RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício:                     2011Posição:                       AbertoConta Contábil Inicial...
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  1. 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBILExercício: 2011Posição: AbertoConta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99Período de Lançamento: 01/05/2011 até 31/05/2011Data de Realização Até: 17/08/2011DADOS COMPLEMENTARESResumo:ATIVO: 104.510.349.392,67 DPASSIVO: 104.412.639.575,02 CDESPESA: 2.259.548.647,18 DRECEITA: 2.318.939.363,60 CRESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 2.235.223.441,00 DRESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.273.542.542,23 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 100.005.366.776,49 D 18.185.722.807,39 13.680.740.191,21 4.504.982.616,18 D 104.510.349.392,67 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 768.121.316,34 D 2.694.405.656,41 2.695.048.847,16 643.190,75 C 767.478.125,59 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 471.697.826,05 D 1.496.554.001,04 1.514.664.839,81 18.110.838,77 C 453.586.987,28 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 471.697.826,05 D 1.496.554.001,04 1.514.664.839,81 18.110.838,77 C 453.586.987,28 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 460.758.418,72 D 1.496.530.687,38 1.514.664.839,81 18.134.152,43 C 442.624.266,29 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 177.599.289,51 D 613.305.690,24 601.546.348,68 11.759.341,56 D 189.358.631,07 D 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 177.599.289,51 D 613.305.690,24 601.546.348,68 11.759.341,56 D 189.358.631,07 D 1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE 381.063.985,98 C 0,00 0,00 0,00 381.063.985,98 C IMPLANTAÇÃO 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 664.223.115,19 D 883.224.997,14 913.118.491,13 29.893.493,99 C 634.329.621,20 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 150.508.720,03 D 356.805.072,05 352.396.611,34 4.408.460,71 D 154.917.180,74 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 98.370.766,15 D 30.858.802,34 21.845.224,86 9.013.577,48 D 107.384.343,63 D 1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 1.397.786,90 D 1.848.048,61 2.370.244,79 522.196,18 C 875.590,72 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  2. 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 413.945.842,11 D 493.713.074,14 536.506.410,14 42.793.336,00 C 371.152.506,11 D1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.422.873,23 D 23.313,66 0,00 23.313,66 D 10.446.186,89 D1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 157.452,71 D 22.378,49 0,00 22.378,49 D 179.831,20 D1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 249.533,85 D 935,17 0,00 935,17 D 250.469,02 D1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.170.279,64 D 0,00 0,00 0,00 9.170.279,64 D1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 138.790.393,30 D 1.038.390.778,00 1.041.094.133,93 2.703.355,93 C 136.087.037,37 D1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 146.417.759,22 D 61.513.068,36 64.702.915,95 3.189.847,59 C 143.227.911,63 D1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE 4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D PROPR1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR 2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D (RETIDO/PG.MAIOR)1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A 1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D RECUPERAR1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 59.611.699,68 D 61.513.068,36 64.702.915,95 3.189.847,59 C 56.421.852,09 D1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 5.754.909,49 D 0,00 5.754.909,49 5.754.909,49 C 0,00 OPER.INTRAORCAMENT. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  3. 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 5.754.909,49 D 0,00 5.754.909,49 5.754.909,49 C 0,001.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 53.856.790,19 D 61.513.068,36 58.948.006,46 2.565.061,90 D 56.421.852,09 D ESTADUAL A RECEBER1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 24.034.807,48 D 21.214.336,92 17.914.275,10 3.300.061,82 D 27.334.869,30 D1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 2.639.601,66 D 2.453.201,09 2.467.260,17 14.059,08 C 2.625.542,58 D RECEBER1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 10.701.282,88 D 5.645.547,95 5.762.128,18 116.580,23 C 10.584.702,65 D RECEBER1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 347.694,49 D 124.280,78 117.421,76 6.859,02 D 354.553,51 D A RECEBER1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 16.133.403,68 D 28.316.982,33 29.026.195,42 709.213,09 C 15.424.190,59 D1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 3.758.719,29 3.660.725,83 97.993,46 D 97.993,46 D1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 83.361.038,36 D 0,00 0,00 0,00 83.361.038,36 D1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 62.676.851,18 D 0,00 0,00 0,00 62.676.851,18 D SAUDE1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D 2005)1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  4. 