Principal norma del día 14 enero del 2013 008-2013-sunat
Separata práctica del
1. INGRESO AL SISTEMA:
Se ingresa tipeando con letra mayúsculas lo siguiente:
Usuario: SIST
Password: NORTON
Al ingresar se encontrara con que aparece en compañía: la compañía 01 empresa demo s.a. esa compañía viene
como modelo en todas las versiones del concar, a partir de la empresa demo se crea las demás compañías se
pueden llevar hasta 99 contabilidades aparte de la empresa demo. Ósea necesariamente hay que entrar en la
empresa demo para crear cualquiera de las 99 contabilidades restantes.
2. CREACIÓN DE COMPAÑIAS:
Entrar en la opción: Utilitarios / Mantenimiento de Compañías
Entrar y crear una compañía usando para esto su nombre y apellidos con los siguientes datos:
- Código de Compañía : Número de la compañía a crear normalmente es el correlativo ya que el sistema
viene siempre con una empresa demo, en este caso es la empresa 01 Empresa Demo S.A.(poner el
correlativo 02), el sistema solo acepta 2 dígitos).
- Nombre Pantalla: Poner la razón social(en este caso poner su nombre y apellido para realizar los
ejercicios de la separata).( no permite ocupar todos los espacios si el nombre es muy largo).
- Ejercicio: Es en base a los dos últimos dígitos del año(08).
- Nombre de Reporte: Se pone lo mismo que en nombre de pantalla(en este caso repetir su nombre y
apellido), se puede copiar y pegar como si fuera el Word(no permite ocupar todos los espacios si el
nombre es muy largo).
Nombre de Extendido: Se usara cuando el nombre o razón social sea muy largo y se necesite ocupar
todos los espacios del rectángulo donde se digita el nombre
- Moneda: MN(moneda nacional),(ya que así se lleve la contabilidad en dólares se crea en soles siempre),
porque al ser el sistema bimoneda permite el ingreso de ambas monedas y lo provisionado en dólares se
cambiara a soles por el tipo de cambio diario que uno le ingresa al sistema.
- Año / mes inicio: Poner :0801
- RUC: inventar un RUC de 11 dígitos.
- Lo mas importante en la creación de una empresa es la ultima parte en la que se escoge solamente la
opción que dice: Nuevo, copiando como modelo el de otra compañía, al costado derecho sale compañía
común con un recuadro en este caso solo se puede poner el de la demo ya que no existe otra compañía
registrada en el concar ósea la 01, poner ese numero en ese recuadro, ya cuando se desee crear otra
compañía ya no se volverá a poner la demo en el recuadro si no el numero de otra compañía ya creada y
que este configurada.
- Y por ultimo se da click a la palabra aceptar, al hacer esto saldrá un mensaje que dice que se creo
correctamente la empresa y se ingresara al concar usando la clave ya conocida y en la lista de empresas
buscara la suya que acaba de crear, ósea no se entrara de nuevo a la empresa demo.
3. CREACIÓN DE OTRO USUARIO Y PASSWORD:
Entrar en la opción: Utilitarios / Mantenimiento de usuarios
4. Ingresar lo siguiente:
- Código de Usuario: Ingresar su nombre ya que solo acepta en esta opción hasta 5 campos (letras o
números).
- Nombre: Poner su nombre y apellidos completos.
- Tipo de Usuario: Escoger solo la opción de master ya que las 2 últimas (supervisor y operador son para
la versión de redes).
- Password: Ingresar la clave que uno decida, pudiendo como tope ingresar hasta 8 caracteres entre
números y letras.
5. En lo que son los tres últimos casilleros no se llenan esos casilleros los llena el sistema.
CREACIÓN DE CUENTAS EN EL PLAN DE CUENTAS:
Entrar en la opción: Archivos / Plan de cuentas / Mantenimiento de plan de cuentas
Cuando se quiera imprimir el plan de cuentas se entra en: Archivos / Plan de cuentas / Emisión de plan de
cuentas.
