Assembleia Geral Extraordinária – Novembro/13
Financeiro
Receitas
Mensalidades Ativos

R$ 9.355,95

Taxa de adesão

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Kelly

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Financeiro
Administrativo
Pessoal

R$ 4.153,00

Impostos

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Manutenção do Escritório

R$ 2.109,69

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(Aluguel, Ene...
Financeiro
Comitê Marketing
Minas on-line

R$

15,00

R$

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R$

620,61

Comitê Negociações
Comitê de Expansão
Visita...
Financeiro
Balanço
Saldo Credip (01/10/2013)

R$10.424,12

Saldo B.Brasil (01/10/2013)

R$ 8.790,88

Fundo de Caixa (01/10...
Financeiro
Saldos
Saldo Credip (31/10/2013)

R$ 8.607,88

Saldo B.Brasil (31/10/2013)

R$13.838,32

Fundo de Caixa (31/10/...
Financeiro
Rateio de Outubro
Despesas da Rede

R$ 18.182,75

Consultoria

R$ - 7.772,50

Despesas Enare

R$ - 620,61

Desp...
Financeiro
Previsões para Novembro
DESPESAS:
Despesas do mês

R$

8.718,24

Reserva 15%

R$

1.307,73

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777,...
Financeiro
Inadimplência
Mensalidades Ativos

R$

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Total

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Resultado das Cotações
Cotação de Ferros
Feral, Gerdau, Euros, Arcellor Mittal
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Vergalhão
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CHICO
CONSTRUBEM
MADERAMA
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TIGRÃO
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MERCADO
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Cotação de Telhas
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COMPRA VALOR
DE MERCADO
CHICO
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Cotação de Fios e Cabos
COMPRA DE FIOS
PRODUTO
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COMPRA VALOR DE
MERCADO
CHICO
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CONSTRUBEM
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Cotação de Tubos
DuroPVC, MaisPVC, Plastubos, BRPlásticos

Esgoto

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COMPRA VALOR COMPRA VALOR
DE MERCADO
DA COTAÇÃO

# VALORES

% GANHO

CHICO

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Cotação de Forros
DuroPVC, MaisPVC, Confibra, BRPlásticos

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COMPRA DE FORRO

PREÇO DE MERCADO

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COMPRA VALOR
DE MERCADO
CONSTRUBEM
R$
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DECASA
R$
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Resultado das cotações
• Fornecedores participantes: 14
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• Valor Economiz...
Ranking das Cotações
• Ranking de compras R$:
MADERAMA
CONSTRUBEM
TIGRÃO
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LOJÃO
MATECOL
TODOLAR MATECOL
CHICO
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Ranking das Cotações
• Ranking % ganho X compra
MORADIA
CHICO
TIGRÃO
CONSTRUBEM
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LOJÃO
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Comitê de Negociações
 Preços: Tabela Categoria Verde (2º melhor preço a nível Brasil) e melhor preço do Estado.
 Máquina e Batedor Bonificado...
 Meta: com volumes diferenciados em cada período em função da sazonalidade Anual sendo
dividida por trimestre.
 Meta da ...
•

Preços: Hoje o desconto máximo é de 44% para a Rede será de 46,8%

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Verba: 2% de todo o volume do trimestre e pagos a...
Linhas de Produtos:
Eletros: Coifas e Depuradores; CookTops; Fornos; Eletroportáteis
Ferramentas: Elétricas e Manuais
Jard...
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Financeiro novembro

