Este relatório apresenta o desempenho de vários fundos de investimento da Geração Futuro no mês de julho de 2015, no ano de 2015 e nos últimos 12 meses. A maioria dos fundos de renda variável teve desempenho negativo nos últimos 12 meses, enquanto a maioria dos fundos de renda fixa e multimercado teve desempenho positivo.
1. RELATÓRIO DE RENTABILIDADE MENSAL
DATA BASE: 31 de JULHO de 2015
ADVERTÊNCIA: Este material tem propósito informativo, não consistindo recomendação financeira ou estratégica para investimentos. A Geração Futuro pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste
materialsãodecaráterexclusivamenteinformativoenãonecessariamenteforamauditadas.Fundosdeinvestimentonãocontamcomgarantiadoadministradordofundo,dogestordacarteira,dequalquermecanismodeseguroou,ainda,doFundoGarantidorde
Créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Para a avaliação de performance de fundo de investimento é recomendada uma análise de no mínimo 12 (doze) meses. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER
FUNDODEINVESTIMENTO.RENTABILIDADEPASSADANÃOREPRESENTAGARANTIADERENTABILIDADEFUTURA.AcomparaçãodarentabilidadedosFundoscomosrespectivosindicadoreseconômicossetratademerareferênciaeconômica,enãometaouparâmetro
de performance. PÚBLICO ALVO DETODOS OS FUNDOS ACIMA CITADOS SÃO EM GERAL.
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FUNDOS GERAÇÃO FUTURO
P.L.
(R$ MIL)
P.L. 12 M
(R$ MIL)
MÊS
(%)
ANO
(%)
12 M
(%)
DESDE O INÍCIO
(%)
RENDA VARIÁVEL
GERAÇÃO FIA 145 MM 142 MM 2,59 4,31 -8,01 1.384,20
IBOVESPA - - -4,17 1,71 -8,89 316,75
GF PROGRAMADO FIA
IBOVESPA ATIVO
546 MM 533 MM 2,54 4,23 -6,69 82,77
IBOVESPA - - -4,17 1,71 -8,89 24,52
GF DIVIDENDOS FIA 287 MM 252 MM 3,21 5,13 -0,65 62,04
IBOVESPA - - -4,17 1,71 -8,89 -17,75
GF SELEÇÃO FIA 75 MM 68 MM 1,49 -0,22 -6,45 41,75
IBOVESPA - - -4,17 1,71 -8,89 -27,57
GF LONG & SHORT FIC FIA 14 MM 7 MM 7,04 15,89 24,97 25,09
IBOVESPA - - -4,17 1,71 -8,89 -6,28
GF SMALL CAPS FIA 2,9 MM 3 MM -1,23 -7,03 -11,39 15,19
SMALL Index - - -3,75 -10,30 -20,67 -25,29
RENDA FIXA
GF FIC FI
REFERENCIADO DI
80 MM 98 MM 1,13 6,81 11,41 105,69
CDI - - 1,18 7,17 12,08 114,83
%CDI - - 95,76 94,98 94,45 92,04
GF FIC RF CRÉDITO PRIVADO 138 MM 138 MM 1,19 7,24 12,18 45,54
CDI - - 1,18 7,17 12,08 44,04
%CDI - - 100,85 100,98 100,83 103,41
GF JURO REAL IMA-B
RENDA FIXA LONGO PRAZO
51 MM 18 MM -0,27 8,13 12,80 28,85
IMA-B - - -0,73 7,55 11,23 26,42
%IMA-B 37,57 107,70 113,94 109,21
MULTIMERCADO
GF FIC FI MULTIMERCADO 220 MM 163 MM 2,35 8,99 15,24 39,57
CDI - - 1,18 7,17 12,08 32,71
%CDI - - 199,15 125,38 126,16 120,97
GF EQUITY HEDGE FIC FIM 61 MM 33 MM 4,47 11,35 18,62 34,95
CDI - - 1,18 7,17 12,08 26,84
%CDI - - 378,81 158,30 154,14 130,22
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
FUNDO DATA DE INÍCIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TAXA DE PERFORMANCE APLICAÇÃO INICIAL (R$)
GF PROGRAMADO FIA IBOVESPA ATIVO 11/05/2006 4,00%a.a. Nãotem 100,00
GF DIVIDENDOS FIA 01/06/2010 3,00%a.a. Nãotem 5.000,00
GF SELEÇÃO FIA 01/10/2010 2,00%a.a. 20%sobreresultadosuperioraoIBOVESPA. 10.000,00
GF LONG & SHORT FIC FIA 09/06/2014 3,00%a.a. Nãotem 3.000,00
GERAÇÃO FIA 18/06/1997 3,00%a.a. 20%sobreresultadosuperioraoIBOVESPA. 50.000,00
GF SMALL CAPS FIA 08/08/2013 2,00%a.a.
