Nesta gestão de caixa precificado

www.cashagro.com
Todos os direitos reservados
Gestão de caixa do AGRONEGÓCIO
com precificação diária de commodities
e endividamento.
agribusiness financial support

2
Copyright © Reserved - NESTA™ - 2017
www.cashagro.com
Apresentação 03
Gestão do caixa 04
Gestão das commodities 05
Gestão da dívida 06
Gestão de risco 07
Documentação 08
Tecnologia 09
Consultoria 10
Relacionamento 11

3
www.cashagro.com
O agronegócio opera baseado em commodities com
as naturais incertezas de preços e ainda alavancado por
financiamentos baseados em custos variáveis de juros.
Diariamente os gestores têm o compromisso e a
constante preocupação de reavaliar os comportamentos
futuros redeterminando as ações operacionais.
Para facilitar esta análise diária nós construímos
ferramentas de gestão financeira que facilitam o
gerenciamento da capacidade de financiar e otimizar o dia-
a-dia do agronegócio.
Os nossos sistemas atualizam diariamente os
preços dos contratos de commodities, os custos efetivos
das operações financeiras, extraem em tempo real os
compromissos a pagar e receber do ERP, demonstrando
o Fluxo de Caixa Geral da sua empresa precificado a
mercado.
Os resultados são demonstrados analítica e
graficamente para que você possa antecipar decisões ou
alterar posições de mercado.
.........saiba mais www.cashagro.com

4
www.cashagro.com
A sua empresa vai gerenciar o caixa utilizando
ferramentas de banking, posição diária com pooling
do caixa, planejamento financeiro, administração de
recebíveis, derivativos e commodities com precificação
diária, planejamento da dívida, investimentos e visões
gráficas de comportamento.
Organizamos a gestão de caixa da sua empresa
consolidando bancos, cobrança, endividamento,
investimentos, movimentos internacionais, brokers,
monitoramento diário de caixa, planejamento com
simulações e cenários, pooling bancário, dashboards de
análise e comportamento, tudo integrado em tempo real
com o seu ERP, para as posições de D=0 e D+1.
Podemos demonstrar como equalizar o dia-adia da
sua empresa, garantindo a suficiência monetária de suporte
operacional. Oferecemos capacidade de planejamento,
domínio pleno das informações, análises por oscilações
de preços e moedas, identificação das emergências
financeiras, análise do “duration” da dívida, custos médios,
etc, e indicamos as decisões de caixa para a obtenção do
equilíbrio financeiro.

5
www.cashagro.com
Realizamos a gestão dos seus contratos de venda
e exportação, registrando a sua movimentação (cadência),
fixação de preços, embarques, etc., determinando o preço
diário dos mesmos e os resultados de ganho ou perda.
Integração com o Cash Management e Rolagem
de embarques não realizados mantêm o Planejamento
Financeiro atualizado.
Gerenciamos todas as operações de futuros e
opções compradas em bolsas ou balcão, com cálculo diário
da Variação de Margem e gestão do Ledger Balance por
Empresa e Broker. Para empresas que operem em balcão
no regime de atingimento de preço alvo - APA, gerenciamos
as precificações diárias baseadas nos limites de piso e teto,
além das precificações individuais por contrato.
Administramos a fixação de preços por contrato, tela
e broker, determinando o preço individual por contrato,
médio por tela e geral. Tratamos a fixação de preços direta
com Trading Companies.

6
www.cashagro.com
Oferecemos solução 100% parametrizável para o
cadastramento, movimentação, contabilização, análise de
risco e projeções de dívida e investimentos financeiros.
Processamento diário mantém as operações atualizadas
e oferece fechamento contábil na manhã do 1º dia útil de
cada mês.
Totalmente integrado ao sistema de Gestão do Caixa
e a todos os ERP´s de mercado. Controlamos as operações
financeiras ativas, passivas - BNDES todas, de garantia,
recebíveis, debêntures, bonds, mútuo, leasing financeiro
e operacional, mútuo operacional e direto, registradas em
moeda nacional ou internacional e com apuração contábil
de aquisição, movimentação, apropriação de encargos ou
rendimentos e determinação dos valores de curto e longo
prazos.
A nossa metodologia interpretativa das operações
financeiras orienta os instrumentos de gestão integrada para
fechar o ciclo de aquisição, movimentação, contabilização
e análise, com vasta disponibilidade de documentos de
análise em Business Intelligence. Modelos matemáticos
e rotinas de Audit Trail suportam os usuários para a
produtividade necessária.

