Presentació del projecte de pressupost de l'Ajuntament de Cubelels per a l'exercici 2017 projectat en el transcurs de la sessió celebrada el 3/11/16 a la sala d'exposicions del Centre Social

1. 3 de novembre 2016
CENTRE SOCIAL – 19.30 h.
Audiència Pública
Pressupost 2017

2. Minoració ingressos (Tèrmica):
INGRESSOS TÈRMICA 2016 = 193.436,90€
DIFERENCIAL (2016 – 2014) = -776.136,62€
• Respecte pressupost d’ingressos corrents 2014 = 5,28%
• Respecte ingressos per impostos directes 2014 = 8,79%
Escenari econòmic (I)
Impost 2014 2015 2016
Impost sobre Béns
Immobles (IBI)
694.308,63€ 746.801,29€ 193.436,90€
Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE)
275.264,89€ 68.816,22€ 0,00€

3. Increment ingressos a 2017:
• Coeficient d’actualització dels valors cadastrals: Està previst
l’1,04, que suposa 255.526,15€ (pendent d’aprovació en llei
de pressupostos).
• Impost sobre Béns Immobles (IBI): Increment del tipus un 5%
que suposa 331.963,66€ (sempre que es produeixi
l’actualització dels valors cadastrals citada anteriorment).
• IAE: no s’ha modificat.
• Regularització cadastral: La revisió de valors suposa un
increment estimat de 60.665,22€ en padró a 2017 i
242.660,90€ per liquidacions dels 4 exercicis anteriors
(aquest últim valor és només per al 2017).
Escenari econòmic (II)

4. TOTAL INCREMENT D’INGRESSOS 2017 = 890.815,93€
• Respecte pressupost d’ingressos corrents 2014 = 6,06%
• Respecte ingressos per impostos directes 2014 = 10,09%
TOTAL INCREMENT D’INGRESSOS (sense tenir en compte
les liquidacions dels 4 exercicis anteriors de la
regularització cadastral) = 648.155,03€
• Respecte pressupost d’ingressos corrents 2014 = 4,41%
• Respecte ingressos per impostos directes 2014 = 7,34%
Escenari econòmic (III)

5. 1. Serveis a les persones
Millora de la qualitat de vida.
2. Desenvolupament urbà
Creixement sostenible.
3. Comunitat
Cultura, patrimoni i participació social.
4. Govern
Transparent, clar i obert.
Prioritats de govern

6. TOTS ELS MUNICIPIS > de 5.000 hab. > de 20.000 habitants > de 50.000 hab.
Abastament domiciliari
d’aigua potable
Parc públic Instal·lacions
esportives d’ús públic
Transport
col·lectiu urbà
Pavimentació de les
vies públiques
Biblioteca
pública *
Prestació de serveis
socials
Protecció del
medi ambient
Accés a nuclis de
població
Tractament
de residus
Protecció civil
Neteja viària
Enllumenat públic
Clavegueram
Recollida de residus
Cementiri
Serveis municipals obligatoris i no
obligatoris (article 26 de la Llei de Bases de Règim Local)
Cubelles > de
5.000 habitants
Serveis prestats que no són obligatoris
Serveis prestats que són obligatoris
* Sala de lectura

7. Pressupost 2017 - Ingressos
INGRESSOS - RESUM PER CAPÍTOLS 2017 2016* %
CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 9.130.889,86 8.831.150,59 3,39
CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 60.000,00 45.000,00 33,33
CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.483.553,57 2.286.351,57 8,63
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.365.880,94 3.378.942,93 -0,39
CAPITOL 5 – PATRIMONIALS 89.017,28 158.700,00 -43,91
OPERACIONS CORRENTS 15.129.341,65 14.700.145,09
CAPITOL 6 - ALIENACIÓ DE BÉNS 900.000,00
CAPITOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 300.062,82 210.920,44 42,26
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0,00
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 1.964.095,53 411.840,03 376,91
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 3.170.658,35 629.260,47
TOTAL € PRESSUPOST INGRESSOS 18.300.000,00 15.329.405,56 19,38
* Prorrogat de 2014 amb els ajustos corresponents

