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Apostila da Oficina
Aprenda a Investir na Bolsa de Valores
O objetivo da Oficina é ensinar como começar a investir no mercado
acionário. Então vamos iniciar recapitulando os passos básicos. A primeira
coisa a fazer é abrir uma conta numa corretora, não há como escapar
disto. A corretora vai fazer a ligação do investidor com a bolsa de valores,
que não deixa de ser um grande ponto de encontro entre todos os
investidores. Abrindo a conta, o cliente irá receber uma senha para
acessar o home broker. Depois disso é preciso disponibilizar recursos para
começar a operar. No site da corretora escolhida, consta o número da
conta em que o depósito deverá ser feito. Uma vez enviados, os recursos
estarão disponíveis no saldo, e será possível enviar as ordens de compra
pelo home broker, ou pela mesa de operações (diretamente com um
agente autônomo na corretora)
Home Broker
O home broker permite o acompanhamento do mercado em tempo
real. Um grid de cotações na parte superior permite que vejamos alguns
dados como o preço de mercado, o fechamento anterior, a melhor oferta
de compra e de venda, o volume, ...
O livro de ofertas permite acompanhar as ordens de compra e de
venda que estão chegando durante todo o pregão. Com isto é possível
perceber os preços se formando. De um lado fica a fila de compradores,
cujas ofertas estão listadas em ordem crescente. Do outro lado estão os
vendedores, cujas ofertas estão em ordem decrescente. Quando há
consenso entre um comprador e um vendedor, se forma o preço de
mercado. Isto acontece por que vendedores e compradores tem opiniões
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diferentes sobre quanto vale o seu bem. Vamos tomar como exemplo uma
venda de um imóvel. O comprador acha que o preço justo é R$
100.000,00, mas o vendedor acha que o preço é R$ 120.000,00. Quando
estes chegam num acordo o negócio é fechado, ou seja, houve consenso.
No mercado acionário é a mesma coisa, só que tudo ocorre muito rápido,
já que existem muitos interessados em comprar e muitos interessados em
vender.
Uma vez tomada a decisão de comprar, é preciso enviar uma
ordem. Para isto pode-se colocá-la no valor do vendedor quando ela será
executada na hora. Ou deixá-la na fila dos compradores, assim ela será
executada quando e somente se alguém resolver vender naquele preço.
Mas existem ainda duas outras possibilidades: usar um stop ou um start. A
primeira serve para proteger o patrimônio do investidor, seja o capital
investido, seja o lucro que foi obtido na operação. A segunda serve para
executar estratégias e vamos tratar dela mais adiante.
Vejamos então o stop. Suponhamos que resolvemos comprar as
ações da Petrobras. Acontece que as coisas não andam da forma como
esperávamos e o petróleo começa a desabar no mercado internacional e
uma greve na empresa piora a situação. Compramos R$ 15.000 em ações.
O stop protege o nosso capital quando tudo dá errado. Com ele é possível
decidir um valor máximo para colocar em risco. É possível, por exemplo,
colocar uma ordem automática para vender se os preços caírem 2%, e
assim se proteger de um prejuízo ainda maior. Este tipo de stop é
chamado de financeiro, porque representa uma parcela do capital que foi
investido no mercado. Existem outros tipos, mas para quem está
começando a aprender agora saber este já é suficiente.
Escolas de Investimentos
Depois de saber como comprar, é preciso decidir o mais difícil: o
que comprar. São mais de 150 possibilidades de empresas para investir
de todas as áreas e tamanhos. E é o seu capital que estará lá. Dependendo
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do resultado desta decisão, ele poderá crescer rapidamente, ou até
mesmo diminuir.
Para ajudar o investidor nesta empreitada temos duas, vamos dizer
assim, ferramentas. A chamada análise técnica e a fundamentalista. A
primeira se baseia nos preços para mostrar pistas sobre o comportamento
do investidor, e a segunda nos fundamentos das empresas.
Vamos começar com a mais fácil simples, a técnica.
Análise técnica
A escola técnica acredita que os preços do mercado, aqueles que
vimos como se formam a pouco, refletem tudo o que se passa na
economia, nos fundamentos e também as expectativas das pessoas sobre
estes dados. É bem simples entender, se pensarmos em tomada de
decisão. As pessoas decidem comprar ou vender de acordo com suas
expectativas sobre o futuro das empresas, e não de acordo com os dados
propriamente ditos. Não existem estatísticas para as expectativas das
pessoas, mas elas ficam expressas nos preços de mercado, já que, como
vimos, o preço de mercado é o consenso entre os que acham que o
mercado vai subir (compradores) e os que acham que vai cair
(vendedores). Assim já que o preço reflete tudo, ao invés de estudar tudo,
basta olhar para o gráfico para saber o que vai acontecer.