20% sobre a rentabilidade que exceder a 100% da variação do índice SMLL,
cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administração.
25.000,00
GF FIC RF CRÉDITO PRIVADO 02/09/2011 Min.0,30%a.a./Max.0,80%a.a. Nãotem 3.000,00
GF JURO REAL IMA-B 31/01/2014 0,41%a.a. 20% que exceder 100% do IMA-B 1.000,00
GF FIC FI REFERENCIADO DI 17/10/2007 Min.0,30%a.a./Max.0,60%a.a. Nãotem 10,00
GF FIC FI MULTIMERCADO 06/07/2012 Min.0,00%a.a./Max.1,00%a.a. Nãotem FECHADO PARA APLICAÇÃO
GF EQUITY HEDGE FIC FIM 06/03/2013 Min.2,00%a.a./Max.2,50%a.a. 20%sobreresultadosuperioraoCDI. 3.000,00
FECHADO P/
APLICAÇÃO
2. FUNDOS GERAÇÃO FUTURO
DATA BASE: 31 de JULHO de 2015
ADVERTÊNCIA: GERAÇÃO FIA possui como público alvo investidores em geral e a data de início foi em 18/06/1997. Possui taxa de administração de 3% ao ano, e taxa de performance de 20% sobre resultado superior ao IBOVESPA. GF PROGRAMADO FIA IBOVESPA ATIVO possui
como público alvo investidores em geral e a data de início foi em 11/05/2006. Possui taxa de administração de 4% ao ano. GF DIVIDENDOS FIA possui como público alvo investidores em geral e a data de início foi em 01/06/2010. Possui taxa de administração de 3% ao ano. GF
SELEÇÃO FIA possui como público alvo investidores em geral e a data de início foi em 01/10/2010. Possui taxa de administração de 2% ao ano, e taxa de performance de 20% sobre a diferença entre a variação do Fundo e do Ibovespa. GF LONG & SHORT FIC FIA possui como
públicoalvoinvestidoresemgeraleadatadeiníciofoiem09/06/2014.Possuitaxadeadministraçãode3%aoano.GFSMALLCAPSFIApossuicomopúblicoalvoinvestidoresemgeraleadatadeiníciofoiem08/08/2013.Possuitaxadeadministraçãode2%aoano,etaxade
performancede20%sobrearentabilidadequeexcedera100%davariaçãodoíndiceSMLL.GFFICFIREFERENCIADODIpossuicomopúblicoalvoinvestidoresemgeraleadatadeiníciofoiem17/10/2007.Possuitaxadeadministraçãomáximade0,6%aoano.GFFICRFCRÉDITO
PRIVADO possui como público alvo investidores em geral e a data de início foi em 02/09/2011. Possui taxa de administração máxima de 0,8% ao ano. GF JURO REAL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO possui como público alvo investidores em geral e a data de início foi em 31/01/2014. Possui taxa de administração máxima de
0,41% ao ano, e taxa de performance de 20% sobre a rentabilidade que exceder a 100% da variação do índice IMA-BToTAL. GF FIC DE FI MULTIMERCADO possui como público alvo investidores em geral e a data de início foi em 06/07/2012. Possui taxa de administração máxima de 1% ao ano. GF EQUITY HEDGE FIC FIM possui