8. Pressupost 2017 - Despeses
DESPESES - RESUM PER CAPÍTOLS 2017 2016* %
CAPÍTOL 1 – PERSONAL 6.289.133,37 6.131.373,85 2,57
CAPITOL 2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.839.843,87 4.769.373,76 1,48
CAPÍTOL 3 – FINANCERES 123.322,11 92.789,03 32,91
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.722.159,16 2.598.340,16 4,77
CAPITOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA 234.000,00 186.305,03 25,6
OPERACIONS CORRENTS 14.208.458,51 13.778.181,83
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS 3.280.224,87
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 70.466,10 82.582,69 -14,67
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 734.350,52 696.006,38 5,51
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 4.091.541,49 785.089,07
TOTAL € PRESSUPOST DESPESES 18.300.000,00 14.563.270,90 25,66
* Prorrogat de 2014 amb els ajustos corresponents

9. Impostos,
taxes i preus
públics
63,79%
Transferències
corrents
18,39%
Ingressos
patrimonials
0,49%
Vendes i altres
ingressos
4,92%
Transferències
de capital
1,64%
Actius i
passius
financers
10,77%
18.300.000,00 €
Pressupost 2017 - Ingressos
(Ordre EHA/3565/2008)

10. Pressupost 2017 – Àrees despesa
(Ordre EHA/3565/2008 d’estructura dels
pressupostos de les entitats locals)
4,580%
52,10%
3,470%
16,34%
7,500%
16,01%
,000%
10,000%
20,000%
30,000%
40,000%
50,000%
60,000%
Àrea 0 -
Deute
públic
Àrea 1 -
Serveis
públics
bàsics
Àrea 2 -
Protecció i
promoció
social
Àrea 3 -
Producció
de béns
públics
Àrea 4 -
Actuacions
de caràcter
econòmic
Àrea 9 -
Actuacions
de caràcter
general
18.300.000,00€

11. Àrea despesa 1*
Serveis públics bàsics
Seguretat i
mobilitat
ciutadana
11,17%
Habitatge i
urbanisme
14,18%
Benestar
comunitari
** 21,27%
Medi ambient
5,48%
Àrea versus pressupost 2017 = 52,10%
* L’àrea de despesa 0 - Deute públic no té desglossament.
** Benestar comunitari: aigua, residus, neteja viària, cementiri i enllumenat públic.

12. Àrea despesa 2
Actuacions de protecció i promoció social
Assistència
social
primària
3,00%
Foment de
l'ocupació
0,47%
Àrea versus pressupost 2017 = 3,47%

13. Àrea despesa 3
Producció de béns de caràcter preferent
Sanitat
0,52%
Educació
3,54%
Cultura
8,63%
Esport
3,65%
Àrea versus pressupost 2017 = 16,34%

14. Àrea despesa 4
Actuacions de caràcter econòmic
Comerç,
turisme i
PIMES
1,69%
Transport
públic
0,49%
Societat de la
informació i
protecció de
consumidors i
usuaris
5,32%
Àrea versus pressupost 2017 = 7,50%

15. Àrea despesa 9
Actuacions de caràcter general
Òrgans de
govern
1,71%
Serveis de
caràcter
general
8,95%
Administració
financera i
tributària
5,35%
Àrea versus pressupost 2017 = 16,01%

16. Comparativa Àrees (I)
Pressupostos 2017 i 2016 (prorrogat 2014)
DESPESES - ÀREA 2017 2016* Diferencia €
0 – DEUTE PÚBLIC 838.672,63 763.795,41 74.877,2
1 – SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 9.534.447,04 7.432.224,57 2.102.222,47
Seguretat i mobilitat ciutadana 2.043.594,67 2.000.929,98 42.664,69
Habitatge i urbanisme 2.595.231,31 1.727.619,97 867.611,34
Benestar comunitari 3.893.322,38 2.902.128,75 991.193,63
Medi ambient 1.002.298,68 801.545,87 200.752,81
2 - PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 634.457,33 680.441,21 -45.983,88
Assistència social primària 548.994,82 542.130,46 6.864,36
Foment de l’ocupació 85.462,51 138.310,75 -52.848,24
3 – BÉNS PÚBLICS PREFERENTS 2.990.058,62 1.885.935,25 1.104.123,37
Sanitat 95.361,95 77.401,48 17.960,47
Educació 646.977,14 742.047,01 -95.069,87
Cultura 1.580.600,86 679.381,56 901.219,30
Esport 667.118,67 387.105,20 280.013,47
* Prorrogat de 2014 amb els ajustos corresponents

