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Programa de Gestión para el Emprendimiento
PLAN DE NEGOCIO
Alumno : Micaela Lucero Villar Rivas
Facilitador(a) : Amner Avelino Modesto Chávez
Aula : “A” - única
Sede : Chasquitambo
PERÚ - 2013

Mi idea de negocio consiste en poner una jugueria a
base de frutas de diferentes sabores y otros .para
que así mi población pueda así calmar la sed ,darse
algún gustito ya que las frutas tienen mucha
vitamina ,y es muy buena para la salud .mi producto
tendrá un precio económico , al alcance del bolsillo ,
y público en general, y con una distribución directa.
Mi producto tiene concentración de frutas sanas,
adecuadamente limpias, de muy buena calidad.se
presenta en jarras de vidrio de 1 litro y medio litro
al gusto del cliente. Serán preparadas agregando
miel de abeja y algarrobina si lo desean .esto
garantiza tener una buena cartera de clientes para
mi negocio porque hoy en día necesitamos cuidar
mucha nuestra salud.
PLAN DE NEGOCIO
RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del negocio: Forma Legal: frutimix
Tipo de Negocio: servicio Descripción del negocio:

Fuentes de financiamiento para tu negocio :
Requerimiento de capital Fuentes de financiamiento Monto S/.
Inversión Monto S/. Fuente de financiamiento Monto S/.
Inversión inicial (Pre -
operativa)
3722.00
Ahorro personal 500.00
Apoyo de los padres y
familiares 1000.00
Capital de trabajo 1368.80
Préstamo de entidad
financiera 1090.80
Total 5090.80 Total 5090.80
Los propietario (s) serán: 1
Nombre y apellido Micaela Lucero Villar Rivas
Descripción de
habilidades
Atención al cliente.
Experiencia relevante
PERFIL PROFESIONAL
Ventas de productos de belleza.
DESEMPEÑO PROFESIONAL
Trabaje en una juguería en lima.
IDEA DE NEGOCIO
Nombre del Negocio:
Tipo de negocio:
Producción Servicio Comercio
Mi idea de negocio es:
x
Mi idea de mi negocio es poner una juguería, en la avenida principal, de mi localidad
ofrecer ala población un buen servicio ,ya que en mi localidad no cuenta con una buena
juguería, viendo eso , e decidido poner una juguería .ala ves mejorar mi calidad de vida y
ofreciendo una producto de buena calidad y de dar una buena atención al cliente.

Analisis FODA
Fortaleza Debilidades
Cuentas con contactos
estratégicos.
Experiencia en ventas.
Soy muy desconfiada.
Oportunidades Amenazas
Cuando crece más la población.
Cuanto llegan visitantes.
Cuando abren otra jugueria más
grande.
Cuando hay escases delas frutas.
PLAN DE MERCADEO
Clientes de la empresa y tamaño del mercado:
Perfil de clientes potenciales
Características Perfil
¿Quiénes serán sus clientes?
Individuos
particulares ( x)
Familiar ( x ) Empresas ( x)
Edad
Adultos (x ) Personas mayores ()
Adolecentes
(X )
Padres de niños ( x)
Género Femenino ( ) Masculino ( ) Ambos (x )
Ubicación (con referencia al
negocio)
Av.Ricardo Palma
Niveles de ingresos Alto ( ) Mediano ( x) Bajo ( )
Número de clientes
(aproximado) Depende de la tendencia del mercado
¿Cuándo comprarán este
producto o servicio?
Diariamente (x) Semanalmente ( )
Mensualmente
( )
Una vez por año ( ) En época de temporada ( )
¿Cuánto comprarán los
clientes?
Grandes cantidades ( x ) Pequeñas cantidades ( x )
Un artículo regularmente ( x)
Dimensión futura del mercado
Aumentarán los clientes ( x
)
Disminuirán ( )
Permanecerán igual en el futuro ( )
¿Por qué los clientes necesitan
este producto o servicio?
Para darse un gusto, para calmar la sed, para tomar el jugo
con sanguches como desayuno.
Gustos y preferencias del
cliente
(Anotar detalles como color,
precio, tamaño, etc.)
Los jugos serán de todo precio,tamaño según al cliente lo
pida, de todo sabor al pedido del cliente con algarrobina y
miel de abeja.