Crear lo siguiente:
Cuentas a
Crear
40193
40194
40195
Cuentas
Guía
40192
65908
65910
65907
67903
67902
57
57101
50
45
45101
46
6. Para poder realizar esto primero darle clic al icono de binoculares (que es buscar), poner las cuentas del
lado derecho para que el sistema las busque y después de esto las modifiquemos en pantalla para que
podamos visualizar como esta compuesta para poder pasar a crear las de mas cuentas.
7.
8. Al modificar se visualiza primero el número de la cuentan contable en base a 5 dígitos, al lado derecho el nombre
de la cuenta, después se visualiza:
Tipo de cuenta: esta parte ya viene configurada en el concar el sistema de acuerdo a la cuenta contable que uno
tipea.
Nivel de saldo: esta parte se refiere al análisis de cuenta dentro hay 3 opciones:
1- saldo x cuenta(sin análisis) ósea no análisis de cuenta, normalmente la clase 6 que no se analiza
2- Saldo x cuenta y anexo, ósea el importe a determinada fecha de análisis, la cuenta contable y los anexos
que forman parte de mi base de datos mediante la cual reconozco a mis clientes, proveedores, etc.
3- Saldo x cuenta x anexo y documento (ósea cuentas contable 12, 42,46 las cuales se trabajan con
documentos para un mayor análisis de cuenta).
Tipo de anexo: Según la necesidad de la empresa esto a criterio de cada contador, si se ve la necesidad de que
pida anexo, pudiendo uno escoger la alternativa que crea necesaria.
Tipo anexo referencial: normalmente no se utiliza ya que tiene las mismas opciones que la anterior, seria
redundante.
Mas abajo hay una serie de casilleros los cuales se marcaran con el mouse según el criterio de cada contador:
Costo: para poder poner los códigos de formatos de costos y en la provisión de las compras pida costos y el
sistema haga el asiento de destino ósea las cuentas 9x contra la cta79x.(esto se realiza fuera del plan de cuentas
en lo que se conoce como tabla de transferencias)
Documento de referencia: si la cuenta lo requiere.(mayormente solo 3 cuentas contables:12,42,46 que amerite una
división como tipo de documento, nº de documento y fecha del documento)
Fecha de vencimiento: para las cuentas de letras por cobrar o pagar o las facturas(aplicable también en compras
cuando se trate de agua , luz y teléfono ósea servicios y en ventas igualmente es útil para poder cobrare vía una
nota de debito intereses por haberse vencido una factura)
Área: solo si utiliza el reporte por áreas y el reporte de flujo de efectivo.
Cuentas ajusta ACM: para crear cuentas de ajuste por inflación.
Conciliación bancaria: para crear cuentas de bancos. Y poder hacer la conciliación bancaria con el concar en este
caso el sistema ya lo bota marcado.
Documento de referencia 2: si la cuenta lo requiere (mayormente solo 3 cuentas contables:12,42,46 que amerite
una división como tipo de documento, nº de documento y fecha del documento) en este caso es para pedir lo
mismo que el documento 1.
9. Tipo medio de pago: para saber con que se paga o cancela en la parte bancaria.
En la segunda parte solo se utiliza los primeros cuatro casilleros (estándares), los alternos(6 de abajo) no se
utilizan(solo para poder crear una clase 7.
En esta parte se apuntara el numero que aparecerá en cualquiera de los 4 casilleros en este caso es el primero
se apuntara el código que aparecerá: 2106 y se utilizara para crear las 3 primeras cuentas (40193,40194,40195),
cada uno de estos códigos proviene de una tabla que jala de la empresa demo(son códigos por defecto que el
sistema ya los trae y sirve uno para identificar algún tipo de provisión o cuenta contable y el programa lo derive a
su reporte respectivo pudiendo visualizarse con las teclas de ayuda (Shif + F1), cada cuenta que modifiquemos
para crear las demás tendrán en cuenta los formatos en distintas ubicaciones, para lo cual procederemos de la
misma forma que la anterior.
