Br100 fsg

AIM

BR.100
GENERAL
LEDGER
-‐
FSG

GL - Contabilidade

Autor:

João Rafael Ferreira Motta

Data
de
Criação:

27
de
Setembro
de
2012

Última
Atualização:
27
de
Setembro
de
2012

Ref.
do
Documento:
1

Versão:

1.0

Aprovações:

data

Sylvio
Rocha

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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Documentos

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-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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Mudança
de
Registro

21

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Autor
Versão
Referência
de
Mudança

27-‐set-‐12
João Rafael F. Motta
1ª
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Revisores

Nome
Posição

Sylvio
Rocha

Distribuição

No
Cópia.
Nome
Localização

1

2

3

4

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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Documentos

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GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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Índice

Configuração
Conjunto
de
Linhas
do
Relatório
FSG

–
1

Definição
Nome
e
Posição
das
Linhas

–
1.1

Definição
Cálculos
da
Linha

–
1.2

Definição
Atribuições
da
Conta

–
1.3

Configuração
Conjunto
de
Colunas
do
Relatório
FSG

–
2

Definição
Nome
e
Posição
das
Colunas

–
2.1

Definição
Cálculos
da
Coluna

–
2.2

Definição
Atribuições
da
Conta

–
2.3

Definição
Layout
das
Colunas

–
2.4

Configuração
Conjunto
de
Conteúdo
do
Relatório
FSG

–
3

Configuração
Ordem
de
Linha
do
Relatório
FSG

–
4

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
FSG.docx

Controle
de
Documentos

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GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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Configuração
da
Linha
–
General
Ledger
-‐
Criando
Conjunto
de
Linhas

1.
Caminho
da
Navegação

General
Ledger>
Relatório
>Definir
>Conjunto
de
Linhas

Processo:
Área
de
Negócio:

Data:

Estrutura
das
Linhas
Contabilidade
27-set-12

Número
de
Controle:

Prioridade(A,
M,
B):

Proprietário
do
Processo:

1.0
A
Área Contábil

Descrição:

Definição

da
Estrutura
do
Conjunto
de
Linhas

<Conjunto
Linhas>

Linhas
Descrição

NOME

Nome
conjunto
de
linhas

DESCRIÇÃO
Nome
descrição
do
conjunto
de
linhas

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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Controle
de
Documentos

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GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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Configuração
da
Linha
–
General
Ledger
GL:
Definir
Linhas
(Nome
e
Posição)

1.
Caminho
da
Navegação

General
Ledger>
Relatório
>Definir
>Conjunto
de
Linhas>Definir
Linhas

Processo:
Área
de
Negócio:

Data:

Setup
Contabilidade
27-set-12

Número
de
Controle:

Prioridade(A,
M,
B):

Proprietário
do
Processo:

1.0
A
Área Contábil

Descrição:

Definição

da
Estrutura
de
Linha
(nome
e
posição)

<Linhas>

Linhas
Descrição

LINHAS

Numero
de
Posição
da
Linha

ITEM
DA
LINHA
Nome
da
Linha
(Irá
aparecer
na
saída
do
Relatório)

Opções
de
Formato
Valor

ENDENTAR

0

LINHAS
A
SALTRA
0

CARACTERE
DE
SUBLINHADO

QUEBRA
DA
PÁGINA

Opções
Avançadas
Valor

SOBREPOR
CÁLCULOS
DA
COLUNA

NOME
DA
LINHA
Nome
da
Linha

PERCENTUAL
DE
LINHAS

>
CONTROLE
DE
SALDO
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

TIPO
DE
QUANTIA
NULL

MOEDA
BRL

VALOR
DE
CONTROLE
NULL

CONTRAPARTIDA
NULL

>
OPÇÕES
DE
EXIBIÇÃO
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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Opções
Avançadas
Valor

MÁSCARA
DO
FORMATO

FATOR

EXIBIR
LINHAS


EXIBIR
ZERO

ALTERAR
SINAL

TROCAR
SINAL
DE
VARIAÇÃO

Botão
Segmentos

GL
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Contabilidade
BR100
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Documentos