3.2 Competidores
Los principales competidores de mi negocio son:
Características del
Competidor
COMPETIDOR 1
COMPETIDOR 2
Nombre El Rosal cielito
Clase de Producto o
Servicio
Ventas de menú y
jugos.
Venta de caldo de
gallina y jugos.
Precios elevados elevados
Calidad de bienes o
servicios
pésima regular
Equipo
Algunos
equipos
están en
mal estado.
No cuenta
con equipos
suficientes.
Personal /
remuneración
No tiene No tiene
Ubicación
Avenida principal Avenida Ricardo
palma
Distribución utilizada
Consumidor
directos
Consumidor directos
Promoción publicidad
empleada
Letreros. Gigantografia
pequeña.
Servicio al cliente
(bueno, regular, malo)
pésimo
regular
Otro Local alquilado. Local propio
Las fortalezas más importantes de mis competidores son:
- Tienen clientes conocidos,danpensiónalos trabajadores cercanos a él,tienen su negocio
más de 3 años.
Las mayores debilidades de mis competidores son:
- No es permanente su negocio,mala atención al público,no cuenta con un local
adecuado,no cuenta con equipos suficiente para abastecerse.
Puedo utilizar esta información para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera:
- Como mi competidor no cuenta con equipos suficiente,mi negocio contara con
equipos de última generación.y de muy buena calidad,como mi competidor usa un

pequeño letrero para promocionarse,mi negocio contara con gigantografias, grandes
para promocionar mi jugueria.
3.3 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A OFERTAR
Los productos y/o servicios que ofrecerá mi empresa son:
PRODUCTOS, SERVICIOS O SERIE DE PRODUCTOS
CARACTERÍSTICAS Producto 01 Producto 02
Descripción
general
JUGOS SANDWICHES
Calidad
Productos de muy buena
calidad.
Productos de buena calidad.
Color
Los jugos tendrán variedades
de colores x las diferencias
de frutas que utilizare.
Los sanguches tendrán
variedades de colores por
los mismos productos
utilizados.
Tamaño, talla, peso
Los jugos se
atenderán en jarras
grandes y pequeñas y
en vaso normal.
El tamaño será normalmente como
lo es el pan.
PRODUCTOS: ventas de jugos como jugo surtido, especial, jugos de papaya, fresa,
naranja, piña, plátanos con leche, queque, sanguches de pan con pollo, huevo,palta.
SERVICIOS: pensionistas, visitantes y amigos de mi localidad, a toda la población en
general.

TÉCNICAS DEL ESPECIFICACIONES PRODUCTO Y/O SERVICIOS
3.4 PRECIO
A continuación un análisis de los precios de mis productos servicios:
PRODUCTOS, SERVICIOS O SERIE DE PRODUCTOS
DETALLE Producto 1 Producto 2 Producto3 Producto 4
Producto Jugo surtido Jugo especial Jugo papaya sanguches
Costos estimados por
artículo / servicio
2.00 3.00 2.00 1.50
Precios de
competidores:
Más Alto 2.00 3.00 2.50 2.00
Promedio
Más bajo 1.50 2.00 2.00 1.00
Precio que vas a cobrar 3.00 4.00 2.00 1.50
Razón para el precio
establecido
Calculando
la variedad
de costos,
Para poder
ganar un poco
mas .y la
calidad.
Porque mi
competencia
vende igual.
Porque mi
producto será
muy buena.
Descuentos que les serán
otorgados a los siguientes
tipos de clientes
A los clientes
estables.
A todos los
visitantes.
Para k vuelvan
otra vez.
A mis clientes
que pidan en
gran cantidad.
A los k pidan a
partir de dos
jarras
grandes.
Razón para los descuentos
Clientes preferidos, a todos mis amigos k promociones mi
jugueria.
Ofertas especiales
Por días especiales, cada fin de mes.la jarra costara 2x1. Y
gratis un pedazo de queque por consumir una jarra grande de
jugo especial.
ESTRATEGIA DE PRECIOS:
Promociones.2x1, gratis un pedazo de queque por la compra de dos jarras de jugo especial.
MI NEGOCIO ESTARA UBICADO EN:
Empaque y Envase
Los jugos se servirán
en jarras de vidrio y
para llevar en vaso
descartable o bolsas
plásticas.
En platos pequeños y para
llevar en bolsas especiales
para sanguches con
servilletas.
Distribución Se distribuirá directamente Se distribuirá directamente
Otras características
También ofreceré jugos con
miel de abeja y algarrobina.
También ofreceré los sanguches
con papitas al hilo.