Teoria Dow
Neste sentido Dow propôs uma teoria que explica as tendências do
mercado. Para Dow existem duas tendências: tendências de alta e de
baixa. A tendência de alta se divide em três fases: acumulação, alta
sensível e euforia. Uma tendência de alta pode ser analisada, traçando-se
uma LTA (linha de tendência de alta) no gráfico de preços, unindo-se os
preços dos fundos principais com uma reta.
Mas o mercado também tem tendências de baixa que se divide em:
distribuição, pânico e baixa final. Esta pode ser analisada pelo traçado de
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uma reta LTB (linha de tendência de baixa), que liga os topos principais
com uma reta.
Enquanto uma LTA segue, o mercado está comprador. O
rompimento da LTA fornece um indicativo de venda para aquela ação.
Enquanto uma LTB continua, os investidores estão com expectativas ruins,
e o mercado está vendedor. No momento que esta reta é rompida ela
fornece um sinal de compra, que é baseado na mudança das expectativas.
Agora fica mais fácil entender a ordem start que vimos acima. Com
ela é possível colocar uma ordem no homebroker para que a compra seja
executada somente se a ação escolhida passar de um determinado preço.
No exemplo da estratégia com a LTA é possível colocar a ordem para
executar somente se este rompimento acontecer, caso contrario a compra
não é feita. Com isto o investidor pode agir mesmo sem ter que ficar
acompanhando o mercado o tempo inteiro.
Estratégia da Média Móvel
Achou difícil? Tem uma forma ainda mais simples! A estratégia da
média móvel. Neste exemplo vamos usar uma média de 100 semanas, que
é interessante para quem quer entrar no mercado para investimentos de
longo prazo.
Sobre o gráfico semanal (linha) de preços coloque uma média de
100. A estratégia é comprar quando os preços cruzam para cima da média,
e vender quando ficam para baixo. Com isto, é possível fazer pouquíssimas
operações e obter lucro.
A estratégia da média móvel é a mais simples que existe no
mercado, mas um bom começo para quem quer iniciar uma carreira de
investidor de longo prazo sem conhecer muito de mercado.
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Análise Fundamentalista
Para quem quer um pouco mais de segurança nas suas operações
no mercado é bom conhecer um pouco sobre os fundamentos das
empresas. A análise fundamentalista permite que não se compre gato por
lebre. Por exemplo, você compraria um carro numa concessionária que o
vendesse por 30 vezes mais do que todas as outras vendem? Não, é claro.
Ao menos esperamos que não. Mas acreditem tem gente que compra
ações pagando caro assim.
Valor Patrimonial X Valor de Mercado
Como vimos, o mercado define um preço para as ações no pregão.
Entretanto este não é o único preço que diz quanto uma empresa vale.
Existe um outro preço, o chamado valor patrimonial. Valor patrimonial é o
valor que a empresa vale de fato, registrado em seu balanço. É
importante saber quantas vezes mais o mercado está pagando por aquela
ação para não comprar quando o preço de mercado já subiu demais. Em
outras palavras, ele nos dá uma idéia se o preço da ação no mercado está
caro ou barato. Vejam bem, é somente uma idéia porque o mercado não é
assim tão racional como se gostaria. O ideal é comparar com outras
empresas do mesmo setor para saber qual é a média do mercado para
aquele setor.
Dividendos
O segundo critério fundamentalista são os dividendos. Para
entender este parâmetro vamos fazer uma analogia com o aluguel.
Digamos que você esteja querendo comprar um imóvel para depois
alugar. Você tem R$ 100.000 disponível par tal investimento. O seu
corretor lhe mostra as diversas possibilidades com este valor. Só que
depois de uma pesquisa com a vizinhança, você descobre que um deles é
possível alugar por R$ 1.000,00 e outro por R$ 3.000,00. Qual deles você
compraria? Nas ações é a mesma coisa. As empresas mais lucrativas
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distribuem mais dividendos do que as outras, e o acionista (leia-se você)
será o beneficiado, ou não, com isto.