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GL
-‐
Contabilidade
BR100
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Configuração
da
Linha
–
General
Ledger
GL:
Definindo
Cálculos

1.
Caminho
da
navegação

General
Ledger>
Relatório
>Definir
>Conjunto
de
Linhas>Definir
Linhas
>Cálculos

Processo:
Área
de
Negócio:

Data:

Setup
Contabilidade
27-set-12

Número
de
Controle:

Prioridade(A,
M,
B):

Proprietário
do
Processo:

1.0
A
Área Contábil

Descrição:

Definição

das
Operações
Matemáticas
para
cada
Linha
ou
Faixa
de
Linha,
previamente
criadas
dentro
do
próprio
Conjuntos

de
Linhas.

<Cálculos>

Campo
Descrição

SEQ.

Numero
da
Sequencia

das
Operações

OPERADOR
Operação
Matemática
(soma,
subtração,
divisão
e
etc)

CONSTANTE
Numero
da
Linha
que
será
calculada
constantemente

>
SEQUÊNCIA
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

INFERIOR
Numero
da
Linha
Inicial
para
calculo
(linha
previamente
criada)

SUPERIOR
Numero
da
Linha
Final
para
calculo
(linha
previamente
criada)

NOME
DAS
LINHAS
Nome
da
Operação

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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de
Documentos

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GL
-‐
Contabilidade
BR100
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Configuração
da
Linha
–
General
Ledger
GL:
Definição
das
Atribuições
da
Conta

1.
Caminho
da
Navegação

General
Ledger>
Relatório
>Definir
>Conjunto
de
Linhas>Definir
Linhas
>Atribuições
da
Conta

Processo:
Área
de
Negócio:

Data:

Setup
Contabilidade
27-set-12

Número
de
Controle:

Prioridade(A,
M,
B):

Proprietário
do
Processo:

1.0
A
Área Contábil

Descrição:

Definição

da
Estrutura
de
Atribuições
da
Conta,
nesse
momento
só
é
possível
atribuir
um
somatório
ou
subtração
de
acordo

com
a
Chave
Contábil.

Obs.
Não
é
possível
definir
“Cálculos”
e
“Atribuições
da
Conta”
na
mesma
linha,
e
vice-‐versa.

<Atribuições
da
Conta>

Campo
Descrição

SINAL

Soma
ou
Subtração

>
CONTAS
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

INFERIOR
Faixa
da
Chave
Contábil
(inicial)

SUPERIOR
Faixa
da
Chave
Contábil
(final)

EXIBIÇÃO
B
–
Ambas;
E
–
Expandir;
T
–
Total
(de
acordo
com
cada
Segmento
Contábil
definido)

SUMÁRIO

ATIVIDADE
Db
–
Débito;
Cred
–
Crédito;
Líquido

CONJ
DE
LIVROS
Definir
o
Livro
Contábil

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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de
Documentos

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GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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Configuração
das
Colunas
–
General
Ledger
GL:
Definição
dos
Conjuntos
de
Colunas

1.
Caminho
da
Navegação

General
Ledger>
Relatório
>Definir
>Conjunto
de
Colunas

Processo:
Área
de
Negócio:

Data:

Setup
Contabilidade
27-set-12

Número
de
Controle:

Prioridade(A,
M,
B):

Proprietário
do
Processo:

1.0
A
Área Contábil

Descrição:

Definição
da
Estrutura
Conjunto
de
Colunas.