Avenida Ricardo Palma
La razón de ubicación es:
Es una avenida principal donde transita la mayoría de la población y visitantes.
El método de distribución que se utilizaráserá:directamente
Esta forma de distribución se selecciona por las siguientes maneras.
3.6 PROMOCION
La promoción que utilizare para mi negocio será:
TIPO DE PUBLICIDAD
¿COMO SE
UTILIZARA?
COSTO (S/.)
gigantografias
Lo pondría afuera de
mi local
50.00
volantes
Cuando hay eventos
lo repartiría a ellos.
También en todas las
esquinas de mi
pueblo.
40.00
tarjetas
Repartiría amis
amigos .y toda la
población.
40.00
Describe tu estrategia de promoción:
Pondría en lugares estratégicos a todos mis clientes que compren mi jugo se les dará un vaso
de jugo especial gratis por fechas especiales.
4. PLAN DE ORGANIZACIÓN DE NEGOCIO

4.1 Organización del Personal
Contare con una solo personal que es la propietaria se dedicara a la preparación y cobranza del
negocio.
Área Puesto Calificación Número de trabajadores
Administración 01 01

4.2 Estructura organizativa:
4.2.1 MANUAL DE FUNCIONES
Área/Puesto
Modo de
Trabajo
Funciones
administración t Administra el negocio.
cocina Prepara los jugos y los sanguches.
atención Atender a los clientes.
caja Encargada de cobrar y facturar lo consumido.
ADMINISTRADOR
CONTADOR
SERVICIO DE
ATENCION
SECCION DE
COCINA

4.3 Organización del Proceso Productivo:
Para la producción del bien y/o servicio que ofreceré se desarrollará el siguiente proceso:
Nº PROCESO DESCRIPCION DEL PROCESO
1
COMPRA DE INSUMOS ,ALMACENAMIENTO, COMPRO TODO LOS PRODUCTOS K
VOY UTILIZAR, LUEGO LO LIMPIO Y
LOS GUARDO EN LA REFRIJERADORA.
2
PREPARACION DE JUGOS. EN LA PREPARACION DE LOS JUGOS
SE UTILIZA LA LICUADORA ,TAMBIEN
LA TETERA PARA HERVIR EL AGUA, SE
PELA LAS FRUTA Y SE ECHA ALA
LICUADORA ASI SE MZCLAN LOS
PRODUCTOS CON UN POKITO DE
AZUCAR,Y LISTO.
3
PREPARACION DE SANGUCHES PARA LA PREPARACION DE LOS
SANGUCHES,DE
IGUALMANERA,SANCOCHAMOS EL
POLLO LUEGO
DESCILACHAMOS,LLENAMOS AL PAN
CON MAYONESA.TAMBIEN PAN CON
PALTA HUEVO,ETC.

4
SERVIDO DE LOS PRODUCTOS SE SERVIRA EL JUGO EN JARRA DE
VIDRIO SEGÚN EL TAMAÑO K SE LES
OFRECE AL CLIENTE,SI PIDEN
SANGUCHES SE LES SERVIRA EN
PLTOS PEQUEÑOS CON SERVILLETA.
5
OFRECER PRODUCTOS
ADICIONALES,COBRO Y FACTURACION.
BUENO SI DECEAN LOS JUGOS SIN
AZUCAR TENEMOS LOS
EDULCORANTES,JUGOS CON MIEL DE
ABEJA Y ALGARROBINA.

