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Balancete 12-2011
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Balancete 12-2011
1.
ASSOC. PROP. HÍPICO
RESIDENCIAL CARACOL - BALANCETE DEMONSTRATIVO - JANEIRO/2012 RECEITAS RESUMO Taxa de Condomínio R$ 8.621,30 Taxa de Condomínio- Mêses Anteriores R$ 5.022,76 DINHEIRO EM CAIXA Taxa de Condomínio- Mêses Posteriores R$ 515,00 Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual Taxa de Condomínio a Individualizar R$ - R$ - R$ - R$ - Taxa Extra - 13º Salário Taxa Extra - l3º Salário em Atraso R$ 200,00 Taxa Extra - Guarita CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ S/A. - 0352 / 28917-7 Taxa Extra - Hidrômetro Saldo anterior Créditos Débitos Saldo Atual Outras Taxas Extras R$ 2.961,66 R$ 18.891,68 R$ 20.212,72 R$ 1.640,62 Doações Depósitos (Sobra de Saque) Juros & Multas Ativas R$ 52,62 CONTA CORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior Aplicação + Juros Resgates Saldo Atual TOTAL DAS RECEITAS R$ 14.411,68 R$ 27.425,99 R$ 9.660,58 R$ 4.480,00 R$ 32.606,57 ) DISCRIMINAÇÃO DE RECEBIMENTOS GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES GRANJAS COMPETÊNCIA VALORES 13 dez/11 R$ 102,70 R$ 8.890,46 27 dez/11 R$ 102,70 227 dez/11 R$ 102,70 66 dez/11 R$ 102,70 64 dez/11 R$ 102,70 37 dez/11 R$ 102,70 16 dez/11 R$ 102,70 174/175/210/211 dez/11 R$ 252,70 74 dez/11 R$ 102,70 108/109 04/2077 a 06/2007 R$ 150,00 205 dez/11 R$ 102,70 108/109 dez/11 R$ 152,70 163 dez/11 R$ 102,70 128 dez/11 R$ 102,70 63 dez/11 R$ 102,70 127 dez/11 R$ 102,70 125 dez/11 R$ 102,70 061/002/003 R$ 177,70 15 dez/11 R$ 102,70 79 dez/11 R$ 102,70 233 dez/11 R$ 102,70 197 Parcela 01/05 R$ 272,66 180 dez/11 R$ 102,70 78 Parcela 02/12 R$ 197,40 224-225-226 dez/11 R$ 202,70 78 dez/11 R$ 102,70 126 jun/11 R$ 102,70 204 dez/11 R$ 102,70 126 dez/11 R$ 102,70 22 dez/11 R$ 102,70 196 dez/11 R$ 102,00 84 dez/11 R$ 102,70 062/003 jun/11 R$ 128,00 141/142 dez/11 R$ 152,70 062/003 Parcela 15/25 R$ 84,00 67 dez/11 R$ 100,00 Liq S/Identif. S/Identificação R$ 102,70 076/077 nov/11 R$ 152,70 30 nov/11 R$ 102,70 113 dez/11 R$ 102,70 122 dez/11 R$ 102,70 188 dez/11 R$ 102,70 86 out/11 R$ 102,70 133 dez/11 R$ 102,70 195 nov/11 R$ 102,70 076/077 dez/11 R$ 152,70 200 dez/11 R$ 102,70 135/136 dez/11 R$ 152,70 36 dez/11 R$ 102,70 134 out/11 R$ 102,70 100/101/102 dez/11 R$ 202,70 134 13/2011 R$ 50,00 164 dez/11 R$ 102,70 134 nov/11 R$ 102,70 198 dez/11 R$ 102,70 134 dez/11 R$ 102,70 199 dez/11 R$ 102,70 80 dez/11 R$ 102,70 062/003 jul/11 R$ 128,00 202 Acerto débito R$ 1.702,30 062/003 Parcela 16/25 R$ 84,00 202 dez/11 R$ 102,70 94 jan/12 R$ 103,00 35 dez/11 R$ 102,70 40 jan/12 R$ 103,00 111 dez/11 R$ 102,70 203 dez/11 R$ 102,70 26 dez/11 R$ 102,70 177 dez/11 R$ 102,70 110 dez/11 R$ 102,70 137/138 dez/11 R$ 152,60 112 dez/11 R$ 102,70 160 dez/11 R$ 102,70 88 dez/11 R$ 102,70 75 dez/11 R$ 102,70 12 dez/11 R$ 102,70 75 Parcela 03/20 R$ 341,30 234 dez/11 R$ 102,70 120/121 dez/11 R$ 152,70 132 dez/11 R$ 102,70 233 Parte débito R$ 500,00 223 dez/11 R$ 102,70 87 dez/11 R$ 102,70 124 dez/11 R$ 102,70 13 jan/12 R$ 103,00 31 dez/11 R$ 102,70 127 jan/12 R$ 103,00 119 dez/11 R$ 102,70 232 jan/12 R$ 103,00 161/162 dez/11 R$ 152,70 010/011 dez/11 R$ 152,70 173/176 dez/11 R$ 152,70 181/182 dez/11 R$ 152,70 139/140 dez/11 R$ 152,70 032/033 10/20114 R$ 152,70 032/033 13/2011 R$ 50,00 032/033 dez/11 R$ 152,70 063/A out/11 R$ 102,70 063/A 13/2011 R$ 50,00 063/A nov/11 R$ 102,70 063/A dez/11 R$ 102,70 194 out/11 R$ 102,70 194 13/2011 R$ 50,00 194 nov/11 R$ 102,70 194 dez/11 R$ 102,70 233 nov/11 R$ 102,70 R$ 8.890,46 R$ 14.359,06
2.