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.362.577,36 D 39.863,55 0,00 39.863,55 D 6.402.440,91 D1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.362.577,36 D 39.863,55 0,00 39.863,55 D 6.402.440,91 D1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.298.782,38 D 39.863,55 0,00 39.863,55 D 6.338.645,93 D1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 976.837.846,09 976.391.217,98 446.628,11 D 482.146,85 D1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 177.383.882,55 177.110.995,54 272.887,01 D 272.887,01 D1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 177.383.882,55 177.110.995,54 272.887,01 D 272.887,01 D1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 220.144.999,05 219.971.257,95 173.741,10 D 173.741,10 D1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 579.308.964,49 579.308.964,49 0,00 0,00 SAFIC1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE 20.161.639,46 C 0,00 0,00 0,00 20.161.639,46 C IMPLANTAÇÃO1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 81.658.899,23 D 3.959.210,51 1.888.321,42 2.070.889,09 D 83.729.788,32 D1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 80.459.842,51 D 3.959.210,51 1.888.321,42 2.070.889,09 D 82.530.731,60 D1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 79.715.906,04 D 3.959.210,51 1.888.321,42 2.070.889,09 D 81.786.795,13 D1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 79.715.906,04 D 3.959.210,51 1.888.321,42 2.070.889,09 D 81.786.795,13 D1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D EST.PRO Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  5. 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 2.873.315,86 D 141.096.186,02 137.307.003,11 3.789.182,91 D 6.662.498,77 D1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 33.873.315,86 D 141.096.186,02 137.307.003,11 3.789.182,91 D 37.662.498,77 D1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 33.873.315,86 D 141.096.186,02 137.307.003,11 3.789.182,91 D 37.662.498,77 D1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 9.510,48 D 18.957,23 3.552,50 15.404,73 D 24.915,21 D1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 18.555,52 D 17.967,33 0,00 17.967,33 D 36.522,85 D1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 33.842.893,82 D 141.059.261,46 137.303.450,61 3.755.810,85 D 37.598.704,67 D1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A 1.311.570,60 D 735.660,23 0,00 735.660,23 D 2.047.230,83 D REGULARIZAR1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 15.920.189,70 D 14.263.987,70 11.345.986,55 2.918.001,15 D 18.838.190,85 D1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O 0,00 C 2.425.654,77 2.425.654,77 0,00 0,00 FPE(0010007840294X)1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP 43.051,92 D 171.541,15 214.593,07 43.051,92 C 0,00 S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO 249,92 D 0,00 249,92 249,92 C 0,00 PASEP1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIG.PATRONAL FOLHA1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / 16.512.863,05 D 123.462.417,61 123.316.966,30 145.451,31 D 16.658.314,36 D FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE 31.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 C IMPLANTAÇÃO1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 73.100.881,90 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 87.411.813,85 D PREVIDENC.1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 59.586.813,38 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 73.897.745,33 D1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 59.586.813,38 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 73.897.745,33 D1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 59.586.813,38 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 73.897.745,33 D1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  6. 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D TRIBUTARIA1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D1.2.2.5.0.00.00 TITULOS E VALORES 10.592.996,11 D 0,00 0,00 0,00 10.592.996,11 D Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  7. 