Para visualizar la tabla que hay dentro del casillero de balance general darle la combinación de shift + f1 y
aparecerá la respectiva tabla con se muestra en la siguiente ficha
10. En cuanto a la creación de la ultima cuenta 45 se procederá de la siguiente manera se entrara en la opción:
Archivos / Tabla general / Mantenimiento de tabla general.
12. Y crear lo siguiente:
2110 Dividendos por pagar
Para esto verificar entre la relación del lado izquierdo que exista una numeración libre para proceder a crear este
concepto ya que si no el sistema no dejara crear la cuenta contable en el plan de cuentas.
Para esto verifique que ya existe los códigos:
2108 Proveedores
2109 Cuentas por Pagar Diversas.
2111 Otras Provisiones
Esto quiere decir que la Cta. 45 que esta pendiente de creación que debería de estar creada entre los códigos:
2108 y 2109 ya no se le puede ubicar entre ellos por ser correlativos, quedando solo por usar un código faltante
correlativo en este caso el numero (2110), el cual utilizaremos para este ejemplo.
Después de digitar el código y el nombre darle dos veces enter o darle clic en el icono del dískette para que se
grabe y salir de esa opción y volver a entrar al plan de cuentas para poder crear la cuenta.
13. CONFIGURACIÒN DE LA TABLA GENERAL:
Entrar en la opción: Archivos / Tabla General / Mantenimiento de Tabla General
Lo primero que se configurar será los centros de costos
1.- Entrar en la tabla 05 centros de costos:
Verán que el sistema trae 3 centros de costos ya establecidos
14.
15. Después de ingresar crear los siguientes 3 centros de costos según el detalle:
400 TELEFONO
500 REFRIGERIO
600 SUMNISTROS
Tal como se muestra en la siguiente imagen
16. También se pude distribuir de esta manera y como máximo el sistema aceptara hasta 2 particiones, por ejemplo si
trabajamos en una constructora ellos dividen sus costos por proyectos:
100 Proyecto 1
100.01 Materiales de construcción (donde se totalizara)
100.02 Sueldos de empleados y Obreros
100.03 Transporte o Fletes.
2.- Entrar en la tabla 53: Parámetros para comprobantes de compras y crear lo siguiente, esto es para el ejemplo
de la compra al crédito y el registro de compras jale esta cuenta en el registro de compras:
CTA08 MN42 42301
Letras por pagar MN
1
10
20
Los números que se ven debajo de configuración anterior viene ser la regla que sale al costado de la palabra
creación esto quiere decir que cada configuración que uno realice se procederá viendo las ya creadas y se repetirá
lo mismo, ósea siempre a la misma altura de los números, ojo que si uno no respeta esto bloqueara el registro de
compras, esta configuración servirá para realizar posteriormente la provisión de una compra al crédito.
17.
18. En donde:
Creación: se pondera el código correlativo que el concar trae por defecto en este caso CTA08
MN42: moneda nacional y las iniciales de la cuenta contable
3.- Entrar ahora en la tabla 56: Parámetros para comprobantes de ventas y crear lo siguiente:
CTA04
MN12
1
12301
10
LETRAS POR COBRAR MN.
20
En donde:
Creación: se pondera el código correlativo que el concar trae por defecto en este caso CTA04
MN12: moneda nacional y las iniciales de la cuenta contable
19. CREACIÓN O INGRESO DEL TIPO DE CAMBIO:
Entrar en la opción: Archivo / Tipo de cambio / Mantenimiento de tipo de cambio
El tipo de cambio funciona en base a 4 tipos de Conversión:
M= COMPRA (normalmente no se usa para nada a no ser que a uno le exijan emplear la compra para ingresar
una compra y venta para las ventas).
V= VENTA (para la provisión de todo tipo de provisión sea esta en soles o dólares, o compras o ventas
indistintamente).
C= ESPECIAL (para 2 tipos de casos cuando no esta actualizada la tabla de cambio a la fecha de provisión y
para no perder tiempo en la provisión se pone tipo de conversión C y manualmente se ingresa un tipo de cambio
referencial, y segundo cuando uno pagar supongamos un servicio fuera de la oficina a un tipo de cambio distinto al
que uno utilizo al sacar el voucher para el pago respectivo).
