Relatorio balancetecontabil 06-2011 - consolidado

487 visualizações

Publicada em

Publicada em: Economia e finanças
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Relatorio balancetecontabil 06-2011 - consolidado

  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/06/2011 até 30/06/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 106.687.999.026,74 DPASSIVO: 106.600.844.333,72 CDESPESA: 2.766.988.581,23 DRECEITA: 2.785.610.232,02 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 2.652.931.131,01 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.721.464.173,24 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 104.510.349.392,67 D 14.660.735.700,45 12.483.086.066,38 2.177.649.634,07 D 106.687.999.026,74 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 767.478.125,59 D 2.719.200.395,14 2.762.286.086,37 43.085.691,23 C 724.392.434,36 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 453.586.987,28 D 1.487.582.446,83 1.543.991.455,45 56.409.008,62 C 397.177.978,66 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 453.586.987,28 D 1.487.582.446,83 1.543.991.455,45 56.409.008,62 C 397.177.978,66 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 442.624.266,29 D 1.487.535.711,06 1.543.914.455,45 56.378.744,39 C 386.245.521,90 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 189.358.631,07 D 519.923.708,99 564.997.939,37 45.074.230,38 C 144.284.400,69 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 189.358.631,07 D 519.923.708,99 564.997.939,37 45.074.230,38 C 144.284.400,69 D 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 381.063.985,98 C 0,00 0,00 0,00 381.063.985,98 C IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 634.329.621,20 D 967.612.002,07 978.916.516,08 11.304.514,01 C 623.025.107,19 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 154.917.180,74 D 324.665.624,92 323.893.132,74 772.492,18 D 155.689.672,92 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 107.384.343,63 D 9.767.182,93 21.160.578,92 11.393.395,99 C 95.990.947,64 D 1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 875.590,72 D 1.814.121,88 2.019.000,00 204.878,12 C 670.712,60 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 371.152.506,11 D 631.365.072,34 631.843.804,42 478.732,08 C 370.673.774,03 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.446.186,89 D 46.735,77 77.000,00 30.264,23 C 10.415.922,66 D1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 179.831,20 D 45.612,05 0,00 45.612,05 D 225.443,25 D1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 250.469,02 D 1.123,72 77.000,00 75.876,28 C 174.592,74 D1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.170.279,64 D 0,00 0,00 0,00 9.170.279,64 D1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 136.087.037,37 D 1.097.152.346,77 1.094.543.900,70 2.608.446,07 D 138.695.483,44 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 143.227.911,63 D 63.891.480,73 60.836.406,55 3.055.074,18 D 146.282.985,81 D1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE 4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D PROPR1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR 2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D (RETIDO/PG.MAIOR)1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A 1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D RECUPERAR1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 56.421.852,09 D 63.891.480,73 60.836.406,55 3.055.074,18 D 59.476.926,27 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OPER.INTRAORCAMENT. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 56.421.852,09 D 63.891.480,73 60.836.406,55 3.055.074,18 D 59.476.926,27 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 27.334.869,30 D 24.931.685,49 21.758.060,53 3.173.624,96 D 30.508.494,26 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 2.625.542,58 D 1.482.077,97 1.799.617,39 317.539,42 C 2.308.003,16 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 10.584.702,65 D 5.895.933,15 5.895.933,15 0,00 10.584.702,65 D RECEBER1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 354.553,51 D 131.017,32 124.280,78 6.736,54 D 361.290,05 D A RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 15.424.190,59 D 24.968.268,69 24.678.283,58 289.985,11 D 15.714.175,70 D1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 97.993,46 D 6.482.287,66 6.580.231,12 97.943,46 C 50,00 D1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 13,24 0,00 13,24 D 13,24 