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  • 1. www.tradersemacao.com.br www.tradersemacao.com.br Traders em Ação Rua tenente Silveira, 675 sala 101 (48) 3209 8737 Apostila da Oficina Aprenda a Investir na Bolsa de Valores O objetivo da Oficina é ensinar como começar a investir no mercado acionário. Então vamos iniciar recapitulando os passos básicos. A primeira coisa a fazer é abrir uma conta numa corretora, não há como escapar disto. A corretora vai fazer a ligação do investidor com a bolsa de valores, que não deixa de ser um grande ponto de encontro entre todos os investidores. Abrindo a conta, o cliente irá receber uma senha para acessar o home broker. Depois disso é preciso disponibilizar recursos para começar a operar. No site da corretora escolhida, consta o número da conta em que o depósito deverá ser feito. Uma vez enviados, os recursos estarão disponíveis no saldo, e será possível enviar as ordens de compra pelo home broker, ou pela mesa de operações (diretamente com um agente autônomo na corretora) Home Broker O home broker permite o acompanhamento do mercado em tempo real. Um grid de cotações na parte superior permite que vejamos alguns dados como o preço de mercado, o fechamento anterior, a melhor oferta de compra e de venda, o volume, ... O livro de ofertas permite acompanhar as ordens de compra e de venda que estão chegando durante todo o pregão. Com isto é possível perceber os preços se formando. De um lado fica a fila de compradores, cujas ofertas estão listadas em ordem crescente. Do outro lado estão os vendedores, cujas ofertas estão em ordem decrescente. Quando há consenso entre um comprador e um vendedor, se forma o preço de mercado. Isto acontece por que vendedores e compradores tem opiniões
  • 2. www.tradersemacao.com.br www.tradersemacao.com.br Traders em Ação Rua tenente Silveira, 675 sala 101 (48) 3209 8737 diferentes sobre quanto vale o seu bem. Vamos tomar como exemplo uma venda de um imóvel. O comprador acha que o preço justo é R$ 100.000,00, mas o vendedor acha que o preço é R$ 120.000,00. Quando estes chegam num acordo o negócio é fechado, ou seja, houve consenso. No mercado acionário é a mesma coisa, só que tudo ocorre muito rápido, já que existem muitos interessados em comprar e muitos interessados em vender. Uma vez tomada a decisão de comprar, é preciso enviar uma ordem. Para isto pode-se colocá-la no valor do vendedor quando ela será executada na hora. Ou deixá-la na fila dos compradores, assim ela será executada quando e somente se alguém resolver vender naquele preço. Mas existem ainda duas outras possibilidades: usar um stop ou um start. A primeira serve para proteger o patrimônio do investidor, seja o capital investido, seja o lucro que foi obtido na operação. A segunda serve para executar estratégias e vamos tratar dela mais adiante. Vejamos então o stop. Suponhamos que resolvemos comprar as ações da Petrobras. Acontece que as coisas não andam da forma como esperávamos e o petróleo começa a desabar no mercado internacional e uma greve na empresa piora a situação. Compramos R$ 15.000 em ações. O stop protege o nosso capital quando tudo dá errado. Com ele é possível decidir um valor máximo para colocar em risco. É possível, por exemplo, colocar uma ordem automática para vender se os preços caírem 2%, e assim se proteger de um prejuízo ainda maior. Este tipo de stop é chamado de financeiro, porque representa uma parcela do capital que foi investido no mercado. Existem outros tipos, mas para quem está começando a aprender agora saber este já é suficiente. Escolas de Investimentos Depois de saber como comprar, é preciso decidir o mais difícil: o que comprar. São mais de 150 possibilidades de empresas para investir de todas as áreas e tamanhos. E é o seu capital que estará lá. Dependendo
  • 3. www.tradersemacao.com.br www.tradersemacao.com.br Traders em Ação Rua tenente Silveira, 675 sala 101 (48) 3209 8737 do resultado desta decisão, ele poderá crescer rapidamente, ou até mesmo diminuir. Para ajudar o investidor nesta empreitada temos duas, vamos dizer assim, ferramentas. A chamada análise técnica e a fundamentalista. A primeira se baseia nos preços para mostrar pistas sobre o comportamento do investidor, e a segunda nos fundamentos das empresas. Vamos começar com a mais fácil simples, a técnica. Análise técnica A escola técnica acredita que os preços do mercado, aqueles que vimos como se formam a pouco, refletem tudo o que se passa na economia, nos fundamentos e também as expectativas das pessoas sobre estes dados. É bem simples entender, se pensarmos em tomada de decisão. As pessoas decidem comprar ou vender de acordo com suas expectativas sobre o futuro das empresas, e não de acordo com os dados