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,001.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.656.474.642,67 D 20.199.895,98 416.943,05 19.782.952,93 D 2.676.257.595,60 D1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.483.143.312,98 D 2.419.393,45 0,00 2.419.393,45 D 1.485.562.706,43 D1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.464.802.130,37 D 2.419.393,45 0,00 2.419.393,45 D 1.467.221.523,82 D1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 24.646.128,22 D 2.419.393,45 0,00 2.419.393,45 D 27.065.521,67 D1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.1.04.00 TITULOS E VALORES 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C (I.G.)1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.173.331.329,69 D 17.780.502,53 416.943,05 17.363.559,48 D 1.190.694.889,17 D1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.237.012.900,09 D 17.780.502,53 416.943,05 17.363.559,48 D 1.254.376.459,57 D1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 677.576.392,45 D 16.521.404,70 377.583,05 16.143.821,65 D 693.720.214,10 D1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 256.113.381,00 D 7.635.700,88 0,00 7.635.700,88 D 263.749.081,88 D1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.817.822,18 D 0,00 0,00 0,00 258.817.822,18 D1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 154.843.780,84 D 8.885.703,82 377.583,05 8.508.120,77 D 163.351.901,61 D1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  8. 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 559.436.507,64 D 1.259.097,83 39.360,00 1.219.737,83 D 560.656.245,47 D1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 24.237,00 0,00 24.237,00 D 24.237,00 D1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 342.697,97 D 13.680,90 0,00 13.680,90 D 356.378,87 D1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 39.164,50 D 96.630,19 0,00 96.630,19 D 135.794,69 D1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 54.627,30 D 33.613,30 0,00 33.613,30 D 88.240,60 D1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 72.702,28 D 2.752,10 0,00 2.752,10 D 75.454,38 D1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 9.476,30 D 2.280,00 0,00 2.280,00 D 11.756,30 D1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 184.059,99 D 9.696,60 0,00 9.696,60 D 193.756,59 D SOCORRO1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 6.950,00 D 12.980,80 0,00 12.980,80 D 19.930,80 D1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1.930,00 D 764,00 0,00 764,00 D 2.694,00 D1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 203.522,65 D 124.841,80 39.170,00 85.671,80 D 289.194,45 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 288.554.775,72 D 117.356,66 190,00 117.166,66 D 288.671.942,38 D DIVERSOS1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.413.657,16 D 460.430,46 0,00 460.430,46 D 8.874.087,62 D1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 303.190,37 D 15.823,56 0,00 15.823,56 D 319.013,93 D1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE 12.488,00 D 0,00 0,00 0,00 12.488,00 D OFICINA1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 10.135,00 D 9.982,00 0,00 9.982,00 D 20.117,00 D ELETRICOS1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E 2.215.010,61 D 3.600,00 0,00 3.600,00 D 2.218.610,61 D RODOVIARIOS1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.572.451,58 D 212.666,05 0,00 212.666,05 D 92.785.117,63 D1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.373.844,34 D 14.490,00 0,00 14.490,00 D 1.388.334,34 D1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO 398.618,60 D 0,00 0,00 0,00 398.618,60 D HUMANA,ANIMAL,ETC)1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  9. 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D -ENT.EXT.1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 751,05 D 32.462,51 0,00 32.462,51 D 33.213,56 D1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.829.