Fluxo de caixa

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Profa Gisely JorgeMesquita

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É a previsãode entradas e saídas de recursos monetários, por um determinado período. Essa previsão deve ser feita com base nos dados levantados nas projeções econômico-financeiras atuais da empresa, levando porém em consideração a memória de dados que respaldará essa mesma previsão. Profa Gisely Jorge Mesquita

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O principal objetivodessa previsão é fornecer informações para a tomada de decisões, tais como: prognosticar as necessidades de captação de recursos bem como prever os períodos em que haverá sobras ou necessidades de recursos; aplicar os excedentes de caixa nas alternativas mais rentáveis para a empresa sem comprometer a liquidez. Profa Gisely Jorge Mesquita

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Para a montagemda projeção do fluxo de caixa devemos considerar os seguintes dados: - Entradas a) contas a receber b) empréstimos c) dinheiro dos sócios - Saídas a) contas a pagar b) despesas gerais de administração (custos fixos) c) pagamento de empréstimos d) compras à vista Profa Gisely Jorge Mesquita

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Profa Gisely JorgeMesquita CF = CICLO FINANCEIRO = 60 DIAS = 2 MESES Giro do Caixa = 6 vezes ao ano = MMC = Media Mensal do Caixa = 2.500,00

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