Balancete março 2015

1. ORGANIZACAO SOCIAL CRISTA- ESPIRITA ANDRE LUIZ-OSCAL
00.118.208/0001-00
Empresa:
Código
BALANCETE
Descrição da contaClassificação Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
CNPJ:
Período: 01/03/2015 - 31/03/2015
0001
0001
Folha:
Número livro:
1 1.431.307,48D35.844,881 ATIVO 25.636,751.441.515,61D
2 76.881,03D24.946,351.1 CIRCULANTE 25.636,7576.190,63D
5 76.879,36D24.944,551.1.101 DISPONIVEL 25.633,2876.190,63D
1010000 474,79D4.707,351.1.101.01 CAIXA 2.265,522.916,62D
1010001 0,001.982,141.1.101.01.1010001 Caixa - Brasilia 187,241.794,90D
1010002 436,56D2.699,631.1.101.01.1010002 Caixa - Cifrater 2.028,131.108,06D
1010003 38,23D25,581.1.101.01.1010003 Caixa - Belo Horizonte 50,1513,66D
1020000 37.014,98D14.571,781.1.101.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 16.074,6435.512,12D
1020001 0,0012.634,641.1.101.02.1020001 Banco do Brasil S/A 12.634,640,00
1020002 37.014,98D1.937,141.1.101.02.1020002 Banco Itau S/A 3.440,0035.512,12D
1030000 39.389,59D5.665,421.1.101.03 APLICACOES FINANCEIRAS 7.293,1237.761,89D
1030001 11.151,95D5.665,421.1.101.03.1030001 Aplicacao Poupanca Banco do Brasil V.51 6.348,9910.468,38D
1030011 1.077,79D0,001.1.101.03.1030011 Aplicacao Poupanca Banco do Brasil V.01 5,681.072,11D
1030012 27.159,85D0,001.1.101.03.1030012 Aplicacao CDB/BB Reaplic 938,4526.221,40D
20 1,67D1,801.1.401 ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS 3,470,00
1220000 1,67D1,801.1.401.01 SOCIOS E FUNCIONARIOS 3,470,00
1220004 1,67D1,801.1.401.01.1220004 Arredondamento de Salario e Pro Labore 3,470,00
45 1.354.426,45D10.898,531.2 NAO CIRCULANTE 0,001.365.324,98D
65 2.402.428,50D0,001.2.301 IMOBILIZADO 0,002.402.428,50D
1710000 2.402.428,50D0,001.2.301.01 IMOBILIZADO 0,002.402.428,50D
1710001 52.222,16D0,001.2.301.02.1710001 Moveis e Utensilios 0,0052.222,16D
1710002 267.420,51D0,001.2.301.02.1710002 Maquinas e Equipamentos 0,00267.420,51D
1710003 22.378,70D0,001.2.301.02.1710003 Equipamentos de Informatica 0,0022.378,70D
1710004 93.519,00D0,001.2.301.02.1710004 Veiculos 0,0093.519,00D
1710006 1.958.588,13D0,001.2.301.02.1710006 Terrenos e Edificacoes 0,001.958.588,13D
1710010 8.000,00D0,001.2.301.02.1710010 Biblioteca 0,008.000,00D
1710011 300,00D0,001.2.301.02.1710011 Quadros e Estatuetas 0,00300,00D
70 1.048.002,05C10.898,531.2.401 DEPRECIACAO ACUMULADA 0,001.037.103,52C
75 1.048.002,05C10.898,531.2.401.01 DEPRECIACAO ACUMULADA 0,001.037.103,52C
1810001 26.123,82C435,181.2.401.01.1810001 (-) Depreciacao Acum Moveis E Utensilios 0,0025.688,64C
1810002 133.775,52C2.228,501.2.401.01.1810002 (-) Depreciacao Acum Maq e Equip 0,00131.547,02C
1810003 11.381,30C372,981.2.401.01.1810003 (-) Depreciacao Acum Equip de Informat 0,0011.008,32C
1810004 48.247,47C2.244,461.2.401.01.1810004 (-) Depreciacao Acum Veiculos 0,0046.003,01C
1810006 824.321,92C5.548,251.2.401.01.1810006 (-) Depreciacao Acum Terrenos 0,00818.773,67C
1810010 4.001,95C66,661.2.401.01.1810010 (-) Depreciacao Acumulada Biblioteca 0,003.935,29C
1810011 150,07C2,501.2.401.01.1810011 (-) Depreciacao Acum Quadros e Estatuetas 0,00147,57C
85 1.444.288,61C9.328,372 PASSIVO 6.555,371.441.515,61C
90 5.243,12C9.141,132.1 CIRCULANTE 6.555,372.657,36C
95 5.243,12C9.141,132.1.101 CIRCULANTE 6.555,372.657,36C