<Conjunto
de
Colunas>

Nome
Descrição

NOME

Nome
conjunto
de
colunas

DESCRIÇÃO
Nome
descrição
do
conjunto
de
colunas

SEGMENTO
DE
SOBREPOSIÇÃO

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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Configuração
das
Colunas
–
General
Ledger
:
Definir
Colunas
(Nome
e
Posição)

1.
Caminho
da
Navegação

General
Ledger>
Relatório
>Definir
>Conjunto
de
Colunas>Definir
Colunas

Processo:
Área
de
Negócio:

Data:

Setup
Contabilidade
27-set-2012

Número
de
Controle:

Prioridade(A,
M,
B):

Proprietário
do
Processo:

1.0
A
Área Contábil

Descrição:

Definição

da
Estrutura
do
Conjunto
de
Colunas

<Colunas>

Nome
Descrição

POSIÇÃO

Numero
da
Posição
da
Coluna

SEQUÊNCIA
Numero
da
sequência
da
Coluna

MÁSCARA
DO
FORMATO
Máscara
de
formatação
numérica
(ex:
9,999,999,999.99)

FATOR
Fatores
de
bilhões,
milhões,
milhares,
unds
ou
percentos

>
CONTROLE
DE
SALDO
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

TIPO
DE
QUANTIA
Formulas
desenvolvidas

(ex:
AcAno-‐Real

=
calculo
anual
de
saldos
do
mês
informado)

MOEDA
Tipo
de
moeda
(ex:
BRL)

VALOR
DE
CONTROLE

CONTRAPARTIDA
Valor
a
calcular
a
partir
do
mês
informado(
ex::
-‐1
/
Mês:
setembro-‐1
=
outubro)

>
OPÇÕES
AVANÇADAS
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

NOME
COLUNA
Nome
da
Coluna
(Irá
aparecer
na
saída
do
Relatório)

DESCRIÇÃO
Descrição
da
Coluna

PERCENTUAL
DE
COLUNA
Percentual
de
Coluna

SOBREPOR
VALOR
NULL

SOBREPOR
CÁLCULOS
DE
LINHA

>
OPÇÕES
DE
EXIBIÇÃO
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

NÍVEL
DE
DETALHE
Nível
dos
detalhes
de
acordo
com
a
necessidade
(ex
Analista
Financeiro,
Controlador
e
etc)

EXIBIR
COLUNA


EXIBIR
ZERO

ALTERAR
SINAL

TROCAR
SINAL
DE
VARIAÇÃO

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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de
Documentos

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GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
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Controle
de
Documentos

Página 11 de 21

Configuração
da
Coluna
–
General
Ledger
GL:
Definir
Cálculos

1.
Caminho
da
Navegação

General
Ledger>
Relatório
>Definir
>Conjunto
de
Colunas>Definir
Colunas>Cálculos

Processo:
Área
de
Negócio:

Data:

Setup
Contabilidade
27-set-12

Número
de
Controle:

Prioridade(A,
M,
B):

Proprietário
do
Processo:

1.0
A
Área Contábil

Descrição
Definição

das
Operações
Matemáticas
para
cada
Linha
ou
Faixa
de
Linha,
previamente
criadas
dentro
do
próprio
Conjuntos

de
Linhas.

<Cálculos>

Campo
Descrição

SEQ.

Numero
da
Sequencia

das
Operações

OPERADOR
Operação
Matemática
(soma,
subtração,
divisão
e
etc)

CONSTANTE
Numero
da
Coluna
que
será
calculada
constantemente

>
SEQUÊNCIA
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

INFERIOR
Numero
da
Coluna
Inicial
para
calculo
(coluna
previamente
criada)

SUPERIOR
Numero
da
Coluna
Final
para
calculo
(coluna
previamente
criada)

NOME
DA
COLUNA
Nome
da
Operação

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
FSG.docx

Controle
de
Documentos

Página 12 de 21

Configuração
da
Coluna–
General
Ledger
GL:
Definição
das
Atribuições
da
Conta

1.
Caminho
da
Navegação

General
Ledger>
Relatório
>Definir
>Conjunto
de
Colunas>Definir
Colunas>Atribuições
da
Conta

Processo:
Área
de
Negócio:

Data:

Setup
Contabilidade
27-set-12

Número
de
Controle:

Prioridade(A,
M,
B):

Proprietário
do
Processo:

1.0
A
Área Contábil

Descrição:

Definição

da
Estrutura
de
Atribuições
da
Conta,
nesse
momento
só
é
possível
atribuir
um
somatório
ou
subtração
de
acordo

com
a
Chave
Contábil.