D1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 197,21 0,00 197,21 D 197,21 D1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 83.361.038,36 D 0,00 0,00 0,00 83.361.038,36 D1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 62.676.851,18 D 0,00 0,00 0,00 62.676.851,18 D SAUDE1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005)1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.402.440,91 D 0,00 0,00 0,00 6.402.440,91 D1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.402.440,91 D 0,00 0,00 0,00 6.402.440,91 D1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.338.645,93 D 0,00 0,00 0,00 6.338.645,93 D1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 482.146,85 D 1.033.260.866,04 1.033.707.494,15 446.628,11 C 35.518,74 D1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 272.887,01 D 198.719.773,09 198.992.660,10 272.887,01 C 0,001.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 272.887,01 D 198.719.773,09 198.992.660,10 272.887,01 C 0,001.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 173.741,10 D 261.644.761,91 261.818.503,01 173.741,10 C 0,001.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 572.896.331,04 572.896.331,04 0,00 0,00 SAFIC1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 20.161.639,46 C 0,00 0,00 0,00 20.161.639,46 C IMPLANTAÇÃO1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 83.729.788,32 D 2.740.047,83 520.930,90 2.219.116,93 D 85.948.905,25 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 82.530.731,60 D 2.740.047,83 520.930,90 2.219.116,93 D 84.749.848,53 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 81.786.795,13 D 2.740.047,83 520.930,90 2.219.116,93 D 84.005.912,06 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 81.786.795,13 D 2.740.047,83 520.930,90 2.219.116,93 D 84.005.912,06 D1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D EST.PRO Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 6.662.498,77 D 128.898.493,00 123.197.563,76 5.700.929,24 D 12.363.428,01 D1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 37.662.498,77 D 128.898.493,00 123.197.563,76 5.700.929,24 D 43.363.428,01 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 37.662.498,77 D 128.898.493,00 123.197.563,76 5.700.929,24 D 43.363.428,01 D1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 24.915,21 D 6.897,27 0,00 6.897,27 D 31.812,48 D1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 36.522,85 D 4.435,00 0,00 4.435,00 D 40.957,85 D1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 37.598.704,67 D 128.887.160,73 123.197.563,76 5.689.596,97 D 43.288.301,64 D1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A 2.047.230,83 D 727.455,00 5.889,50 721.565,50 D 2.768.796,33 D REGULARIZAR1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 18.838.190,85 D 14.306.719,74 11.024.355,01 3.282.364,73 D 22.120.555,58 D1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 C 1.149.522,47 1.149.522,47 0,00 0,001.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O 0,00 C 2.189.324,29 2.189.324,29 0,00 0,00 FPE(0010007840294X)1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP 0,00 C 132.374,30 132.374,30 0,00 0,00 S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 PASEP1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIG.PATRONAL FOLHA1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 16.658.314,36 D 110.381.764,93 108.696.098,19 1.685.666,74 D 18.343.981,10 D FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE 31.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 87.411.813,85 D 2.827.060,71 32.235,56 2.794.825,15 D 90.206.639,00 D PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 73.897.745,33 D 2.827.060,71 32.235,56 2.794.825,15 D 76.692.570,48 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 73.897.745,33 D 2.827.060,71 32.235,56 2.794.825,15 D 76.692.570,48 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 73.897.745,33 D 2.827.060,71 32.235,56 2.794.825,15 D 76.692.570,48 D1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D TRIBUTARIA1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D1.2.2.5.0.00.00 TITULOS E VALORES 10.592.996,11 D 0,00 0,00 0,00 10.592.996,11 D Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.676.257.595,60 D 13.729.989,13 574.273,69 13.155.715,44 D 2.689.413.311,04 D1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.485.562.706,43 D 0,00 0,00 0,00 1.485.562.706,43 D1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.467.221.523,82 D 0,00 0,00 0,00 1.467.221.523,82 