  1. 1. Assembleia Geral Extraordinária – Novembro/13
  2. 2. Financeiro Receitas Mensalidades Ativos R$ 9.355,95 Taxa de adesão R$ 600,00 Argamazon Famastil Kelly R$ R$ R$ 980,72 58,99 4.040,55 Total VPs recebidas R$ 5.080,26 Investimentos Consultoria R$ 7.997,46 Receita Total R$ 23.033,67
  3. 3. Financeiro Administrativo Pessoal R$ 4.153,00 Impostos R$ Manutenção do Escritório R$ 2.109,69 793,36 (Aluguel, Energia, Tel, Mat. Expediente, Produtos limpeza, etc.) Serviços de Terceiros R$ 834,00 (Contabilidade, Aluguel Veiculo, Manutenção, Alimentação) Despesa Reunião R$ 1.209,09 Despesas Bancárias R$ 80,22 Mensalidade Enare R$ 200,00 Investimento Consultoria R$ 7.772,50
  4. 4. Financeiro Comitê Marketing Minas on-line R$ 15,00 R$ 445,50 R$ 620,61 Comitê Negociações Comitê de Expansão Visita a lojistas Comitê de RH Participação Enare
  5. 5. Financeiro Balanço Saldo Credip (01/10/2013) R$10.424,12 Saldo B.Brasil (01/10/2013) R$ 8.790,88 Fundo de Caixa (01/10/2013) R$ Fundo de Reserva (01/10/2013) R$ 5.215,16 Saldo em Conta (01/10/2013) R$24.431,60 Receitas de Outubro R$23.033,67 Total Receita R$47.465,27 Despesas de Outubro R$18.262,97 Saldo em Conta (31/10/2013) R$29.202,30 1,44
  6. 6. Financeiro Saldos Saldo Credip (31/10/2013) R$ 8.607,88 Saldo B.Brasil (31/10/2013) R$13.838,32 Fundo de Caixa (31/10/2013) R$ Fundo de Reserva (31/10/2013) R$ 6.522,89 Saldo em Conta (31/10/2013) R$29.202,30 233,21
  7. 7. Financeiro Rateio de Outubro Despesas da Rede R$ 18.182,75 Consultoria R$ - 7.772,50 Despesas Enare R$ - 620,61 Despesas do mês R$ 9.759,64 Reserva 15% R$ 1.463,95 Provisões (13º Salário + Férias + 1/3 Férias) R$ Total Geral Rateio R$ 12.001,37 Dividido pelo nº Associados (09) R$ 777,78 1.333,48
  8. 8. Financeiro Previsões para Novembro DESPESAS: Despesas do mês R$ 8.718,24 Reserva 15% R$ 1.307,73 Provisões R$ 777,80 Investimento R$ 7.772,50 Total R$ 18.576,04 RECEITAS: Mensalidades R$ 15.712,94 Investimento R$ 10.207,76 Total R$ 25.920,70
  9. 9. Financeiro Inadimplência Mensalidades Ativos R$ 6.711,57 Investimentos Ativos R$ 1.835,26 Total R$ 8.546,83
  10. 10. Resultado das Cotações
  11. 11. Cotação de Ferros Feral, Gerdau, Euros, Arcellor Mittal FERROS GRUPO FERRO Vergalhão Vergalhão Vergalhão Vergalhão Vergalhão Vergalhão Arame Recozido Rolo Kg Coluna Treliça Treliça mm 4,2 5 6 8 10 12,5 1,24 7x14 TR8 TR12 Polegada 1/4 5/16 3/8 1/2 8 6 6 PREÇO DE MERCADO PREÇO DA COTAÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Diferença de 7,38% 4,90 6,90 11,95 18,95 27,85 41,30 5,65 49,78 34,17 45,99 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 4,35 6,00 10,40 17,20 25,30 41,30 4,65 44,95 31,23 43,80
