Fibonacci Trading for DW Traders

http://waveridersclub.blogspot.com
For DW Traders

วิทยากรประจา Stock2morrow
- หลักสูตร ก ้าวแรก เรียนรู ้เทคนิคอล
- หลักสูตร Advanced Swing Trades
- หลักสูตร โต ้คลื่นหุ ้น จับจังหวะการลงทุนแบบ Wave Riders
วิทยากร สอน Online ของ Skill lane
- หลักสูตร สอนมือใหม่ หัดใช ้เทคนิคอล
- หลักสูตร เทคนิคทากาไรทะลฟ้า
- หลักสูตร Fibonacci Trading : Price & Time Analysis
- หลักสูตร N.E.M.O. T.R.A.V.E.L โต ้คลื่นหุ ้น เทคนิคผจญภัยในการลงทุน
- หลักสูตร One Day Harmonic Pattern
- หลักสูตร แกะงบลงทุนเลือกหุ ้นแบบ WaveRiders
- หลักสูตร เทคนิคการเทรด Derivative Warrant (DW) อย่างมืออาชีพ
ผลงานหนังสือ และงานเขียน นามปากกา WaveRiders
- ผู ้เขียนหนังสือ ระดับ Best Seller โต ้คลื่นหุ ้น รู ้ทันเทคนิค
- ผู ้เขียนหนังสือ ระดับ Best Seller โต ้คลื่นหุ ้น เทคนิคทากาไรทะลุฟ้า
- ผู ้เขียนหนังสือ ระดับ Best Seller 100 คาตอบต ้องรู ้ดูหุ ้นเทคนิค
- Blog ความรู ้การลงทุน : Wave Riders Blog (http://waveridersclub.blogspot.com)
SOCAIL MEDIA
FAN PAGE : My Wave Riders Page
FAN PAGE : Pragasit Thitaram Investor Page
YOUTUBE : www.youtube.com/WaveRidersTrades
2
ผลงานปัจจุบัน

http://waveridersclub.blogspot.com 3

Price Movement
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
1.Trading Range
2.Break out Range
3.Strong Trend
4.Weak Trend
5.End Trend

Trading in the Stage
Stage 1 :
Trading Range
Harmonic Trading
Stage 2 :
Break out Range
Range Break and False Break
Stage 3 :
Strong Trend
Bullish Flag, AB=CD
Stage 4 :
Weak Trend
Weak AB=CD
Stage 5 :
End Trend
Reversal Pattern, Bearish Flag

Fibonacci คืออะไร
▪ Leonardo Pisano Bigollo
(c. 1170 – c. 1250)
▪ Leonardo filius Bonacci
▪ Leonardo Fibonacci
7

Golden Ratio
Golden Ratio = Phi = 1.61803398875..
Number 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233
Phi 1.625 1.615 1.619 1.618 1.618 1.618 1.618
Phi' 0.619 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618 0.618
233/89 2.600 2.625 2.615 2.619 2.618 2.618 2.618
89/233 0.382 0.382 0.382 0.382 0.382 0.382 0.382
233/55 4.333 4.200 4.250 4.231 4.238 4.235 4.236
55/233 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236 0.236
8

9
Fibonacci Around Us

10
Fibonacci Around Us

11
Fibonacci Around Us

Fibonacci Ratio
for Trading
Phi 1/Phi Sqr(Phi) Sqr4(Phi)
377/233 1.618 0.618 1.272 1.128
233/377 0.618 1.618 0.786 0.886
144/377 0.382 2.618
89/377 0.236 4.236
Special Numbers
0.5 2.0 1.382 2.236 3.618
0.707 1.414 3.0

Fibonacci Measuring
Fibonacci ใช ้วัดระยะการเคลื่อนที่ของราคา
โดยเทียบสัดส่วนกับระยะของราคาที่เคยเคลื่อนที่ในอดีต
มีการวัดระยะ ได ้ 2 แบบ คือ
1. Fibonacci Retracement
2. Fibonacci Projection
B
C
D
A
0%
100%
B
C
A
Retracement
0%
100%
Projection

Fibonacci Retracement
▪ ใช ้วัดระยะในการถดถอย
หรือ Rebound ในการพักตัว
ของราคา
▪ ถดถอย ตีลง วัดการลง
▪ Rebound ตีขึ้น วัดการขึ้น
▪ ขนาดของ BC เป็นสัดส่วน
Fibonacci กับขนาดของ AB
0%
100%
B
C
A
100%
0%
B
C
A
ตีลง
ตีขึ้น

Fibonacci Line
Fibonacci
Retracement
0%
100%
38.2%
61.8%
Retracement
Fibonacci Extension
B
C
A
B
C
A
161.8%
0%
100%
61.8%
Extension