D1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 27.065.521,67 D 0,00 0,00 0,00 27.065.521,67 D1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.1.04.00 TITULOS E VALORES 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C (I.G.)1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.190.694.889,17 D 13.729.989,13 574.273,69 13.155.715,44 D 1.203.850.604,61 D1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.254.376.459,57 D 13.729.989,13 574.273,69 13.155.715,44 D 1.267.532.175,01 D1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 693.720.214,10 D 12.198.400,00 263.927,69 11.934.472,31 D 705.654.686,41 D1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 263.749.081,88 D 3.151.521,39 9.396,77 3.142.124,62 D 266.891.206,50 D1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.817.822,18 D 0,00 0,00 0,00 258.817.822,18 D1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 163.351.901,61 D 9.046.878,61 254.530,92 8.792.347,69 D 172.144.249,30 D1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 560.656.245,47 D 1.531.589,13 310.346,00 1.221.243,13 D 561.877.488,60 D1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 24.237,00 D 0,00 0,00 0,00 24.237,00 D1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 356.378,87 D 5.623,48 0,00 5.623,48 D 362.002,35 D1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 135.794,69 D 52.281,54 0,00 52.281,54 D 188.076,23 D1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 88.240,60 D 9.203,08 0,00 9.203,08 D 97.443,68 D1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 75.454,38 D 422,72 0,00 422,72 D 75.877,10 D1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 11.756,30 D 0,00 0,00 0,00 11.756,30 D1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 193.756,59 D 232.480,50 0,00 232.480,50 D 426.237,09 D SOCORRO1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 19.930,80 D 2.023,26 0,00 2.023,26 D 21.954,06 D1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 3.297,00 0,00 3.297,00 D 3.297,00 D1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 2.694,00 D 591,99 0,00 591,99 D 3.285,99 D1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 289.194,45 D 11.812,60 0,00 11.812,60 D 301.007,05 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 288.671.942,38 D 98.095,20 0,00 98.095,20 D 288.770.037,58 D DIVERSOS1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.874.087,62 D 256.151,69 7.952,00 248.199,69 D 9.122.287,31 D1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 319.013,93 D 4.800,00 0,00 4.800,00 D 323.813,93 D1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE 12.488,00 D 245,00 0,00 245,00 D 12.733,00 D OFICINA1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 20.117,00 D 149.355,42 0,00 149.355,42 D 169.472,42 D ELETRICOS1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E 2.218.610,61 D 295.045,00 288.000,00 7.045,00 D 2.225.655,61 D RODOVIARIOS1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.785.117,63 D 407.953,38 14.394,00 393.559,38 D 93.178.677,01 D1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.388.334,34 D 0,00 0,00 0,00 1.388.334,34 D1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO 398.618,60 D 0,00 0,00 0,00 398.618,60 D HUMANA,ANIMAL,ETC)1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D -ENT.EXT.1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 33.213,56 D 347,27 0,00 347,27 D 33.560,83 D1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.829.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.829.193,03 D1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 67.950,00 D 0,00 0,00 0,00 67.950,00 D1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE 5.798,00 D 0,00 0,00 0,00 5.798,00 D PROT./VIG.AMBIENTAL1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 67.655,70 D 1.860,00 0,00 1.860,00 D 69.515,70 D1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS 23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D TELEFÔNICAS1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 100.816.808.295,01 D 11.927.805.316,18 9.720.225.706,32 2.207.579.609,86 D 103.024.387.904,87 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 2.113.740.902,53 2.113.740.902,53 0,00 D 6.630.168.886,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 6.630.168.886,00 D 742.485.981,28 742.485.981,28 0,00 D 6.630.168.886,00 D RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 5.136.426.849,23 D 24.190.515,12 604.578.424,85 580.387.909,73 C 4.556.038.939,50 