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.829.193,03 D1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 67.950,00 D 0,00 0,00 0,00 67.950,00 D1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE 0,00 5.798,00 0,00 5.798,00 D 5.798,00 D PROT./VIG.AMBIENTAL1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 2.643,80 D 65.011,90 0,00 65.011,90 D 67.655,70 D1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS 23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D TELEFÔNICAS1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 96.330.965.441,01 D 15.471.117.255,00 10.985.274.401,00 4.485.842.854,00 D 100.816.808.295,01 D1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 2.056.413.545,02 2.056.413.545,02 0,00 D 6.630.168.886,00 D1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 6.630.168.886,00 D 724.319.573,67 724.319.573,67 0,00 D 6.630.168.886,00 D RECEITA1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 5.720.515.866,33 D 11.842.690,29 595.931.707,39 584.089.017,10 C 5.136.426.849,23 D1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 879.065.651,64 C 116.545.175,99 0,00 116.545.175,99 D 762.520.475,65 C1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 2.239.667.719,67 D 595.931.707,39 11.842.690,29 584.089.017,10 D 2.823.756.736,77 D1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 450.949.048,36 C 0,00 116.545.175,99 116.545.175,99 C 567.494.224,35 C Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  10. 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 724.319.573,67 724.319.573,67 0,00 D 0,00 D RECURSO1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 724.319.573,67 724.319.573,67 0,00 D 0,00 D1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 2.239.667.719,67 D 595.931.707,39 11.842.690,29 584.089.017,10 D 2.823.756.736,77 D RECURSO1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE 450.949.048,36 C 0,00 116.545.175,99 116.545.175,99 C 567.494.224,35 C DE RECURSOS1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 1.788.718.671,31 C 128.387.866,28 595.931.707,39 467.543.841,11 C 2.256.262.512,42 C1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 607.774.397,68 607.774.397,68 0,00 D 0,00 D1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 2.239.667.719,67 D 595.931.707,39 11.842.690,29 584.089.017,10 D 2.823.756.736,77 D1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 2.239.667.719,67 C 11.842.690,29 595.931.707,39 584.089.017,10 C 2.823.756.736,77 C1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 12.175.850.194,94 D 1.465.027.881,86 172.686.289,85 1.292.341.592,01 D 13.468.191.786,95 D1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 67.747.281,01 67.747.281,01 0,00 D 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D ORCAMENTAR1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 478.968.708,30 D 67.232.341,01 0,00 67.232.341,01 D 546.201.049,31 D1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE 478.968.708,30 D 67.232.341,01 0,00 67.232.341,01 D 546.201.049,31 D CREDITO1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE 477.268.708,30 D 67.232.341,01 0,00 67.232.341,01 D 544.501.049,31 D DOTACAO1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA 1.700.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 D CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 5.667.884,00 D 514.940,00 0,00 514.940,00 D 6.182.824,00 D1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 5.667.884,00 D 514.940,00 0,00 514.940,00 D 6.182.824,00 D1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE 5.667.884,00 D 514.940,00 0,00 514.940,00 D 6.182.824,00 D DOTACAO1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 484.636.592,30 C 0,00 67.747.281,01 67.747.281,01 C 552.383.873,31 C1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E 484.636.592,30 C 0,00 67.747.281,01 67.747.281,01 C 552.383.873,31 C SUPLEMEN1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 3.171.436.000,90 D 668.717.808,52 19.559.140,87 649.158.667,65 D 3.820.594.668,55 D1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 9.590.813,30 D 951.000,00 0,00 951.000,00 D 10.541.813,30 D1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 3.161.845.187,60 D 667.766.808,52 19.559.140,87 648.207.667,65 D 3.810.052.855,25 D1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 3.161.845.187,60 D 667.766.808,52 19.559.140,87 648.207.667,65 D 3.810.052.855,25 D Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  11. 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 37.056.031,42 37.056.031,42 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 36.721.031,42 36.721.031,42 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 388.793.149,52 D 33.862.328,00 2.858.703,42 31.003.624,58 D 419.796.774,10 D1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 388.793.149,52 C 2.858.703,42 33.862.328,00 31.003.624,58 C 419.796.774,10 C1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 335.000,00 335.000,00 0,00 D 0,00 D1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA 71.380.286,78 D 335.000,00 0,00 335.000,00 D 71.715.286,78 D FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA 71.380.286,78 C 0,00 335.000,00 335.000,00 C 71.715.286,78 C FONTE/MOD.APLICACAO1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.369.245.308,04 D 691.506.760,91 48.323.836,55 