Reconciliação Bancária Automática - Conheça a Solução
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Reconciliação Bancária Automática - Conheça a Solução
- 1. WEBINAR Reconciliação Bancária Automática na Contabilidade | Conheça a Solução sales@slimbs.com www.slimbs.com Garanta que o seu computador tem as condições necessárias para assistência do evento com o som activo e volume adequado.
- 2. WEBINAR Reconciliação Bancária Automática na Contabilidade Conheça a Solução 2 Automatize o processo de reconciliação bancária na contabilidade: Poupe tempo e elimine erros!
- 3. Agenda • Integração • Reconciliação Bancária Automática • Relatório Reconciliação 3
- 4. Reconciliação bancária na contabilidade •Ficheiro Banco •Ano Contabilidade •Conta Banco Importar Ficheiro •Ano Contabilidade •Conta Banco •Ficheiros Importados •Critério Matching •Saldo Banco Reconciliação Automática •Resumido •Detalhado Relatório Reconciliação 4
- 5. Vantagens • Reconciliação de movimentos em massa 5 • Importação de extractos de qualquer banco • Rigor e rapidez na comparação de movimentos
- 6. É prático, completo, altamente personalizável e permite a construção de templates standard para serem usados com Excel de forma genérica. Os relatórios melhoraram na última versão e são mais agradáveis. Recomendado, principalmente para gabinetes e para quem usa a contabilidade como módulo preferencial para lançar bancos. Paulo Geraldes, MONERIS
- 7. Pioneiros! Facilidade com que, uma vez na posse de extracto de banco em Excel, se consegue fazer a reconciliação automática. Produto a ser usado por 40 unidades Acountia em Portugal e nos PALOP’s. Ilídio Faria, ACOUNTIA
- 8. Reconciliação Bancária instantânea. A rapidez e eficácia aliada a uma automatização do processo de reconciliação bancária. Torna menos "penoso" ao operador a leitura e tratamento dos dados bancários permitindo uma redução substancial do seu tempo de processamento. Recomendo vivamente esta aplicação que tem melhorado significativamente versão após versão. Altamente recomendável para quem gosta de ter as reconciliações bancárias em dia de um modo rápido e eficaz. Carlos Casqueira, 2BIZ CONSULTORES (RIS2048) Extremamente dinâmico na personalização dos templates (formatos) de cada instituição bancária.
- 9. sales@slimbs.com www.slimbs.com WEBINAR Reconciliação Bancária Automática na Contabilidade | Conheça a Solução Obrigado pela sua participação! Estamos agora disponíveis para responder às suas questões.
Notas do Editor
- Boa tarde. Sejam bem-vindos! Estamos prontos a iniciar o webinar Slim
- O meu nome é Miguel Perfeito e vou apresentar a solução de reconciliação bancaria automática na contabilidade durante os próximos minutos. No final da sessão, teremos um espaço onde poderão colocar as vossas questões. Como sabem, a reconciliação bancaria é extremamente importante para as empresas mas requer sempre algum tempo e disponibilidade. É um trabalho moroso que tende a ser relegado para segundo plano mas que terá inevitavelmente de ser realizado. Esta ferramenta que irei apresentar agiliza este processo tornando-o mais simples, rápido e fiável. -Trata-se de uma aplicação que foi recentemente classificada como produto certificado Primavera e integra totalmente com a contabilidade Primavera. Faz parte dos produtos Value+ Solutions by SLIM que, como o próprio nome indica, acrescentam valor ao contribuir para a simplificação de alguns processos nas empresas.
