SETEMBRO DE 2013

DATA ENTRADA SAIDA _T_ SALDO
10/09/2013 RS 3.272,60 pagamentos do
mês de abril e maio. 
29/09/2013 RS 33...
OUTUBRO DE 2013

 

DATA ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo do mês de Setembro
R$ 4.242,60
07/10/2013 RS 20,00confeção de 10
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NOVEMBRO DE 2013

 

 

DATA ___ ENTRADA SAIDA SALDO
Saldo do mês
deoutubro RS
4.694,30 _I_ _Í
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RS 4.864,30

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FEVEREIRO DE 2014

DATA

ENTRADA

SAIDA SALDO

RS 3.567,60

06/02/2014

2.200,00 Pagamentos
de Arrecadação de
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R$2.184,60 Saldo do mês
de fevereiro

  
      
 
 
 
   
  
  
  

 

  

11/03/2014 R$ 180,00...
ABRlLDE 2014
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RS 2.816,10Sa| do do mês
de março
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MAIO DE 2014
DATA ENTRADA SAIDA TOTAL

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01/05/2014 50,00 contribuição ao
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maio RS 4.895,30

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Caixa:  RS 621,00
Banco:  R 1.792 30

Total:  RS 2.413,30
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ENTRADA SAIDA TOTAL
Saldo do m...
AGOSTO DE 2014

 

   

  
  
   
 
 
 
  

   

  
  
    
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
  

    
 

DATA ENTRADA SAIDA TOTAL...
Caixa:  R$ 650,20
Banco:  R 240 90

Total:  R$ 891,10
SETEMBRO DE 2014

DATA _'- ENTRADA SAIDA TOTAL
Saldo Anterior R$891,10 T
r01/09/14 RS 440,00 frete de veiculos
para Juazei...
OUTUBRO DE 2014

