O documento apresenta a previsão orçamentária mensal e anual para 2020, com aumentos previstos de 2,95% nas despesas e de 3,36% no total geral em relação a 2019. As maiores variações previstas são de 3% no aumento da folha de pagamentos e de -20,94% na manutenção predial.

1. Previsão Orçamentária 2020
Mensal Anual Mensal Variação % Anual
1. Folha de Pagamentos e Encargos 22.453,34 269.440,13 23.126,38 3,00% 277.516,60
2. Contas de Consumo 1.410,62 16.927,41 1.452,90 17.434,81
3. Manutenção / Conserto de Equipamentos 5.353,42 64.241,02 5.497,46 2,69% 65.969,48
4. Manutenção / Conserto Predial 6.130,46 73.565,46 4.846,86 -20,94% 58.162,32
5. Despesas Administrativas 2.694,09 32.329,04 2.774,84 3,00% 33.298,10
6. Seguros 402,56 4.830,69 414,62 3,00% 4.975,49
Total de Despesas 32.148,56 385.782,71 33.095,79 2,95% 397.149,44
7. Fundo de Obras 2.135,00 25.620,00 2.160,00 25.920,00
8. Fundo de Reserva 2.937,62 35.251,44 3.309,58 39.714,96
9. Individualização de Água 4.270,00 51.240,00 4.320,00 51.840,00
Total Geral 41.491,18 497.894,15 42.885,37 3,36% 514.624,40
Rateio Mensal Previsto: final 5, 6, 7 e 8 518,00 223.776,00 534,00 3,09% 230.688,00
Rateio Mensal Previsto: final 1, 2, 3 e 4 635,00 274.320,00 657,00 3,46% 283.824,00
Total Realizado / Previsto - Anual 498.096,00 3,30% 514.512,00
Realizado 2019
Item / Descrição
Previsto 2020