D1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 762.520.475,65 C 113.717.041,31 0,00 113.717.041,31 D 648.803.434,34 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 2.823.756.736,77 D 604.578.424,85 24.190.515,12 580.387.909,73 D 3.404.144.646,50 D1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 567.494.224,35 C 0,00 113.717.041,31 113.717.041,31 C 681.211.265,66 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 742.485.981,28 742.485.981,28 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 742.485.981,28 742.485.981,28 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 2.823.756.736,77 D 604.578.424,85 24.190.515,12 580.387.909,73 D 3.404.144.646,50 D RECURSO1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE 567.494.224,35 C 0,00 113.717.041,31 113.717.041,31 C 681.211.265,66 C DE RECURSOS1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 2.256.262.512,42 C 137.907.556,43 604.578.424,85 466.670.868,42 C 2.722.933.380,84 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 628.768.939,97 628.768.939,97 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 2.823.756.736,77 D 604.578.424,85 24.190.515,12 580.387.909,73 D 3.404.144.646,50 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 2.823.756.736,77 C 24.190.515,12 604.578.424,85 580.387.909,73 C 3.404.144.646,50 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 13.468.191.786,95 D 549.649.807,26 135.272.150,08 414.377.657,18 D 13.882.569.444,13 D1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 72.258.000,44 72.258.000,44 0,00 D 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D ORCAMENTAR1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 546.201.049,31 D 59.213.000,44 0,00 59.213.000,44 D 605.414.049,75 D1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE 546.201.049,31 D 59.213.000,44 0,00 59.213.000,44 D 605.414.049,75 D CREDITO1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE 544.501.049,31 D 57.713.000,44 0,00 57.713.000,44 D 602.214.049,75 D DOTACAO1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA 1.700.000,00 D 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 D 3.200.000,00 D CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 6.182.824,00 D 13.045.000,00 0,00 13.045.000,00 D 19.227.824,00 D1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 6.182.824,00 D 13.045.000,00 0,00 13.045.000,00 D 19.227.824,00 D1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE 6.182.824,00 D 13.045.000,00 0,00 13.045.000,00 D 19.227.824,00 D DOTACAO1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 552.383.873,31 C 0,00 72.258.000,44 72.258.000,44 C 624.641.873,75 C1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E 552.383.873,31 C 0,00 72.258.000,44 72.258.000,44 C 624.641.873,75 C SUPLEMEN1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 3.820.594.668,55 D 189.863.579,90 10.708.678,88 179.154.901,02 D 3.999.749.569,57 D1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 10.541.813,30 D 3.246.756,37 0,00 3.246.756,37 D 13.788.569,67 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 3.810.052.855,25 D 186.616.823,53 10.708.678,88 175.908.144,65 D 3.985.960.999,90 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 3.810.052.855,25 D 186.616.823,53 10.708.678,88 175.908.144,65 D 3.985.960.999,90 D Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 33.402.748,65 33.402.748,65 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 25.222.748,65 25.222.748,65 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 419.796.774,10 D 22.045.652,65 3.177.096,00 18.868.556,65 D 438.665.330,75 D1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 419.796.774,10 C 3.177.096,00 22.045.652,65 18.868.556,65 C 438.665.330,75 C1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 8.180.000,00 8.180.000,00 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA 71.715.286,78 D 8.180.000,00 0,00 8.180.000,00 D 79.895.286,78 D FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA 71.715.286,78 C 0,00 8.180.000,00 8.180.000,00 C 79.895.286,78 C FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 3.012.428.232,40 D 254.125.478,27 18.902.722,11 235.222.756,16 D 3.247.650.988,56 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 3.012.428.232,40 D 254.125.478,27 18.902.722,11 235.222.756,16 D 3.247.650.988,56 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 3.012.428.232,40 D 254.125.478,27 18.902.722,11 235.222.756,16 D 3.247.650.988,56 D1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.979.130.170,24 