DATA ENTRADA SAIDA TOTAL
Saldo Anterior R$ 1.331,10

_. _

06/10/14 R$30,00 contribuição ao
motorista,  p...
Caixa:  R$ 322,53

Banco:  R$ 177,36

Rendimentos da conta poupança R$1 21

Total:  RS 501,10

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NOVEMBRO DE 2014
DATA EN...
Dezembro
DE 2014
DATA ENTRADA SAIDA TOTAL
¡ Saldo Anterior R$ 501,10
08/12/14 R$ O,77Xerox/ impressão
15/12/14 RS 220,00Fr...
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  1. 1. SETEMBRO DE 2013 DATA ENTRADA SAIDA _T_ SALDO 10/09/2013 RS 3.272,60 pagamentos do mês de abril e maio. 29/09/2013 RS 330,00 mensalidades Juazeiro, turno noite. 29/09/2013 R$ 300,00 mensalidades Crato/ Juazeiro Manhã 29/09/2013 RS 340,00 mensalidades Crato/ noite TOTAL *Rs 4.242,60 RS 4.242,60
  2. 2. OUTUBRO DE 2013 DATA ENTRADA SAIDA SALDO Saldo do mês de Setembro R$ 4.242,60 07/10/2013 RS 20,00confeção de 10 blocos de recibos. (cada bloco R$2,00) 08/10/2013 RS 1,30 compra de um bloco de recibo comum. 17/10/2013 RS 82,00 pagamento de prenotação e um registro de pessoas jurídicas. 17/10/2013 R8 20,00 compra de combustível para as viagens ao cartório de nova Olinda. 28/10/2013 RS 50,00 pagamento ao motorista para o deslocamento com os estudantes de Crato e juazeiro devido ao feriado do día do servidor publico. 30/10/2013 RS 185,00 compra do certificado digital. 31/10/2013 300,00 mensalidades Juazeiro, turno noite. 31/10/2013 310,00 mensalidades Crato/ noite. 31/10/2013 200,00 mensalidades Crato/ Juazeiro Manhã TOTAL RS 5.052,60 RS 358,30 Saldo disponivel RS 4.694,30
  3. 3. NOVEMBRO DE 2013 DATA ___ ENTRADA SAIDA SALDO Saldo do mês deoutubro RS 4.694,30 _I_ _Í 04/11/2013 RS 120,00 ajuda de custo para os A universitários da manha por falta de +transporte. J__ _í 29/11/2013 RS 220,00 mensalidades J Juazeiro/ noite _ _l_ _ laqlsiu 3 R5 1°°›°° mensalidades Crato/ noite __ i_ TOTAL RS 5.014,30 L_ RS 4.394,30
  4. 4. DEZEMBRO DE 2013 DATA ENTRADA ílí Saldo do mês de u novembroR$ 4.894,30 ' 20,00 mensalidades 93445439) Crato/ noite R$ 50,00 pagamento ao motorista para o deslocamento com os estudantes de Crato e juazeiro devido ao feriado do dia do Município. 18/ 10/2013 TOTAL R$ 4.914,30 RS 4.864,30
  5. 5. DATA JANEIRO DE 2014 ENTRADA SAIDA 21/01/2014 Saldo do mês de dezembro 2013 RS 4.864,30 RS 20,00 compra de combustível viajem para escritório de advogacia em Assare. 21/01/2014 RS 220,00 Frete para Juazeiro do Norte. SALDO 23/01/2014 RS 86,70 uma prenotação e um registro de pessoa 24/01/2014 27/01/2014 Jurídica. RS 40,00 _l_ contribuição para o motorista, referente ao deslocamento para o Crato. R$ 180,00 frete para o Crato. 27/01/2014 28/01/2014 RS 220,00 frete para Juazeiro do Norte. RS 180,00 frete para Crato. 29/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 31/01/2014 TOTAL RS 4.864,30 RS 10,00 compra de duas pastas. RS 60,00 contribuição para o motorista, referente ao deslocamento para o Crato. RS 100,00 ajuda de custo para os universitários da manhã. RS 120,00 +- contribuição para motorista Crato. RS 60,00 pagamento a Sescap de cartão avulso. RS 1.296,70 _l RS 3.567,60
  6. 6. FEVEREIRO DE 2014 DATA ENTRADA SAIDA SALDO RS 3.567,60 06/02/2014 2.200,00 Pagamentos de Arrecadação de receitas federais. 06/02/2014 08/02/2014 21/02/2014 24/02/2014 180,00 frete para o Crato. 3,00 impressão 60,00 Ajuda de custo aos universitários da manhã porfalta de transporte. 250,00 Ajuda de custo para os universitários da manhã por falta de transporte, devido o recesso da URCA. 24/ 02/ 2014 28/02/2014 25/02/2014 27/02/2014 RS 280,00 contribuição universitários da manha. RS 80,00 confecção e impressão de 100 fichas de inscrição. RS 540,00 contribuição universitários do Crato- noite. R$ 820,00 contribuição dos universitários do Juazeiro do Norte-noite. R$ 250,00 Pagamento pelos serviços contábeis a ASCON contabilidade. TOTAL DATA RS 5.207,60 _| R$ 3.023,00 R$ 2.184,60 MARÇO DE 2014 ENTRADA I SAIDA ÊALDO
  7. 7. l x A ~ v' An “Wine "truta R$2.184,60 Saldo do mês de fevereiro 11/03/2014 R$ 180,00 frete para o Crato. P1_1/03/2014 R$40,00 ajuda de custo por falta de transporte. 12/03/2014 RS 180,00 frete para o Crato. 13/03/2014 RS 5,00 Impressões I 15/03/2014 R$ 3,50 Impressões. 18/03/2014 RS 200,00 Frete para o Crato. 25/03/2014 RS 780,00 Contribuição dos universitários do Juazeiro noite. 25/03/2014 RS 580,00 Contribuição do universitários do Crato e Juazeiro do Norte manhã. 25/03/2014 RS 500,00 contribuição dos universitários do Crato M: 26/03/2014 R$180,00 frete para o Crato. _I 26/03/2014 R$220,00 frete para Juazeiro do Norte. 26/03/2014 R$ 220,00 Frete para Juazeiro do Norte. ? J OTAL ¡_R$ 4.044,60 RS 1.228,50 RS 2.816,10
