Este documento apresenta informações sobre as principais métricas de desempenho de diversos fundos de investimento, incluindo patrimônio líquido, preço de cotas, valor de mercado, rentabilidade mensal, anual e proventos. Os dados incluem ticker, patrimônio líquido, preço de cota, valor de mercado, rentabilidades e proventos de cada fundo para permitir a análise e comparação de seu desempenho.

1. Ticker Patrimônio Cotas PLC¹ Preço Valor de Mercado Rentab Mês Rentab 12M VM/PL² Rend 12M DY 12M³ Rend Ult. DY Ult.4
ABCP11 R$ 651.955.125,00 61.019.165 R$ 10,68 R$ 9,52 R$ 580.902.450,80 -5,46% 2,59% 89,10% R$ 0,87 9,16% R$ 0,08 0,84%
AEFI11 R$ 113.097.000,00 752.000 R$ 150,39 R$ 101,99 R$ 76.696.480,00 -1,93% -0,63% 67,81% R$ 11,76 11,53% R$ 1,00 0,98%
AGCX11 R$ 446.505.000,00 405.000 R$ 1.102,48 R$ 947,00 R$ 383.535.000,00 -2,06% 5,86% 85,90% R$ 90,10 9,51% R$ 8,00 0,84%
ALMI11B R$ 343.776.000,00 104.700 R$ 3.283,44 R$ 2.384,01 R$ 249.605.847,00 -5,19% -5,39% 72,61% R$ 272,54 11,43% R$ 20,57 0,86%
ANCR11B R$ 979.589.000,00 276.117 R$ 3.547,73 R$ 601,18 R$ 165.996.018,06 0,00% -56,18% 16,95% R$ 50,11 8,34% R$ 29,28 4,87%
BBFI11B R$ 564.995.000,00 130.000 R$ 4.346,12 R$ 2.301,50 R$ 299.195.000,00 -1,17% -19,12% 52,96% R$ 301,21 13,09% R$ 21,17 0,92%
BBPO11 R$ 1.524.504.750,00 15.919.690 R$ 95,76 R$ 95,73 R$ 1.523.991.923,70 -5,24% -4,43% 99,97% R$ 9,70 10,13% R$ 0,88 0,92%
BBRC11 R$ 153.382.938,00 1.590.000 R$ 96,47 R$ 91,80 R$ 145.962.000,00 -1,33% 1,33% 95,16% R$ 4,20 4,58% R$ 0,46 0,50%
BBVJ11 R$ 309.406.000,00 2.710.000 R$ 114,17 R$ 49,25 R$ 133.467.500,00 -7,33% -11,30% 43,14% R$ 4,28 8,69% R$ 0,36 0,72%
BCFF11B R$ 337.682.000,00 4.215.895 R$ 80,10 R$ 61,00 R$ 257.169.595,00 -8,93% -0,49% 76,16% R$ 7,14 11,70% R$ 0,61 1,00%
BMLC11B R$ 132.006.000,00 998.000 R$ 132,27 R$ 83,80 R$ 83.632.400,00 -0,67% -2,56% 63,35% R$ 11,15 13,31% R$ 0,97 1,15%
BNFS11 R$ 68.808.000,00 700.000 R$ 98,30 R$ 90,39 R$ 63.273.000,00 0,38% -0,60% 91,96% R$ 5,31 5,88% R$ 0,47 0,52%
BPFF11 R$ 161.124.000,00 2.000.000 R$ 80,56 R$ 69,90 R$ 139.800.000,00 -3,31% 3,50% 86,77% R$ 8,64 12,35% R$ 0,70 1,00%
