O documento descreve os passos para a criação ou alteração de um fundo fixo. Primeiro, os formulários precisam ser preenchidos e aprovados. Em seguida, o COMEX analisa o pleito e, se concordar, solicita a confecção do termo de responsabilidade e do cartão ou ordem de pagamento. Por fim, o cartão é conferido e desbloqueado.

1. Criação/Alteração do Fundo Fixo
Não Não Não
Solicitar Confecção
Solicitar Termo de Confeccionar o
De Acordo? Formulários Ok? Formulários Ok? COMEX Analisa Arquivar Termo RH/ do Cartão/Ordem
Início Responsabilidade Cartão
de Pagamento
Sim Sim Sim Sim Sim
Autorizar a Autorizar Fim
Preencher Criação Criação Autorizar
De acordo?
Formulário Criação
Não Não
Encaminhar Pleito Fim
Formulário OK?
ao Comex
Sim
Autorizar
Criação de
Fundo Fixo
(Direto/VDA)
Preencher Termo de
Responsabilidade (3
vias)
Termo Aceitar/Remeter
Sim
Preenchido? Termo
Não
Confeccionar AP
Fim
Autorizar a
Confecção do
Cartão/Ordem
Pagto
Não
Solicitar ao Banco a
Autorizar Confecção
Confecção do
Autorizado? Sim do Cartão/ Ordem
Cartão/Confirmar
Pagto
Ordem Bancária
Conferir os dados
Recepcionar o
do Cartão e Solicitar
Cartão
Desbloqueio
Fim