Obs.
Não
é
possível
definir
“Cálculos”
e
“Atribuições
da
Conta”
na
mesma
coluna,
e
vice-‐versa.

<Atribuições
da
Conta>

Campo
Descrição

SINAL

Soma
ou
Subtração

>
CONTAS
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

INFERIOR
Faixa
da
Chave
Contábil
(inicial)

SUPERIOR
Faixa
da
Chave
Contábil
(final)

EXIBIÇÃO
B
–
Ambas;
E
–
Expandir;
T
–
Total
(de
acordo
com
cada
Segmento
Contábil
definido)

SUMÁRIO

ATIVIDADE
Db
–
Débito;
Cred
–
Crédito;
Líquido

CONJ
DE
LIVROS
Definir
o
Livro
Contábil

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
FSG.docx

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de
Documentos

Página 13 de 21

Configuração
Conjunto
de
Colunas–
General
Ledger
GL:
Definição
do
Layout
Colunas

1.
Caminho
da
Navegação

General
Ledger>
Relatório
>Definir
>Conjunto
de
Colunas>Desenv.
Conj.
Colunas

Processo:
Área
de
Negócio:

Data:

Setup
Contabilidade
27-set-12

Número
de
Controle:

Prioridade(A,
M,
B):

Proprietário
do
Processo:

1.0
A
Área Contábil

Descrição:

Definição
do
Layout
das
Colunas.

Campo
Descrição

SEQUÊNCIA

Ordem
da
sequência
das
colunas

NOME
Nome
da
Coluna

TIPO
DE
QUANTIA
Formulas
desenvolvidas

(ex:
AcAno-‐Real

=
calculo
anual
de
saldos
até
o
mês
informado)

CONTRAPARTIDA
Valor
a
calcular
a
partir
do
mês
informado(
ex::
-‐1
/
Mês:
setembro-‐1
=
outubro)

MARGEM
ESQUERDA
Valor
da
margem
da
coluna

TAMANHO
Tamanho
das
colunas

CABEÇALHO
Cabeçalho
das
colunas

MÁSCARA
DO
FORMATO
Formato
da
saída
dos
valores

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
FSG.docx

Controle
de
Documentos

Página 14 de 21

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
FSG.docx

Controle
de
Documentos

Página 15 de 21

Configuração
Conjunto
de
Conteúdo–
General
Ledger
GL:
Definição
dos
Parâmetros

1.
Caminho
da
Navegação

General
Ledger>
Relatório
>Definir
>Conjunto
de
Conteúdo

Processo:
Área
de
Negócio:

Data:

Setup
Contabilidade
27-set-12

Número
de
Controle:

Prioridade(A,
M,
B):

Proprietário
do
Processo:

1.0
A
Área Contábil

Descrição:

Definição
do
Conjunto
de
Conteúdo,
para
geração
do
Relatório
(parâmetros)

Campo
Descrição

NOME

Nome
para
o
Conjunto
de
Conteúdo

DESCRIÇÃO
Descrição
do
Conjunto
de
Conteúdo

TIPO
Sequencial
ou
Paralelo

<Atribuições
da
Conta>

Campo
Descrição

SEQ

Numero
da
sequência

>
FAIXAS
DE
CONTAS
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

INFERIOR
Faixa
da
Chave
Contábil
(inicial)

SUPERIOR
Faixa
da
Chave
Contábil
(final)

EXIBIÇÃO
PT
–
totalizando
valores
de
acordo
com
o
segmento;
RE
–
separando
valores
pelo
segmento
etc

SUMÁRIO
Não

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
FSG.docx

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de
Documentos

Página 16 de 21

Configuração
Ordem
de
Linha–
General
Ledger
GL:
Definição
Ordenação
do
Relatório

1.
Caminho
da
Navegação

General
Ledger>
Relatório
>Definir
>Ordem

Processo:
Área
de
Negócio:

Data:

Setup
Contabilidade
27-set-12

Número
de
Controle:

Prioridade(A,
M,
B):

Proprietário
do
Processo:

1.0
A
Área Contábil

Descrição:

