1. VIGILADO
SUPERINTENDENCIAFINANCIERA
DECOLOMBIA
Sabemos Cómo
25 Años

2. Valor
Carteras Colectivas Valor
Sabemos Cómo
25 Años
Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:
"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se
estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".
“Su dinero en manos expertas”
Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los
mejores equipos del mercado en Estructuración y
Administración de Portafolios.
Cuenta con 25 años de experiencia en Sector
Bursátil en Colombia.
En la Administración Carteras Colectivas,
Administración de Portafolios de Terceros y
Fondos de Capital Privado, contamos con 15
años de experiencia.

3. Valor
Carteras Colectivas Valor
Sabemos Cómo
25 Años
Profesionalismo
• Con la diligencia de un experto prudente y diligente
Patrimonio independiente
• separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.
Prevalencia de los intereses de los inversionistas
• Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.
Prevención y administración de conflictos de interés
• Evitar cualquier conflicto de intereses.
Trato equitativo entre los inversionistas con características similares
• Igual tratamiento.
Mejor ejecución de encargo
• Mejores condiciones posibles
Nuestros principios son:

4. Valor
Carteras Colectivas Valor
Sabemos Cómo
25 Años
Exentos GMF entre cuentas cliente y la Cartera Valor
• Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades. Sin
GMF
• Rendimientos extras anuales por aproximadamente 4% E.A, sin descontar que el escenario
del mercado local, parece ser favorable para la Renta Fija, lo cual aumentaría las
Rentabilidades.
Pago a terceros Nacionales con GMF pero sin costo
operativo financiero* y adicional rentabilidad
• Ahorro del costo operativo financiero tanto por manejo de cuentas como operativo
dentro del departamento Financiero.
• Los pagos se montan a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la
autorización de ustedes, el proceso siempre tiene trazabilidad y genera soportes de
pagos instantáneos.
Pago a terceros internacionales GMF
• A través del fondo podemos recibir dinero de sus cuentas sin GMF para compra de
divisas, este ahorro en la tasa tiene un impacto de 8 pesos en la taza fina, el costo de
transferencia es tan solo de 25US.
• La negociación de divisas se puede hacer tanto de compra y giro, como de reintegro; el
proceso es mucho mas flexible que otros intermediarios cambiarios.
Calificación AAA. Cartera especializada en
inversión en Renta fija con duración de los títulos
no mayor a 18 meses por el momento,
garantizando siempre una rentabilidad positiva, y
eliminando el riesgo de mercado.
Valor Valor Tesoro
Renta Total Acción
Beneficios:

5. Valor
Carteras Colectivas Valor
Sabemos Cómo
25 Años
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
La Cartera Colectiva Abierta Valor constituye una estrategia de inversión a la vista, que
representa una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con
rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos a
la vista.
Política de Inversión
Es una inversión de corto plazo, “Vista” que aprovecha oportunidades de mercado a través de la
gestión de los activos por parte de profesionales que buscan los mejores rendimientos de
mercado con una política de riesgo conservadora (Por la preservación del capital).
Activos Admisibles: Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE),
fundamentalmente: CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo
de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener
participaciones en carteras colectivas.

6. Valor
Carteras Colectivas Valor
Sabemos Cómo
25 Años
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Perfil de Riesgo
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la política de inversión se enmarca dentro
del esquema de una cartera colectiva de RIESGO CONSERVADOR. Los aportes de los
inversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad superior de
conservación del capital, minimizando el riesgo de mercado. La inversión en la cartera colectiva
está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los activos que componen el
portafolio.
Renta Fija
Clase Inversión:
Tasa Fija
IPC
UVR
DTF
IBR
Tipo de Renta:
Pesos y otras
monedas con la
posibilidad de
realizar
coberturas.
Moneda:
IBR Overnight.
Rentabilidad
Objetivo:
Plazo promedio máximo del portafolio 365

7. Valor
Carteras Colectivas Valor
Sabemos Cómo
25 Años
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Esta cartera tendrá diferentes tipos de inversionistas, los cuales al inicio serán los siguientes:
Inversionistas Tipo C (Clientes Inversionistas) pertenecerán al Valor Compartimento No. 1 y
serán los que no se encuentren definidos en el Tipo de Inversionista P en la Cláusula 1.3 Clases
de inversionistas del Reglamento de la Cartera Colectiva Valor.
Inversionistas Tipo P (Inversionistas Institucionales y Corporativos) – Valor Compartimento No.
2: Inversionistas Profesionales de conformidad a lo establecido en el Artículo 7.2.1.1.2. del
Decreto 2555 de 2010, o las normas que lo modifique, adiciones sustituyan o deroguen,
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidades públicas
admisibles de conformidad a la normatividad vigente e Inversionistas por cuya actividad tenga
ventas consolidadas y certificadas mayores a 882 mil Salarios Mínimos Mensuales Legales
Vigentes (SMMLV).
Compartimento No. 1
Compartimento No. 2