DISCRIMINAÇÃO DE RECEBIMENTOS
(continuação) R$ 14.359,06 R$ 14.359,06 Juros & Multas jan/12 52,62 R$ 14.359,06 R$ 14.411,68 DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS 02/01/12 - Débito Tarifa de Cobrança R$ 314,82 03/01/12 - Débito Tarifa Maxconta PJ - 12/2011 R$ 35,00 05/01/12 - Pg. Eletrônico - Guia de PIS Folha de Pagamento referente 12/2011 R$ 55,19 05/01/12 - Pg.eletrônico - Guia de FGTS referente 12/2011 R$ 365,01 06/01/12 - Pg. Salário 12/2011 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 809,00 06/01/12 - Pg. Salário 12/2011 - Luiz Antonio Duarte R$ 658,00 06/01/12 - Pg. Salário 12/2011 - Vicente de Paula Abreu R$ 722,00 05/01/12 - Pg. Salário 12/2011 - Wellington Luis Ribeiro R$ 778,00 06/01/12 - Pg. Salário 12/2011 - José Antonio de Oliveira R$ 411,00 06/01/12 - Pg. Salário 12/2011 - José Antonio Marques R$ 763,00 06/01/12 - Pg. Vale transporte de 01/2012 - Carlos Alberto Ribeiro R$ 63,00 06/01/12 - Pg. complemento serviços Geraldo, peíodo 10/12/2011 a 09/01/201211/01/12 R$ 1.150,00 11/01/12 - Débito em conta referente conta Cemig - Portaria R$ 138,97 16/01/12 - Pg. Eletrônico - Guia da Cemig - Bomba R$ 985,31 16/01/12 - Pg. Eletrônico - Guia de INSS - Processo 604483287 - RFB R$ 305,88 16/01/12 - Pg. Eletronico - Guia de INSS referente mês de dezembro/2011 R$ 1.324,66 17/01/12 - Pg. Eletronico - Guia de INSS - Processo 604483287 - RFB R$ 305,88 19/01/12 - Pg. Confecções de camisas p/Portaria - Cheque 000322 - Maria Aparecida A. Machado R$ 428,00 23/01/12 - Pg. Devolução vendas de postes (não concretizada) - Cheque 000321 R$ 1.000,00 R$ 10.612,72 DEMONSTRATIVO DA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior R$ 27.425,99 Aplicação - 13/01/2012 R$ 9.600,00 Aplicação - Aplicacao - Aplicação - Aplicação - Total de Aplicação Financeira R$ 9.600,00 Juros de Aplicação Financeira R$ 60,58 Total de Aplicação Financeira + Juros R$ 9.660,58 Resgate de Aplicação - 05/01/2012 R$ 1.047,61 Resgate de Aplicação - 13/01/2012 R$ 76,98 Resgate de Aplicação - 16/01/2012 R$ 2.193,96 Resgate de Aplicação - 17/01/2012 R$ 305,89 Resgate de Aplicação - 20/01/2012 R$ 855,56 Total de Resgates de Aplicação R$ 4.480,00 Saldo Final da Conta de Aplicação R$ 32.606,57
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