  12. 12. CHICO CONSTRUBEM MADERAMA MATECOL TIGRÃO TODOLAR MATECOL COMPRA VALOR MERCADO R$ 12.872,70 R$ 39.305,50 R$ 31.872,00 R$ 12.487,00 R$ 38.803,00 R$ COMPRA PELA COTAÇÃO R$ 11.615,30 R$ 34.953,00 R$ 29.058,00 R$ 11.710,00 R$ 35.581,00 16.887,00 R$ # VALORES % GANHO R$ R$ R$ R$ R$ 1.257,40 4.352,50 2.814,00 777,00 3.222,00 9,77% 11,07% 8,83% 6,22% 8,30% 15.373,00 R$ 1.514,00 8,97% Compra do grupo em Ferro: R$ 138.290,30 Economia do grupo: R$ 13.936,90 Média de ganho: 8,86%
  13. 13. Cotação de Telhas TELHAS FIBROCIMENTO TELHAS Telha Telha Telha Telha Telha Normal tog 15 Articulada ttx sup Articulada ttx inf Comp. (Cm) Largura (cm) 244 50 153 110 183 110 244 110 366 110 Cumeeiras 110 PREÇO MERCADO PREÇO COTAÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ 6,28 12,77 15,28 20,38 38,32 R$ R$ R$ R$ R$ 5,98 12,52 14,53 19,98 36,15 R$ R$ R$ 13,38 2,41 2,41 R$ R$ R$ 13,10 2,10 2,10 Diferença de 4,29%
  14. 14. COMPRA VALOR DE MERCADO CHICO R$ 6.820,40 CONSTRUBEM R$ 22.578,10 LOJÃO R$ 22.591,20 MADERAMA R$ 40.254,90 MATECOL R$ 10.086,00 TIGRÃO R$ 37.565,55 TODOLAR MATECOL R$ 14.881,50 COMPRA VALOR DA COTAÇÃO R$ 6.471,20 R$ 21.652,50 R$ 21.833,20 R$ 38.529,30 R$ 9.580,80 R$ 36.536,55 R$ 14.240,80 # VALORES R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 349,20 925,60 758,00 1.725,60 505,20 1.029,00 640,70 Compra do grupo em Telhas: R$ 148.844,35 Economia do grupo: R$ 5.933,30 Média de ganho: 4,13% % GANHO 5,12% 4,10% 3,36% 4,29% 5,01% 2,74% 4,31%
  15. 15. Cotação de Fios e Cabos COMPRA DE FIOS PRODUTO FIO SOLIDO FIO SOLIDO FIO SOLIDO FIO SOLIDO FIO SOLIDO CABO FLEXIVEL CABO FLEXIVEL CABO FLEXIVEL CABO FLEXIVEL CABO FLEXIVEL CABO FLEXIVEL CORDÃO PARALELO CORDÃO PARALELO CORDÃO PARALELO CABO PP CABO PP CABO PP CABO PP CABO PP CABO PP PREÇO DE MERCADO BITOLA 1,50 2,50 4,00 6,00 10,00 1,50 2,50 4,00 6,00 10,00 16,00 2x1,50 2x2,50 2x4,00 2x1,50 2x2,50 2x4,00 3x1,50 3x2,50 3x4,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,3902 0,6158 0,9645 1,4655 2,4538 0,3617 0,5752 0,9458 1,4059 2,4334 3,8043 0,8155 1,2629 1,9754 1,1278 1,7407 2,9520 1,4546 2,4104 4,0420 Diferença de 4,78% PREÇO DA COTAÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,3707 0,5849 0,9163 1,3922 2,3311 0,3436 0,5465 0,8985 1,3356 2,3118 3,6141 0,7747 1,1997 1,8766 1,0713 1,6536 2,8044 1,4546 2,2899 3,8403
  16. 16. COMPRA VALOR DE MERCADO CHICO R$ 3.734,52 CONSTRUBEM R$ 17.551,34 LOJÃO R$ 30.307,27 MADERAMA R$ 63.993,61 MATECOL R$ 6.249,22 MORADIA R$ 45.263,02 TIGRÃO R$ 31.680,58 TODOLAR MATECOL R$ 6.214,93 COMPRA VALOR DA COTAÇÃO R$ 3.522,71 R$ 16.593,74 R$ 28.724,09 R$ 60.745,46 R$ 5.931,63 R$ 41.284,03 R$ 27.919,06 R$ 5.895,96 # VALORES R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 211,81 957,61 1.583,18 3.248,15 317,59 3.978,99 3.761,52 318,96 Compra do grupo em Fios: R$ 190.616,69 Economia do grupo: R$ 14.377,80 Média de ganho: 6,54% % GANHO 5,67% 5,46% 5,22% 5,08% 5,08% 8,79% 11,87% 5,13%