D 61.036.332,19 0,00 61.036.332,19 D 2.040.166.502,43 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 1.592.292.531,18 D 193.089.146,08 0,00 193.089.146,08 D 1.785.381.677,26 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 558.994.469,02 C 0,00 18.902.722,11 18.902.722,11 C 577.897.191,13 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 28.977.475.654,36 D 8.186.762.308,68 6.901.177.091,32 1.285.585.217,36 D 30.263.060.871,72 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 17.064.831.289,25 D 640.967.194,86 478.978.150,71 161.989.044,15 D 17.226.820.333,40 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.627.489.217,00 D 325.837.936,87 332.797.487,12 6.959.550,25 C 6.620.529.666,75 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 11.561.620.899,36 D 311.952.161,99 13.885.774,88 298.066.387,11 D 11.859.687.286,47 D1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA 4.934.131.682,36 C 13.885.774,88 318.911.712,24 305.025.937,36 C 5.239.157.619,72 C AUTORIZADA1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 10.437.342.072,25 D 315.129.257,99 146.180.663,59 168.948.594,40 D 10.606.290.666,65 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 10.437.342.072,25 D 315.129.257,99 146.180.663,59 168.948.594,40 D 10.606.290.666,65 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 11.561.620.899,36 D 311.952.161,99 13.885.774,88 298.066.387,11 D 11.859.687.286,47 D1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 1.124.278.827,11 C 3.177.096,00 132.294.888,71 129.117.792,71 C 1.253.396.619,82 C1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 322.291.038,67 D 2.456.807.596,97 2.513.216.605,59 56.409.008,62 C 265.882.030,05 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 322.291.038,67 D 2.456.807.596,97 2.513.216.605,59 56.409.008,62 C 265.882.030,05 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 325.577.173,43 D 1.300.266.089,47 1.315.906.032,46 15.639.942,99 C 309.937.230,44 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 3.286.134,76 C 1.156.541.507,50 1.197.310.573,13 40.769.065,63 C 44.055.200,39 C1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 4.792.870.544,29 D 4.664.708.545,01 3.881.940.146,11 782.768.398,90 D 5.575.638.943,19 D Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  12. 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 834.650.973,26 D 2.639.256.978,39 2.695.665.987,01 56.409.008,62 C 778.241.964,64 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 726.219.219,92 D 1.541.993.486,73 1.599.112.954,31 57.119.467,58 C 669.099.752,34 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 108.431.753,34 D 1.097.263.491,66 1.096.553.032,70 710.458,96 D 109.142.212,30 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 3.958.219.571,03 D 2.025.451.566,62 1.186.274.159,10 839.177.407,52 D 4.797.396.978,55 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 108.431.753,34 D 1.097.263.491,66 1.096.553.032,70 710.458,96 D 109.142.212,30 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 3.849.787.817,69 D 928.188.074,96 89.721.126,40 838.466.948,56 D 4.688.254.766,25 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 3.018.883.030,37 D 254.257.965,66 18.907.272,24 235.350.693,42 D 3.254.233.723,79 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 3.012.428.232,40 D 254.125.478,27 18.902.722,11 235.222.756,16 D 3.247.650.988,56 D1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 6.454.797,97 D 132.487,39 4.550,13 127.937,26 D 6.582.735,23 D PROCESSADOS1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 3.778.599.751,78 D 170.021.006,18 8.134.916,67 161.886.089,51 D 3.940.485.841,29 D1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 3.778.599.751,78 D 170.021.006,18 8.134.916,67 161.886.089,51 D 3.940.485.841,29 D1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 3.778.599.751,78 D 170.021.006,18 8.134.916,67 161.886.089,51 D 3.940.485.841,29 D1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 3.778.599.751,78 D 170.021.006,18 8.134.916,67 161.886.089,51 D 3.940.485.841,29 D1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D PROCESSADOS1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 2.259.548.647,18 D 723.254.210,37 215.814.276,32 507.439.934,05 D 2.766.988.581,23 D1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS 0,00 D 85.181.876,73 85.181.876,73 0,00 D 0,00 D CONCEDIDAS1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 396.840.989,51 D 83.170.204,35 