÍNDICE
I) Recursos Gerenciais
II) Novidades 11.00
III) Novidades 11.20
IV) Conclusão
• Fatura por Filial
• Alteração global para Centros de Custo no Lançamento
• Geração de nosso numero bloqueado após remessa de Cobrança
• Baixa por distrato/Perda
• Contabilização de Acordos
8. Fatura por Filial
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Gestão Financeira – Versão 11.0
Mais um recurso para a geração de faturas:
Nesta versão você poderá gerar faturas também
por filial.
9. Alteração Global de Centros de Custo dos Lançamentos
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Gestão Financeira – Versão 11.0
Não alterará os
rateios
Na alteração global de “Centros de custo” nos Lançamentos, não
será mais exibida aquela mensagem “Deseja refazer os rateios(100%
para cada centro de custo?).
10. Geração de Nosso Número bloqueado após remessa de Cobrança
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Gestão Financeira – Versão 11.0
Para gerar novo “Nosso Número” e “Código de Barras” será necessário cancelar a
remessa (alteração global: status CNAB = Não remetido.
11. Baixa de lançamento por Distrato/Perda
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Gestão Financeira – Versão 11.0
Na baixa de lançamento por distrato/perda não grava registro no extrato.
Esse processo foi implementado para atender rotinas do TOTVS Incorporação(RM SGI) quando
ocorre um distrato de contrato que teve alguma parcela quitada através de baixa parcial.
12. Eventos para contabilização de Acordos
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Gestão Financeira – Versão 11.0
Disponibilizado na tabela default para evento:
Eventos para “Baixa por acordo”
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Gestão Financeira – Versão 11.20
III) Novidades 11.20
ÍNDICE
I) Recursos Gerenciais
II) Novidades 11.00
III) Novidades 11.20
• Ordenação da Visão de Extratos
• Consistência do saldo base no cadastro de conta caixa
• INSS com alíquota atribuída pelo usuário
• Alterações referentes ao processo de Baixa
• Migração da Reconciliação Bancária
• DDA – cadastro de layout
14. Visão da Conta Caixa - agrupada pela Filial
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Gestão Financeira – Versão 11.20
15. Cadastro de Contas Caixa – Saldo na data base
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Gestão Financeira – Versão 11.20
Ao cadastrar uma conta caixa, o sistema passa a validar o Saldo na Data base. Se estiver
zerado será solicitada uma confirmação. O saldo base somente será alterado na liberação de
extratos.
16. INSS Empregador – alíquota atribuída pelo usuário
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Gestão Financeira – Versão 11.20
Atendendo à legislação específica, o sistema agora disponibiliza a
informação manual do percentual de INSS do empregador.
17. Data da baixa igual à data de vencimento
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Gestão Financeira – Versão 11.20
Com esta opção
ativa, todos os
Lançamentos
selecionados terão
como data de baixa,
as respectivas datas
de vencimento
18. Baixa de Lançamento a pagar remetido
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Gestão Financeira – Versão 11.20
Não será permitida a baixa de Lançamentos a pagar
remetidos para o Banco, quando estiver usando a
cumulatividade de retenções.
19. Baixa parcial: série do Lançamento de origem
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Gestão Financeira – Versão 11.20
Serie do Lançamento de
origem é gravada em todos
os derivados.
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Gestão Financeira – Versão 11.20
DDA – Anexos/Layout Bancário – dados para retorno
Disponibilizado em: Cadastros / Bancos e Agências / Anexos / Layout Bancário/DDA
21. Gestão Financeira – Versão 11.20
Reconciliação Bancária em .net
A execução da importação dos arquivos de reconciliação será realizada em um momento diferente da
própria reconciliação. Assim, poderão se importados vários arquivos e, posteriormente, a reconciliação
será executada para todos os arquivos.
Os dados são validados, não permitindo a importação de registros com o mesmo número de
documento e data.
22. Gestão Financeira – Versão 11.20
Reconciliação Bancária em .net
No momento da importação será definida a conta caixa onde o registro vindo do banco será
conciliado. Serão apresentadas as contas correntes presentes no arquivo importado e, se existir
apenas uma conta caixa com essa conta corrente associada, ela será apresentada automaticamente.
Caso o Banco seja diferente, nenhum registro será importado. Se a Agência e/ou a Conta forem
diferentes, os registros que possuírem a diferença não serão importados.