F= DEACUERDO A LA FECHA DE EMISIÓN (en este caso se utiliza para cuando uno tiene una operación de
compra y el documento llega con demora para su provisión obligándolo a uno hacerlo en el primer día útil del mes
siguiente a su emisión, específicamente en dólares).
20.
21. CONFIGURACIÓN DE LA TABLA DE TRANSFERENCIAS DE LA CTA. 6 A LA CTA. 9(O
DESTINO DE UNA COMPRA):
Ingresar en la opción: Archivos / Tabla de Transferencias y crear los siguiente:
Y Crear estas configuraciones:
Código de
Costo
100
200
300
400
400
500
500
600
600
Nombre del Costo
PRODUCCION
ADMINISTRACION
VENTAS
TELEFONO
TELEFONO
REFRIGERIO
REFRIGERIO
SUMINISTROS
SUMINISTROS
Cuenta de
Cargo
91101
94101
95101
94101
95101
94101
95101
94101
95101
Cuenta de
Abono
79901
79901
79901
79901
79901
79901
79901
79901
79901
Factor
100
100
100
80
20
70
30
60
40
22. Los tres primero costos al 100% los demás tal como se muestran partidos en dos clases 9 cada uno por
porcentajes menores al 100%
Los tres últimos casilleros no se llenan, eso lo hará el sistema.
Creación de anexos: Se ingresan en la opción: Archivo / códigos de anexos / Mantenimiento
de anexos
23.
24. y crear los siguientes anexos:
PROVEEDORES
CODIGO DE ANEXO
20383420963
20143229816
20100118417
20459743759
20100087945
20100128056
20256928966
20101087647
20504581994
20153045021
20253757931
DESCRIPCION O RAZON SOCIAL
Americatel Perú S.A.C .
Empresa editora el comercio S.A.
Importaciones Hiraoka S.A.C.
Inversiones Ralu E.I.R.L.
Empresa Periodística Nacional S.A.
Saga Falabella S.A.
Distribuidora Vipasa S.A.
Bembos S.A.
Vancafer S.A.
Sigdelo S.A.
Abengoa Perú S.A.
R.U.C.
20383420963
20143229816
20100118417
20459743759
20100087945
20100128056
20256928966
20101087647
20504581994
20153045021
20253757931
P00
P001 Micro System Co.
P00
TBC- Tecnican Byte Coorporation
2
CLIENTES
CODIGO DE ANEXO
20340099637
20500134023
20450332096
20109385892
20383420963
20304553481
20587734390
20503473381
20100620805
0001
02
TRABAJADORES
CODIGO DE ANEXO
001
002
VARIOS
DESCRIPCION O RAZON SOCIAL
Empresa Televisión Nacional S.A.
Productos Plásticos del Perú S.A.
Diseños Múltiples del Perú S.A.
Protección Total S.A.A.
Menevasa S.A.
Minera Hierro Perú S.A.C.
Sodimac S.A.C.
Copters Peru S.A.C.
Ceba S.A.
Documentos Anulados
Boletas de Ventas
DESCRIPCION O RAZON SOCIAL
Juan Carlos Gutiérrez
Rosana Peñalosa chauca
1
P00
2
R.U.C.
20340099637
20500134023
20450332096
20109385892
20383420963
20304553481
20587734390
20503473381
20100620805
0001
02
R.U.C.
001
002
25. CODIGO DE ANEXO
0001
0002
DESCRIPCION O RAZON SOCIAL
R.U.C.
0001
Cheques Anulados
Poner Nombre Y apellido(Cada alumno escriba su nombre
real)
0002
HONORARIOS
CODIGO DE ANEXO
10067527857
10112715383
10103065513
10096409228
DESCRIPCION O RAZON SOCIAL
José Vilchez Bermúdez
Rosana Flores Sánchez
María Ortiz Ruggiero
Enrique Sarmiento Villanueva
R.U.C.