4.4 Equipos y herramientas necesarias:
Tipo de equipo Especificación
Conexión
de energía
Precio S/.
Maquinas y equipo
refrigerador De ochenta litros, será de color plomo. 1 kw 600.00
microondas Será de color plomo 1.5 kw 290.00
cocina
Será de cuatro hornillas y de color
plomo. 0 kw 450.00
sanguchera De color plomo combinado con negro. 0.5 kw 150.00
licuadora
De color plomo con vaso de vidrio.de
200 velocidad. 2 kw
200.00
Muebles y enseres
Mesas De color anaranjado, y de melanina. 70.00
sillas
De igual manera de melanina y color
naranjado.
40.00
vitrina
De vidrio con 80 centímetros de alto y
40 de ancho.
200.00
estante Serán de color plomo y de aluminio. 150.00
vasos De vidrio cristales 30.00
jarras De vidrio de todas las colores. 100.00
tasas De colores y de porcelana 25.00
platos medianos De color blanco de porcelana 20.00
cubiertos De color plomo y de acero 12.00
teteras De aluminio y de color plomo 40.00
cuchillos De colores y de acero 5.00
tabla de picar
De color verde y blanco uno para las
frutas el otro para el pollo
5.00
Inversión total
S/.
3432.00

4.5Plano de Distribución:
Espejo
Mostrador
Cocina
Mes
a01
Deposito
Co cocina
Mes
a02
Mes
a03
Mes
a04
Mes
a05
Mes
a05
Mostrador
Estante
Baño

4.6 Materias primas e insumos:
Para la producción proyectada durante el primer año de funcionamiento de mi negocio. Se requiere lo siguiente.
Materias Primas e Insumos según las ventas o plan de producción
Meses
Mes
1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
7
Mes
8
Mes
9
Mes
10
Mes
11
Mes
12
Total
Año
Producción/Ventas (Unidad) Jugo surtido 210 210 210 210 215 215 215 215 220 220 220 220 2580
Producción/Ventas (Unidad) Jugo especial 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1320
Producción/Ventas (Unidad) jugo de papaya 80 80 80 85 85 85 90 95 95 95 95 95 1060
Producción/Ventas (Unidad) jugo de fresa con leche 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
Producción/Ventas (Unidad) jugo de piña 60 60 60 60 60 60 65 65 65 70 70 70 765
Producción/Ventas (Unidad)
jugo de naranja con miel de
abeja 50 50 50 55 55 60 60 50 60 60 60 60 670
Producción/Ventas (Unidad) Sándwich 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
Producción/Ventas (Unidad) queque 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
Producción/Ventas (Unidad) Empanadas 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
Concepto Precio (S/.) Unidad Cantidad de materias primas o insumos
fresa S/. 2,5 kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

naranja S/. 2,5 kg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
plátano S/. 0,2 unidad 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
piña S/. 2,5 unidad 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
manzana S/. 2,0 kg 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
papaya S/. 2,0 kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
zanahoria S/. 1,8 kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
veterraga S/. 1,5 atado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
azucar
S/. 40,0
1/2
saco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
leche chica S/. 38,0 caja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
miel de abeja S/. 15,0 1lt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
algarrobina S/. 10,0 1/2 lit. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
gas S/. 38,0 balón 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
electricidad S/. 20,0 kw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
pan S/. 0,2 Unidad 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
huevo S/. 4,30 kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
pollo S/. 8,50 kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

carne de res S/. 12,00 kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
lechuga S/. 0,50 unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
cebolla S/. 0,80 kg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
sorbete S/. 1,20 ciento 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
empanada S/. 0,80 unidad 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
queque S/. 0,50 tajadas 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
cremas de meza S/. 10,00 global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
servilletas S/. 1,20 millar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

1818
5. PLAN FINANCIERO
Costos de Inversión
Costos de Inversión
Rubro Costo
Maquinaria y equipo 1690.00
Muebles y enseres 1742.00
Costos de instalación 290.00
Total S/. 3722.00
Costos de Instalación
Rubro Costo
Permiso de funcionamiento 70.00
Licencia de avisos 70.00
Talonario de boletas y/o
facturas 60.00
Extintor 50.00
Botiquín 30.00
Total 280.00
Capital de trabajo
Capital de trabajo Pago primer mes
Insumos 638.80
Mano de obra 500.00
Costos administrativos 100.00
Costos de ventas 130.00
Total 1368.800