17. Comparativa Àrees (II)
Pressupostos 2017 i 2016 (prorrogat 2014)
DESPESES - ÀREA 2017 2016* Diferencia €
4 – ACTUACIONS DE CARÀCTER
ECONÒMIC
1.372.099,37 1.029.204,05 342.895,32
Comerç i turisme i PIMES 310.008,33 336.269,51 -26.261,18
Transport públic 90.000,00 77.000,00 13.000,00
Societat de la informació i protecció
de consumidors i usuaris
972.091,04 615.934,54 356.156,50
9 – ACTUACIONS DE CARÀCTER
GENERAL
2.930.265,01 2.771.670,44 158.594,57
Òrgans de govern 313.278,26 374.529,65 -61.251,39
Serveis de caràcter general 1.638.510,75 1.466.113,81 172.396,94
Administració financera i tributària 978.476,00 931.026,98 47.449,02
DESPESES - ÀREA 2017 2016 Diferencia
TOTAL 18.300.000,00 14.563.270,93 3.736.729,07
* Prorrogat de 2014 amb els ajustos corresponents

18. El total d’inversions plantejades pel període 2017-2020 es finança amb
els següents recursos (propis i aliens):
INVERSIONS (I) *
2017-2020 2017 2018 2019 2020
11.628.300,75€ 3.350.690,97 4.313.267,84 2.030.982,45 1.933.359,49
Finançament 2017 2018 2019 2020 TOTAL €
Recursos ordinaris 186.532,62 323.608,23 66.886,92 68.798,10 645.825,87
Alienació de terrenys 900.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
Subvencions 300.062,82 491.565,38 0,00 0,00 791.628,20
Operacions financeres 1.964.095,53 1.964.095,53 1.964.095,53 1.864.561,39 7.756.847,98
Canvis de finançament 0,00 333.998,70 0,00 0,00 333.998,70
TOTAL € 3.350.690,97 4.313.267,84 1.933.359,49 1.933.359,49 11.628.300,75
* S’inclou la despesa per transferències de capital d’import 70.466,10€

19. Inversions (II)
Recursos
ordinaris
5,55%
Alienació
terrenys
18,06%
Subvencions
6,81%Operacions
financeres
66,71%
Canvi de
finançament
2,87%
Finançament exercicis 2017-2020

20. INVERSIONS (III)
Inversions destacades
(superiors a 250.000,00€)
2017 2018 2019 2020 TOTAL €
Obres Passeig Marítim 166.000,00 834.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Biblioteca 280.050,88 1.914.698,84 708.880,24 0,00 2.903.629,96
Edificis i altres construccions
(Can Travé)
500.000,00 172.500,00 125.000,00 175.000,00 972.500,00
Zones verdes 100.000,00 15.000,00 100.000,00 94.000,00 309.000,00
Arranjament via pública 304.937,63 0,00 121.000,00 349.914,41 775.852,04
Accessibilitat via pública 44.496,61 100.000,00 100.000,00 100.000,00 344.496,61
Accessibilitat edificis 116.000,00 105.010,78 210.782,92 161.010,78 592.804,48
Estació bombament aigües
residuals
80.209,41 721.884,69 0,00 0,00 802.094,10
Enllumenat públic 701.486,26 115.500,00 460.738,33 868.345,91 2.145.770,50
Millores instal·lacions
esportives
260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00

21. INVERSIONS (IV)
Inversions destacades (superiors a 250.000,00€) % respecte 2017 * % respecte 2017-2020
Obres Passeig Marítim 4,95% 8,60%
Biblioteca 8,36% 24,97%
Edificis i altres construccions (Can Travé) 14,92% 8,36%
Zones verdes 2,98% 2,66%
Arranjament via pública 9,10% 6,67%
Accessibilitat via pública 1,33% 2,96%
Accessibilitat edificis 3,46% 5,10%
Estació bombament aigües residuals 2,39% 6,90%
Enllumenat públic 20,94% 18,45%
Millores instal·lacions esportives 7,76% 2,24%
Totals 76,19% 86,91%
* Es calcula el percentatge que representa la inversió realitzada a 2017 per cada actuació
respecte el total de despesa en inversions a 2017.