BRCR11 R$ 3.150.924.600,00 19.224.537 R$ 163,90 R$ 99,11 R$ 1.905.343.862,07 -6,36% -5,88% 60,47% R$ 12,12 12,23% R$ 1,01 1,02%
CBOP11 R$ 117.479.000,00 141.500 R$ 830,24 R$ 624,99 R$ 88.436.085,00 -1,89% -11,85% 75,28% R$ 83,28 13,33% R$ 6,94 1,11%
CEOC11B R$ 82.674.000,00 1.593.559 R$ 51,88 R$ 43,20 R$ 68.841.748,80 -2,92% -13,00% 83,27% R$ 6,96 16,12% R$ 0,21 0,49%
CNES11B R$ 346.783.000,00 2.717.391 R$ 127,62 R$ 97,00 R$ 263.586.927,00 -3,18% -8,35% 76,01% R$ 9,96 10,27% R$ 0,80 0,83%
CPTS11B R$ 50.977.000,00 500.000 R$ 101,95 R$ 102,73 R$ 51.365.000,00 1,00% 17,63% 100,76% R$ 14,58 14,19% R$ 2,44 2,38%
CSHP11B R$ 179.046.000,00 159.520 R$ 1.122,40 R$ 1.129,99 R$ 180.256.004,80 0,00% -1,56% 100,68% R$ 5,81 0,51% R$ 1,05 0,09%
CTXT11 R$ 129.363.000,00 36.319.906 R$ 3,56 R$ 3,23 R$ 117.313.296,38 -0,31% 5,56% 90,69% R$ 0,36 10,99% R$ 0,03 0,94%
CXCE11B R$ 152.160.000,00 68.518 R$ 2.220,73 R$ 1.750,00 R$ 119.906.500,00 -0,96% 2,11% 78,80% R$ 181,57 10,38% R$ 15,27 0,87%
CXRI11 R$ 149.226.750,00 157.576 R$ 947,01 R$ 765,00 R$ 120.545.640,00 -7,83% -18,16% 80,78% R$ 83,98 10,98% R$ 7,50 0,98%
CXTL11 R$ 49.756.875,00 53.597 R$ 928,35 R$ 559,55 R$ 29.990.201,35 12,96% -11,66% 60,27% R$ 54,91 9,81% R$ 4,65 0,83%
DOMC11 R$ 190.873.000,00 175.000 R$ 1.090,70 R$ 540,00 R$ 94.500.000,00 -7,27% -15,17% 49,51% R$ 88,90 16,46% R$ 7,53 1,39%
DOVL11B R$ 122.155.000,00 55.100 R$ 2.216,97 R$ 2.550,00 R$ 140.505.000,00 0,00% 0,54% 115,02% R$ 113,83 4,46% R$ 6,97 0,27%
DRIT11B R$ 64.254.000,00 463.277 R$ 138,69 R$ 95,00 R$ 44.011.315,00 0,87% -8,27% 68,50% R$ 9,72 10,23% R$ 0,82 0,86%
EDFO11B R$ 39.345.000,00 236.000 R$ 166,72 R$ 199,00 R$ 46.964.000,00 -6,62% 2,61% 119,36% R$ 21,20 10,65% R$ 1,89 0,95%
EDGA11B R$ 370.333.000,00 3.812.055 R$ 97,15 R$ 61,77 R$ 235.470.637,35 -11,02% -15,56% 63,58% R$ 8,22 13,30% R$ 0,50 0,81%
EURO11 R$ 78.141.880,00 355.000 R$ 220,12 R$ 160,06 R$ 56.821.300,00 -7,72% -6,24% 72,72% R$ 17,00 10,62% R$ 1,55 0,97%
FAED11B R$ 77.240.000,00 642.168 R$ 120,28 R$ 143,00 R$ 91.830.024,00 -2,99% 14,65% 118,89% R$ 18,64 13,03% R$ 1,45 1,01%
FAMB11B R$ 392.509.000,00 104.800 R$ 3.745,31 R$ 4.000,00 R$ 419.200.000,00 0,57% -0,69% 106,80% R$ 345,07 8,63% R$ 22,65 0,57%