1919
5.1. Inversiones iniciales:
Inversiones
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Costo
Total
Años
de
Uso
Maquinas y Equipos 1690,00
refrigerador unidad 1,00 600,00 600,00 5
microondas unidad 1,00 290,00 290,00 4
cocina de 04 hornillas unidad 1,00 450,00 450,00 6
sandwichera unidad 1,00 150,00 150,00 4
licuadora unidad 1,00 200,00 200,00 4
Muebles y Enseres 1742,00
Mesas Unidad 5,00 70,00 350,00 5
sillas Unidad 20,00 40,00 800,00 5
vitrina Unidad 1,00 200,00 200,00 5
estante Unidad 1,00 150,00 150,00 5
vasos docena 1,00 30,00 30,00 5
jarras docena 1,00 100,00 100,00 5
tasas docena 1,00 25,00 25,00
platos medianos docena 1,00 20,00 20,00
cubiertos docena 1,00 12,00 12,00
teteras Unidad 1,00 40,00 40,00
cuchillos Unidad 2,00 5,00 10,00
tabla de picar Unidad 1,00 5,00 5,00
0,00

2020
5.2. Costos de producción
Requerimiento de Personal Costos de personal
N° de Ocupantes del
Puesto
Designación Calificación Salario/ mes Salario / año
01 Adm.propietario Calificado 500.00 600.00
02 ayudante Semicalificado 300.00 360.00
Total
Descripción de estrategia de incorporación de personal:
Al conocer el Proceso Productivo del negocio se puede determinar el número de puestos y
personas requeridas para cada actividad.
Es así que es necesario 1 persona; una que trabajara en tiempo completo, que en este caso se
trata del propietario; la segunda es un familiar y se encargara de la publicidad y ventas, y solo
proveerá en campañas fuertes o durante el mercado este en aumento.

2121
5.3. Proyección de ventas y Costos de Materias Primas e Insumos
Proyeccion de Ventas
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año
Ingreso Mensuales
S/.
S/.2.065,0
0
S/.2.065,0
0
S/.2.065,0
0
S/.2.082,5
0
S/.2.097,5
0
S/.2.105,0
0
S/.2.125,0
0
S/.2.120,0
0
S/.2.150,0
0
S/.2.160,0
0
S/.2.160,0
0
S/.2.160,0
0
S/.25.355,0
0
Servicios ofrecidos 870,00 870,00 870,00 880,00 885,00 890,00 900,00 895,00 910,00 915,00 915,00 915,00 10715,00
Costo de Servicio
Promedio S/.2,28
PRODUCTO O SERVICIO N° 01
Jugo surtido
Ventas / Jarra 210,0 210,0 210,0 210,0 215,0 215,0 215,0 215,0 220,0 220,0 220,0 220,0 2580,0
Precio / 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Ingresos (S/.) S/.630,00 S/.630,00 S/.630,00 S/.630,00 S/.645,00 S/.645,00 S/.645,00 S/.645,00 S/.660,00 S/.660,00 S/.660,00 S/.660,00 S/.7.740,00
Jugo especial
Ventas / Jarra 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1320,0
Precio / 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
jugo de papaya
Ventas / Jarra 80 80 80 85 85 85 90 95 95 95 95 95 1060,0
Precio / 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2222
jugo de fresa con
leche
Ventas / Jarra 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840,0
Precio / 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
jugo de piña
Ventas / Jarra 60 60 60 60 60 60 65 65 65 70 70 70 765,0
Precio / 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
jugo de naranja con
miel de abeja
Ventas / vaso 50 50 50 55 55 60 60 50 60 60 60 60 670,0
Precio / 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Sándwich
Ventas / 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960,0
Precio / 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

2323
keke
Ventas / 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800,0
Precio / 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Empanadas
Ventas / 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720,0
Precio / 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