8. Valor
Carteras Colectivas Valor
Sabemos Cómo
25 Años
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Liquidez
•Permanencia
mínima un día
hábil y 3 días
hábiles para
constituciones
o adiciones en
cheque.
Horarios*
•Recepción de
los aportes:
Días hábiles de
8:00 a.m. a
4:00 p.m. y en
cierre bancario
hasta las13:00
m.
•Retiros: Días
hábiles hasta
las 13m.
MontoMínimoyPermanenciaCNo.1
•Constitución:
• 15 SMMLV
• $8´500.500 COP
•Adiciones:
• 2 SMMLV
• $1´133.400
•Saldo de
Permanencia:
• 2 SMMLV
• $1.133.400
MontoMínimoyPermanenciaC.No.2
•Constitución:
• 4.500 SMMLV
• $2.550´150.000
COP
•Adiciones:
• 2 SMMLV
• $1.133.400
•Saldo de
Permanencia:
• 2 SMMLV
• $1.133.400
*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.

9. Valor
Carteras Colectivas Valor
Sabemos Cómo
25 Años
Operatividad
Cuenta de Ahorros o cuenta Corriente
del Cliente
Cheques a nombre del Cliente
Administración de Flujo de caja
Fondeos o Inversiones Permanentes
Cuando el comisionista retorna el resultado de la operación mediante una
operación contable al suscriptor o partícipe, el resultado de la compensación y
liquidación no genera el GMF, por cuanto los recursos siguen en cabeza del
Fondo de Valores y por ende no se está disponiendo de ellos. También opera
la exención señalada en el inciso 2º del numeral 14, de igual forma lo estipula
expresamente el numeral 7, el cual hace referencia a la compensación y
liquidación de los depósitos centralizados de valores y bolsas de valores sobre
títulos desmaterializados, todos ellos del artículo 879 del Estatuto Tributario,
cuando el comisionista abona a la cuenta de cada cliente los resultados de la
operación de compensación y liquidación.
En Virtud del
Contrato de
Mandato.
Giro a Proveedores
Cheque o ACH o Compras de Tidis
Impuestos, Proveedores Locales,
Giros al exterior, pago obligaciones vía
SEBRA
i= Aprox 4% E.A.
Dependiendo del
vehículo utilizado
Si un suscriptor tiene una cuenta corriente o de ahorros en la misma entidad de
crédito donde el fondo de valores del cual es partícipe tiene su cuenta (ahorro
colectivo) y le gira su aporte, dicha operación se encuentra exenta del GMF por
disposición expresa del inciso segundo del numeral 14 del artículo 879 del
Estatuto Tributario.Sin 4 x 1000
Sin 4 x 1000

10. Valor
Carteras Colectivas Valor
Sabemos Cómo
25 Años
• Apertura de cuenta en CPB
• Emisión de cartas autorizando ingresos de recursos al fondo sin GMF
Vinculación
• Radicación de carta y transferencia del cliente en su banco
• Confirmación de ingresos al fondo, por soportes de giro
• Adiciones al fondo sin GMF, antes de las 3 p.m.
Transferencia
• Día siguiente hábil, dinero disponible para pagos
• Desde el día que ingresa el dinero entra a rentar según cierres de
mercado diario.
Dispersión y Rentabilidad
Operación

11. Carteras Colectivas
Sabemos Cómo
25 Años
"Las obligaciones de Profesionales de
Bolsa como la sociedad administradora de
la cartera colectiva relacionadas con la
gestión del portafolio son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los
inversionistas a la cartera colectiva no son
depósitos, ni generan para la sociedad
administradora las obligaciones propias de
una institución de depósito y no están
amparados por el seguro de depósito del
Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro
esquema de dicha naturaleza. La inversión
en la cartera colectiva está sujeta a los
riesgos de inversión, derivados de la
evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".
VIGILADO
SUPERINTENDENCIAFINANCIERA
DECOLOMBIA
Advertencia
Medellín
Calle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00
Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla
Cra. 53 No.82-80 Oficina 602
PBX: (575) 356 91 44
Fax: (575) 356 87 71
Cali
Calle 25N No. 6N-67
PBX: (572) 668 8100
Fax: (572) 668 70 90
Pereira
Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
PBX: (576) 333 22 95
Fax: (576) 333 22 86
Bogotá
Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5
PBX: (571) 646 33 30
Fax: (571) 635 88 78