O documento lista as compras e pagamentos de três convênios em fevereiro de 2020, mostrando um déficit total de R$7.236,01. Também lista compras de várias lojas e fornecedores, totalizando R$94.946,29 em gastos no mês. Finalmente, apresenta os dados de vendas e comissões de uma empresa, com receita líquida de R$1.906,67 para o SIMUSB após taxas e comissões.

1. FLUXO CONTÁBIL CONVÊNIOS FEVEREIRO 2020
COMPRAS ENCAMINHADO PREFEITURA RECEBIDO PREFEITURA DIFERENÇA RECEB/PGTO
RPPS 34.572,54 33.222,49 1.350,05
SMAF 27.812,25 25.792,27 2.019,98
SMED 47.393,11 43.527,13 3.865,98
TOTAL DEFICIT 7.236,01
AUTO PEÇAS SÃO LUIZ 320,75R$
ARMAZÉM GUASSO 394,85R$
FARMÁCIA FRONTEIRA 01 2.263,24R$
FARMÁCIA MB 3.339,81R$
GÁS SUPERGÁS 2.065,30R$
ULTRAGÁS 4.095,00R$
LOJA BALADA 7 403,57R$
CONSERMAQ 2.678,72R$
LIVRARIA GRAFFITI 319,71R$
CONFIÓTICA 927,36R$
CACIO MODA MASCULINA 60,13R$
LOJA DUNIA 956,18R$
LOJA CASA DO GAUCHO 393,69R$
LOJA CAMPONESA 363,02R$
LOJA CAMPONESA SAPATÚS 99,37R$
LOJA FAVORITA 12.301,60R$
LOJA MB 377,31R$
LOJA REQUINTE 4.395,40R$
LOJA SANTA CLARA 1.491,55R$
LOJA SETE POVOS 535,78R$
LOJA SETE POVOS TCHÊ 1.991,54R$
LOJAS OBINO 2.221,94R$
CHAPECÓ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1.938,72R$
SUPERMERCADO CHESINI 36.797,45R$
SUPERMERCADO REDE VIVO 8.580,89R$
MERCADO GIGANTE DA ECONOMIA 2.259,62R$
POSTO MISSIONEIRO 2.406,40R$
PADARIA SANTA RITA 157,46R$
MAIS TOP PAPELARIA 99,84R$
710,09R$
TOTAL MÊS 94.946,29R$
VALOR REPASSADO R$EMPRESA
DROGABEL

2. VENDAS
VALOR TOTAL DE VENDAS R$ 101.260,75
COMISSÃO TOTAL R$ 3.177,79
R$ 1.271,12
RECEITA LÍQUIDA SIMUSB R$ 1.906,67
TAXAS
R$ 10,15
R$ 3.176,95
R$ 1.906,17
R$ 1.205,82
R$ 3.177,29
R$ 3.112,49
TAXAS BG CARD 60%
RECEITA LÍQUIDA SIMUSB
TOTAL BG CARD
TOTAL RECEITA SIMUSB
DEMONSTRATIVO BG CARD
TOTAL TAXAS
COMISSÃO BG CARD 40%
TAXA/CARTÃO