7000000 0,002.001,452.1.101.01 FORNECEDORES 2.001,450,00
6000002 0,00131,252.1.101.01.7000002 BANDEIRANTE GRAFICA DIGITAL LTDA - ME 131,250,00
6000003 0,00150,002.1.101.01.7000003 BRASILIA TONER LTDA 150,000,00
6000004 0,00150,002.1.101.01.7000004 FENIX COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 150,000,00
6000005 0,0035,002.1.101.01.7000005 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA(COLORAD 35,000,00
6000006 0,001.090,002.1.101.01.7000006 HIPER FILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA 1.090,000,00
6000007 0,00445,202.1.101.01.7000007 ATACADAO S.A. 445,200,00
100 0,000,002.1.101.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS 0,000,00
2020000 1.680,00C4.842,922.1.101.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS 4.553,921.391,00C
2020001 1.680,00C4.842,922.1.101.02.2020001 Salarios a Pagar 4.553,921.391,00C
2030000 3.543,15C2.296,762.1.101.03 OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 0,001.246,39C
2030001 1.699,69C1.699,692.1.101.03.2030001 INSS a Pagar 0,000,00
2030002 771,16C387,292.1.101.03.2030002 FGTS a Pagar 0,00383,87C
2030004 24,00C0,002.1.101.03.2030004 IRRF a Pagar 0,0024,00C
2030005 207,88C161,372.1.101.03.2030005 Contribuicoes Sindicais a Pagar 0,0046,51C
2030008 840,42C48,412.1.101.03.2030008 Pis s/ folha a Pagar 0,00792,01C
2040000 19,97C0,002.1.101.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,0019,97C
2040001 19,97C0,002.1.101.04.2040001 ISSQN a Pagar 0,0019,97C
110 187,24C187,242.2 NAO CIRCULANTE 0,000,00
115 187,24C187,242.2.101 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,000,00
2110000 187,24C187,242.2.101.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,000,00
2110008 187,24C187,242.2.101.01.2110008 Diversos 0,000,00
130 1.438.858,25C0,002.3 PATRIMONIO SOCIAL 0,001.438.858,25C
135 1.569.234,79C0,002.3.101 PATRIMONIO SOCIAL 0,001.569.234,79C
2310000 1.569.234,79C0,002.3.101.01 PATRIMONIO SOCIAL 0,001.569.234,79C
2310001 1.569.234,79C0,002.3.101.01.2310001 Fundo Patrimonial 0,001.569.234,79C
140 130.376,54D0,002.3.601 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 0,00130.376,54D
2810000 130.376,54D0,002.3.601.01 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 0,00130.376,54D
2810002 130.376,54D0,002.3.601.01.2810002 (-) Deficit do Exercicio 0,00130.376,54D
145 26.024,13D131,253 DESPESAS 26.155,380,00
150 1.606,47D0,003.1 DESPESAS COM PROJETOS E EVENTOS 1.606,470,00
155 1.606,47D0,003.1.001 DESPESAS COM PROJETOS E EVENTOS 1.606,470,00
3100000 1.606,47D0,003.1.001.01 EVENTOS 1.606,470,00
3100001 1.070,00D0,003.1.001.01.3100001 Evento Comemofra 1.070,000,00
Sistema licenciado para JONISA SERVICOS CONTABEIS LTDA

2. ORGANIZACAO SOCIAL CRISTA- ESPIRITA ANDRE LUIZ-OSCAL
00.118.208/0001-00
Empresa:
Código
BALANCETE
Descrição da contaClassificação Saldo AtualCréditoDébitoSaldo Anterior
CNPJ:
Período: 01/03/2015 - 31/03/2015
0002
0001
Folha:
Número livro:
3100002 536,47D0,003.1.001.01.3100002 Evento Caravana 536,470,00
160 24.313,86D131,253.2 DESPESAS OPERACIONAIS 24.445,110,00
165 24.313,86D131,253.2.001 DESPESAS OPERACIONAIS 24.445,110,00
3212000 6.559,89D0,003.2.001.02 DESPESA COM PESSOAL 6.559,890,00
3212001 4.841,25D0,003.2.001.02.3212001 Salarios 4.841,250,00
