Tabla 15 manejo de caja

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Tabla 15 manejo de caja

  1. 1. REGISTRO DE CAJAFECHA CONCEPTO INGRESO EGRESOS SALDO SALDO09/09/2012 SALDO INICIAL 1200ALDO FINAL S INICIAL09/09/2012 VENTAS AL CONTADO 500 170009/09/2012 COBRANZAS 800 250009/09/2012 PAGO LUZ 360 214010/09/2012 PAGO MERCARDERÍA 600 154010/09/2012 VENTAS AL CONTADO 1000 2540 SALDO10/09/2012 ALQUILER 900 1640 FINAL
  2. 2. ARQUEO DE CAJA MONTOSALDO INICIAL 09/09/2012 1200INGRESOS 09/09/2012 1300 09/09/2012 1000EGRESOS 10/09/2012 360 10/09/2012 1500SALDO AL 10/09/2012 1640 COMPOSICIÓN DE LA CAJA DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTALBILLETES 10 40 400 20 5 100 50 3 150 100 3 300 200 2 400MONEDAS 5 20 100 2 15 30 1 7 7 0.5 20 10 0.2 10 2 0.1 5 0.5 0.05 10 0.5 CHEQUES NÚMERO BANCO 18457 INTERBANK 200 VALE A AUTORIZADO RENDIR NOMBRE PORFECHA 17/07/2012 JUAN PEREZ GERENTE 60TOTAL 1640
  3. 3. FLUJO DE CAJA SALDO POSITIVO MESES 1 2 3 4 5DATOSPRODUCCIÓN UNIDADES 1500 1000 1000 1000 1000PRECIO DE VENTA 300 320 330 340 345VENTA TOTAL 450000 320000 330000 340000 345000INGRESOSSALDO INICIAL 94000 169347 272693 377040VENTAS AL CONTADO 80% 360000 256000 264000 272000 276000COBRANZA 30 DIAS 15% 67500 48000 49500 51000COBRANZA 60 DÍAS 5% 22500 16000 16500PRÉSTAMOSTOTAL INGRESOS 360000 417500 503846.6667 610193.3333 720540EGRESOSMANO DE OBRA 65000 43,333 43,333 43,333 43,333ENERGÍA 37500 25,000 25,000 25,000 25,000MATERIA PRIMA 112500 75,000 75,000 75,000 75,000MANTENIMIENTO 15000 15,000 15,000 15,000 15,000GASTOS FIJOS ALQUILER 10000 10,000 10,000 10,000 10,000 PERSONAL 20000 20,000 20,000 20,000 20,000 SERVICIOS 6000 6,000 6,000 6,000 6,000IMP. RENTA 2% 9,000 6,400 6,600 6,800IGV 18.00% 44,820 30,420 32,220 34,020PAGO DE PRÉSTAMOTOTAL EGRESOS 266000 248,153 231,153 233,153 235,153SALDO FINAL 94000 169,347 272,693 377,040 485,387
  4. 4. FLUJO DE CAJA SALDO NEGATIVO MESES 1 2 3 4 5DATOSPRODUCCIÓN UNIDADES 1500 1000 1000 1000 1000PRECIO DE VENTA 300 320 330 340 345VENTA TOTAL 450000 320000 330000 340000 345000INGRESOSSALDO INICIAL -131000 -170653 -20307 75040VENTAS AL CONTADO 30% 135000 96000 99000 102000 103500COBRANZA 30 DIAS 25% 112500 80000 82500 85000COBRANZA 60 DÍAS 45% 202500 144000 148500PRÉSTAMOSTOTAL INGRESOS 135000 77500 210846.7 308193.3 412040EGRESOSMANO DE OBRA 65000 43,333 43,333 43,333 43,333ENERGÍA 37500 25,000 25,000 25,000 25,000MATERIA PRIMA 112500 75,000 75,000 75,000 75,000MANTENIMIENTO 15000 15,000 15,000 15,000 15,000GASTOS FIJOS ALQUILER 10000 10,000 10,000 10,000 10,000 PERSONAL 20000 20,000 20,000 20,000 20,000 SERVICIOS 6000 6,000 6,000 6,000 6,000IMP. RENTA 2% 9,000 6,400 6,600 6,800IGV 18.00% 44,820 30,420 32,220 34,020PAGO DE PRÉSTAMOTOTAL EGRESOS 266000 248,153 231,153 233,153 235,153SALDO FINAL -131000 -170,653 -20,307 75,040 176,887
  5. 5. FLUJO DE CAJA CON PRÉSTAMO MESES 1 2 3 4 5DATOSPRODUCCIÓN UNIDADES 1500 1000 1000 1000 1000PRECIO DE VENTA 300 320 330 340 345VENTA TOTAL 450000 320000 330000 340000 345000INGRESOSSALDO INICIAL 0 347 19693 70040VENTAS AL CONTADO 30% 135000 96000 99000 102000 103500COBRANZA 30 DIAS 25% 112500 80000 82500 85000COBRANZA 60 DÍAS 45% 202500 144000 148500PRÉSTAMOS 131000 40000TOTAL INGRESOS 266000 248500 381846.67 348193 407040EGRESOSMANO DE OBRA 65000 43,333 43,333 43,333 43,333ENERGÍA 37500 25,000 25,000 25,000 25,000MATERIA PRIMA 112500 75,000 75,000 75,000 75,000MANTENIMIENTO 15000 15,000 15,000 15,000 15,000GASTOS FIJOS ALQUILER 10000 10,000 10,000 10,000 10,000 PERSONAL 20000 20,000 20,000 20,000 20,000 SERVICIOS 6000 6,000 6,000 6,000 6,000IMP. RENTA 2% 9,000 6,400 6,600 6,800IGV 18.00% 44,820 30,420 32,220 34,020PAGO DE PRÉSTAMO 131,000 45,000TOTAL EGRESOS 266000 248,153 362,153 278,153 235,153SALDO FINAL 0 347 19,693 70,040 171,887

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