2424
5.3.Costos totales de producción del bien o servicio
COSTOS DE PRODUCCIÓN (S/.)
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo/Año
Costos de Produccion S/.1.138,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.14.424,60
Materia Prima e Insumos 638,80 707,80 707,80 707,80 707,80 707,80 707,80 707,80 707,80 707,80 707,80 707,80 8424,60
fresa 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00
naranja 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 450,00
plátano 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 288,00
piña 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00
manzana 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00
papaya 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00
zanahoria 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 108,00
betarraga 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 90,00
azúcar 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00
leche chica 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 456,00
miel de abeja 15,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 433,00
algarrobina 10,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 428,00
gas 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 456,00
electricidad 20,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 438,00
pan 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 144,00
huevo 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 516,00

2525
pollo 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 204,00
carne de res 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 288,00
lechuga 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 60,00
cebolla 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 28,80
sorbete 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 57,60
empanada 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 576,00
queque 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 900,00
cremas de meza 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 120,00
servilletas 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 43,20
Mano de Obra 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6000,00
propietaria/atención 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6000,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL S/.1.138,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.1.207,80 S/.14.424,60

2626
5.4 Costos de administración y ventas
COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Concepto Unidad
Cantidad
Requerida/Mes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo/Año
Costos de
Administración y
Venta 230,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 140,00 100,00 100,00 100,00 1370,00
Costos de
Administración 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1200,00
cable televisión mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
alquiler de local mes 1 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 720,00
Agua/Desagüe mes 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ut. Escritorio global 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00
Ut. de limpieza global 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Venta 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 170,00
Volantes millar 1 40,00 40,00 80,00
gigantografia unidad 1 40,00 40,00
letrero unidad 1 50,00 50,00
0,00
TOTAL S/.230,00 S/.100,00 S/.100,00 S/.100,00 S/.100,00 S/.100,00 S/.100,00 S/.100,00 S/.140,00 S/.100,00 S/.100,00 S/.100,00 S/.1.370,00

2727
5.5. Costo de Depreciación e inversiones
INVERSIONES INICIALES Y DEPRECIACION
Inversiones
Unidad
de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Costo
Total
Años
de
Uso
Depreciación
Anual (%)
Depreciación
Anual
Depreciación
Mensual
Maquinas y Equipos 1690,00 355,00 29,58
refrigerador unidad 1,00 600,00 600,00 5 20,00 120,00 10,00
microondas unidad 1,00 290,00 290,00 4 25,00 72,50 6,04
cocina de 04 hornillas unidad 1,00 450,00 450,00 6 16,67 75,00 6,25
sandwichera unidad 1,00 150,00 150,00 4 25,00 37,50 3,13
licuadora unidad 1,00 200,00 200,00 4 25,00 50,00 4,17
Muebles y Enseres 1742,00 306,00 25,50
Mesas Unidad 5,00 70,00 350,00 5 20,00 70,00 5,83
sillas Unidad 20,00 40,00 800,00 5 20,00 160,00 13,33
vitrina Unidad 1,00 200,00 200,00 5 20,00 40,00 3,33
estante Unidad 1,00 150,00 150,00 5 20,00 30,00 2,50
vasos docena 1,00 30,00 30,00 5 20,00 6,00 0,50
jarras docena 1,00 100,00 100,00 5 0,00 0,00 0,00
tasas docena 1,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00
platos medianos docena 1,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
cubiertos docena 1,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00
teteras Unidad 1,00 40,00 40,00 0,00 0,00
cuchillos Unidad 2,00 5,00 10,00 0,00 0,00
tabla de picar Unidad 1,00 5,00 5,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL S/. 3432,00 661,00 55,08

2828
5.6. Fuentes de financiamiento y servicio de la deuda
Requerimiento de Capital
Inversión Monto S/.
Inversión Inicial (Pre-Operativa) 3722,00
Capital de Trabajo 1368,80
Total 5090,80
Requerimiento de Capital
Inversión Monto S/.
Ahorro Personal 500,00
Apoyo de Familiares 1000,00
Préstamo de Entidad Financiera 1090,80
Otros (equipos, refrigeradora, cocina, etc.) 2500,00
Total 5090,80