FCFL11B R$ 227.958.000,00 167.000 R$ 1.365,02 R$ 1.190,02 R$ 198.733.340,00 -6,64% 9,61% 87,18% R$ 115,92 9,74% R$ 9,37 0,79%
FEXC11B R$ 146.230.000,00 1.461.280 R$ 100,07 R$ 97,00 R$ 141.744.160,00 -1,78% 13,00% 96,93% R$ 12,87 13,27% R$ 1,14 1,17%
FFCI11 R$ 264.262.250,00 138.509.272 R$ 1,91 R$ 1,40 R$ 193.912.980,80 -3,94% -4,93% 73,38% R$ 0,16 11,21% R$ 0,01 0,91%
FIGS11 R$ 248.230.000,00 2.591.500 R$ 95,79 R$ 62,10 R$ 160.932.150,00 -3,22% -12,10% 64,83% R$ 10,00 16,10% R$ 0,83 1,34%
FIIB11 R$ 225.308.000,00 664.516 R$ 339,06 R$ 244,00 R$ 162.141.904,00 0,34% -17,68% 71,96% R$ 24,18 9,91% R$ 1,83 0,75%
FIIP11B R$ 168.613.000,00 927.162 R$ 181,86 R$ 144,79 R$ 134.243.785,98 -1,49% 7,93% 79,62% R$ 16,59 11,46% R$ 1,23 0,85%
FIXX11 R$ 29.934.000,00 365.972 R$ 81,79 R$ 70,00 R$ 25.618.040,00 -3,11% -6,88% 85,58% R$ 8,34 11,91% R$ 0,74 1,06%
FLMA11 R$ 212.843.940,00 69.033.500 R$ 3,08 R$ 1,85 R$ 127.711.975,00 -3,90% 6,37% 60,00% R$ 0,20 10,57% R$ 0,01 0,81%
FLRP11B R$ 60.369.000,00 48.000 R$ 1.257,69 R$ 620,00 R$ 29.760.000,00 0,65% 8,91% 49,30% R$ 52,39 8,45% R$ 4,03 0,65%
FMOF11 R$ 94.704.940,00 508.008 R$ 186,42 R$ 102,00 R$ 51.816.816,00 -5,82% -5,74% 54,71% R$ 13,22 12,96% R$ 0,97 0,95%
FPAB11 R$ 286.985.440,00 750.000 R$ 382,65 R$ 323,00 R$ 242.250.000,00 -0,08% 5,66% 84,41% R$ 33,30 10,31% R$ 2,75 0,85%
FTCE11B R$ 2.250.593.000,00 642.480 R$ 3.502,98 R$ 3.655,34 R$ 2.348.482.843,20 -1,47% -1,47% 104,35% R$ 931,66 25,49% R$ 108,29 2,96%
FVBI11B R$ 193.069.000,00 2.150.000 R$ 89,80 R$ 71,99 R$ 154.778.500,00 1,72% 12,51% 80,17% R$ 6,70 9,31% R$ 0,53 0,74%
FVPQ11 R$ 544.881.000,00 2.584.398 R$ 210,83 R$ 174,00 R$ 449.685.252,00 0,00% -16,23% 82,53% R$ 9,87 5,67% R$ 1,01 0,58%
GVFF11 R$ 100.719.000,00 119.605 R$ 842,10 R$ 750,00 R$ 89.703.750,00 -4,02% -12,64% 89,06% R$ 88,62 11,82% R$ 7,60 1,01%
GWIC11 R$ 149.211.000,00 730.000 R$ 204,40 R$ 199,99 R$ 145.992.700,00 0,90% 17,88% 97,84% R$ 19,26 9,63% R$ 1,78 0,89%
GWIR11 R$ 81.954.620,00 382.017 R$ 214,53 R$ 287,95 R$ 110.001.795,15 0,63% 6,57% 134,22% R$ 21,85 7,59% R$ 1,80 0,63%
HCRI11B R$ 54.893.000,00 200.000 R$ 274,47 R$ 210,00 R$ 42.000.000,00 0,37% 11,33% 76,51% R$ 23,55 11,21% R$ 1,96 0,93%
