Apresentação dos produtos e serviços LOCUS BOSS para Asset Management, gestão de fundos e carteiras e wealth management

1. Gestão de investimentos em tempo real
Luiz Guilherme
Maio de 2012

2. Valores
Não é:
• Pacote
• Colcha de retalhos
• Caixa-preta
É:
• Arquitetura para negócios
• Escalável
• Estabilidade e desempenho
• Foco no Cliente

3. Benefícios para o Gestor
CAPACITY !
• Head-count reduzido
• Escalabilidade
• Maior produtividade on-line
• Redução de riscos operacionais
• Integração com administradores
• FIX: Integração em tempo real com
corretoras

4. Conceitos flexíveis
CENTROS DE RESULTADO
MODELAGEM GERENCIAL
 Tudo é paramétrico:
 Ativos
 Carteiras
 Departamentos
 Operadores ESTRATÉGIAS
 Empresas/Fundos
 Clientes
 Corretoras
 Câmaras de Liquidação
 Índices e Cotações
 Planos de Contas e Grades ATIVOS FINANCEIROS E
NÃO-FINANCEIROS

5. Operações
On shore: Off shore:
– Ações (à vista, à termo e – Ações (à vista, à termo e
aluguel) aluguel)
– Futuros (BM&F) – Futuros
– Opções (à vista, termo e – Opções (à vista, termo e
aluguel) de ações, moedas e aluguel) de ações, moedas e
outros outros
– Moeda (à vista) – Moeda (à vista, NDF, etc.)
– Renda-Fixa (LTN, NTN, CDB, – Renda-Fixa (T bonds, etc.)
Debêntures, etc.) – Swaps, CDS, etc.
– Swaps – Asset Trading
– Aplicações em Cotas de – Aplicações em Cotas de
Fundos Fundos
– Empréstimos e Financiamentos – Empréstimos e Financiamentos
– Ativos não-financeiros – Ativos não -financeiros

6. Compliance
• Parametrização das regras de compliance
• Pre-trade e pos-trade
• Documentos
• Informações cadastrais
• Aplicabilidade a classes e produtos
• Fórmulas de restrição (limites operacionais)
• Enquadramento das carteiras
• Robot para geração automática das ordens

7. Interfaces
• Interfaces com todos os administradores
• Interfaces com todas as corretoras
• Interface Manager®: para novas
interfaces

8. Segurança
• Sarbannes-Oxley
• Diversos critérios de troca senha
• Trilha de auditoria completa
• Restrições de acesso por perfis de
usuário

9. Visões Gerenciais
• Locus BOSS Business Analyst®
• Personalizáveis
• 108 visões distintas dos dados para cada
visão gerencial.
• Visão Gerencial : combinação de
parâmetros de Ativos, Estratégias e
Departamentos

10. Diferenciais
LOCUS
Ativos financeiros e não financeiros X
On-shore e off-shore X
Front-office completo X
Modelagem de carteiras parametrizável X
Regras de Compliance pré e pós trade X
P&L em tempo real X
Robot para geração de ordens X
Execução das ordens em tempo real via FIX X
Passivo de cotistas X
Extratos e relatórios para os Clientes X

11. Diferenciais
LOCUS A B C
Ativos financeiros e não financeiros X
On-shore e off-shore X
Front-office completo X X X
Modelagem de carteiras parametrizável X X
Regras de Compliance pré e pós trade X X
P&L em tempo real X
Robot para geração de ordens X X
Execução das ordens em tempo real via FIX X X
Passivo de cotistas X X X
Extratos e relatórios para os Clientes X

12. Diferenciais
Modelagem de carteiras Robot para geração de ordens
Execução em tempo real
Ordem com compliance
FIX

13. Novo!
• LOCUS BOSS CLOUD
• SaaS: Software As A Service
• Não requer implantação local
• Sem custos de harware
• Acesso via internet a servidores AMAZON
• Serviço: não requer imobilização no ativo
• Menor custo de manutenção
• Serviços de atualização de dados e cotações
prestados pela LOCUS
• Escalável
• Seguro
• Rápido

14. Obrigado!
Luiz Guilherme de Mendonça
lguilherme@locus.com.br
55-21-8152-4573