Fibonacci
Retracement
Fibonacci Extension

Fibonacci Line
▪ Retracement
ขนาดของ CD จะเป็นสัดส่วนกับขนาดของ BC
▪ Extension
ขนาดของ CD ที่ Retrace > 100% ของ BC
127.2%
0%
100%
61.8%
Extension
0%
100%
61.8%
Retracement
D
C
A
B
D
C
A
B

Fibonacci Projection
ขนาดของ CD เป็นสัดส่วนกับขนาด
ของ AB ใช ้Fibonacci Projection
B
C
D
100%
0%
61.8%
38.2%
100%
0%
61.8%
38.2%
Projection
A

Retracement Pattern
▪ ในขาขึ้นจาก A ไป B จะพบการพักตัว B
ไป C เป็น 3 ชุดย่อย คือ ลง-เด้ง-ลง
abcd
▪ ใช ้เส ้น ac-trendline เพื่อยืนยันการจบของ
ชุด abcd แต่ไม่ได ้บอกว่าราคาจะวิ่งขึ้น
New high เป็น C ไป D
▪ ความลึก ของ abcd สามารถบอก
ความน่าจะเป็น ต่อไปได ้
B
a
C ?
b
d
c
A
ac-TL

Deep of Retracement
▪ ความลึกของ retrace BC นามาคาดกาณ์ ความแรงของ CD ได ้
▪ < 61.8%  ดีดแรง
▪ = 61.8%  ดีดได ้มีโอกาส new high
▪ > 61.8%  ออก Sideway ก่อน
B
C
38.2%
D
A
B
C
50%
D
A
B
C
61.8%
D
A

23
B
C
38.2%
D
A

Fibonacci เส้นไหนดูยังไง?
▪ เส ้น Fibonacci ไม่ได ้ใช ้เป็นแนวรับแนวต ้าน
▪ เส ้น Fibonacci ใช ้ในการวัดระยะการเดินทางของราคา บอก
โอกาสที่ราคาจะเดินทางไปถึงได ้
▪ มีหลายเส ้นมาก เวลาที่ราคาวิ่ง ไปถึงระยะราคาที่ใช่ จะมี
อาการ แสดงให ้เป็นว่า อาจเกิด PRZ – Potential
Reversal Zone ขึ้นแล ้ว
▪ แนวราคาที่มีโอกาสเกิด PRZ ได ้มักจะพบว่า เป็นแนวราคา
ที่มี Volume มากในอดีต หรือเป็นแนวรับแนวต ้านในอดีต

PRZ Price Signal
Price Bar จะเกิด Reversal Signal ที่ แนวเส ้น Fibonacci
Bullish Bar
Bearish Bar

PRZ Price Signal
▪ Bullish & Bearish Bar
▪ Candlesticks Reversal Signal
▪ Reversal Pattern in minor Time Frame

1) Price Gap
o ราคาเปิด Gap กระโดดข ้าม PRZ
o แท่งราคา close ไปด ้านเดียวกับ
ทิศทางของราคา
o มี Volume เพิ่มขึ้นหลังจาก Gap
o เป็น Break Away Gap หรือ
Run Away Gap
o ราคาไปต่อ ไม่ย ้อนกลับมาปิด
Gap
Not PRZ Warning Sign

Not PRZ Warning Sign
2) Extreme Price Range
o แท่งราคายาว วิ่งทะลุ PRZ และ
Close ก็ข ้าม PRZ
o Close ไม่จาเป็นต ้องปิด ที่ High
หรือ Low ก็ได ้ (มีไส ้เทียนได ้)
o มี Volume มากมาย
o ระวังที่ PRZ ถัดไป

B
C
A

Stage2. Break out
Range Trades

Trading Range
o ราคาแสดงการอ่อนแรง มี False Break, ถอยลึก
Deep Retrace แล ้วเริ่มพักตัวไปด ้านข ้าง
o พักตัวออกข ้างระหว่าง
แนวต ้าน และแนวรับ

False Break
o ก่อน หรือ หลังจาก
Breakout อาจมี
Throwback/
Pullback เกิดขึ้นได ้
o เกิดภายในระยะ
127.2% 138.2%
ของความสูง Trading
Range จากแนวรับแนว
ต ้าน
ระยะ 127.2%  138.2% ของ
ความสูง Trading Range

Target Trading Range
o ราคาเหวี่ยงออกข ้าง
ในกรอบหรือ บีบแคบๆ
มากกว่า 20 แท่ง
o หลังจาก Breakout ออก
จาก Trading Range
ราคาจะวิ่ง เท่ากับความ
สูงของ Trading Range
(200%)
o ไปแค่ (161.8%) หรือ
ยืดไป (261.8%) ก็ได ้