HGBS11 R$ 1.102.883.810,00 537.492 R$ 2.051,91 R$ 1.471,00 R$ 790.650.732,00 -10,32% 0,91% 71,69% R$ 178,10 12,11% R$ 13,80 0,94%
HGCR11 R$ 105.825.060,00 104.709 R$ 1.010,66 R$ 959,00 R$ 100.415.931,00 -2,16% 16,53% 94,89% R$ 112,10 11,69% R$ 9,80 1,02%
HGJH11 R$ 219.754.000,00 165.000 R$ 1.331,84 R$ 1.010,00 R$ 166.650.000,00 -2,91% -2,88% 75,83% R$ 111,20 11,01% R$ 8,70 0,86%
HGLG11 R$ 377.256.000,00 340.100 R$ 1.109,25 R$ 1.010,00 R$ 343.501.000,00 -8,21% 2,37% 91,05% R$ 146,90 14,54% R$ 8,70 0,86%
HGRE11 R$ 1.195.036.000,00 738.310 R$ 1.618,61 R$ 1.260,00 R$ 930.270.600,00 -5,86% 3,49% 77,84% R$ 167,81 13,32% R$ 11,60 0,92%

2. HTMX11B R$ 129.205.000,00 714.516 R$ 180,83 R$ 100,50 R$ 71.808.858,00 -10,52% -38,26% 55,58% R$ 20,33 20,22% R$ 0,68 0,68%
JRDM11B R$ 197.924.000,00 2.223.060 R$ 89,03 R$ 62,20 R$ 138.274.332,00 -4,08% -9,11% 69,86% R$ 8,88 14,28% R$ 0,74 1,19%
JSRE11 R$ 680.720.250,00 6.452.470 R$ 105,50 R$ 94,00 R$ 606.532.180,00 -0,27% 20,74% 89,10% R$ 10,96 11,65% R$ 1,00 1,06%
KNCR11 R$ 695.481.000,00 10.768.043 R$ 64,59 R$ 109,20 R$ 1.175.870.295,60 -4,13% 16,55% 169,07% R$ 11,80 10,81% R$ 1,10 1,01%
KNRI11 R$ 2.157.443.000,00 13.797.000 R$ 156,37 R$ 112,00 R$ 1.545.264.000,00 -4,22% 4,82% 71,62% R$ 10,92 9,75% R$ 0,92 0,82%
MAXR11B R$ 112.564.000,00 59.245 R$ 1.899,97 R$ 1.040,00 R$ 61.614.800,00 -2,31% -5,81% 54,74% R$ 113,44 10,91% R$ 5,50 0,53%
MBRF11 R$ 167.925.000,00 101.664 R$ 1.651,76 R$ 1.050,00 R$ 106.747.200,00 1,15% 3,91% 63,57% R$ 130,51 12,43% R$ 12,10 1,15%
MFII11 R$ 17.056.500,00 180.000 R$ 94,76 R$ 100,60 R$ 18.108.000,00 -0,38% 12,48% 106,16% R$ 12,16 12,09% R$ 1,12 1,11%
MXRC11 R$ 40.214.000,00 415.700 R$ 96,74 R$ 1,50 R$ 623.550,00 0,00% -98,46% 1,55% R$ 105,58 7038,69% R$ 0,62 41,05%
MXRF11 R$ 232.437.000,00 2.299.705 R$ 101,07 R$ 84,05 R$ 193.290.205,25 -1,35% 12,62% 83,16% R$ 10,23 12,17% R$ 0,80 0,95%
NSLU11B R$ 191.997.000,00 1.144.800 R$ 167,71 R$ 182,00 R$ 208.353.600,00 -2,31% 10,93% 108,52% R$ 18,37 10,09% R$ 1,70 0,93%
ONEF11 R$ 96.006.000,00 91.100 R$ 1.053,85 R$ 715,00 R$ 65.136.500,00 -1,17% -7,27% 67,85% R$ 84,00 11,75% R$ 6,40 0,90%