643.182.924,36 D 3.012.428.232,40 D1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 2.369.245.308,04 D 691.506.760,91 48.323.836,55 643.182.924,36 D 3.012.428.232,40 D1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 2.369.245.308,04 D 691.506.760,91 48.323.836,55 643.182.924,36 D 3.012.428.232,40 D1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.905.792.604,10 D 73.337.566,14 0,00 73.337.566,14 D 1.979.130.170,24 D1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 974.123.336,41 D 618.169.194,77 0,00 618.169.194,77 D 1.592.292.531,18 D1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 510.670.632,47 C 0,00 48.323.836,55 48.323.836,55 C 558.994.469,02 C1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 26.243.693.686,22 D 10.554.961.790,38 7.821.179.822,24 2.733.781.968,14 D 28.977.475.654,36 D1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 16.421.007.045,68 D 1.626.840.760,77 983.016.517,20 643.824.243,57 D 17.064.831.289,25 D1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.629.680.929,04 D 823.199.950,82 825.391.662,86 2.191.712,04 C 6.627.489.217,00 D1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 10.788.256.637,12 D 795.782.106,53 22.417.844,29 773.364.262,24 D 11.561.620.899,36 D1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA 4.158.575.708,08 C 27.417.844,29 802.973.818,57 775.555.974,28 C 4.934.131.682,36 C AUTORIZADA1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 9.791.326.116,64 D 803.640.809,95 157.624.854,34 646.015.955,61 D 10.437.342.072,25 D1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 9.791.326.116,64 D 803.640.809,95 157.624.854,34 646.015.955,61 D 10.437.342.072,25 D1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 10.788.256.637,12 D 795.782.106,53 22.417.844,29 773.364.262,24 D 11.561.620.899,36 D1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 996.930.520,48 C 7.858.703,42 135.207.010,05 127.348.306,63 C 1.124.278.827,11 C1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 340.401.877,44 D 2.419.566.460,12 2.437.677.298,89 18.110.838,77 C 322.291.038,67 D1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 340.401.877,44 D 2.419.566.460,12 2.437.677.298,89 18.110.838,77 C 322.291.038,67 D1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 351.827.674,73 D 1.230.506.394,44 1.256.756.895,74 26.250.501,30 C 325.577.173,43 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 11.425.797,29 C 1.189.060.065,68 1.180.920.403,15 8.139.662,53 D 3.286.134,76 C1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 3.975.988.501,11 D 5.110.354.178,81 4.293.472.135,63 816.882.043,18 D 4.792.870.544,29 D Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  12. 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 852.761.812,03 D 2.957.279.452,44 2.975.390.291,21 18.110.838,77 C 834.650.973,26 D1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 768.883.854,72 D 1.702.586.748,83 1.745.251.383,63 42.664.634,80 C 726.219.219,92 D1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 83.877.957,31 D 1.254.692.703,61 1.230.138.907,58 24.553.796,03 D 108.431.753,34 D1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 3.123.226.689,08 D 2.153.074.726,37 1.318.081.844,42 834.992.881,95 D 3.958.219.571,03 D BANCÁRIAS1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 83.877.957,31 D 1.254.692.703,61 1.230.138.907,58 24.553.796,03 D 108.431.753,34 D1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 3.039.348.731,77 D 898.382.022,76 87.942.936,84 810.439.085,92 D 3.849.787.817,69 D ALOCADOS EM FICHA1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 2.375.522.048,80 D 691.684.818,12 48.323.836,55 643.360.981,57 D 3.018.883.030,37 D1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 2.369.245.308,04 D 691.506.760,91 48.323.836,55 643.182.924,36 D 3.012.428.232,40 D1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 6.276.740,76 D 178.057,21 0,00 178.057,21 D 6.454.797,97 D PROCESSADOS1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 3.130.774.213,19 D 706.515.572,56 58.690.033,97 647.825.538,59 D 3.778.599.751,78 D1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 3.130.774.213,19 D 706.515.572,56 58.690.033,97 647.825.538,59 D 3.778.599.751,78 D1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 3.130.774.213,19 D 706.515.572,56 58.690.033,97 647.825.538,59 D 3.778.599.751,78 D1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 3.130.774.213,19 D 706.515.572,56 58.690.033,97 647.825.538,59 D 3.778.599.751,78 D1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D PROCESSADOS1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.800.144.468,60 D 