10067527857
10112715383
10103065513
10096409228
Después de llenar el casillero de referencia se debe de dar clic al icono al costado del casillero de validar RUC que
dice pegar el anexo esto copiara el RUC que uno digito anteriormente, el no hacerlo acarreara que no salga el
número de RUC al imprimir el Registro de Compras, en el caso de los anexos que son Códigos y no números
de RUC deberá primeramente de desmarcar el casillero que dice validar RUC y dejarlo en blanco así el
sistema aceptara el grabar el anexo respectivo.
DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ANEXO
Datos a ingresar son los siguientes:
TIPO DE ANEXO
ANEXO
Identifica el grupo a que corresponderá el código del
Anexo. El tipo de anexo "0" esta reservado para
Bancos, pudiéndose asignar cualquier numero para
los otros tipos.
Código de 18 caracteres para identificar el anexo.
26. DESCRIPCION
REFERENCIA
RUC
MONEDA
ESTADO
Nombre del anexo.
Según necesidad de la compañía, pudiendo colocar la dirección o
teléfono.
Indicar para clientes y proveedores pues este dado se usará para la
impresión del Registro de Compras y Ventas.
MN = Soles ,US = Dólares, ESPACIOS
Este campo es obligatorio para los tipos de anexo ”0” anexos de cuenta
corrientes de bancos ya que sirve para la Conciliación Bancaria
automática. Para otras cuentas es sólo referencia.
V = Vigente o A = Anulado
27. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ANEXO
Los datos complementarios sirven en su mayoría para identificar los datos de los servicios contratados
(Profesionales, empleados etc.) para generar luego el archivo del PDT de Honorarios solicitado por la sunat
Esto solo se llenara en el caso de los honorarios no siendo necesario en la creación de los demás anexos.
Solo en honorarios se llenaran estas dos últimas partes de las 2 últimas pestañas en esta parte superior
de su pantalla para efectos del libro de retenciones y la exportación de los datos de honorarios a la
planilla electrónica.
CREACIÓN DE LOS ANEXOS DE BANCOS:
Los anexos de bancos se ingresan en la opción:
Archivos / Mantenimiento Cuentas Bancos.
28. Y Crear lo siguiente:
CODIGO
CUENTA
DESCRICION CUENTA
NOMBRE DEL BANCO
NUMERO DE LA
CUENTA
MONEDA
ENTIDAD
FINANCIERA
TIPO CUENTA
REPORTE
ORDEN DE
REPORTE
CUENTA
CONTABLE
001
CONTINENTAL SOLES
CONTINENTAL
002
CONTINENTAL
DOLARES
CONTINENTAL
02-305678-5
M.N.
04-553497-1
US
CONTINENTAL
CONTINENTAL
CTA. CTE.
CTA. CTE.
1
2
10403
10404
Esta opción permite crear los códigos de cuentas corrientes bancarias con las cuales se girarán los cheques.
29. CODIGO DE ANEXO
DESCRIPCION DEL BANCO
NOMBRE DEL BANCO
NUMERO CUENTA
MONEDA
ENTIDAD FINANCIERA
TIPO DE CUENTA REPORTE
ORDEN REPORTE
CUENTA CONTABLE
Ingresar el código de anexo del Banco
Nombre del Banco
Nombre del Banco
Número de Cuenta Corriente del Banco
Moneda de Banco (Soles o Dólares)
Escoger el nombre del banco a utilizar (en versiones anteriores no existía)
Escoger Cuenta Corriente ò Ahorros según corresponda
Poner cualquier numeración entre el número 1 al 9
Cuenta Contables según Plan de Cuentas
1.- ASIENTO DE APERTURA:
Se registra en la opción:
Comprobantes / Comprobantes Estándar sin Conversión
Subdiario: 00
Numeración automática: Sí
Fecha Comprobante: 01/01/09
Código Moneda: MN (Soles)
Glosa: Asiento de apertura
32. Para ingresar las cuentas en el debe se usara la 2 alternativas: la letra ``D`` o el signo (+), y en el caso del haber
la letra``H`` o el signo(-).