2.011.672,38 81.158.531,97 D 477.999.521,48 D1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE 396.840.989,51 C 2.011.672,38 83.170.204,35 81.158.531,97 C 477.999.521,48 C DETALHADA1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 2.259.548.647,18 D 525.607.212,02 18.167.277,97 507.439.934,05 D 2.766.988.581,23 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 2.259.548.647,18 D 525.607.212,02 18.167.277,97 507.439.934,05 D 2.766.988.581,23 D1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 68.352.349,16 68.352.349,16 0,00 D 0,00 D1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 68.352.349,16 68.352.349,16 0,00 D 0,00 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  13. 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 340.250.903,52 D 68.352.349,16 0,00 68.352.349,16 D 408.603.252,68 D1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 118.568.865,98 D 23.584.029,89 0,00 23.584.029,89 D 142.152.895,87 D1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 92.661,52 D 23.286,91 0,00 23.286,91 D 115.948,43 D1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 216.850.662,28 D 43.786.486,37 0,00 43.786.486,37 D 260.637.148,65 D1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 305.284,65 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 366.341,58 D1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 531.130,70 D 99.483,95 0,00 99.483,95 D 630.614,65 D1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 3.902.298,39 D 798.005,11 0,00 798.005,11 D 4.700.303,50 D1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 340.250.903,52 C 0,00 68.352.349,16 68.352.349,16 C 408.603.252,68 C1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 118.568.865,98 C 0,00 23.584.029,89 23.584.029,89 C 142.152.895,87 C1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 217.248.608,45 C 0,00 43.870.830,21 43.870.830,21 C 261.119.438,66 C1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 531.130,70 C 0,00 99.483,95 99.483,95 C 630.614,65 C1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 3.902.298,39 C 0,00 798.005,11 798.005,11 C 4.700.303,50 C1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 44.112.772,46 44.112.772,46 0,00 0,001.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 44.112.772,46 44.112.772,46 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 44.112.772,46 44.112.772,46 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 281.552.670,16 281.552.670,16 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 281.326.796,21 281.326.796,21 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 281.326.796,21 281.326.796,21 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 211.739.676,73 D 50.134.954,77 2.145.682,13 47.989.272,64 D 259.728.949,37 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 1.379.728,79 D 505.812,99 604,23 505.208,76 D 1.884.937,55 D1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 89.385.299,08 D 22.861.174,46 1.830.248,50 21.030.925,96 D 110.416.225,04 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 260.096,19 D 30.367,39 23.778,79 6.588,60 D 266.684,79 D1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 90.595,52 D 84.920,47 9.791,97 75.128,50 D 165.724,02 D1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 1.308.628,39 D 362.146,50 20.476,62 341.669,88 D 1.650.298,27 D1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 4.364.948,20 D 1.096.378,89 103.727,82 992.651,07 D 5.357.599,27 D Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  14. 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES 7.017,73 D 0,00 360,18 360,18 C 6.657,55 D SAÚDE1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 114.943.362,83 D 25.194.154,07 156.694,02 25.037.460,05 D 139.980.822,88 D1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 77.202.426,66 D 17.934.644,87 0,00 17.934.644,87 D 95.137.071,53 D1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 77.202.426,66 D 17.934.644,87 0,00 17.934.644,87 D 95.137.071,53 D1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 238.832.745,27 D 66.605.399,18 4.245.142,78 62.360.256,40 D 301.193.001,67 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 238.832.745,27 D 66.605.399,18 4.245.142,78 62.360.256,40 D 301.193.001,67 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 588.518.311,20 D 131.058.932,84 9.202.039,64 121.856.893,20 D 710.375.204,40 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 19.057.933,72 D 0,00 0,00 0,00 19.057.933,72 D1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 265.118,22 D 0,00 0,00 0,00 265.118,22 D1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 547.572.090,71 D 128.231.872,13 9.169.804,08 119.062.068,05 D 666.634.158,76 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 21.623.168,55 D 2.827.060,71 32.235,56 2.794.825,15 D 24.417.993,70 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 1.116.293.159,86 C 15.592.864,55 265.733.931,66 250.141.067,11 C 1.366.434.226,97 C EXTRAORCAMENTARI1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 225.873,95 225.873,95 0,00 0,001.