propriamente ditos. Não existem estatísticas para as expectativas das pessoas, mas elas ficam expressas nos preços de mercado, já que, como vimos, o preço de mercado é o consenso entre os que acham que o mercado vai subir (compradores) e os que acham que vai cair (vendedores). Assim já que o preço reflete tudo, ao invés de estudar tudo, basta olhar para o gráfico para saber o que vai acontecer. Teoria Dow Neste sentido Dow propôs uma teoria que explica as tendências do mercado. Para Dow existem duas tendências: tendências de alta e de baixa. A tendência de alta se divide em três fases: acumulação, alta sensível e euforia. Uma tendência de alta pode ser analisada, traçando-se uma LTA (linha de tendência de alta) no gráfico de preços, unindo-se os preços dos fundos principais com uma reta. Mas o mercado também tem tendências de baixa que se divide em: distribuição, pânico e baixa final. Esta pode ser analisada pelo traçado de
  • 4. www.tradersemacao.com.br www.tradersemacao.com.br Traders em Ação Rua tenente Silveira, 675 sala 101 (48) 3209 8737 uma reta LTB (linha de tendência de baixa), que liga os topos principais com uma reta. Enquanto uma LTA segue, o mercado está comprador. O rompimento da LTA fornece um indicativo de venda para aquela ação. Enquanto uma LTB continua, os investidores estão com expectativas ruins, e o mercado está vendedor. No momento que esta reta é rompida ela fornece um sinal de compra, que é baseado na mudança das expectativas. Agora fica mais fácil entender a ordem start que vimos acima. Com ela é possível colocar uma ordem no homebroker para que a compra seja executada somente se a ação escolhida passar de um determinado preço. No exemplo da estratégia com a LTA é possível colocar a ordem para executar somente se este rompimento acontecer, caso contrario a compra não é feita. Com isto o investidor pode agir mesmo sem ter que ficar acompanhando o mercado o tempo inteiro. Estratégia da Média Móvel Achou difícil? Tem uma forma ainda mais simples! A estratégia da média móvel. Neste exemplo vamos usar uma média de 100 semanas, que é interessante para quem quer entrar no mercado para investimentos de longo prazo. Sobre o gráfico semanal (linha) de preços coloque uma média de 100. A estratégia é comprar quando os preços cruzam para cima da média, e vender quando ficam para baixo. Com isto, é possível fazer pouquíssimas operações e obter lucro. A estratégia da média móvel é a mais simples que existe no mercado, mas um bom começo para quem quer iniciar uma carreira de investidor de longo prazo sem conhecer muito de mercado.
  • 5. www.tradersemacao.com.br www.tradersemacao.com.br Traders em Ação Rua tenente Silveira, 675 sala 101 (48) 3209 8737 Análise Fundamentalista Para quem quer um pouco mais de segurança nas suas operações no mercado é bom conhecer um pouco sobre os fundamentos das empresas. A análise fundamentalista permite que não se compre gato por lebre. Por exemplo, você compraria um carro numa concessionária que o vendesse por 30 vezes mais do que todas as outras vendem? Não, é claro. Ao menos esperamos que não. Mas acreditem tem gente que compra ações pagando caro assim. Valor Patrimonial X Valor de Mercado Como vimos, o mercado define um preço para as ações no pregão. Entretanto este não é o único preço que diz quanto uma empresa vale. Existe um outro preço, o chamado valor patrimonial. Valor patrimonial é o valor que a empresa vale de fato, registrado em seu balanço. É importante saber quantas vezes mais o mercado está pagando por aquela ação para não comprar quando o preço de mercado já subiu demais. Em outras palavras, ele nos dá uma idéia se o preço da ação no mercado está caro ou barato. Vejam bem, é somente uma idéia porque o mercado não é assim tão racional como se gostaria. O ideal é comparar com outras empresas do mesmo setor para saber qual é a média do mercado para aquele setor. Dividendos O segundo critério fundamentalista são os dividendos. Para entender este parâmetro vamos fazer uma analogia com o aluguel. Digamos que você esteja querendo comprar um imóvel para depois alugar. Você tem R$ 100.000 disponível par tal investimento. O seu corretor lhe mostra as diversas possibilidades com este valor. Só que depois de uma pesquisa com a vizinhança, você descobre que um deles é possível alugar por R$ 1.000,00 e outro por R$ 3.000,00. Qual deles você compraria? Nas ações é a mesma coisa. As empresas mais lucrativas
  • 6. www.tradersemacao.com.br www.tradersemacao.com.br Traders em Ação Rua tenente Silveira, 675 sala 101 (48) 3209 8737 distribuem mais dividendos do que as outras, e o acionista (leia-se você) será o beneficiado, ou não, com isto. Ótimos Investimentos! Traders em Ação www.tradersemacao.com.br