Para que pueda cuadrar tanto el debe como el haber en dolares se deberá de manipular al letra que el sistema
bota por defecto que es la M (compra recordar) y cambiarla por la letra C(especial) y así poder digitar el tipo de
cambio que como verán es igual tanto para el debe como el haber
Seguir ingresando todas las cuentas en el orden indicado en la separata, al final del ingreso la diferencia entre el
debe y el haber debe de estar cuadrado, ose la diferencia debe de estar en blanco para poder finalizar la provisión,
dándole clic a la letra F( al lado derecho inferior) o la combinación de las teclas ``alt`` y ``F``
2.- COMPRAS DE LOCALES:
Se registra en la opción:
Comprobantes / comprobantes Compras
Se registra un comprobante (asiento) por documento
Subdiario: 11
Numeración automática: Sí
Fecha Comprobante:
Código Moneda: según la moneda del documento
Según se indica
Tipo de conversión: V
Cambiar al subdiario: 14 cuando se provisione la boleta de Venta
33. Proveedor
ó anexo
R.U.C.
ó anexo
Fecha
Concepto
Tipo
Doc.
Número
Doc.
Moneda
Doc.
I.G.V.
Total
Cuenta
Destino
Saga Falabella
20100128056
04/01/2009
Compra de escirtorio
FT
002-2950
US
37.68
236.00
33501
Distrib. Vipasa
20256928966
05/01/2009
Compra de antivirus
FT
002-0152751
M.N.
9.23
57.80
65910
Inv. Ralu
20459743759
02/01/2009
Compra tinta impres.
FT
001-02410
U.S.
94.2
590.00
65910
600
Inv. Ralu
20459743759
06/01/2009
Devolucion tintas
NA
001-01150
U.S.
47.9
300.00
65910
600
Bembos
20101087647
10/01/2009
Consumo
FT
007-4409
M.N.
3.25
21.30
65908
Americatel
20383420963
02/01/2009
Telefono enero
RC
T6-7301258
M.N.
23.23
145.52
63101
500
Vancafer
20504581994
14/01/2009
Compra tarjeta 147
BV
039-006436
M.N.
0
20.00
63101
400
El Comercio
20143229816
25/01/2009
Serv. Publicidad
FT
016-49620
M.N.
169.56
1062.00
63701
400
Sigdelo
20153045021
20/01/2009
Consumo
TK
040678
M.N.
5.99
39.90
65908
Imp. Hiraoka
20100118417
23/01/2009
Utiles de oficina
FT
004-26309
M.N.
2.63
16.50
65901
Abengoa Peru
20253757931
31/01/2009
Asesoria empresarial
FT
003-0003203
M.N.
301.55
1888.66
Centro de
Costo
63905
600
300
500
600
200
Al ingresar los datos primero se escogerá la moneda teniendo dos posibilidades:
42101 (Soles)
42102(dólares)
El que la cuenta diga facturas por pagar soles o dólares no quiere decir que no se pueda usar para provisionar cualquier otro
tipo de documento existente en el concar, en este caso el concar le ayudara y arrojara dos cuentas
40101------D
42101----------H
En este caso uno completara el asiento con una cuenta:
6x/3x-------D, en el caso se trate de un gasto con la clase 6x o compra de un activo en este caso seria una cuenta 3x
34. 3.- COMPRA AL CREDITO:
Se registra en la opción:
Comprobantes / Comprobantes estándar con conversión.
Subdiario: 11
Numeración automática: si
Fecha comprobante: 30/01/09 Código Moneda: MN (soles)
Tipo de Conversión: V
Proveedor: Empresa Periodística Nacional S.A. R.U.C. 20100087945 FT 005-02389 Fecha: 30/01/09 Se compra
mercadería por S/. 242,480.20 + el 19% de I.G.V., Siendo el 40% contra entrega y el saldo 60% al crédito a 90
días (Letra Nº 002-98).
