Mais conteúdo relacionado Mais de mgarrigasait (12) Ficha Koala Capital Sicav 31 Des 091. Tel.: 902 02 39 38 www.gesiuris.com
+34 93 215 72 70
!"#$% 31-dic-09
&'(")*+,-."-/0+"12*30
Se trata de una sociedad de inversión global, mixta y flexible. La exposición en renta variable oscilará entre un 0% y un 60%.
42)%.52)*#%-167*.% 8%),2-."-9%-2,#*".%.
Moneda EUR Denominación: KOALA CAPITAL SICAV, S.A.
Valor liquidativo 13,140 Rentabilidad este año 15,23% Rentabilidad desde 30/06/07 9,69% Fecha constitución: 31-may-01
Patrimonio 5.365.306,24 € TAE anual 15,23% TAE desde 30/06/07 3,76% Fecha inscripción CNMV: 5-oct-01
Nº Registro CNMV: 1.972
NIF: A 62599808
4+,9<#*30-."2."->B 0,+ ABB*-%->? .*# ABB$- ISIN: ES 0133499030
CCC: 0094 0001 81 2410932897
Presidente Marc Garrigasait Colomés
118,00000
113,00000
108,00000
103,00000
Gestora Gesiuris S.A. S.G.I.I.C. 98,00000
Rambla Catalunya 38 9ª planta 93,00000 :"0)%'*9*.%.-;#<=<9%.%
88,00000
08007 Barcelona 83,00000
78,00000
telf. 902 02 39 38 73,00000
Última semana -0,15%
+34 93 215 72 70 68,00000 Último mes 1,81%
fax 93 215 66 46 63,00000
58,00000
53,00000
48,00000
43,00000
Depositario RBC DEXIA INVESTOR SERVICES, S.A. 38,00000
c/ Fernando el Santo, 20
30 -08
30 08
30 -08
30 -09
30 09
30 -09
30 -07
30 -08
30 08
30 08
30 -09
30 09
30 -09
30 07
29 08
30 08
30 08
30 -08
30 08
28 -09
30 -09
30 09
30 -09
9
30 08
30 09
-0
28010 Madrid
-
-
-
-
-
-
-
p-
-
p-
l-
n-
n-
ay
ay
ar
ar
ov
b
go
ov
b
go
ov
br
br
ct
ct
ic
ne
ic
ne
ic
l
-ju
-ju
-fe
-fe
-se
-se
-ju
-ju
-d
-o
-d
-o
-d
-m
-m
-a
-a
-m
-m
-e
-a
-e
-a
-n
-n
-n
30
KOALA CAPITAL Eurostoxx 50 Ibex-35
Auditor Deloitte S.L.
:"0)%'*9*.%.-."2."->? .*# ABB#-%->? .*# ABB$ %,=7,2*#*30-&9,'%9-."-9%-#%1)"1% G%(,1"2-7,2*#*,0"2
% Cartera
RF; 0,00% RVN; 3,31%
Compra mínima 0€ 35,00% MM; 8,85% OAO GAZPROM - SPON ADS 2,97%
Koala 29,84% 35
Ibex Eurostoxx ALSTOM FP 2,95%
30,00% 15,23% 29,84% ### EBAY INC 2,28%
%,=*2*,0"2 25,00% BOSKALIS WESTMINSTER 2,27%
21,19%
TAKEDA 2,23%
20,00%
suscripción exenta 15,23%
RVE; 65,09%
reembolso exenta 15,00%
1,45% sobre patrimonio DE; -63,80% :*"2&,-)9,'%9-."-9%-%%1)"1%
anual de gestión 10,00%
9% sobre HWM RIESGO GLOBAL -1,75%
anual de depositario 0,10% 5,00% Riesgo Contado 68,39%
RVN 3,31%
0,00% RVE 65,09%
Koala Ibex 35 Eurostoxx IIC; -6,34%
Riesgo Derivados -63,80%
Riesgo IIC -6,34%
Este informe no constituye una oferta para comprar acciones de la sociedad. El anuncio de rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Los datos presentados corresponden a la realidad de la sociedad salvo error u omisión.