Odoo ile Alış faturasından tedarikçi ödemesine kadarki süreç.

1. UNIBRAVO
Finans
Sürece Genel Bakış
Alış Faturasından Tedarikçi Ödemesine kadarki süreç
Odoo’da Satıcı faturası kaydedildikten sonra, doğru tutarda ve zamanında (ne çok geç ne çok erken; satıcı politika
ödeme yapabilirsiniz. Odoo size tedarikçiniz ile ilgili yaşlandırılmış ödenecek bakiyeleri izlemeniz için raporlar sunar.
Eğer satıcılardan alınan satıcı faturalarını kontrol etmek istiyorsanız, Odoo Satınalma uygulamasını kullanabilirsiniz.
otomatik olarak geçmiş satın alma siparişlerine bağlı olarak onları önceden tamamlamanız için izin verir.
Satıcı Faturası Ödeme
Yeni satıcı faturası kaydı
Bir satıcı faturası alındığında, Muhasebe uygulamasında Satınalma ‣ Tedarikçi Faturası menüsü üzerinden
panosunda Yeni Tedarikçi Faturası (veya Yeni Fatura) kısayol özelliğini de kullanabilirsiniz .
satıcı politikanıza bağlı olarak) kolayca
için raporlar sunar.
Odoo Satınalma uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu size kontrol etmeniz ve
menüsü üzerinden kaydedebilirsiniz. Muhasebe

2. UNIBRAVO
Yeni satıcı faturası kaydetmek için açılan formda bir tedarikçi seçip tedarikçinizden gelen fatura bilgilerini girerek başlayın
(aldığınız satıcı faturasının numarası olabilir) ekleyin ve ürünlerin, tutarlarının, miktarlarının, vergilerin ve fiyatların
olduktan sonra faturayı onaylayın.
Ekranın alt kısmındaki görünen vergi tutarını güncellemek için faturayı kaydedin. Büyük olasılıkla Odoo sizin i
vergisi olmayan ürünlerin fiyatlarını yapılandırmanız gerekir.
Not
Sol alt köşede, Odoo satıcı faturası üzerinde tüm vergilerin bir özet tablosunu göstermektedir. Bazı ülkelerde t
yöntemler kullanılır. (satır başına yuvarlama veya genel bazda yuvarlama gibi). Odoo'da varsayılan yuvarlama yöntemi her satır için nihai fiyatları
yuvarlamadır. (her ürün farklı vergilere sahip olabilir. Örneğin Alkol ve sigara gibi). Bununla beraber tedarikçinin faturalarında farklı vergi tutarı
varsa sol altta bulunan tabloda eşleştirmek ve ayarlamak için tutarı değiştirebilirsiniz.
Satıcı Faturasını Onaylayın
Satıcı faturası doğrulandıktan sonra, bir yevmiye girişi faturadaki yapılandırmaya bağlı olarak oluşturulur. Bu yevmiye kaydı kullanma
ettiğiniz muhasebe paketine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Türkiyede, yevmiye kaydı için aşağıdaki hesaplar kullanılır:
 Satıcılar (Borç) Hesabı: Tedarikçi formunda tanımlanan
 Vergiler: ürünlerde ve satırlarda tanımlanan
 Ticari Mallar Hesabı: Ürün formunda tanımlanan Gelir ve Gider Hesapları
Çoğu Avrupa ülkesinde, yevmiye kaydı aşağıdaki hesapları kullanır:
 Borç Hesapları: satıcı formunda tanımlanan
 Vergiler: ürünlerde ve satırlarda tanımlanan
 Giderler: Satır ögesinde kullanılan ürün üzerinde tanımlanan
girerek başlayın. Satıcı Referansı
in ve fiyatların doğru olduğundan emin
Büyük olasılıkla Odoo sizin için vergiyi hesaplayacaktır ama
Bazı ülkelerde toplamları yuvarlamak için farklı
Odoo'da varsayılan yuvarlama yöntemi her satır için nihai fiyatları
Bununla beraber tedarikçinin faturalarında farklı vergi tutarı
Bu yevmiye kaydı kullanmak için tercih