36. Después hacer el pago de la compra al contado:
Se registra en la opción:
Comprobantes / Comprobantes estándar con conversión.
Subdiario: 01
Numeración automática: si
Fecha comprobante: 30/01/09 Código Moneda: MN(soles)
Tipo de Conversión: V
D
H
42101(15,420.48) (FT 005-02389) Proveedor: Empresa Periodística Nacional S.A. R.U.C. 20100087945
10101(5,420.48)
Si el sistema en la cuenta 10101 pide área poner: 050(Pago a proveedores).
Cancelación de las compras:
Se registra en la opción:
Comprobantes / comprobantes estándar con conversión
Subdiario: 01
Numeración automática: si
Fecha comprobante: según se indica Código Moneda: según la moneda del Docto.
Tipo de Conversión: V
Cancelar las compras de acuerdo a la separata:
S/.(SOLES)
42101----------D
10101 -----------H
$(DOLARES)
42102----------D
10102 -----------H
Cancelar los siguientes proveedores
37. Anexo
Documento
- Inversiones Ralu
20459743759
- Importaci. Hiraoka 20100118417
- El Comercio
20143229816
Total
Fecha
FT 001-02410
US$ 290
02/0109
FT 004-26309
S/. 16.50
31/01/09
FT 016-49620
S/. 276.75 31/05/09
IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE COMPRAS:
Ingresar en la opción:
Consolidación / Proceso de conciliación
38.
39. Escoger a la pregunta y darle click a la palabra si, esto posibilitara que uno pueda ponerle manualmente el mes
que se quiere consolidar, esta opción sirve para cuando uno va a imprimir un reporte en este caso el de Compras
salga la información actualizada hasta lo ultimo ingresado, solo en este caso es que se consolidara, después no
será necesario hacer esto.
40. Después entrar en la opción:
Reportes / Registro compras / Genera archivo mensual compras.
41.
42. Acá marcar la opción de ajustado ya que el sistema automáticamente bota la opción de normal, siendo
normalmente la base imponible la que se encuentra a veces mal calculada por la persona que nos gira el
documento.
Después volver a entrar en: Reporte / Registro compras/ Escoger el tipo de registro imprimir Formato 8.1 Registro
de compras
43. En esta parte escoger la moneda soles, y debajo en orden escoger la segunda opción que significa fecha de
emisión.
44. En caso de imprimir en una impresora matricial se escogerá en el casillero en blanco que se encuentra en el
centro el tipo de letra muy condensada (20 caracteres por pulgada), tal como se muestra en el ejemplo de abajo.
45. Si fuera de tinta o láser se escogerá esta otra opción
46. Ahora si el tipo de impresora es de tinta se escogerá la opción de grafico al costado de donde dice texto y la
opción de horizontal tal como se muestra en el ejemplo de abajo.
4.- HONORARIOS:
Se registra en la opción:
Comprobantes / Comprobantes Honorarios
Se registra un comprobante (asiento) por documento
Subdiario: 15
Numeración automática: Sí
Fecha Comprobante:
Código Moneda: según la moneda del documento
Según se indica
Tipo de conversión: V
Centro de Costos: 200
Una Vez ingresados los datos correspondientes del recibo, el sistema generará automáticamente el
Siguiente asiento:
Debe
Haber
63201
Honorarios
40174
Retenc. Impuesto a la Renta 4ta Cat. (10%)
46902
Honorarios por pagar (neto)
MONEDA
Fecha
U.S.
U.S.
M.N.
M.N.
15/01/2009
27/01/2009
30/01/2009
31/01/2009
Centro de Codigo de
Tipo de
Número de Impote
Costo
Proveedor Documento
Recibo
Honorario
10067527857
200
RH
001-0026
300
200
10112715383
RH
001-0148
630
200
10103065513
RH
001-0526
181.82
200
10096409228
RH
002-0251
350
Cuenta de
Gasto
63201
63201
63201
63201
Renta
4Ta. Cat.
30
63
18.18
0
Neto a
Pagar
270
567
163.64
350
Tipo de
Conversión
V
V
V
V