PABY11 R$ 165.900.000,00 758.400 R$ 218,75 R$ 36,03 R$ 27.325.152,00 0,06% -44,14% 16,47% R$ 0,00 0,00% R$ 0,13 0,37%
PLRI11 R$ 100.244.313,00 954.304 R$ 105,04 R$ 105,00 R$ 100.201.920,00 -2,69% -3,44% 99,96% R$ 12,25 11,67% R$ 1,10 1,05%
PORD11 R$ 103.100.563,00 996.816 R$ 103,43 R$ 97,00 R$ 96.691.152,00 0,00% -0,15% 93,78% R$ 10,34 10,66% R$ 6,04 6,23%
PQDP11 R$ 504.944.310,00 238.477 R$ 2.117,37 R$ 1.318,18 R$ 314.355.626,17 -0,96% 3,80% 62,26% R$ 63,20 4,79% R$ 7,12 0,54%
PRSN11B R$ 59.626.000,00 51.699.979 R$ 1,15 R$ 1,30 R$ 67.209.972,70 0,00% 0,00% 112,72% R$ 0,25 19,00% R$ 0,01 0,86%
PRSV11 R$ 213.810.000,00 195.000 R$ 1.096,46 R$ 540,00 R$ 105.300.000,00 2,98% -32,92% 49,25% R$ 86,87 16,09% R$ 5,70 1,06%
RBBV11 R$ 127.567.000,00 1.254.164 R$ 101,71 R$ 62,67 R$ 78.598.457,88 -2,53% 9,84% 61,61% R$ 10,72 17,11% R$ 0,70 1,12%
RBCB11 R$ 36.222.000,00 53.100 R$ 682,15 R$ 639,99 R$ 33.983.469,00 3,92% -0,43% 93,82% R$ 89,00 13,91% R$ 4,50 0,70%
RBDS11 R$ 120.927.000,00 126.523 R$ 955,77 R$ 772,46 R$ 97.733.956,58 -0,09% 2,73% 80,82% R$ 164,97 21,36% R$ 14,23 1,84%
RBGS11 R$ 108.531.000,00 1.078.000 R$ 100,68 R$ 42,75 R$ 46.084.500,00 -9,58% -23,86% 42,46% R$ 9,93 23,24% R$ 0,94 2,20%
RBPR11 R$ 22.926.000,00 800.000 R$ 28,66 R$ 4,90 R$ 3.920.000,00 0,00% -46,67% 17,10% R$ 3,87 78,88% R$ 0,44 8,98%
RBRD11 R$ 126.369.500,00 1.848.383 R$ 68,37 R$ 63,61 R$ 117.575.642,63 -3,87% -4,33% 93,04% R$ 7,40 11,64% R$ 0,45 0,71%
RBVO11 R$ 51.198.000,00 515.824 R$ 99,25 R$ 87,01 R$ 44.881.846,24 -4,65% -6,46% 87,66% R$ 7,36 8,46% R$ 0,70 0,80%
RDES11 R$ 80.642.000,00 742.000 R$ 108,68 R$ 72,51 R$ 53.802.420,00 0,85% -2,32% 66,72% R$ 7,06 9,74% R$ 0,60 0,83%
RNDP11 R$ 107.946.438,00 107.481 R$ 1.004,33 R$ 900,00 R$ 96.732.900,00 -2,06% 11,32% 89,61% R$ 115,55 12,84% R$ 11,07 1,23%
RNGO11 R$ 230.653.063,00 2.676.000 R$ 86,19 R$ 74,00 R$ 198.024.000,00 -4,19% -2,08% 85,85% R$ 9,33 12,61% R$ 0,76 1,03%
SAAG11 R$ 546.359.000,00 5.631.512 R$ 97,02 R$ 83,92 R$ 472.596.487,04 -3,83% 1,24% 86,50% R$ 8,64 10,29% R$ 0,73 0,88%
SCPF11 R$ 48.734.000,00 4.200.000 R$ 11,60 R$ 50,00 R$ 210.000.000,00 0,00% 0,00% 430,91% R$ 1,13 2,27% R$ 0,08 0,15%
SDIL11 R$ 147.412.313,00 1.438.853 R$ 102,45 R$ 70,50 R$ 101.439.136,50 -3,81% -12,55% 68,81% R$ 8,75 12,41% R$ 0,71 1,01%
