Webinar Slim BS- Reconciliação Bancária na Contabilidade
•Transferir como PPTX, PDF•
0 gostou•281 visualizações
Value+ Solutions- O processo de reconciliação bancária na contabilidade passa a partir de agora (com o uso desta solução) a ser um processo simples, rápido e fiável na medida em que agiliza, automatizando a comparação dos extractos bancários com os movimentos da contabilidade.
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a Webinar Slim BS- Reconciliação Bancária na Contabilidade
Semelhante a Webinar Slim BS- Reconciliação Bancária na Contabilidade (20)
Webinar Slim BS- Reconciliação Bancária na Contabilidade
- 1. WEBINAR Reconciliação Bancária Automática na Contabilidade | Conheça a Solução hello@slimbs.com www.slimbs.com Inicio do evento: pontualmente às 17h30 Garanta que o seu computador tem as condições necessárias para assistência do evento com o som activo e volume adequado.
- 2. WEBINAR Reconciliação Bancária Automática na Contabilidade Conheça a Solução 2 Automatize o processo de reconciliação bancária na contabilidade: Poupe tempo e elimine erros
- 3. Agenda • Integração • Reconciliação Bancária Automática • Relatório Reconciliação 3
- 4. Reconciliação bancária na contabilidade •Ficheiro Banco •Conta Banco Importar Ficheiro •Ano Contabilidade •Conta Banco •Ficheiros Importados •Critério Matching •Saldo Banco Reconciliação Automática •Resumido •Detalhado Relatório Reconciliação 4
- 5. Vantagens • Reconciliação de movimentos em massa 5 • Importação de extractos de qualquer banco • Rigor e rapidez na comparação de movimentos
- 6. É prático, completo, altamente personalizável e permite a construção de templates standard para serem usados com Excel de forma genérica. Os relatórios melhoraram na última versão e são mais agradáveis. Recomendado, principalmente para gabinetes e para quem usa a contabilidade como módulo preferencial para lançar bancos. Paulo Geraldes, MONERIS
- 7. Pioneiros! Facilidade com que, uma vez na posse de extracto de banco em Excel, se consegue fazer a reconciliação automática. Produto a ser usado por 40 unidades Acountia em Portugal e nos PALOP’s. Ilídio Faria, ACOUNTIA
- 8. hello@slimbs.com www.slimbs.com Obrigado pela sua participação! Estamos agora disponíveis para responder às suas questões. WEBINAR Reconciliação Bancária Automática na Contabilidade | Conheça a Solução
Notas do Editor
- Boa tarde. Estamos prontos a iniciar o webinar Slim. Sejam bem-vindos.
- O meu nome é… e irei apresentar a solução de reconciliação bancaria automática na contabilidade durante os próximos minutos. No final da sessão, teremos um espaço onde poderão colocar algumas questões. Como é sabido, a reconciliação bancaria é extremamente importante para as empresas mas requer algum tempo e disponibilidade. É um trabalho moroso que tende a ser relegado para segundo plano mas que terá inevitavelmente de ser realizado. Esta ferramenta que irei apresentar agiliza este processo tornando-o mais simples, rápido e fiável. Trata-se de uma aplicação que foi recentemente classificada como produto certificado Primavera e totalmente integrado com a contabilidade primavera.