- Na agenda deste webinar, temos 3 pontos que assentam essencialmente nas características desta solução: 1.Integração: com o carregamento de ficheiros de banco. 2.Reconciliação automática: onde é realizada a comparação automática dos movimentos da contabilidade com os movimentos contidos nos ficheiros de banco carregados. -3.Relatório ou Reporting da reconciliação: onde podemos emitir mapas resumo ou detalhe da reconciliação
- A imagem seguinte ilustra os pontos indicados na agenda. Uma reconciliação bancaria inicia-se com a importação de ficheiro bancário (onde é indicado o ficheiro banco, o ano da contabilidade e a conta do banco), depois é realizada a reconciliação automática (onde se identifica o ano da contabilidade, a conta do banco, são identificados os ficheiros de banco importados, indicamos o critério de matching ou comparação e o saldo do banco) e por fim retiramos o relatório da reconciliação (que pode ser resumido ou detalhado). Vou agora exemplificar como funciona a reconciliação bancaria no Primavera. Abrir Primavera – Importar ficheiro Tratam-se de menus de utilizador Primavera que apresentam as várias opções desta solução. Não irei mostrar configurações, apenas a utilização habitual da aplicação. Inicia-se com a importação do ficheiro bancário onde seleccionamos o ficheiro de banco e qual a conta do banco configurada no plano de contas. Apresenta uma numeração sequencial. Indicamos uma descrição – importação banco bbva1. Seleccionamos o ficheiro de banco a importar e que seja do tipo *csv. Segue-se a indicação do ano da contabilidade e a conta do banco configurada no plano de contas. E estamos em condições de gravar esta importação. Depois de gravada com sucesso, apresenta o resultado como se pode verificar. -------------------------- O próximo passo é a reconciliação bancaria automática onde indicamos o ano da contabilidade, a conta do banco, seleccionamos um ou mais ficheiros de banco importados, indicamos o critério de comparação ou critério de matching e por fim indicamos o saldo do banco para identificar possíveis diferenças. Abrir Primavera – Reconciliação automática Vamos aceder ao respectivo menu de utilizador da reconciliação bancaria automática. Apresenta uma numeração sequencial, indicamos uma descrição (Rec. Bancaria BBVA 1). Podemos acrescentar informações de identificação do extracto bancário, como numero de extracto e data. É possível definir critérios de comparação ou critérios matching por defeito e o critério que estou a utilizar é o BBVA1 que compara apenas valores, identifica valores iguais na contabilidade e no extracto de banco. Poderia utilizar outros critérios de comparação como datas ou descrições. Actualizamos. Mediante o critério matching que foi definido, vários movimentos foram marcados para reconciliar automaticamente. Estao marcados na coluna Confirmação – CNF. Se colocar o cursor em cada linha da contabilidade mostra a correspondência no extracto de banco e o respectivo numero de match. Os movimentos marcados são apresentados na grelha existente no canto inferior direito. Se existir algum movimento que não pretendemos reconciliar neste momento, podemos desmarcar para reconciliação, seleccionando a linha ou linhas em questão e Apagar. É possível adicionalmente reconciliar manualmente alguns movimentos. Para isso, criamos um novo match manual e identifico as linhas da contabilidade e linhas do extracto bancário. O valor tem de ser igual em ambos os extractos. Terminamos o match manual que teve atribuído um numero de match. Finalmente, indicamos qual o saldo do banco. Também é possível acrescentar notas ou observações. Podemos neste momento gravar a reconciliação. ---------------------------- O ultimo passo é a emissão do relatório da reconciliação que pode ser resumido ou detalhado. Abrir Primavera – Reconciliação automática - Reconciliação e Imprimir Acedemos para isso à reconciliação. Este passo pode ser realizado aquando a reconciliação ou posteriormente como estou a fazer agora. Imprimimos o relatório detalhado. Este relatório contem informações sobre as linhas da contabilidade e do ficheiro de banco reconciliados e não reconciliadas bem como notas que tenhamos adicionado à reconciliação.>
- Como acabámos de ver, conseguimos identificar algumas vantagens que permitem a redução de tempo e a eliminação de erros ao realizar a reconciliação bancaria automática na contabilidade. - permite a reconciliação de movimentos em massa, em extractos com dezenas ou mesmo centenas de movimentos - permite a importação de extractos em Excel de qualquer banco, sendo os formatos de banco totalmente personalizáveis pelo utilizador Garante grande rigor e rapidez na comparação de movimentos. Informo que a comercialização e condições comerciais são tratadas através do seu parceiro primavera. Terminamos assim o webinar, Deixo agora alguns testemunhos de clientes que utilizam a reconciliação bancaria. Agradeço a vossa participação. No final dos slides contendo comentários de alguns clientes, estamos em condições de responder Às vossas questões que podem colocar através desta plataforma. No canto inferior esquerdo têm disponível uma caixa onde podem escrever para todos os presentes ou só para o apresentador. Também poderão enviar questões para o email que aparece no ultimo slide de apresentação sales@slimbs.com. Boa tarde e até ao próximo webinar SLIM.
- É prático, completo, altamente personalizável e permite a construção de templates standard para serem usados com Excel de forma genérica. Os relatórios melhoraram na última versão e são mais agradáveis. Recomendado, principalmente para gabinetes e para quem usa a contabilidade como módulo preferencial para lançar bancos. Paulo Geraldes, MONERIS
- Pioneiros! Facilidade com que, uma vez na posse de extracto de banco em Excel, se consegue fazer a reconciliação automática. Produto a ser usado por 40 unidades Acountia em Portugal e nos PALOP’s. Ilídio Faria, ACOUNTIA
- Reconciliação Bancária instantânea. A rapidez e eficácia aliada a uma automatização do processo de reconciliação bancária. Torna menos "penoso" ao operador a leitura e tratamento dos dados bancários permitindo uma redução substancial do seu tempo de processamento. Extremamente dinâmico na personalização dos templates (formatos) de cada instituição bancária. Recomendo vivamente esta aplicação que tem melhorado significativamente versão após versão. Altamente recomendável para quem gosta de ter as reconciliações bancárias em dia de um modo rápido e eficaz. Carlos Casqueira, 2BIZ CONSULTORES (RIS2048)