Manual para organizar a empresa a partir do financeiro. Saiba por onde começar para garantir uma estrutura e processos fundamentais para a tomada de decisões. Para ter acesso ao material completo, basta acessar o link: https://materiais.treasy.com.br/white-paper-uma-forma-eficaz-de-arquitetura-economico-financeira-nas-empresas Tesouraria Em analogia a construção de um imóvel, pode-se considerar como se fosse o “alicerce” do departamento financeiro. Isso significa dizer que sem a Tesouraria é impossível construir o restante da arquitetura financeira. Plano de Contas e DRE Nesta etapa, é imprescindível identificar e classificar todas as receitas e gastos da empresa num Plano de Contas. Depois, é hora de olhar para o relatório de Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), que permitirá compreender a composição de resultados do Plano de Contas. Em outras palavras, o DRE mostra se a empresa tem lucro ou prejuízo. Planejamento e Acompanhamento do Orçamento Empresarial Se conseguiu organizar sua empresa até este ponto, é hora de dar o próximo passo e garantir a previsibilidade de resultados. Naturalmente, com a rotina em ordem, você sentirá necessidade de planejar melhor os números e, mais, garantir os resultados planejados. O Orçamento Empresarial é a ferramenta que te permitirá dar esse passo a frente. Tomada de Decisões A fase final da arquitetura financeira está relacionada com a Tomada de Decisão. Totalmente interdependente da anterior, ou seja, dos relatórios gerenciais. Nesta fase as informações encontradas são essenciais para que o empresário possa se basear em fatos concretos da realidade dos acontecimentos e decidir os rumos futuros da organização.

1. Manual para criação de uma
arquitetura saudável e disciplinada
de suporte a tomada de decisões
eficazes em três etapas.
Uma forma eficaz
de arquitetura
econômico-
financeira nas
empresas

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INTRODUÇÃO
Muitos empresários, principalmente em pequenas e médias empresas, vivem se questionando sobre
o desempenho de seus negócios. Os resultados não são os planejados, as pessoas não
desempenham como esperado, as informações não batem, enfim, várias argumentações que
comprovam cada vez mais que profissionalizar pessoas, processos e informações é totalmente
inevitável para o alcance de resultados, competitividade e sustentabilidade dos negócios.
Mudança é a palavra de ordem para esses momentos. Implantar novos conceitos, juntamente com
novas ferramentas, traz um ambiente favorável para a tomada de decisões, deixando o amadorismo
de lado.
Com a tecnologia a disposição das empresas, como acesso a bancos, conciliações automáticas,
notas fiscais eletrônicas, arquivos sendo transmitidos a todo o momento etc., é possível que as
decisões sejam tomada dentro de uma arquitetura saudável e disciplinada, que corresponde a três
etapas.
TESOURARIA
Esta é a primeira etapa, e a responsável pelo:
a) Contas a Receber;
b) Contas a Pagar;
c) Conciliação Bancária e Gestão de Caixa.
Em analogia a construção de um imóvel, pode-se considerar como se fosse o “alicerce” do
departamento financeiro. Isso significa dizer que sem a tesouraria é impossível construir o restante
da arquitetura financeira.
Ela é responsável por controlar o que é vendido (faturamento), gerando o contas a receber; o que
é comprado (compras), gerando o contas a pagar, e posteriormente, desenvolvendo sua
concatenação através da conciliação, que através dos extratos bancários e de caixa, pode-se
controlar todas as movimentações.
PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA
Esta segunda etapa depende diretamente da área anterior. Ou seja, sem a Tesouraria seria
impossível confeccionar relatórios financeiros e realizar um planejamento consistente. Entre
algumas funções chave desta etapa temos:
a) Fluxo de Caixa;
b) Demonstrativo de Resultados;
c) Balanço Patrimonial;
d) Análise de Indicadores;
e) Planejamento Orçamentário.

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Também conhecida como contabilidade gerencial, é a controladoria que norteia os relatórios
gerenciais ora citados, e está relacionada com o fornecimento de informações financeiras para
auxiliar os administradores nas tomadas de decisões, destacando a empresa perante outras e
gerando melhores resultados.
Com a contabilidade gerencial obtém-se um controle também gerencial, pois a principal tarefa é
gerar informações eficientes, de qualidade, consistentes e reais. Seu objetivo principal está voltado
ao desenvolvimento e complexidade da economia moderna e com a abertura de mercados.
E não somente as grandes empresas devem se utilizar desse instrumento, mas principalmente as
de pequeno e médio porte, pois tomam decisões onde necessitam de informações que deem o
suporte necessário.
DECISÕES
A fase final da arquitetura financeira está relacionada com a Tomada de Decisão. Totalmente
interdependente da anterior, ou seja, dos relatórios gerenciais, nesta fase as informações
encontradas são de grande valia para que o empresário possa se basear em fatos concretos da
realidade dos acontecimentos para decidir os rumos futuros da organização.
Tais relatórios devem ser temporizados em períodos curtos, sendo o mais comum com um conjunto
de informações de trinta dias (mensal). Outros podem vir com periodicidade maior ou menor
(bimestrais, semestrais, anuais etc.), porém dependerá da relevância para os departamentos
envolvidos, do contexto financeiro, do segmento ou ramo empresarial, e até por fim do mapa de
influência em que a organização está inserida.
Esta sequencia da arquitetura é primordial para que os resultados possam ser alcançados, tendo a
confiança dos envolvidos, sejam funcionários, fornecedores, clientes, e principalmente dos gestores
e administradores.
Uma boa dose de conhecimento dessas etapas também faz com que as organizações se
diferenciem deste mercado tão competitivo e tecnológico da atualidade.
PARA FECHAR...
A figura a seguir auxilia a resumir exatamente estas três etapas abordadas anteriormente:

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Ter uma arquitetura saudável e disciplinada de administração e gerenciamento financeiro é
essencial suportar a tomada de decisões embasada em dados reais e confiáveis, resultando em
decisões rápidas eficazes.
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