2929
5.7. Financiamiento y Compromiso de Pago
Cronograma de Pagos:
Préstamo: S/. 1.090,80
Plazo: 12 meses
Tasa Interés Mensual: 3,00 %
FRC: 0,100462085
Meses de Gracia 0
Nº Capital Amortización Interés Cuota
Mes 1 1090,80 76,86 32,72 109,58
Mes 2 1013,94 79,17 30,42 109,58
Mes 3 934,77 81,54 28,04 109,58
Mes 4 853,23 83,99 25,60 109,58
Mes 5 769,25 86,51 23,08 109,58
Mes 6 682,74 89,10 20,48 109,58
Mes 7 593,64 91,77 17,81 109,58
Mes 8 501,86 94,53 15,06 109,58
Mes 9 407,33 97,36 12,22 109,58
Mes 10 309,97 100,28 9,30 109,58
Mes 11 209,69 103,29 6,29 109,58
Mes 12 106,39 106,39 3,19 109,58
Total 1090,80 224,21 1315,01
Concepto CERO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Amortización 76,86 79,17 81,54 83,99 86,51 89,10 91,77 94,53 97,36 100,28 103,29 106,39
Total Amortizado 76,86 156,03 237,57 321,55 408,06 497,16 588,94 683,47 780,83 881,11 984,41 1090,80
Deuda Pendiente (Capital) 1090,80 1013,94 934,77 853,23 769,25 682,74 593,64 501,86 407,33 309,97 209,69 106,39 0,00
Interés 32,72 30,42 28,04 25,60 23,08 20,48 17,81 15,06 12,22 9,30 6,29 3,19
Servicio de Deuda 109,58 109,58 109,58 109,58 109,58 109,58 109,58 109,58 109,58 109,58 109,58 109,58

3030
5.8.Plan de ventas y costos.
PLAN DE VENTAS Y COSTOS POR MES
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 POR AÑO
Ingreso por Ventas 2065,00 2065,00 2065,00 2082,50 2097,50 2105,00 2125,00 2120,00 2150,00 2160,00 2160,00 2160,00 25355,00
Costos de Producción 1138,80 1207,80 1207,80 1207,80 1207,80 1207,80 1207,80 1207,80 1207,80 1207,80 1207,80 1207,80 14424,60
Costos de Administración y Venta 230,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 140,00 100,00 100,00 100,00 1370,00
Depreciación Mensual 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 661,00
Interés 32,72 30,42 28,04 25,60 23,08 20,48 17,81 15,06 12,22 9,30 6,29 3,19 224,21
Ganancia Bruta 608,39 671,70 674,07 694,02 711,54 721,63 744,31 742,06 734,90 787,82 790,83 793,92 8675,19
Impuesto 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240,00
Ganancia Neta 588,39 651,70 654,07 674,02 691,54 701,63 724,31 722,06 714,90 767,82 770,83 773,92 8435,19