SHPH11 R$ 353.342.130,00 578.353 R$ 610,95 R$ 600,00 R$ 347.011.800,00 -0,47% 6,62% 98,21% R$ 36,65 6,11% R$ 3,15 0,53%
SPTW11 R$ 186.897.630,00 1.798.000 R$ 103,95 R$ 65,00 R$ 116.870.000,00 -4,67% 3,00% 62,53% R$ 9,63 14,81% R$ 0,81 1,25%
TBOF11 R$ 841.773.000,00 10.050.000 R$ 83,76 R$ 49,50 R$ 497.475.000,00 -3,11% -20,85% 59,10% R$ 4,56 9,20% R$ 0,30 0,62%
THRA11B R$ 117.128.000,00 1.368.247 R$ 85,60 R$ 50,63 R$ 69.274.345,61 -1,88% -12,77% 59,14% R$ 7,37 14,55% R$ 0,66 1,31%
TRNT11B R$ 837.558.000,00 3.935.562 R$ 212,82 R$ 160,00 R$ 629.689.920,00 -5,44% -12,13% 75,18% R$ 14,60 9,12% R$ 0,75 0,47%
TRXL11 R$ 167.199.000,00 1.649.303 R$ 101,38 R$ 72,50 R$ 119.574.467,50 -5,47% -4,57% 71,52% R$ 14,04 19,37% R$ 0,79 1,08%
VLOL11 R$ 165.605.000,00 1.784.828 R$ 92,78 R$ 52,70 R$ 94.060.435,60 -8,46% -20,88% 56,80% R$ 3,03 5,74% R$ 0,43 0,81%
VRTA11 R$ 132.564.750,00 1.194.557 R$ 110,97 R$ 110,20 R$ 131.640.181,40 2,22% 8,26% 99,30% R$ 13,35 12,11% R$ 1,35 1,22%
WMRB11B R$ 33.239.000,00 66.085 R$ 502,97 R$ 350,01 R$ 23.130.410,85 -7,29% 3,53% 69,59% R$ 33,25 9,50% R$ 1,48 0,42%
WPLZ11B R$ 86.585.000,00 989.339 R$ 87,52 R$ 60,01 R$ 59.370.233,39 -3,38% 0,45% 68,57% R$ 0,25 0,42% R$ 0,25 0,42%
XPCM11 R$ 211.505.000,00 2.414.570 R$ 87,60 R$ 70,89 R$ 171.168.867,30 -8,19% -11,59% 80,93% R$ 9,50 13,40% R$ 0,79 1,11%
XPGA11 R$ 107.150.000,00 1.050.973 R$ 101,95 R$ 85,65 R$ 90.015.837,45 -1,10% -4,28% 84,01% R$ 9,59 11,20% R$ 0,75 0,88%
XTED11 R$ 94.250.000,00 1.467.000 R$ 64,25 R$ 40,10 R$ 58.826.700,00 -4,74% -26,43% 62,42% R$ 7,06 17,59% R$ 0,60 1,49%
1
PLC: Patrimônio Líquido por Cota
2
VM/PL: (Valor de Mercado/Patrimônio Líquido) - 1
3
DY 12M: soma dos rendimentos distribuidos nos últimos 12 meses divididos pelo preço da cota atual
4
DY Ult.: último rendimento distribuído dividido pelo preço da cota atual
Volume Médio Diário: Média de volume diário negociado nos últimos noventa dias
Giro: Percentual das cotas do fundo negociadas nos últimos noventa dias
Os números de cotas e os valores patrimoniais estão arredondados
Todos os dados provêm do Terminal Bloomberg e da XP Investimentos