- Na agenda deste webinar, temos 3 pontos que assentam nas características desta solução: 1.Integração: com o carregamento de ficheiros que são os extractos de banco no formato CSV lido pelo Excel. 2.Reconciliação automática: que faz a comparação automática dos movimentos da contabilidade com os movimentos contidos nos ficheiros de banco carregados ou importados. 3.Relatório/Reporting: onde podemos emitir mapas resumo ou detalhe da reconciliação
- A imagem ilustra uma reconciliação bancaria automática na contabilidade. Passemos a exemplificar como funciona a reconciliação bancaria. Tratam-se de menus de utilizador Primavera que apresentam as várias opções desta solução. Não irei mostrar configurações, apenas a utilização habitual da aplicação. Inicia-se com a importação do ficheiro bancário onde seleccionamos o ficheiro de banco e qual a conta do banco configurada no plano de contas. Abrir Primavera – Importar ficheiro Apresenta uma numeração sequencial. Indicamos uma descrição – importação banco bbva1. Seleccionamos o ficheiro de banco a importar e que seja do tipo *csv. Segue-se a indicação do ano da contabilidade e a conta do banco configurada no plano de contas. E estamos em condições de gravar esta importação. Depois de gravada com sucesso, apresenta o resultado como se pode verificar. -------------------------- O próximo passo é a reconciliação bancaria automática onde indicamos o ano da contabilidade, a conta do banco, seleccionamos um ou mais ficheiros de banco importados, indicamos o critério de comparação ou critério de matching e por fim indicamos o saldo do banco para identificar possíveis diferenças. Abrir Primavera – Reconciliação automática Vamos aceder ao respectivo menu de utilizador da reconciliação bancaria automática. Apresenta uma numeração sequencial, indicamos uma descrição (Rec. Bancaria BBVA 1). Podemos acrescentar informações de identificação do extracto bancário, como numero de extracto e data. É possível definir critérios de comparação ou critérios matching por defeito e o critério que estou a utilizar é o BBVA1 que compara apenas valores, identifica valores iguais na contabilidade e no extracto de banco. Poderia utilizar outros critérios de comparação como datas ou descrições. Actualizamos. Mediante o critério matching que foi definido, vários movimentos foram marcados para reconciliar automaticamente. Estao marcados na coluna Confirmação – CNF. Se colocar o cursor em cada linha da contabilidade mostra a correspondência no extracto de banco e o respectivo numero de match. Os movimentos marcados são apresentados na grelha existente no canto inferior direito. Se existir algum movimento que não pretendemos reconciliar neste momento, podemos desmarcar para reconciliação, seleccionando a linha ou linhas em questão e Apagar. É possível adicionalmente reconciliar manualmente alguns movimentos. Para isso, criamos um novo match manual e identifico as linhas da contabilidade e linhas do extracto bancário. O valor tem de ser igual em ambos os extractos. Terminamos o match manual que teve atribuído um numero de match. Finalmente, indicamos qual o saldo do banco. Também é possível acrescentar notas ou observações. Podemos neste momento gravar a reconciliação. ---------------------------- O ultimo passo é a emissão do relatório da reconciliação que pode ser resumido ou detalhado. Abrir Primavera – Reconciliação automática - Reconciliação e Imprimir Acedemos para isso à reconciliação. Este passo pode ser realizado aquando a reconciliação ou posteriormente como estou a fazer agora. Imprimimos o relatório detalhado. Este relatório contem informações sobre as linhas da contabilidade e do ficheiro de banco reconciliados e não reconciliadas bem como notas que tenhamos adicionado à reconciliação.
- Como acabamos de ver, identificamos algumas vantagens que permitem a redução de tempo e a eliminação de erros ao realizar a reconciliação bancaria automática na contabilidade. - permite a reconciliação de movimentos em massa, em extractos com dezenas ou mesmo centenas de movimentos - permite a importação de extractos em Excel de qualquer banco, sendo os formatos de banco totalmente personalizáveis pelo utilizador - Grande rigor e rapidez na comparação de movimentos.
- Deixo alguns testemunhos de clientes que utilizam a reconciliação bancaria.
- Genericamente, esta solução está a ajudar os gabinetes de contabilidade e clientes que trabalham com contabilidade Primavera, poupando-lhes tempo e eliminando erros no processo de reconciliação bancaria.
- Terminamos assim o webinar. Agradeço a vossa participação e estamos em condições de responder Às vossas questões que podem colocar através desta plataforma. No canto inferior esquerdo têm disponível uma caixa onde podem colocar as vossas questões. Boa tarde e até ao próximo webinar SLIM.