3. UNIBRAVO
Anglo-Sakson (ABD) muhasebesinde, yevmiye kaydı aşağıdaki hesapları kullanır:
 Borç Hesapları: satıcı formunda tanımlanan
 Vergiler: ürünlerde ve satırlarda tanımlanan
 Alınan Ürünler: Ürün formunda tanımlanan
Faturaların genel muhasebe üzerindeki etkisini görmek için satıcı faturasını onayladıktan sonra Kar ve Zarar
kontrol edebilirsiniz.
Bir fatura ödemek
Doğrudan açık satıcı faturası için ödeme oluşturmak için formun üstündeki Ödeme Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz
Oradan, ödeme şeklini (yani vadesiz hesap, çek hesabı, kredi kartı vb) ve ödemek istediğiniz tutarı seçin.Varsayılan olarak, Odoo ödeme
faturada tüm bakiyeyi önerecek. Biz bir referans olarak satıcı fatura numarasını Not alanına girmenizi öneririz. (
otomatik olarak satıcı faturasından bu alanı dolduracaktır.)
Not
Ayrıca, doğrudan bir satıcı faturası uygulamadan bir satıcıya ödeme kaydedebilirsiniz. Bunun için sırasıyla Finan
‣ Ödemeler menüsünü kullanabilirsiniz. Daha sonra satıcı faturasından doğrudan bu ödemeyi uzlaştırmanız
sonra Kar ve Zarar raporunu veya Bilanço raporunu
tıklayabilirsiniz
seçin.Varsayılan olarak, Odoo ödeme için
öneririz. (eğer doğru ayarlanmış ise Odoo
Finans ana menüsünden Satınalma
uzlaştırmanız mümkün olacaktır.

4. UNIBRAVO
Tedarikçi Çeklerini Yazdırma
Çekle satıcı faturalarını ödemek isterseniz, Odoo size satıcı ödemelerinden bunu doğrudan yapmanız için bir yöntem sunar.
da haftanın sonunda bunu tercih edin, gruplar halinde çek yazdırabilirsiniz.
Eğer Yazdırılacak Çekler varsa Odoo muhasebe panosunda bir yapılacaklar listesi gibi davranır ve yazdırılacak
Yazdırılacak Çekin tutarını seçerek, işlenmeye hazır tüm ödemelerin bir listesine bakabilirsiniz.
Yazdırmak istediğiniz tüm çekleri seçin ve Çek Yazdır işlemine ayarlayın. (hepsini seçmek için önce onay kutusunu kullanın) O
sıradaki çek numarasını ayarlamak için size soracaktır ve daha sonra bir kerede tüm çekleri yazdıracaktır.
için bir yöntem sunar. Bir günlük bazda ya
yazdırılacak kaç tane çek varsa size hatırlatır.
Yazdırmak istediğiniz tüm çekleri seçin ve Çek Yazdır işlemine ayarlayın. (hepsini seçmek için önce onay kutusunu kullanın) Odoo sırayla

5. UNIBRAVO
Raporlama
Yaşlandırılmış ödenecek bakiye
Sırayla, açık (ödenmemiş) satıcı faturalarını ilgili ödeme vade tarihleriyle bir listesini almak için ve ödenmemiş faturaları
almak için raporlama menüsü altında, (Finans ‣ Raporlama ‣ Mali Raporlar ‣ Yaşlandırılmış Cari Bakiyeler
Ödenecek (Borç) Bakiye raporunu, Community’de ise Yaşlandırılmış Cari Bakiye raporunu kullanabilirsiniz (gelen açılır pencereden
hesaplarını seçin).
Buradan borç tutarlarını ve tüm ödenmemiş faturaların ayrıntılarını açmak için bir tedarikçi adına doğrudan tıklayabilirsiniz ya da yönetim bilgisi
için herhangi bir satıra açıklama ekleyebilirsiniz.
ödenmemiş faturaların tümünü görsel olarak
Bakiyeler) Enterprise’da Yaşlandırılmış
gelen açılır pencereden borç
n ayrıntılarını açmak için bir tedarikçi adına doğrudan tıklayabilirsiniz ya da yönetim bilgisi