1. RUBRICAS NOTAS
PERÍODO
2014 2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes 63.466,80 76.749,29
Pagamentos a fornecedores 23.871,31 26.630,78
Pagamentos ao pessoal 16 184.187,74 169.229,92
Caixa gerada pelas operações (144.592,25) (119.111,41)
Outros recebimentos/pagamentos 129.555,66 112.295,81
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) (15.036,59) (6.815,60)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis 5 6.920,14 3.888,42
Recebimentos provenientes de:
Juros e rendimentos similares 2.313,40
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) (4.606,74) (3.888,42)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Pagamentos respeitantes a:
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (19.643,33) (10.704,02)
Caixa e seus equivalentes no início do período 67.570,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período 47.927,18 67.570,51
Administração / Gerência
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Técnico Oficial de Contas Nº 22433
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PATRONATO NOSSA SENHORA DA
BONANÇA IPSS
Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do periodo findo em 31
-12-2014
(montantes em euros)