  17. 17. Cotação de Tubos DuroPVC, MaisPVC, Plastubos, BRPlásticos Esgoto Soldável COMPRA DE TUBOS 20 25 32 50 40 50 75 100 150 200 ROSCAVEL 1/2 TUBO COLETOR 150 TUBO COLETOR 200 REDUÇÃO 200X150 PREÇO DE MERCADO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Diferença de 13% 5,02 6,95 13,20 23,90 9,20 15,50 23,20 25,10 69,90 130,00 13,20 98,50 165,00 12,20 PREÇO DA COTAÇÃO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 4,15 5,75 10,45 20,40 7,39 12,60 21,55 22,50 59,00 102,00 10,10 93,20 149,90 12,20
  18. 18. COMPRA VALOR COMPRA VALOR DE MERCADO DA COTAÇÃO # VALORES % GANHO CHICO R$ 4.510,35 R$ 3.925,20 R$ 585,16 12,97% CONSTRUBEM R$ 15.635,80 R$ 13.592,48 R$ 2.043,32 13,07% LOJÃO R$ 6.374,65 R$ 5.203,83 R$ 1.170,82 18,37% MORADIA R$ 16.202,03 R$ 13.234,71 R$ 2.967,32 18,31% MATECOL TODOLAR MATECOL R$ R$ 8.960,95 R$ 8.391,68 R$ 7.784,83 R$ 7.289,17 R$ 1.176,12 1.102,51 13,12% 13,14% Compra do grupo em Fios: R$ 51.030,21 Economia do grupo: R$ 9.045,25 Média de ganho: 14,83%
  19. 19. Cotação de Forros DuroPVC, MaisPVC, Confibra, BRPlásticos Arremates Forro COMPRA DE FORRO PREÇO DE MERCADO PREÇO DA COTAÇÃO 8mm R$ 8,60 R$ 8,20 U R$ 7,35 R$ 7,80 N R$ 8,67 R$ 9,30 H R$ 13,10 R$ 10,30 Diferença em relação aos forros 4,65% Considerando os arremates 3,16%
  20. 20. COMPRA VALOR DE MERCADO CONSTRUBEM R$ 40.437,76 DECASA R$ 21.335,83 LOJÃO R$ 25.743,52 MADERAMA R$ 27.213,17 MATECOL R$ 26.223,35 MORADIA R$ 28.743,44 TODOLAR MATECOL R$ 15.737,04 COMPRA VALOR DA COTAÇÃO R$ 8.936,48 R$ 0.616,83 R$ 4.728,00 R$ 6.234,31 R$ 5.249,73 R$ 27.35,56 R$ 15.246,00 # VALORES % GANHO R$ 1.501,28 3,71% R$ 719,00 3,37% R$ 1.015,52 3,94% R$ 978,86 3,60% R$ 973,62 3,71% R$ 1.386,88 4,83% R$ 491,04 3,12% Compra do grupo em Fios: R$ 178.367,91 Economia do grupo: R$ 7.066,19 Média de ganho: 3,75%
  21. 21. Resultado das cotações • Fornecedores participantes: 14 • Cotações: 5 • Valor Movimentado: R$ 707.149,46 • Valor Economizado: R$ 50.359,44 • Percentual de ganho: 6,66%
  22. 22. Ranking das Cotações • Ranking de compras R$: MADERAMA CONSTRUBEM TIGRÃO MORADIA LOJÃO MATECOL TODOLAR MATECOL CHICO DECASA R$ 154.567,07 R$ 125.728,20 R$ 100.036,61 R$ 81.875,30 R$ 80.489,12 R$ 60.256,99 R$ 58.044,93 R$ 25.534,41 R$ 20.616,83 • Ranking de ganhos R$: R$ 9.780,30 CONSTRUBEM R$ 8.766,61 MADERAMA R$ 8.333,19 MORADIA R$ 8.012,52 TIGRÃO R$ 4.527,52 LOJÃO TODOLAR MATECOL R$ 4.067,22 R$ 3.749,53 MATECOL R$ 2.403,56 CHICO DECASA R$ 719,00
  23. 23. Ranking das Cotações • Ranking % ganho X compra MORADIA CHICO TIGRÃO CONSTRUBEM TODOLAR MATECOL MATECOL MADERAMA LOJÃO DECASA 9,24% 8,60% 7,42% 7,22% 6,55% 5,86% 5,37% 5,33% 3,37% • Ranking de Participação: CONSTRUBEM MATECOL TODOLAR MATECOL CHICO LOJÃO MADERAMA MORADIA TIGRÃO DECASA 100% 100% 100% 80% 80% 80% 60% 60% 20%
