El documento describe el presupuesto y la ejecución financiera del Colegio San Francisco IED para el año 2014. Se resumieron los ingresos principales como las transferencias de recursos públicos (89,82%) e inversiones de capital (7,83%), así como los gastos de funcionamiento (88%) e inversión (79%). El documento también analiza cifras específicas de proyectos y proporciona detalles sobre la gestión y ejecución presupuestal de acuerdo con la ley.
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
FSEFranciscano
1. Oficina de Pagaduría
Cuando se habla de aquello que pertenece a todos, que se
sale de los círculos de lo privado y lo íntimo, se está
haciendo referencia a lo público. La cosa pública puede ser
entendida como el espacio de interacción, interlocución e
información en donde se desarrollan las relaciones más
trascendentes entre la ciudadanía y el Estado.
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3. Oficina de Pagaduría
“Los FSE, como mecanismo presupuestal de las Instituciones
Educativas Estatales, han sido dispuestos por la ley, para la
adecuada administración de sus rentas e ingresos y para
atender sus gastos de funcionamiento, e inversión distintos a
los de personal”[1]
[1] Art. 1 Decreto 992 de 2002
PRESUPUESTO
SANANDRESANO
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
PRESUPUIESTO DE
GASTOS
OPERACIONALES
TRANSFERENCIA
CAPITAL
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
MODELO DEL PROYECTO
Secretaría de Educación Distrital – Colegio San Francisco IED
4. Oficina de Pagaduría
EJECUCIÓN DE INGRESOS DURANTE VIGENCIA 2014
$366,227,037
RECAUDADO
$365,388,037 = 100%
INGRESOS OPERACIONALES ($ 8,611,000)
REPRESENTAN 2,35% EL 91% DE LO PROYECTADO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS: ($328,351,044)
REPRESENTAN 89,82% EL 100% DE LO PROYECTADO
RECURSOS DE CAPITAL: ($28,425,993)
REPRESENTAN 7,83% EL 100% DE LO PROYECTADO
Secretaría de Educación Distrital – Colegio San Francisco IED
5. Oficina de Pagaduría
Secretaría de Educación Distrital – Colegio San Francisco IED
INGRESOS
INGRESOS
OPERACIONALES
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE
CAPITAL
6. Oficina de Pagaduría
ANÁLISIS DE CIFRAS DE LOS GASTOS E INVERSIÓN
$366,227,037
EJECUTADO
315,142,486 = 86%
“El presupuesto de gastos o apropiaciones contendrá las
apropiaciones, gastos o erogaciones que requiera el
establecimiento educativo estatal para su normal
funcionamiento y para las inversiones que el Proyecto
Educativo Institucional demande. Debe guardar estricto
equilibrio con el presupuesto de ingresos”.[1]
[1] Art. 5 Decreto 992 de 2002
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
$ 241,159,847 = 88%
GASTOS DE
INVERSIÓN
$ 73,982,639 = 79 %
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7. Oficina de Pagaduría
ANALISIS DE LOS GASTOS
Secretaría de Educación Distrital – Colegio San Francisco IED
HONORARIOS 7299700 7299700
SISTEMATIZACION 9000000 9000000
MATERIAL DIDACTICO 40051848 35186998
OTROS MA Y SU 35900000 35008166
TRANSPORTE 1400000 120000
DERECHOS GRADO 6200000 6196450
CARNE 3792000 3669064
AGENDA Y MANUAL 13000000 0
IMPR Y PUBLI 4000000 870000
MANTENIMIENTO 92288657 85753670
MANT MOV 9500000 9140000
TELEFONO 3800000 2902330
INTERESES Y COM 1000000 407380
SALIDAS
PEDAGOGICAS 17821000 15427500
OACDYC 29230232 29098589
PROYECTO 2 14748000 6774000
PROYECTO 3 2658000 2100000
PROYECTO 4 7500000 2412000
PROYECTO 5 2172000 0
PROYECTO 6 39632000 39438440
PROYECTO 9 3142000 2750000
PROYECTO 10 18939 15455299
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
