1. UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO<br />FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS<br />CLIENTE: FARMACIA “AGUA SANTA”<br />NATURALEZA: AUDITORIA ADMINISTRATIVA<br />DIRECCION: BAÑOS<br />PERIODO: 31/12/2009<br />ING. LUIS QUISIMALIN<br />MAYRA CANGUI<br />MARZO- JULIO 2011<br />10 INFORMACION FINANCIERA<br /> 10.1 ESTADOS FINACIEROS<br /> 10.2 HOJA DE TRABAJO<br /> 10.3 ASIENTOS DE AJUSTE<br /> 10.4 PUNTOS DE CONTROL INTERNO<br />20 ANALISIS DE COMPONENTES<br /> 20.1 CAJA<br /> 20.2 BANCOS<br /> 20.3 CUENTAS POR COBRAR<br />FARMACIA AGUA SANTA 2009Baños de Agua SantaBALANCE GENERAL DE LA EMPRESAHasta 31/12/2009Nro. de CuentaDescripcion de cuenta Subtotal ______ Total ______ 1. ACTIVO - 238.480,86 1.1. CORRIENTES - 235.507,50 1.1.1. DISPONIBLE - 233,16 1.1.1.01. CAJA - 187,28 1.1.1.01.001 Caja Efectivo 87,28 1.1.1.01.002 Caja Chica 100,00 1.1.1.02. BANCOS - 45,88 1.1.1.02.001 Banco del Pichincha 45,88 1,1,2EXIGIBLE501,1,01,02Clientes 50,00 1.1.3. REALIZABLES - 235.274,34 1.1.3.01. INVENTARIOS MERCADERIAS - 235.274,34 1.1.3.01.001 Inven. Mercaderías Tarifa 12% 76.310,00 1.1.3.01.002 Inven. Mercaderías tarifa 0% 158.964,34 1.2. ACTIVOS FIJOS - 2.733,36 1.2.2. DEPRECIABLES - 2.733,36 1.2.2.03. EQUIPO DE COMPUTO - 517,36 1.2.2.03.001 Equipo de Computo 1.612,89 1.2.2.03.002 (-) Deprec. Acum. Equipo de Compu (1.095,53)1.2.2.04. EQUIPO DE OFICINA - 416,00 1.2.2.04.001 Equipo de Oficina 520,00 1.2.2.04.002 (-) Deprec. Acum. Equipo de Ofici (104,00)1.2.2.05 MUEBLES Y ENSERES - 1.800,00 1.2.2.05.001 Muebles y Enseres 2.250,00 1.2.2.05.002 (-) Deprec. Acum. Muebles y Enser (450,00)1.3. OTROS ACTIVOS - 240,00 1.3.1. OTROS ACTIVOS - 240,00 1.3.1.01. OTROS ACTIVOS - 240,00 1.3.1.01.001 Garantia arriendo 240,00 TOTAL ACTIVO 238.480,86 2. PASIVOS - 286.984,39 2.1. CORRIENTES - 286.984,39 2.1.1. PROVEEDORES - 246.276,48 2.1.1.01. PROVEEDORES PAIS - 246.276,48 2.1.1.01.001 Proveedores varios 246.276,48 2.1.1.01.001 Proveedores varios 179.389,51 2.1.1.01.002 Adisa 709,36 2.1.1.01.011 Ecuaquimica 2.109,32 2.1.1.01.013 Garcos 1.211,32 2.1.1.01.014 Grunenthal 3.528,44 2.1.1.01.015 ICCO 151,18 2.1.1.01.016 Interpharm 1.605,56 2.1.1.01.017 Jabocentro 1.108,64 2.1.1.01.019 Leterago 6.135,46 2.1.1.01.021 Prodelta 1.185,92 2.1.1.01.023 Quifatex 32.298,50 2.1.1.01.024 Quimica Ariston 574,29 2.1.1.01.026 Sumelab 15.423,40 2.1.1.01.027 Tecnoquimicas 845,58 2.1.2. OBLIGACIONES POR PAGAR - 27.050,00 2.1.2.01 Préstamo Bancario 27.050,00 2.1.3. CUENTAS POR PAGAR - 13.657,91 2.1.3.04. OTRAS CUENTAS POR PAGARA - 13.657,91 2.1.3.04.002 Varias cuentas por pagar 13.657,91 TOTAL PASIVO 286.984,39 3. PATRIMONIO - (48.503,53)3.1. CAPITAL - (48.503,53)3.1.1. CAPITAL - 49.435,82 3.1.1.01. CAPITAL - 49.435,82 3.1.1.01.001 Capital Social 49.435,82 3.1.2. RESULTADOS - (97.939,35)3.1.2.01. PERD. Y GANANC. ACTUAL - 543,10 3.1.2.01.001 Utilidad Ejercicio Actual -- Utilidad 543,10 3.1.2.02. PERD. Y GANAC. ANTERIORES - (98.482,45)3.1.2.02.001 Utilidad ejercicio anterior 8.432,59 3.1.2.02.002 Pérdida ejercicios anteriores (106.915,04)TOTAL PATRIMONIO (48.503,53)TOTAL PASIVO + CAPITAL 238.480,86 ------------------------- ------------------------- PROPIETARIA CONTADOR Rodriguez Myriam Ing. Mejía Maritza <br />