767.573.404,45 308.169.225,87 459.404.178,58 D 2.259.548.647,18 D1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS 0,00 D 167.946.058,62 167.946.058,62 0,00 D 0,00 D CONCEDIDAS1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 316.603.904,47 D 124.091.571,83 43.854.486,79 80.237.085,04 D 396.840.989,51 D1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE 316.603.904,47 C 43.854.486,79 124.091.571,83 80.237.085,04 C 396.840.989,51 C DETALHADA1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 1.800.144.468,60 D 493.429.752,24 34.025.573,66 459.404.178,58 D 2.259.548.647,18 D OBRIGACOES1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 1.800.144.468,60 D 493.429.752,24 34.025.573,66 459.404.178,58 D 2.259.548.647,18 D1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 72.424.770,03 72.424.770,03 0,00 D 0,00 D1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 72.424.770,03 72.424.770,03 0,00 D 0,00 D Página 12 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  13. 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 267.826.133,49 D 72.424.770,03 0,00 72.424.770,03 D 340.250.903,52 D1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 95.717.167,95 D 22.851.698,03 0,00 22.851.698,03 D 118.568.865,98 D1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 71.597,18 D 21.064,34 0,00 21.064,34 D 92.661,52 D1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 168.337.566,46 D 48.513.095,82 0,00 48.513.095,82 D 216.850.662,28 D1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 244.227,72 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 305.284,65 D1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 421.648,02 D 109.482,68 0,00 109.482,68 D 531.130,70 D1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 3.033.926,16 D 868.372,23 0,00 868.372,23 D 3.902.298,39 D1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 267.826.133,49 C 0,00 72.424.770,03 72.424.770,03 C 340.250.903,52 C1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 95.717.167,95 C 0,00 22.851.698,03 22.851.698,03 C 118.568.865,98 C1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 168.653.391,36 C 0,00 48.595.217,09 48.595.217,09 C 217.248.608,45 C1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 421.648,02 C 0,00 109.482,68 109.482,68 C 531.130,70 C1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 3.033.926,16 C 0,00 868.372,23 868.372,23 C 3.902.298,39 C1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 33.772.823,56 33.772.823,56 0,00 0,001.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 33.772.823,56 33.772.823,56 0,00 0,001.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 33.772.823,56 33.772.823,56 0,00 0,001.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 310.336.667,11 310.336.667,11 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 310.336.667,11 310.336.667,11 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 310.336.667,11 310.336.667,11 0,00 D 0,00 D1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 163.679.754,87 D 49.237.751,77 1.177.829,91 48.059.921,86 D 211.739.676,73 D1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 385.386,18 D 998.518,01 4.175,40 994.342,61 D 1.379.728,79 D1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 68.572.353,71 D 21.475.122,69 662.177,32 20.812.945,37 D 89.385.299,08 D FINANPREV / FUNPREV1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 133.519,29 D 130.806,43 4.229,53 126.576,90 D 260.096,19 D1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 28.833,30 D 61.762,22 0,00 61.762,22 D 90.595,52 D1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 890.462,16 D 433.202,25 15.036,02 418.166,23 D 1.308.628,39 D1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 2.722.738,39 D 1.754.634,51 112.424,70 1.642.209,81 D 4.364.948,20 D Página 13 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  14. 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES 6.378,01 D 639,72 0,00 639,72 D 7.017,73 D SAÚDE1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 90.940.083,83 D 24.383.065,94 379.786,94 24.003.279,00 D 114.943.362,83 D1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 60.783.622,56 D 16.802.654,77 383.850,67 16.418.804,10 D 77.202.426,66 D1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 60.783.622,56 D 16.802.654,77 383.850,67 16.418.804,10 D 77.202.426,66 D1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 186.537.258,01 D 54.407.622,85 2.112.135,59 52.295.487,26 D 238.832.745,27 D1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 186.537.258,01 D 54.407.622,85 2.112.135,59 52.295.487,26 D 238.832.745,27 