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.433.481.060,83 D 72.845.417,18 72.668.615,91 176.801,27 D 49.433.657.862,10 D1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.210.302.416,07 D 215.711,40 38.910,13 176.801,27 D 1.210.479.217,34 D1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 4.040.841,82 D 200.200,00 23.398,73 176.801,27 D 4.217.643,09 D1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 904.792,92 D 200.200,00 23.398,73 176.801,27 D 1.081.594,19 D1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 D 15.511,40 15.511,40 0,00 D 0,00 D1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 35.825,00 D 9.825,70 5.685,70 4.140,00 D 39.965,00 D1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 35.825,00 C 5.685,70 9.825,70 4.140,00 C 39.965,00 C1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  15. 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 72.629.705,78 72.629.705,78 0,00 D 0,00 D1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 72.629.705,78 72.629.705,78 0,00 D 0,00 D1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE 0,00 D 72.629.705,78 72.629.705,78 0,00 D 0,00 D TERCEIROS1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 804.124.647,60 D 24.610.313,24 18.835.302,13 5.775.011,11 D 809.899.658,71 D1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 85.047.689,16 D 33.900.155,86 14.160.595,53 19.739.560,33 D 104.787.249,49 D1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 889.172.336,76 C 14.119.236,68 39.633.808,12 25.514.571,44 C 914.686.908,20 C1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 104.412.639.575,02 C 9.505.750.489,75 11.693.955.248,45 2.188.204.758,70 C 106.600.844.333,72 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 183.766.957,64 C 756.541.675,81 747.017.932,94 9.523.742,87 D 174.243.214,77 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 16.486.742,48 C 166.658.256,94 176.897.600,12 10.239.343,18 C 26.726.085,66 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 63.676.658,30 C 55.441.218,10 66.137.898,78 10.696.680,68 C 74.373.338,98 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 3.629.752,69 C 3.017.279,06 3.683.350,64 666.071,58 C 4.295.824,27 C2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 383.092,75 C 1.099.080,32 1.074.656,19 24.424,13 D 358.668,62 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.115.773,90 C 1.884.583,11 2.552.714,09 668.130,98 C 3.783.904,88 C2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 130.886,04 C 33.615,63 55.980,36 22.364,73 C 153.250,77 C2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.569.767,16 C 2.590.141,72 3.480.481,15 890.339,43 C 5.460.106,59 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 18.416.373,37 C 9.807.337,66 16.270.837,87 6.463.500,21 C 24.879.873,58 C2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 17.227.198,55 C 9.172.928,64 15.759.414,73 6.586.486,09 C 23.813.684,64 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 1.037.146,38 C 547.935,25 437.732,16 110.203,09 D 926.943,29 C SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 119.248,64 C 86.473,77 73.690,98 12.782,79 D 106.465,85 C2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 170.164,91 C 366.051,39 346.258,97 19.792,42 D 150.372,49 C2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 151.863,84 C 366.051,39 346.258,97 19.792,42 D 132.071,42 C2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  16. 