Target Trading Range
o ในขาลง ราคาจะ
เหวี่ยงออกข ้าง
มากกว่า 20 แท่ง
o หลังจาก Break
Down ราคาจะลง
อย่างเร็ว ไปเท่ากับ
ระยะความสูงของ
Trading Range
(200%)
o ลงไปแค่ (161.8%)
หรือ ยืดไป (261.8%)
ก็ได ้

B
C
A
C

B
C
A

Stage 3-4.
Trend Trades

Convergence/Divergence

Retrace Confirmation
▪ การพักตัวของ BC จะพบการพักตัว
เป็น abcd (ลง-เด ้ง-ลง)
▪ ใช ้เส ้น ac-trendline เพื่อยืนยันการ
จบของ ชุด BC (abcd)
▪ BC < 61.8%  Zigzag
▪ BC = 61.8%  Flat
B
a
C
b
d
c
A
ac-TL
D
BC retrace
< 61.8%
Or = 61.8%

AB = CD Projection
o ขนาดของ CD เป็นสัดส่วนกับขนาดของ AB
ใช ้Fibonacci Projection
100%
0%
61.8%
38.2%
100%
0%
61.8%
38.2%
Projection
Entry
Stop
B
a
C
b
d
c
A
ac TL
D
Important Target
o61.8%, 78.6%,
100% , 127.2%,
161.8%, 261.8%
o138.2%, 200%,
223.6%, 300%
361.8%, 423.6%

Entry Signal
and Stop
43

Entry Signal
Zigzag :
o abcd Retrace ไม่เกิน 50%
เป็นไปได ้สูง กาลังขึ้นเป็น CD
เมื่อราคาทา New High
o Entry: เมื่อ Break out ac-TL
or Above จุด c of abcd
o Int. Stop: ที่ Low of C
o Add: เมื่อราคา New High
จุด B
B
a
C
b
d
c
A
ac-TL
Entry
Stop
Add

45
Entry
Stop
Add
B
C
A
D

46
Entry
Stop
Add
B
C
A
D

Entry Signal
FLAT : Type 1
o abcd Retrace 50%-61.8% เป็นไปได ้สูงที่
abcd เป็นแค่ส่วนแรกของการพักตัว
และมี (c), (d) ตามมา
o C, (d) ไม่ควรต่ากว่าแนว 61.8% จึงจะมี
โอกาส New High
o Entry : ข ้าม (ac)-TL or
Overlab (b) or Above (c)
o Int.Stop : Low of C or (ac) TL
or Safety Belt
B
(a)
C
b
d
c
A
ac- TL
(b)
(c)
(d)
Entry
Stop
(ac)-TL
Add

Entry Signal
FLAT : Type 2
B
a
C
b
d
c
A
ac- TL
(b)
(c)
(d)
Entry
Stop
B
a
C
b
d
c
A
ac- TL
(b)
(c)
(d)
Entry
Stop
Add
Add
FLAT : Type 3

49
Entry
Stop
Add
B
C
A
FLAT : Type 2

50
Entry
Stop
Add
B
C
A
D
D
FLAT : Type 3

51
Stop 2-3 ช่อง
จากราคาที่จะ
ซื้อ
Fixed Stop
Entry
Stop
Exit

Tip การเลือก DW
o ซื้อถือ :
o แม่วิ่งไกล ลูก Time Decay ต่า
o Time frame Day, 60 min , 1-2 weeks
o AB=CD pattern
o เล่นรอบ :
o แม่วิ่งไว ลูกกาไรดี
o Time Frame Day, 60 min , 3-5 days
o All patterns

Tip การเลือก DW
o เล่นเร็ว :
o High Gearing กาไรเกิน 10%
o Time Frame 60 min, 5 min , Intraday
o Break Range or Weak AB=CB
o RRR 2.5:1 , > 4:1 จะดีมาก
o ดู Bid Offer ว่ามีพอให ้เทรด
o มองหา หุ้นข ้าม Spread ราคา

@DW13

@DW13
ระดับราคา
ช่วงราคา
(ใช ้30 มี.ค.2552
เป็นต ้นไป)
< 2 บาท 0.01 บาท
2 บาท < 5 บาท 0.02 บาท
5 บาท < 10 บาท 0.05 บาท
10 บาท < 25 บาท 0.10 บาท
25 บาท < 100 บาท 0.25 บาท
100 บาท < 200 บาท 0.50 บาท
200 บาท < 400 บาท 1.00 บาท
400 บาท ขึ้นไป 2.00 บาท

ประเมินความคุ้มค่า RRR
o RRR = กำไรที่คำดหวัง / ขำดทุนที่ตั้งใจ
o ประเมินควำมคุ้มค่ำ RRR : Rewards–to–Risk Ratio
สำหรับแผนกำรเทรดทุกครั้ง
o RRR : ควรมำกกว่ำ 3:1 ทุกครั้ง (DW 2.5 : 1 พอได้)