3212009 1.282,94D0,003.2.001.02.3212009 INSS Patronal 1.282,940,00
3212010 387,29D0,003.2.001.02.3212010 FGTS 387,290,00
3212014 48,41D0,003.2.001.02.3212014 Pis s/ Folha de Pagamento 48,410,00
3213000 800,00D0,003.2.001.03 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 800,000,00
3213001 800,00D0,003.2.001.03.3213001 Servicos Prestados Por Pessoa Fisica 800,000,00
3214000 0,00131,253.2.001.04 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA 131,250,00
3214002 0,00131,253.2.001.04.3214002 Servicos Prestados Pessoa Juridica 131,250,00
3215000 772,60D0,003.2.001.05 DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS 772,600,00
3215003 58,00D0,003.2.001.05.3215003 Taxas Estaduais 58,000,00
3215007 714,60D0,003.2.001.05.3215007 IPVA 714,600,00
3219000 1.117,41D0,003.2.001.09 AGUA/LUZ/TELEFONE 1.117,410,00
3219002 741,94D0,003.2.001.09.3219002 Luz 741,940,00
3219003 375,47D0,003.2.001.09.3219003 Telefone 375,470,00
3226000 10.898,53D0,003.2.001.16 DEPRECIACAO 10.898,530,00
3226001 10.898,53D0,003.2.001.16.3226001 Depreciacao 10.898,530,00
3229000 4.165,43D0,003.2.001.19 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.165,430,00
3229002 2,85D0,003.2.001.19.3229002 Correios 2,850,00
3229005 96,46D0,003.2.001.19.3229005 Lanches e Refeicoes 96,460,00
3229006 2.140,10D0,003.2.001.19.3229006 Material de Uso e Consumo 2.140,100,00
3229007 55,58D0,003.2.001.19.3229007 Impressos e Material de Expediente 55,580,00
3229008 105,65D0,003.2.001.19.3229008 Seguros 105,650,00
3229010 193,94D0,003.2.001.19.3229010 Internet 193,940,00
3229020 610,57D0,003.2.001.19.3229020 Combustiveis e Lubrificantes 610,570,00
3229024 960,28D0,003.2.001.19.3229024 Passagens 960,280,00
170 103,80D0,003.3 DESPESAS FINANCEIRAS 103,800,00
175 103,80D0,003.3.001 DESPESAS FINANCEIRAS 103,800,00
3300000 103,80D0,003.3.001.01 DESPESAS FINANCEIRAS 103,800,00
3300001 103,80D0,003.3.001.01.3300001 Despesas Bancarias 103,800,00
180 13.043,00C13.043,004 RECEITAS 0,000,00
185 13.043,00C13.043,004.1 RECEITAS 0,000,00
190 13.043,00C13.043,004.1.001 RECEITAS OPERACIONAIS 0,000,00
4110000 11.616,37C11.616,374.1.001.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,000,00
4110001 5.043,00C5.043,004.1.001.01.4110001 Associados da Oscal 0,000,00
4110002 5.256,37C5.256,374.1.001.01.4110002 Amigos da Cifrater 0,000,00
4110004 360,00C360,004.1.001.01.4110004 Projeto Hidro Sanitario/Cifrater 0,000,00
4110010 957,00C957,004.1.001.01.4110010 Bazar Cifrater 0,000,00
4150000 998,90C998,904.1.001.05 RECEITA FINANCEIRA 0,000,00
4150002 998,90C998,904.1.001.05.4150002 Juros s/ Aplicacao Financeira 0,000,00
4160000 427,73C427,734.1.001.06 RECEITA EVENTUAL 0,000,00
4160002 427,73C427,734.1.001.06.4160002 Recuperacao de Despesas 0,000,00
ATIVO
PASSIVO
DESPESAS
RECEITAS
1.431.307,48D
1.444.288,61C
26.024,13D
13.043,00C
35.844,88
9.328,37
131,25
13.043,00
25.636,75
6.555,37
26.155,38
0,00
1.441.515,61D
1.441.515,61C
0,00
0,00
CONTAS DEVEDORAS
CONTAS CREDORAS
1.457.331,61D
1.457.331,61C
35.976,13
22.371,37
51.792,13
6.555,37
1.441.515,61D
1.441.515,61C
RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO
12.981,13D
12.981,13D
13.043,00
13.043,00
26.024,13
26.024,13
0,00
0,00
RESUMO DO BALANCETE
Sistema licenciado para JONISA SERVICOS CONTABEIS LTDA