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 13.209.456,33 C 24.434.768,51 24.669.320,57 234.552,06 C 13.444.008,39 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 JUDICIAL2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A 4.133,01 C 33,73 515,52 481,79 C 4.614,80 C RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 23.677.010,83 C 15.225.606,03 17.687.134,06 2.461.528,03 C 26.138.538,86 C2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 29.915.363,76 C 22.778.459,69 24.651.286,09 1.872.826,40 C 31.788.190,16 C2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.048.155,20 C 77.028,83 30.925,59 46.103,24 D 3.002.051,96 C2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 11.061,83 C 0,00 639,99 639,99 C 11.701,82 C RECLAMAD/BLOQUEADOS2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 26.544.692,15 C 22.701.430,86 24.619.720,51 1.918.289,65 C 28.462.981,80 C2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 14.980.627,43 C 0,00 0,00 0,00 14.980.627,43 C2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 10.242.366,73 C 22.701.430,86 24.390.063,22 1.688.632,36 C 11.930.999,09 C2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / 10.242.366,73 C 22.701.430,86 24.390.063,22 1.688.632,36 C 11.930.999,09 C FUNPREV A REPASSAR2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANPREV / FUNPREV2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 659.602,45 C 0,00 229.657,29 229.657,29 C 889.259,74 C2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 5.806.856,73 D 88.438.579,15 86.108.415,25 2.330.163,90 D 8.137.020,63 D2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 5.806.856,73 D 88.438.579,15 86.108.415,25 2.330.163,90 D 8.137.020,63 D2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 71.298.422,85 D 0,00 0,00 0,00 71.298.422,85 D2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 141.762.882,99 C 520.253.302,92 500.284.803,11 19.968.499,81 D 121.794.383,18 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 368.326.271,41 C 516.095.378,01 498.048.472,09 18.046.905,92 D 350.279.365,49 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 57.862.182,09 C 157.303.305,61 170.217.522,74 12.914.217,13 C 70.776.399,22 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 53.959.491,85 C 155.918.034,19 168.763.156,88 12.845.122,69 C 66.804.614,54 C2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 3.374.093,21 C 81.009,45 0,00 81.009,45 D 3.293.083,76 C2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 528.597,03 C 1.304.261,97 1.454.365,86 150.103,89 C 678.700,92 C Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31
  17. 17. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 528.597,03 C 1.304.261,97 1.454.365,86 150.103,89 C 678.700,92 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 220.523.858,93 C 292.913.302,24 270.188.771,55 22.724.530,69 D 197.799.328,24 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 220.477.078,14 C 292.837.679,97 270.091.437,59 22.746.242,38 D 197.730.835,76 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 220.477.078,14 C 292.837.679,97 270.091.437,59 22.746.242,38 D 197.730.835,76 C2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 46.780,79 C 75.622,27 97.333,96 21.711,69 C 68.492,48 C2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 46.780,79 C 75.622,27 97.333,96 21.711,69 C 68.492,48 C2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 25.918.079,89 C 25.571.385,72 28.069.465,68 2.498.079,96 C 28.416.159,85 C2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 8.903.666,11 C 3.854.770,85 4.585.458,91 730.688,06 C 9.634.354,17 C2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 62.841,92 C 28.226,57 43.491,21 15.264,64 C 78.106,56 C2.1.2.1.3.03.00 FGTS 1.288.407,24 C 573.222,04 810.684,05 237.462,01 C 1.525.869,25 C2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 12.018.345,55 C 13.826.614,95 14.890.608,84 1.063.993,89 C 13.082.339,44 C / FUNPREV2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 9.169.792,62 C 11.865.564,96 13.366.143,15 1.500.578,19 C 10.670.370,81 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 2.009.606,10 C 1.862.815,74 1.524.224,90 338.590,84 D 1.671.015,26 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 834.946,83 C 97.993,46 0,00 97.993,46 D 736.953,37 C PATRONAIS INATIVOS2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 240,79 240,79 0,00 0,002.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 21.504,95 45.679,69 24.174,74 C 24.174,74 C2.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO 904.714,23 C 898.731,37 1.115.684,73 216.953,36 C 1.121.667,59 C DETERM.2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 1.713.614,94 C 5.533.309,01 5.730.357,71 197.048,70 C 1.910.663,64 C2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.026.489,90 C 835.005,98 847.500,54 12.494,56 C 1.038.984,46 C2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C Página 17 Emitido em: 17/08/2011 20:32:31

×