  24. 24. Comitê de Negociações
  25. 25.  Preços: Tabela Categoria Verde (2º melhor preço a nível Brasil) e melhor preço do Estado.  Máquina e Batedor Bonificados: O equipamento será adquirido pelo Lojista, e a nota enviada a Coral que elabora o contrato de Bônus Tinting, em até 24 parcelas, mediante o cumprimento da meta equivalente a 1.200 litros mensais de produtos bases para máquina.  Treinamento: Individualizado conforme a implantação da Marca na Loja  Material de divulgação e apoio: Disponibilizado juntamente com o primeiro pedido  Desconto Logístico: Desconto de 1,5% para pedidos implantados ate o dia 07 de cada mês  Bônus cumprimento da Meta Anual: Bônus de 1,5% sobre o volume ao atingimento / superação da Meta anual.
  26. 26.  Meta: com volumes diferenciados em cada período em função da sazonalidade Anual sendo dividida por trimestre.  Meta da Verba de Bônus: O volume anual é de aproximadamente 100.000,00 litros no ano, distribuídos nas categorias de produtos e seguindo a sazonalidade, sendo o Gatilho para o Bônus a Linha Decora + Super lavável (tem que se cumprir a meta desta linha e o volume total para ter direito ao Bônus).  Apuração do Bônus: O Bônus será apurado trimestralmente, distribuídos entre as linhas sendo: 5% para linha Decora e Super lavável; 4% para a Linha Premium; 3% Linha Standard e de 1,5% para a Linha Low (linha de produtos Econômicos).
  27. 27. • Preços: Hoje o desconto máximo é de 44% para a Rede será de 46,8% • Verba: 2% de todo o volume do trimestre e pagos através de depósito em conta; • Ações de Marketing e mídias: conforme o cronograma anual da rede com comunicação prévia a Tramontina; • Produtos para mostruários: 30% de desconto adicional para as Lojas da Rede • Material Elétrico: A Tramontina ira bonificar o saldo de cada lojista da Rede que tenha fundo de estoque de linhas descontinuadas ou que serão substituídas pela Tramontina, na proporção de 30% em cada pedido solicitado no valor mínimo de R$5.000,00 por pedido, limitado a um ano de prazo para bonificar todo o saldo. Ou seja, pode-se bonificar tudo em um só pedido, ou divididos em pedidos, não inferiores a R$5.000,00, dentro de um ano. • Expositores: quando necessário, será bonificado em produtos ao Lojista
  28. 28. Linhas de Produtos: Eletros: Coifas e Depuradores; CookTops; Fornos; Eletroportáteis Ferramentas: Elétricas e Manuais Jardinagem / Horticultura: Roçadeiras, Aparadores de grama, etc. Materiais Elétricos: plugs, Interruptores, Extensões, etc. Móveis: Madeira e Plástico Pias, Cubas e Tanques Utilidades Domésticas Linhas Infantil

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