Reward
Rewards-to-Risk
ประเมินความคุ้มค่าของการเทรด ด้วย
Reward – to – Risk Ratio ทุกครั้ง
Trend
Start Entry
Area
Retrace
<= 50%
Or
<= 61.8%
100%
0%
61.8%
FalseBrk Test
AB = CD Stop
Buy
Target
Risk
B
C
D
A
RRR ≥ 3:1
Buy Area

BUY 4.0
Low 3.04
3.98
3.98 – 3.04 = 0.94
4.7
Stop 3.80
RRR = (4.7 – 4.0) / (4.0 – 3.80)
= 0.7 / 0.2
= 3.5 : 1
Bullish Flag
B
C
A
D

Limit Loss and Lock Profit
o กำหนดจำนวนเงินที่ยอมขำดทุนได้ในทุกเทรด
(2-3% Risk of Capital)
o คำนวณจำนวนหุ้น ที่ซื้อได้มำกที่สุด ทุกครั้ง (Position Sizing)
o ยก Stop Price ตำมไปทุกครั้งที่ รำคำปิด ขึ้นสูงกว่ำ รำคำสูง
(High) ของแท่งก่อนหน้ำ
o ขำยทำกำไร เก็บไว้ส่วนหนึ่งทุกครั้ง ก่อนถือลุ้นรำคำไปต่อ

60
▪ คุมขาดทุนไม่ให ้เกิน 2% ของเงินต ้น
▪ Max. Loss = เงินต ้น x 2%
▪ เงินต ้น = 1,000,000 Baht
▪ Max. Loss = 1,000,000 x 2% = 20,000 บาท
▪ Position Size = Max. Loss / Stop Loss
▪ Stop Loss = Buy Price – Stop Price
2% Risk of Capital

Stop 4.06
Risk : 4.52 – 4.06 = 0.46
BUY 4.52
Reward : 6.65 – 4.52 = 3.48RRR = 3.48 / 0.46
= 7.56 : 1
Bullish Flag
B
C
A
D

Position Size
▪ เงินต ้น = 500,000 บาท
▪ Limited Loss 3% = 15,000 บาท
▪ Buy Price = 4.52 , Stop Loss = 4.06
▪ Loss 4.52 – 4.06 = 0.46 (-10.17%)
▪ Position Size = 15,000/0.46 = 32,608 หุ้น
▪ 1st Buy 4.52 x 32,000 = 144,640 Baht

B
C
A

B
C
D

Bullish Flag BUY 70
B
C
A
D

66
TOP13C1611A
30-08-2016
Buy 0.92
Stop 0.89
Target 0.99
RRR = 7 : 3
= 2.33 : 1

DW Position Size
▪ เงินต ้น = 500,000 บาท
▪ Limited Loss 3% = 15,000 บาท
▪ Buy Price = 0.92 , Stop Loss = 0.89
▪ Loss 0.92 – 0.89 = 0.03 (-3.26%)
▪ Position Size = 15,000/0.03 = 500,000 หุ้น
▪ 1st Buy 0.92 x 500,000 = 460,000 Baht

Bullish Flag
Buy DW
TOP13C1611A
= 0.92 x 500,000
Sell DW
= 0.99 x 500,000
BUY 70

Buy DW
TOP13C1611A
= 0.92 x 500,000
Sell DW
= 0.99 x 500,000

70
B
C
A

71

72
b
c
a
d

73

oTHAI13C1612A ; 1.84 – 1.62 = 0.22 (13.58%)
oTHAI13C1701A ; 0.47 – 0.40 = 0.07 (17.50%)
oTHAI13C1702A ; 1.40 – 1.22 = 0.18 (14.75%)
o Buy THAI13C1701A
o Buy 0.40 , Stop 0.38 , Target 0.47
o RRR = 7 : 2
o Sizing : 15,000/0.02 = 750,000 หุ้น
o 0.40 x 750,000 = 300,000 บาท

75

76
• Buy 0.40
x 750,000
• Sell 0.47 x All
• Profit 0.07
x 750,000
= 52,500 บาท

B
C
A
b
c
a
d
B
a
C
b
d
c
A

Line @DW13

PTT13P1701A
•อัตราทด 3.81 เท่า
•อัตราทด Tick 0.84

PTT13P1701A
02-09-2016
•343 order 0.79
•340 => 0.80
•338 => 0.82
Sell 0.88

b
c
a
d

B
C
A

BUY 54 ; 0.76
BUY 54.25 ; 0.77
b
c
a
Sell 56.75 ; 0.89

b
c
a
d
BUY 58; 0.46
Sell 62; 0.62

Fibonacci Trading for DW Traders

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Mais de Pragasit Thitaram

Mais de Pragasit Thitaram (17)

Fibonacci Trading for DW Traders