Definição
da
Ordem
e
Informações
do
FSG

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
FSG.docx

Controle
de
Documentos

Página 17 de 21

<Ordem
de
Linha>

Campo
Descrição

NOME

Nome
para
Ordem
do
Conteúdo

DESCRIÇÃO
Descrição
para
Ordem
do
Conteúdo

Campo
Descrição

CLASSIFICAR
POR
COLUNA

>

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

NOME
Nome
da
coluna
que
seja
classificar
por
Ordem

ORDEM

CLASSIFICAÇÃO
Crescente
ou
Descendente

>
EXIBIÇÃO
DA
CONTA
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

SEQ
Ordem
da
prioridade
de
ordenação

SEGMENTO
Informar
o
segmento
de
deve
ser
ordenado

ORDENAR
POR
Valor,
Descrição
ou
Classificação

EXIBIÇÃO
Valor
e
Descrição,
Valor
ou
Descrição
(ex
Conta
Contábil
vai
retornar
o
nome
e
numero)

TAMANHO
Tamanho
do
campo
onde
será
informado
a
Exibição

GL
-‐
Contabilidade
BR100
-‐
FSG.docx

Controle
de
Documentos

Página 18 de 21

Configuração
Relatório–
General
Ledger
GL:
Definição
do
Relatório

1.
Caminho
da
Navegação

General
Ledger>
Relatório
>Definir
>Relatório

Processo:
Área
de
Negócio:

Data:

Setup
Contabilidade
27-set-12

Número
de
Controle:

Prioridade(A,
M,
B):

Proprietário
do
Processo:

1.0
A
Área Contábil

Descrição:

Definição
da
Ordem
e
Informações
do
FSG

<Definir
Relatório
Financeiro>

Campo
Descrição

NOME

Nome
para
Relatório

TÍTULO
Título
do
Relatório
(irá
sair
aparecer
na
saída
do
Relatório)

DESCRIÇÃO
Descrição
para
Relatório

Campo
Descrição

COMPONENTES
OBRIGATÓRIOS

>

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

CONJUNTO
LINHAS
Informar
o
Conjunto
de
Linhas
(criado
anteriormente)

CONJUNTO
DE
COLUNAS
Informa
o
Conjunto
de
Colunas
(criado
anteriormente)

>
COMPONENTES
OPCIONAIS
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

CONJUNTO
DE
CONTEÚDOS
Informar
o
Conjunto
de
Conteúdos
(criado
anteriormente)

ORDEM
DE
LINHA
Informar
a
Ordem
de
Linha
(criado
anteriormente)

CONJUNTO
DE
EXIBIÇÃO

>
OUTRAS
OPÇÕES
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

SOBREPOSIÇÃO
DE
SEGMENTO

MOEDA
BRL

OPÇÃO
DE
ARREDONDAMENTO
Calcular
e
Arredondar
ou
Arredondar
e
Calcular

NÍVEL
DE
DETALHE

OPÇÃO
DE
SAÍDA
Texto,
Planilha,
XML,
Tab
Demilitado

GL
-‐
Contabilidade
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Controle
de
Documentos

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Configuração
Relatório–
General
Ledger
GL:
Definição
do
Relatório

1.
Caminho
da
Navegação

General
Ledger>
Relatório
>Definir
>Relatório>Executar
Relatório

Processo:
Área
de
Negócio:

Data:

Setup
Contabilidade
27-set-12

Número
de
Controle:

Prioridade(A,
M,
B):

Proprietário
do
Processo:

1.0
A
Área Contábil

Descrição:

Executar
Relatório

GL
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Contabilidade
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Controle
de
Documentos

Página 20 de 21

<Execução
de
Relatórios
Financeiros>

Campo
Descrição

RELATÓRIO

Informar
o
nome
do
Relatório
Criado

PERÍODO
Informar
o
período

MOEDA
BRL
(default)

OPÇÃO
DE
ARREDONDAMENTO
Calcular
e
Arredondar

OPÇÕES
DE
SAÍDA
Texto,
Planilha,
XML,
Tab
Demilitado

GL
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