D1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 464.064.066,59 D 155.334.533,08 30.880.288,47 124.454.244,61 D 588.518.311,20 D1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 19.057.933,72 D 0,00 0,00 0,00 19.057.933,72 D1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 225.254,67 D 39.863,55 0,00 39.863,55 D 265.118,22 D1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 437.468.641,60 D 140.889.188,69 30.785.739,58 110.103.449,11 D 547.572.090,71 D1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 7.312.236,60 D 14.405.480,84 94.548,89 14.310.931,95 D 21.623.168,55 D1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 875.064.702,03 C 34.554.104,64 275.782.562,47 241.228.457,83 C 1.116.293.159,86 C EXTRAORCAMENTARI1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.433.165.945,56 D 316.803.966,18 316.488.850,91 315.115,27 D 49.433.481.060,83 D1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.209.987.300,80 D 357.495,10 42.379,83 315.115,27 D 1.210.302.416,07 D1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3.725.726,55 D 327.600,00 12.484,73 315.115,27 D 4.040.841,82 D1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 589.677,65 D 327.600,00 12.484,73 315.115,27 D 904.792,92 D1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 D 29.895,10 29.895,10 0,00 D 0,00 D1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 30.595,00 D 17.562,55 12.332,55 5.230,00 D 35.825,00 D1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 30.595,00 C 12.332,55 17.562,55 5.230,00 C 35.825,00 C1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D Página 14 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  15. 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 316.446.471,08 316.446.471,08 0,00 C 0,00 D1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 316.446.471,08 316.446.471,08 0,00 C 0,00 D1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE 0,00 D 316.446.471,08 316.446.471,08 0,00 C 0,00 D TERCEIROS1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 1.101.846.635,00 D 1.145.610,08 298.867.597,48 297.721.987,40 C 804.124.647,60 D1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 68.201.037,78 D 24.636.557,78 7.789.906,40 16.846.651,38 D 85.047.689,16 D1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 1.170.047.672,78 C 290.664.303,22 9.788.967,20 280.875.336,02 D 889.172.336,76 C1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 99.934.279.196,65 C 14.058.480.058,82 18.536.840.437,19 4.478.360.378,37 C 104.412.639.575,02 C2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 198.252.876,43 C 756.500.376,49 742.014.457,70 14.485.918,79 D 183.766.957,64 C2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 8.488.448,86 C 188.196.761,04 196.195.054,66 7.998.293,62 C 16.486.742,48 C2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 57.112.243,22 C 58.276.747,26 64.841.162,34 6.564.415,08 C 63.676.658,30 C2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 4.618.800,08 C 4.588.706,77 3.599.659,38 989.047,39 D 3.629.752,69 C2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 500.143,87 C 1.835.461,04 1.718.409,92 117.051,12 D 383.092,75 C2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 4.078.188,43 C 2.618.025,98 1.655.611,45 962.414,53 D 3.115.773,90 C2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 40.467,78 C 135.219,75 225.638,01 90.418,26 C 130.886,04 C2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.774.215,14 C 669.458,58 3.465.010,60 2.795.552,02 C 4.569.767,16 C2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 15.167.563,25 C 10.920.415,39 14.169.225,51 3.248.810,12 C 18.416.373,37 C2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13.929.720,14 C 9.850.373,54 13.147.851,95 3.297.478,41 C 17.227.198,55 C2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 1.076.100,29 C 1.005.831,03 966.877,12 38.953,91 D 1.037.146,38 C SERGIPE PREVIDÊNCIA)2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 128.963,02 C 64.210,82 54.496,44 9.714,38 D 119.248,64 C2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 220.594,52 C 436.617,09 386.187,48 50.429,61 D 170.164,91 C2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 202.293,45 C 436.617,09 386.187,48 50.429,61 D 151.863,84 C2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C Página 15 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  16. 16. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 13.922.469,11 C 29.364.221,94 28.651.209,16 713.012,78 D 13.209.456,33 C FUNPREV A RECOLHER2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO 0,00 30.622,02 30.622,02 0,00 0,00 JUDICIAL2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A 3.395,45 C 639,72 1.377,28 737,56 C 4.133,01 C RECOLHER2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 21.405.205,67 C 12.266.065,75 14.537.870,91 2.271.805,16 C 23.677.010,83 C2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 30.305.149,46 C 16.849.746,00 16.459.960,30 389.785,70 D 29.915.363,76 C2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.026.223,69 C 0,00 21.931,51 21.931,51 C 3.048.155,20 C2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO 0,00 0,00 11.061,83 11.061,83 C 11.061,83 C RECLAMAD/BLOQUEADOS2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 26.967.471,19 C 16.849.746,00 16.426.966,96 422.779,04 D 26.544.692,15 C2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 15.027.718,66 C 47.091,23 0,00 47.091,23 D 14.980.627,43 C2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 10.618.054,54 C 16.802.654,77 16.426.966,96 375.687,81 D 10.242.366,73 C2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / 10.618.054,54 C 16.802.654,77 16.426.966,96 375.687,81 D 10.242.366,73 C FUNPREV A REPASSAR2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANPREV / FUNPREV2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 659.602,45 C 0,00 0,00 0,00 659.602,45 C2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 7.630.520,97 D 113.070.267,78 114.893.932,02 1.823.664,24 C 5.806.856,73 D2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 7.630.520,97 D 113.070.267,78 114.893.932,02 1.823.664,24 C 5.806.856,73 D2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 71.298.422,85 D 0,00 0,00 0,00 71.298.422,85 D2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 166.093.543,60 C 511.590.496,25 487.259.835,64 24.330.660,61 D 141.762.882,99 C2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 391.623.189,56 C 498.749.958,26 475.453.040,11 23.296.918,15 D 368.326.271,41 C2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 46.705.953,74 C 153.788.219,45 164.944.447,80 11.156.228,35 C 57.862.182,09 C2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 41.457.881,48 C 151.572.815,91 164.074.426,28 12.501.610,37 C 53.959.491,85 C2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 3.462.010,53 C 87.917,32 0,00 87.917,32 D 3.374.093,21 C2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 1.786.061,73 C 2.127.486,22 870.021,52 1.257.464,70 D 528.597,03 C Página 16 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47
  17. 17. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 1.786.061,73 C 2.127.486,22 870.021,52 1.257.464,70 D 528.597,03 C2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 236.155.971,94 C 258.124.583,65 242.492.470,64 15.632.113,01 D 220.523.858,93 C2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 235.970.064,83 C 257.851.132,94 242.358.146,25 15.492.986,69 D 220.477.078,14 C2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 235.970.064,83 C 257.851.132,94 242.358.146,25 15.492.986,69 D 220.477.078,14 C2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 185.907,11 C 273.450,71 134.324,39 139.126,32 D 46.780,79 C2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 185.907,11 C 273.450,71 134.324,39 139.126,32 D 46.780,79 C2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 27.170.781,53 C 29.792.095,88 28.539.394,24 1.252.701,64 D 25.918.079,89 C2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 7.937.075,14 C 4.100.941,82 5.067.532,79 966.590,97 C 8.903.666,11 C2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 38.997,59 C 291.475,96 315.320,29 23.844,33 C 62.841,92 C2.1.2.1.3.03.00 FGTS 1.354.286,40 C 689.705,23 623.826,07 65.879,16 D 1.288.407,24 C2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 14.453.096,90 C 20.130.532,60 17.695.781,25 2.434.751,35 D 12.018.345,55 C / FUNPREV2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 11.688.517,56 C 17.830.201,65 15.311.476,71 2.518.724,94 D 9.169.792,62 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 2.023.625,97 C 2.300.330,95 2.286.311,08 14.019,87 D 2.009.606,10 C PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 736.953,37 C 0,00 97.993,46 97.993,46 C 834.946,83 C PATRONAIS INATIVOS2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO 840.902,69 C 834.919,83 898.731,37 63.811,54 C 904.714,23 C DETERM.2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 1.465.616,22 C 3.089.036,75 3.337.035,47 247.998,72 C 1.713.614,94 C2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.080.806,59 C 655.483,69 601.167,00 54.316,69 D 1.026.489,90 C2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C Página 17 Emitido em: 17/08/2011 20:35:47

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