22. INVERSIONS (V)
O P E DESCRIPCIÓ 2017 2018 2019 2020 TOTAL €
30 151 60021 EXPROPIACIONS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
30 151 63200 EDIFICIS URBANISME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 1532 61900 OBRES PASSEIG MARÍTIM 166.000,00 834.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
30 161 76301 PORTADA D'AIGUES 62.466,10 60.673,53 58.880,96 57.088,39 239.108,98
30 3321 62234 BIBLIOTECA 280.050,88 1.914.698,84 708.880,24 0,00 2.903.629,96
30 336 68200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 500.000,00 172.500,00 125.000,00 175.000,00 972.500,00
32 151 62706 POUM 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
32 151 64007 REDACCIÓ PROJECTES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
32 151 64018 PLA ESPECIAL TRAVESSIA C31 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL € 1.111.516,98 2.981.872,37 892.761,20 232.088,39 5.218.238,94
URBANISME I PLANEJAMENT

23. INVERSIONS (VI)
O P E DESCRIPCIÓ 2017 2018 2019 2020 TOTAL €
40 1621 63508 CONTENIDORS 10.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 40.000,00
40 1722 60137 ADEQUACIÓ PAIS. I AMBIENTAL RIU FOIX 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 20.000,00
40 1722 61006 ADEQUACIÓ SOLARS MUNICIPALS 15.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00
40 1722 61007 ZONES VERDES 100.000,00 15.000,00 100.000,00 94.000,00 309.000,00
TOTAL € 140.000,00 60.000,00 130.000,00 114.000,00 444.000,00
MEDI AMBIENT

24. INVERSIONS (VII)
O P E DESCRIPCIÓ 2017 2018 2019 2020 TOTAL €
41 1532 61900 ARRANJAMENT VIA PCA 304.937,63 0,00 121.000,00 349.914,41 775.852,04
41 1532 61922 ACCESSIBILITAT VIA PCA 44.496,61 100.000,00 100.000,00 100.000,00 344.496,61
41 1532 61923 SENYALITZACIÓ 5.000,00 55.000,00 5.000,00 5.000,00 70.000,00
41 1532 63307 ÚTILS BRIGADA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
41 1532 63311 MOBILIARI URBÀ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
41 1532 62502 ADQ.EQUIPS NAU 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
41 323 63200 EDIFICIS EDUCATIUS 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00
41 334 63200 EDIFICIS CULTURALS 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00
41 338 63302 ESCENARIS I CADIRES 57.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 72.000,00
41 341 63200 MILLORES INST. ESPORTIVES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
41 920 63200 EDIFICIS MUNICIPALS 31.138,06 10.000,00 10.000,00 10.000,00 61.138,06
41 920 62236 ACCESSIBILITAT EDIFICIS 116.000,00 105.010,78 210.782,92 161.010,78 592.804,48
TOTAL € 593.572,30 320.010,78 496.782,92 675.925,19 2.086.291,19
ESPAI PÚBLIC (VIA PÚBLICA I BRIGADA)

25. INVERSIONS (VIII)
O P E DESCRIPCIÓ 2017 2018 2019 2020 TOTAL €
45 160 60901
AMP. CAPACITAT ESTACIÓ BOMBAMENT
PPAL AIGUES RESIDUALS
80.209,41 721.884,69 0,00 0,00 802.094,10
45 165 61924
INVERSIONS ORDINÀRIES
ENLLUMENAT PÚBLIC
105.000,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00 451.500,00
45 165 61925
INVERSIONS EXTRAORDINÀRIES
ENLLUMENAT PÚBLIC
596.486,26 0,00 344.938,33 752.845,91 1.694.270,50
45 334 62231 SALA SOCIOCULTURAL 56.966,03 0,00 0,00 0,00 56.966,03
45 920 63220 MILLORA INSTAL·LACIONS EDIFICIS 18.691,98 20.000,00 20.000,00 20.000,00 78.691,98
TOTAL € 857.353,68 857.384,69 480.438,33 888.345,91 3.083.522,61
ESPAI PÚBLIC (INFRAESTRUCTURES I SERVEIS)

26. INVERSIONS (IX)
O P ECA DESCRIPCIÓ 2017 2018 2019 2020 TOTAL €
80 342 62202 MILLORES INSTAL.ESPORTIVES 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00
80 342 62510 MOBILIARI I ELEMENTS ESPORTIUS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
TOTAL € 262.000,00 0,00 0,00 0,00 262.000,00
ESPORTS

27. 2016
Moltes gràcies per la vostra assistència!