comopúblicoalvoinvestidoresemgeraleadatadeiníciofoiem06/03/2013.Possuitaxadeadministraçãomáximade2,50%aoano,taxadeperformancede20%sobreresultadosuperioraoCDI.Estematerialtempropósitoinformativo,nãoconsistindorecomendaçãofinanceiraouestratégicaparainvestimentos.AGeração
Futuro pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer
mecanismodeseguroou,ainda,doFundoGarantidordeCréditos-FGC.Arentabilidadedivulgadanãoéliquidadeimpostos.Paraaavaliaçãodeperformancedefundodeinvestimentoérecomendadaumaanálisedenomínimo12(doze)meses.LEIAOPROSPECTOEOREGULAMENTOANTESDEINVESTIREMQUALQUERFUNDO
DE INVESTIMENTO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A comparação da rentabilidade dos Fundos com os respectivos indicadores econômicos se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance. OUVIDORIA: 0800 605 8888.
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Performance dos últimos 12 meses
RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADORENDA FIXA
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
GERAÇÃO
FIA
GF
PROGRAMADO
FIA
IBOVESPA
ATIVO
GF
SELEÇÃO
FIA
GF
SMALL
CAPS
FIA
GF
LONG &
SHORT FIC
FIA
GF
DIVIDENDOS
FIA
GFFICRF
CRÉDITO
PRIVADO
GFFIC FI
REFERENCIADO
DI
CDI IMA-B GF
EQUITYHEDGE
FICFIM
SMALL
Index
GF FIC FI
MULTIMERCADO
GF JUROREAL
IMA-BRFLP-8,01% -6,69%
11,41% 12,18% 12,80% 12,08%
15,24%
18,62%
11,23%
-0,65%
-6,45%
-8,89%
-20,67%
24,97%
-11,39%
IBOVESPA
Performance do ano de 2015
RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADORENDA FIXA
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
GERAÇÃO
FIA
GF
PROGRAMADO
FIA
IBOVESPA
ATIVO
GF
SELEÇÃO
FIA
GF
SMALL
CAPS
FIA
GF
LONG &
SHORT FIC
FIA
GF
DIVIDENDOS
FIA
GFFICRF
CRÉDITO
PRIVADO
GFFIC FI
REFERENCIADO
DI
CDI IMA-B GF
EQUITYHEDGE
FICFIM
SMALL
Index
GF FIC FI
MULTIMERCADO
GF JUROREAL
IMA-BRFLP
4,31% 4,23%
6,81% 7,24% 8,13% 7,17%
8,99%
11,35%
7,55%
5,13%
-0,22%
1,71%
-10,30%
15,89%
-7,03%
IBOVESPA
Performance do mês de JULHO
RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADORENDA FIXA
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
GERAÇÃO
FIA
GF
PROGRAMADO
FIA
IBOVESPA
ATIVO
GF
SELEÇÃO
FIA
GF
SMALL
CAPS
FIA
GF
LONG &
SHORT FIC
FIA
GF
DIVIDENDOS
FIA
GFFICRF
CRÉDITO
PRIVADO
GFFIC FI
REFERENCIADO
DI
CDI
IMA-B
GF
EQUITYHEDGE
FICFIM
SMALL
Index
GF FIC FI
MULTIMERCADO
GF JUROREAL
IMA-BRFLP
2,59% 2,54%
1,13% 1,19%
-0,27%
1,18%
2,35%
4,47%
-0,73%
3,21%
1,49%
-4,17%
-3,75%
7,04%
-1,23%
IBOVESPA