Este documento é um relatório financeiro da Escola Municipal Raimundo Fernandes que detalha as receitas e despesas da caixa escolar no período de março a julho de 2014. As receitas totalizaram R$4.260,00 repassados pela Secretaria Municipal de Educação e as despesas somaram R$6.906,73 pagas a 16 fornecedores diferentes. Após as transações, restou um saldo de R$227,02.

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Escola Municipal Raimundo Fernandes
Rua: Seis de Janeiro S/N Bairro Santo Antonio
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROMEM 2014
CAIXA ESCOLAR: Escola Municipal Raimundo Fernandes
PRESIDENTE: Maria Neide Torquato Cosmo
VALORES DO REPASSE: R$ 1.704,00 + 2.556,00 = 4.260,00 (referente a março, abril, maio, junho e julho)
RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS
FORNECEDORES NOTA FISCAL CHEQUE R$
Xi smac Comércio e Serviços Ltd a – 12.648.754/0001-31 000001719 850300 1.380,00
Unitech Informática – 14.467.185/0001-53 000018 850301 1.200,00
Nata l Tecnologia e Segurança Ltda – 02.202.535/0002-37 000005109 850302 198,45
Laeny Cri stina Cortez Medeiros 112.071 850303 396,00
P.R.F. da Si lva – 12.611.952/0001-20 000000116 850304 230,00
Refrimol Refrigeração Mossoró ltda – 41.001.454/0001-64 000001221 850305 436,00
Nata l Tecnologia e Segurança Ltda. – 02.202.535/0002-37 000005503 / 000005924 850306 396,90
Val Peças Eletrodomésticos Ltda. – 40.807.570/0001-02 014585 850307 25,00
Anibaltec Maquinas Peças e Serviços Ltda – 09.417.791/0001-24 000002818 850308 133,40
Tupy Madeiras e Mat. De Const. Ltda – 10.722.866/0001-60 000.003.489 850309 58,53
V.L. Comercial Atacadista Ltda – 11.744.377/0001-71 000005146 850310 280,00
G. S. M. informática- 05.759.167/0001-54 000001429 850311 70,00
P.R.F. da Si lva – 12.611.952/0001-20 000000121 850312 280,00
Fernandes e Bezerra Ltda – 12.742.102/0001-61 000002145 850313 36,00
Nata l Tecnologia e Segurança Ltda. – 02.202.535/0002-37 000006397 850314 198,45
Fernandes e Bezerra Ltda – 12.742.102/0001-61 000.001.199 850315 288,00
T e T Empreendimentos Ltda - 07.016.933/0001-16 000.003.604 850316 1.300,00
Total 6.906,73
BALANCENTE FINANCEIRO
RECEITAS DESPESAS
Recebi da Secretaria Municipal da Educação e Desporto a importância de R$ 4.260,00, referente aos meses de março, abril, maio
junho e julho de 2014.
VALOR DO REPASSE 4.260,00 MATERIAL DE CONSUMO 6.906,73
SALDO ANTERIOR 2.869,80 SALDO SEGUINTE 227,02
Apl icação BB CDB 3,95
TOTAL 7.133,75 TOTAL 7.133,75
Mos soró-RN. 30 de junho de 2014
R$ R$
NOME DO SERVIDOR (A) Maria Neide Torquato Cosmo
MATRÍCULA: 3945-0 - ASSINATURA