7
www.cashagro.com
Todos os contratos de comercialização são analisados
em sua posição diária com base nos últimos preços de
mercado, armazenados automaticamente nos bancos de
dados. Os valores fixados são traduzidos pelas origens
de fixação e as parcelas a fixar pelo preços correntes de
mercado, determinando a média de preços dos contratos.
Comparadas com os preços de fechamento do mercado
o sistema indica os ganhos ou perdas potenciais de cada
contrato.
Os instrumentos de Opções adquiridos como hedges
e arbitragem também são tratados como estrutura potencial
de preços futuros. Para operações de OTC com atingimento
de preço alvo o sistema inclui a análise diária do Potencial
de Fixações, demonstrando o “notional” do contrato.
O sistema oferece ainda relatórios de risco com
a exposição diária aos diferentes mercados, e através
de projeções de preços e comportamentos futuros o
sistema permite a emissão do Stress Test das carteiras,
demonstrando as zonas limítrofes de retenção ou realização
de preços e estoques.

8
www.cashagro.com
Os documentos informativos, operacionais e
gerenciais são construídos por ferramentas OLAP (On-line
Analytical Processing) para aplicação multidimensional
de dados, cálculos intensivos e inteligência de tempo. Os
dados contidos em estruturas dimensionais de análise,
criam atalhos para tarefas simples e interativas de
montagem das visões desejadas.
Todas as informações são obtidas com o uso da
simplicidadedomouse,dispensandorelatóriostradicionais.
As consultas endereçadas aos bancos de dados podem
ser manipuladas e visualizadas por diferentes ângulos e
múltiplos níveis de agregação.
Utilizando recursos de consulta “ad-hoc” de acesso
casual e único dos dados de forma interativa, o usuário
acessa a tecnologia “Slice and Dice” que permite a troca
de posição e ordenação de linhas e colunas, além da
seleção do conteúdo desejado.
Definida a consulta final, os recursos de Drill Down/
Up permitem a visualização de diferentes níveis dos
dados, com todos os resultados exportáveis para Excel.

9
www.cashagro.com
A tecnologia de infraestrutura dos nossos softwares
foi desenvolvida com arquitetura de processamento
distribuído em multicamadas e apresenta distinção entre
as principais camadas de negócio de uma moderna
organização empresarial. Os softwares operam a partir de
browsers que permitem acesso externo de qualquer lugar
do mundo.
Desenvolvido para ambiente WEB pode operar
em ambiente de Intranet ou em Cloud Computing,
compartilhados e interligados por meio da Internet a partir
dos servidores da ITC.
Oferecemos plugins de interfaces para os ERP´s
SAP, Oracle, TOTVS (Datasul e Protheus), para transações
em batch e em tempo real, integrando dados financeiros e
contábeis.
Os nossos softwares aplicativos podem operar com
Bancos de Dados Oracle, da Oracle Corporation e SQL
Server da Microsoft, em diversas versões de atualização.

10
www.cashagro.com
Em um ambiente de negócios complexo, não
surpreende que os gestores estejam profundamente
preocupados em medir e monitorar a performance do
negócio por meio de sistemas informatizados.
Este processo de busca possui algumas barreiras
de conhecimento e domínio de ferramentas e técnicas
aplicáveis ao propósito de medição e monitoramento da
performance do negócio.
As “Ferramentas” necessitam estar acompanhadas
de consultoria especializada em área de decisão, para
obter o desenho do modelo de gestão do negócio com a
integração dos processos de monitoramento e mensuração
dos resultados.
Oferecemos metodologia interpretativa da gestão
de de caixa, commodities e endividamento, orientando os
instrumentos de gestão integrada para fechar o ciclo de
medição e monitoramento da performance financeira do
negócio.

11
www.cashagro.com
Material de divulgação publicado por:
SOMNIUM TECNOLOGIA S.A.
Todos os direitos reservados.
Este material pode ser reproduzido ou traduzido desde
que citada a SOMNIUM TECNOLOGIA S.A. e mantidos os
conteúdos e formas gráficas originais.
Microsoft, SAP, Oracle, Totvs e outras marcas citadas neste
material são apenas referências de produtos e das marcas,
de propriedade das respectivas empresas e produtos
citados.
Dúvidas, sugestões ou solicitações adicionais:
marketing@webnesta.com
fone 55 11 5504 9050
www.agrocash.com
SÃO PAULO - BRASIL - MARÇO/2017

Nesta gestão de caixa precificado

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Nesta gestão de caixa precificado

Semelhante a Nesta gestão de caixa precificado (20)

Nesta gestão de caixa precificado