23. Conciliação automática através de data e número do documento
Gestão Financeira – Versão 11.20
Reconciliação Bancária em .net
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Gestão Financeira – Novidades
Junea Elisa Brandão Caldeira
junea.caldeira@totvs.com.br
Blog TOTVS Connect
http://totvsconnect.blogspot.com/
TDN
http://tdn.totvs.com/kbm
TOTVS By You
http://fwrm-share/totvsshare/Default.aspx
QUESTÕES
Notas do Editor
Exibir registros totalizados pela Conta Caixa e data.
Exibir linhas com cores alternadas
Somatório no rodapé
Salvar layout
Todas as telas migradas: exibição por colunas
Cadastros (nova MDI)
Extratos, fatura, parametros, DDA, Reconciliação, Fluxo de Caixa e Aplicação Financeira.
Cadastrar uma sentença genérica e a partir dela, criar várias combinações para exibição e totais.
Arrastar coluna e totalizar por data, valor... etc
Arrastar coluna e totalizar por data, valor... etc
Arrastar coluna e totalizar por data, valor... etc
Ao gerar fatura de lançamentos de outras filiais para o mesmo clifor ou diferentes, você poderá filtrar os lançamentos por filial.
Na alteração global de centros de custo nos lançamentos, não será exibida aquela mensagem “Deseja refazer os rateios(100% para cada centro de custo?).
Para gerar novo “Nosso Número” e “Código de Barras” será necessário cancelar a remessa:
Alteração global: status CNAB = Não remetido.
Na baixa de lançamento por distrato/perda não grava registro no extrato.
Esse processo foi implementado para atender rotinas do TOTVS Incorporação(RM SGI) quando ocorre um distrato de contrato que teve alguma parcela quitada através de baixa parcial.
Disponibilizado na tabela default para evento:
Eventos para “Baixa por acordo”
Ordenação e totalização da visão por “Filial”
- Arrastar coluna filial
Ao cadastrar uma conta caixa, o sistema passa a validar o Saldo na Data base. Se estiver zerado será solicitada uma confirmação.
O saldo base somente será alterado na liberação de extratos.
Atendendo à legislação específica, o sistema agora disponibiliza a informação manual do percentual de INSS do empregador.
Ao baixar lançamentos utilizando o recurso “Informar dados somente uma vez” e ativando a opção “Data de baixa igual à data de vencimento”, todos os lançamentos selecionados terão como data de baixa as respectivas datas de vencimento.
Indiferente do parâmetro “Permitir baixar lançamentos enviados para o Banco.
Observação:
Se não estiver utilizando a “Cumulatividade de retenções”, o
cancelamento da remessa é feito através de alteração global do
campo Status CNAB para Não remetido.
Durante a baixa é que será criado o lançamento referente aos
tributos.
A série do lançamento gerado pelo Gestão Financeira será sempre @@@.
Quando o aplicativo de origem é o Gestão Compras, Estoque e Faturamento, a série possui configuração própria por tipo de movimento.
Novidades da 11.20:
01. Cadastro de bancos/layout/ foi disponibilizada a pasta DDA para informações de retorno.
Nas versões anteriores o retorno é feito de acordo com o padrão FEBRABAN 240(configurações internas).
02. No processo de captura de títulos em cobrança, o campo “Banco”, onde deve ser selecionado o campo Banco que disponibilizou o arquivo de DDA.
Processo DDA:
Os bancos dos cedentes verificam se o cliente é um sacado eletrônico, geram a fatura eletrônica e enviam-na ao DDA.
O DDA armazena todas as faturas eletrônicas.
O banco do sacado consulta no DDA os títulos dos seus clientes sacados eletrônicos e os apresenta nos diversos canais disponíveis.
Os sacados efetuam o pagamento dos seus títulos através dos canais eletrônicos disponibilizados por seu banco.
A execução da importação dos arquivos de reconciliação será realizada em um momento diferente da própria reconciliação. Assim, poderão se importados vários arquivos e, posteriormente, a reconciliação será executada para todos os arquivos.
Os dados são validados, não permitindo a importação de registros com o mesmo número de documento e data.
No momento da importação será definida a conta caixa onde o registro vindo do banco será conciliado. Serão apresentadas as contas correntes presentes no arquivo importado e, se existir apenas uma conta caixa com essa conta corrente associada, ela será apresentada automaticamente.
Caso o Banco seja diferente, nenhum registro será importado. Se a Agência e/ou a Conta forem diferentes, os registros que possuírem a diferença não serão importados.