3131
5.9. Flujo de caja económico financiera
FLUJO DE CAJA
CERO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Liquidación
A. Ingresos 2065,00 2065,00 2065,00 2082,50 2097,50 2105,00 2125,00 2120,00 2150,00 2160,00 2160,00 2160,00 25355
Venta 2065,00 2065,00 2065,00 2082,50 2097,50 2105,00 2125,00 2120,00 2150,00 2160,00 2160,00 2160,00 25355
B. Costos de Inversión -5090,8 2771,00
Maquinas y Equipos 1690,00 1335,00
Muebles y Enseres 1742,00 1436,00
Otras Inversiones 290,00
Capital de Trabajo 1368,80
C. Costos de Producción
-
1138,80
-
1207,80
-
1207,80
-
1207,80
-
1207,80
-
1207,80
-
1207,80
-
1207,80
-
1207,80
-
1207,80
-
1207,80
-
1207,80 -14424,60
Materia Prima e Insumos 638,80 707,80 707,80 707,80 707,80 707,80 707,80 707,80 707,80 707,80 707,80 707,80 8424,60
Mano de Obra 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6000,00
D. Costos de Administración y Ventas -230,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -140,00 -100,00 -100,00 -100,00 -1370,00
Costos Administrativos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1200,00
Gastos de Venta 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 170,00
E. Ganancia Bruta -5090,80 696,20 757,20 757,20 774,70 789,70 797,20 817,20 812,20 802,20 852,20 852,20 852,20 4469,60
Depreciación 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 55,08 661,00
F. Ganancia antes de Impuestos -5090,80 641,12 702,12 702,12 719,62 734,62 742,12 762,12 757,12 747,12 797,12 797,12 797,12 3808,60
Impuesto nuevo RUS 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00
G. Flujo de caja económico: Ganancia Neta
(después de impuestos) -5090,80 621,12 682,12 682,12 699,62 714,62 722,12 742,12 737,12 727,12 777,12 777,12 777,12 3568,60
T dscto. 11.0% anual: Factor 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,90
FCE Actualizado -5090,80 615,47 669,78 663,70 674,54 682,75 683,64 696,20 685,22 669,79 709,34 702,90 696,52 3059,06
Servicio de deuda 1090,80 -109,58 -109,58 -109,58 -109,58 -109,58 -109,58 -109,58 -109,58 -109,58 -109,58 -109,58 -109,58 -224,21
Principal 1090,80 1090,80
Amortización 76,86 79,17 81,54 83,99 86,51 89,10 91,77 94,53 97,36 100,28 103,29 106,39 -1090,80
Intereses 32,72 30,42 28,04 25,60 23,08 20,48 17,81 15,06 12,22 9,30 6,29 3,19 -224,21
H. Flujo de Caja Financiero -4000,00 511,53 572,53 572,53 590,03 605,03 612,53 632,53 627,53 617,53 667,53 667,53 667,53 3344,39

3232
5.10. Indicadores del plan de negocio
Cálculo de punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
En Unidades 1.984,87
En S/. S/. 4.521,09
El indicador del VAN:
Calculo del VAN S/. 6.118,11
IMPLEMENTAR PLAN DE
NEGOCIO
VANF
S/.
5.819,92
La tasa interna de Retorno
Calculo del TIR 11,21%
IMPLEMENTAR PLAN DE
NEGOCIO
TIRF 12,76%
6. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO
6.1 La forma de constitución de mi negocio
Persona natural con negocio
Las razones para seleccionar este tipo de forma legal son:

3333
6.2. Plan de Implementación a corto plazo de mi negocio.
Plan de acción del negocio
Concepto Actividades
Cronograma de ejecución
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
Generación de
Idea
habilidades y
experiencia en
negocios
x
Establecer Idea de
Negocio
x
Mercado
Recorrer la ciudad y
buscar necesidades de
las personas en cuanto
arte y decoración.
x
Sondear la demanda
potencial de productos
de arte y artesanía.
x
Encontrar
oportunidades
x
Obtener información
de requerimientos de
futuros clientes
x
Reconocer productos a
x

3434
ofertar
Reconocer
competidores
x
Establecer estrategias
de precio y demanda.
x
Establecer estrategias
de promoción en punto
de venta
x
Organización
del negocio
Organizar el proceso
productivo
x
Asignar funciones y
evaluar personal.
x
Reconocer equipo y
herramientas, para el
proceso productivo
x
Calcular insumos x
Costeo de
productos o
servicios
Determinarcostos de
equipos y herramientas
x
Cuantificar costos de
instalación
x
Costear Mano de Obra x
Costear Materia Prima x

3535
Calcular depreciación
de maquinaria y equipo
x
Determinar fuentes de
financiamiento
x
Establecer el plan de
Ventas
x
Realizar el flujo de caja
económico y financiero
x
Obtener indicadores de
rentabilidad
x
Revisar la factibilidad
del plan
x
Capital Inicial
Conseguir apoyo de
familiares
x
Tramitar y obtener
préstamos de entidad
financiera
x
Constitución
del negocio
Cotizar precios y
comprar equipos
herramientas e
insumos.
x
Realizar la
formalización de
negocio en la SUNAT
x

3636
Obtener permisos de la
municipalidad y demás
licencias
x
Comprar materia prima
e insumos
x
Hacer promoción y
publicidad al negocio
x
Otros
Misión y visión del
negocio.
x
Creación de logotipo e
icono institucional.
x
Esquema y proyección
de nuevos mercados.
x
Capacitación al
Personal.
x

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