O documento lista várias transações financeiras realizadas entre 15 de dezembro e 11 de janeiro. Foram realizados adiantamentos de kits e salários para vários funcionários, vendas de kits, pagamentos de fornecedores e despesas como passagens, alimentação de atletas e compra de materiais. O saldo final da conta corrente ficou em R$ 1.400,00.

1. CONTA CORRENTE VALOR KIT 250,00
DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO SALDO
TOTAL 134 33.611,12 32.211,12 1.400,00
15/dez Adiantamento KIT - RANMED 27,6 6.904,00 -
15/dez Adiantamento KIT - MÁRCIO 10 2.500,00 -
15/dez Adiantamento Salarial - MÁRCIO 4 1.000,00 -
15/dez Adiantamento KIT - IGOR 12 3.000,00 -
15/dez Adiantamento Salarial - IGOR 4 1.000,00 -
15/dez Adiantamento KIT - ÊNIO 1 250,00 -
15/dez Adiantamento Salarial - ÊNIO 4 1.000,00 -
15/dez Adiantamento Salarial - ASSAN 12 3.000,00 -
15/dez Adiantamento KIT - USSIEL TAVARES 8 2.000,00 -
15/dez Adiantamento KIT - ANTERO 8 2.000,00 -
15/dez Adiantamento KIT - HUMBERTO 8 2.000,00 -
15/dez Adiantamento Salarial - HUMBERTO 4 1.000,00 -
17/dez Pagamento ALTAIR BATISTELLA, 600 camisas Umbro - 18.000,00
17/dez Pagamento de Impostos e fretes das camisas - 904,00
22/dez Pagamento de Vale para funcionários - 6.000,00
22/dez Pagamento de criação de arte para carnês - 200,00
22/dez Compra de embalagens para Kit Torcedor - 50,00

2. 28/dez Venda de 1 Kit Gildásio 1 250,00 -
04/jan Venda de 4 Kits Fause 4 1.000,00 -
04/jan Pagamento de adiantamento Cleber - 1.000,00
04/jan Venda de 3 kits gustavo e Diego 3 750,00 -
04/jan Venda de 1 kit neris 1 250,00 -
04/jan Venda de 2 kits Desinho 2 500,00 -
04/jan Venda de 1 kit oseias 1 250,00 -
04/jan Venda de 1 kit Anache 1 250,00 -
04/jan Compra de passagem Dudu - 507,00
04/jan Venda de kit Paulo Bastos 1 250,00 -
04/jan Venda de 4 kits Hélinho 4 1.000,00 -
04/jan Farmácia Unimed - 94,27
04/jan Reforço João 1,27 -
04/jan Venda de 4 kits Assan 4 1.000,00 -
05/jan Compra de meias - 200,00
05/jan Jantar atletas - 33,80
05/jan Café da manha atletas - 6,94
05/jan Adiantamento Tifu para jantar atletas - 59,26
07/jan Transferência Igor - Tifu (BB) - Mão de Obra do caminhão - 250,00
08/jan Venda de Kit Gatão 1 250,00 -
08/jan Venda de Kit João Paulo 1 250,00 -

3. 08/jan Venda Kit ASSAN 3 750,00 -
08/jan Venda Kit MARCIO 2 500,00 -
09/jan Pagamento On-line Alvará CBF (Igor - BB) - 1.800,00
09/jan Pagamento On - Line - LUZ Edf. Milão ref. DEZ (Igor - BB) - 55,85
09/jan Reforço Igor 5,85 -
09/jan KIT sr. Altamiro 1 250,00 -
09/jan Camisa Gildásio 100,00 -
09/jan Kit sr. Antônio 1 250,00 -
09/jan Camisa Gilmar 100,00 -
09/jan Amortização de Dívida - Dionízio Dinarte - 800,00
10/jan Transferê. On-line FBF - Itaú - DUDU (Igor - BB) - 600,00
10/jan Transferê. On-line FGF - BB - DA SILVA (Igor - BB) - 600,00
10/jan Compra de passagem Cléber (Igor - Bradesco) - 300,00
10/jan Compra de passagem Paulo Henrique (Igor - Bradesco) - 300,00
11/jan Adiantamento passagem Adriano Guinuchi (Igor - Bradesco) - 450,00