100000000
Series1
Series2
8. Oficina de Pagaduría
ANALISIS DE LOS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
$ 241,159,847
Secretaría de Educación Distrital – Colegio San Francisco IED
HONORARIOS 7299700 7299700
SISTEMATIZACION 9000000 9000000
MATERIAL DIDACTICO 40051848 35186998
OTROS MA Y SU 35900000 35008166
TRANSPORTE 1400000 120000
DERECHOS GRADO 6200000 6196450
CARNE 3792000 3669064
AGENDA Y MANUAL 13000000 0
IMPR Y PUBLI 4000000 870000
MANTENIMIENTO 92288657 85753670
MANT MOV 9500000 9140000
TELEFONO 3800000 2902330
INTERESES Y COM 1000000 407380
SALIDAS
PEDAGOGICAS 17821000 15427500
OACDYC 29230232 29098589
HONORARIOS
SISTEMATIZACION
MATERIAL DIDACTICO
OTROS MA Y SU
TRANSPORTE
DERECHOS GRADO
CARNE
AGENDA Y MANUAL
IMPR Y PUBLI
MANTENIMIENTO
MANT MOV
TELEFONO
INTERESES Y COM
9. Oficina de Pagaduría
ANÁLISIS GASTOS DE INVERSIÓN $ 73,982,639
79%
Los gastos de inversión fueron programados de
acuerdo al Proyecto Educativo Institucional -
PEI del colegio, su Plan Operativo y su Plan de
Compras, y con la participación de los
integrantes del Concejo Directivo, y quienes
revisaron y apoyaron todo el proceso de
estudio de los distintos proyectos de inversión
presentados por los profesores del plantel. Los
proyectos que tendrán inversión en el 2014
fueron
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11. Oficina de Pagaduría
INFORME DE CONVIVENCIA
Manejo de comunicación asertiva
con Rectoría, Docentes y Padres
de Familia
Se trabajo bajo preceptos en
procesos relevantes de la Institución :
Calidez
Calidad
Eficacia
Eficiencia
Departamento de Bienestar Institucional
Reglamentaciones Estipuladas en las Leyes 1620 y 1098
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12. Oficina de Pagaduría
Se esta consolidando el FSE FRANCISCANO logrando mejorar
su gestión dando cumplimiento a sus principios.
Se esta cumpliendo con:
1 Plan de Mantenimiento
2 Plan de Compras
3 Plan de contratación
Creció la ejecución de los proyectos de inversión
Se están mostrando resultados propuestos en el POA y SIG
Secretaría de Educación Distrital – Colegio San Francisco IED
13. Oficina de Pagaduría
Todas estas obras contribuyen a un mejor ambiente
de trabajo en desarrollo de las funciones
pedagógicas y administrativas de la institución. Uno
de los principales factores de gastos lo constituye la
reparación de sistemas eléctricos y reparación de la
planta física a veces dañado por los estudiantes.
Teniendo en cuenta el presupuesto anual de
ingresos y gastos aprobado para vigencia y
de acuerdo con las cifras dadas, la ejecución
de ingresos mantiene las expectativas
Articulación Plan de Desarrollo BOGOTA HUMANA
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14. Oficina de Pagaduría
El Equipo Administrativo y Directivo funciona aprovechado
los recursos existentes y los contratados para el
desarrollo del trabajo Institucional, dando buen uso a los
recursos materiales suministrados.
Nos evaluamos para mejorar
FORMAMOS PARTE DEL
MEJORAMIENTO
ESTAMOS CAMBIANDO Y
EVOLUCIONANDO
NUESTRO COMPONENETE
DIRECTIVO – ADMINISTRATIVO
SIG
Se regula el acompañamiento de
convivencia en el cumplimiento de las
funciones acorde al Decreto 1860 como
funcionarios públicos
Secretaría de Educación Distrital – Colegio San Francisco IED
15. Oficina de Pagaduría
TRABAJAMOS PARA
ELLOS POR EL
MEJORAMIENTO
EN LA CALIDAD DE VIDA
PARA LA COMUNIDAD
DE CIUDAD BOLIVAR
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16. Oficina de Pagaduría
FSE FRANCISCANO
Secretaría de Educación Distrital – Colegio San Francisco IED