Este relatório compara o orçamento planejado versus executado de uma organização da sociedade civil para o período de 1 de maio a 31 de julho de 2019. Os gastos com recursos humanos, encargos, consumo, serviços, manutenção totalizaram R$ 409.428,17 ou 26,45% do orçamento total planejado de R$ 1.548.000,00, ficando abaixo do limite máximo permitido de variação de 10%.

1. Prefeitura Municipal de Campinas
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Relatório Planejado x Executado
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ
FUNDAÇÃO IR. RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO - FIRMACASA 46.235.495/0001-39
UNIDADE EXECUTORA CNPJ
FUNDAÇÃO IRMÃ RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO - FIRMACASA 46.235.495/0001-39
Período: 01/05/2019 à 31/07/2019 VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA: 10.00%
(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS
PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL ACUMULADO
Planejado (R$) Executado (R$) Saldo (R$) Consumo (%)
(1.1) HOLERITH 854.393,00 227.592,05 626.800,95 26,64
(1.2) FÉRIAS 101.599,21 40.426,30 61.172,91 39,79
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS 25.000,00 4.050,46 20.949,54 16,20
(1.4) BENEFÍCIOS 127.400,00 28.378,38 99.021,62 22,28
TOTAL 1.108.392,21 300.447,19 807.945,02 27,11
(2) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS
PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL ACUMULADO
Planejado (R$) Executado (R$) Saldo (R$) Consumo (%)
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR 195.000,00 50.881,07 144.118,93 26,09
TOTAL 195.000,00 50.881,07 144.118,93 26,09
(3) DESPESAS COM CONSUMO
PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL ACUMULADO
Planejado (R$) Executado (R$) Saldo (R$) Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS 6.000,00 1.350,00 4.650,00 22,50
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO 31.007,79 8.683,10 22.324,69 28,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 19.000,00 5.940,00 13.060,00 31,26
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA 26.000,00 19.500,00 6.500,00 75,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
TOTAL 107.007,79 35.473,10 71.534,69 33,15
(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS
PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL ACUMULADO
Planejado (R$) Executado (R$) Saldo (R$) Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS 70.000,00 20.676,81 49.323,19 29,54
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
TOTAL 80.000,00 20.676,81 59.323,19 25,85
(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO
PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL ACUMULADO
Planejado (R$) Executado (R$) Saldo (R$) Consumo (%)
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA 14.000,00 1.950,00 12.050,00 13,93
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 57.600,00 1.950,00 55.650,00 3,39
Impresso a partir do sistema PDC em - Fonte : https://pdc-sme.ima.sp.gov.br/
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2. Prefeitura Municipal de Campinas
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Relatório Planejado x Executado
TOTAL GERAL 1.548.000,00 409.428,17 1.138.571,83 26,45
Impresso a partir do sistema PDC em - Fonte : https://pdc-sme.ima.sp.gov.br/
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