Este documento apresenta uma planilha de controle financeiro com itens de recebimentos e pagamentos agrupados em categorias ao longo de três dias, com o objetivo de calcular o saldo final.

1. Itens Dia Dia Dia Total
1. Saldo Inicial
2. Recebimentos
2.1. Vendas
2.1.1. Vendas a Vista
2.1.2. Duplicatas a Receber
Total das Vendas
2.2. Empréstimos
2.3. Outros Recebimentos
Total de Recebimentos
3. Pagamentos
3.1. Compras
3.1.1. Compras a vista
3.1.2. Duplicatas a Pagar
Total das Compras
3.2. Despesas variáveis
3.2.1. Impostos
3.2.2. Comissões
Total de Despesas Variáveis
3.3. Despesas fixas
3.3.1. Aluguel
3.3.2. Água / Luz / Telefone
3.3.3. Salários / Encargos
3.3.4. Pró-labores
3.3.5. Despesas financeiras
3.3.6. Outras Despesas
Total de Despesas Fixas
3.4. Outros Pagamentos
Total de Pagamentos
4. Saldo Final