  8. 8. ABRlLDE 2014 DATA ENTRADA SAIDA _i-SALDO RS 2.816,10Sa| do do mês de março i 02/04/2014 RS 40,00 manutenção de carro(pneu) 02/04/2014 RS 20,00 impressão de fichas de sócios. 03/04/2014 R$20,00 manutenção de carro(pneu) 04/04/2014 R$ 180,00 frete pa ra o Crato. 15/04/2014 R$ 180,00 frete para o Crato no período da manhã 25/04/2014 R$ 220,00 frete para T juazeiro do norte. 25/04/2014 R5 220,00 frete para juazeiro do norte. 25/04/2014 R$24,00 ajuda de custo por falta de transporte . 25/04/2014 RS 560,00Contríbuição dos universitários do Juazeiro noite. 25/04/2014 RS 730,00 Contribuição do universitários do Crato e Juazeiro do Norte manhã. 25/04/2014 RS 530,00 contribuição dos universitários do Crato noite TOTAL R$4.626,10 R$904,00 R$ 3.732,10 CLT¡ Faço c musa 'Oil Lã ixmíú 0,1 - pg «A . QNQ¡ i0
  9. 9. MAIO DE 2014 DATA ENTRADA SAIDA TOTAL R$ RS 3.732,10 Saldo do mês de abril 01/05/2014 50,00 contribuição ao motorista para o deslocamento com os estudantes de juazeiro devido ao feriado do dia do trabalho. 04/05/2014 RS 15,00 compra de uma resma de folha c/500und. 05/05/2014 RS 220,00 frete para Juazeiro do Norte. 05/05/2014 R$220,00 frete para Juazeiro do Norte 07/05 R$ 220,00 frete para Juazeiro do Norte. 07/05 R$ 220,0 frete para Juazeiro do Norte. 07/05 RS 47,00 ajuda de custo. 08/05 R$ 220,0 frete para Jgizeiro do Norte. 08/05 R$ 180,00 frete para o Crato no período da manhã. _J 08/05 220,0 frete para Juazeiro do Norte. 10/05 4,80 perfurador 13/05 220,0 frete para Juazeiro do Norte. _i T 320,00 frete para Juazeiro do Norte. 320,00 frete para Tjuazeiro do Norte. __j _T 180,00 frete para o Crato no período da L_manhã. __, 320,00 frete para
  10. 10. rJuazeiro do Norte. 20/ 05 25/05/2014 26/05/2014 28/05/2014 R$490,00Contribu¡ção dos universitários do Juazeiro noite. Crato noite Norte manhã RS 470,00 contribuição dos universitários do R$ 450,00 Contribuição do universitários do Crato eJuazeiro do 220,00 frete para Juazeiro do Norte. A R$30,00 00 contribuição ao estudantes de motorista para o deslocamento com os juazeiro e Crato no período da manhã. conta) RS 20,00 compra de combustível para as viajens a Santana do Carriri. (Abertura de T" R$ 3.000,00 repasse da prefeitura municipal de Altaneira, destinado ao pagamento do transporte Crato. Caixa: R$ 1.895,30 Banco: R§ 3.000,00 Total: RS 4.895,30 É RS 3.246,80 RS 4.895,30 / l
  11. 11. JUNHO DE 2014 Saldo do mês de maio RS 4.895,30 ENTRADA SAIDA TOTAL j 02/06/2014 10/06/ 14 11/06/ 14 RS 3.000,00 pagamento ao motorista do Crato/ noite referente ao mês de Abril. RS 8,00 referente a impressões. RS 18,00 confecção de dez blocos de recibo(1,80 a unidade) 12/06/2014 RS 180,00 frete para o Crato no período da Manhã. 18/ O6/ 2014 RS 16,00 ajuda de custo por falta de transporte. RS 3.000,00 repasse da Prefeitura Municipal de Altaneira. 20/06/2014 24/06/2014 26/06/2014 RS 390,00 contribuição dos estudantes do Crato/ noite RS 350,00 contribuição dos estudantes da manhã. RS 8.635,30 30/ O6/ 14 TOTAL R$3.000,00 pagamento ao motorista do Crato/ noite referente ao mês de maio. RS 6.222,00 l_ RS 2.413,30
  12. 12. Caixa: RS 621,00 Banco: R 1.792 30 Total: RS 2.413,30
  13. 13. JULHO DE 2014 ENTRADA SAIDA TOTAL Saldo do mês de Junho RS 2.413,30 10/07/2014 RS 180,00 frete para o Crato no periodo da manha. 08/07/14 R$ 1,70 impressões 14/07/14 RS 600,00 pagamento ao motorista da manhã devido 1__ ao periodo de férias. 14/07/14 R5 600,00 pagamento ao motorista da noite devido ao periodo de férias. 15/072014 RS 48,00 ajuda de custo por falta de transporte. 18/07/2014 RS 3.000,00 repasse da Prefeitura Municipal de Altaneira. 22/07/2014 R$3.000,00 pagamento ao motorista do Crato/ noite referente ao contrato de um veiculo para transportar os ___ estudantes do Crato/ noite. 22/07/2014 RS 180,00 frete para o Crato no período da manha, por falta de transporte. 25/07/14 R$ 30,00 contribuição ao motorista da noite, por ter prestado serviços no turno da manhã. RS 240,00 contribuição dos estudantes da manhã. 31/07/14 RS 380,00 contribuição dos estudantes do Crato/ noite RS 6.033,30 R$4.639,70 R$1.393,60 Caixa: R$441,00 Banco: R§ 952,60 Total: RS 1.393,60 É
  14. 14. AGOSTO DE 2014 DATA ENTRADA SAIDA TOTAL RS RS 1.393,60 saldo do mês de julho. 01/08/14 RS 140,00 ajuda de custo l aos estudantes da manha. 12/08/14 220,00 frete para juazeiro I do norte. 13/08/14 R$ 120,00 confecção de carnês (120und. Cada um RS 1,00) 18/08/14 R$ 3.000,00 repasse da R$ 220,00 frete para Prefeitura Municipal de juazeiro do norte. Altaneira. 18/08/ 14 RS 220,00 frete para juazeiro do norte. 19/08/14 RS 220,00 frete para juazeiro do norte. 19/08/14 RS 220,00 frete para _Jr juazeiro do norte. 21/08/14 R$ 3.000,00 pagamento ao motorista do Crato/ noite referente ao contrato de um veiculo para transportar os estudantes do crato/ noite. 21/08/14 RS 220,00 frete para juazeiro do norte. 21/08/14 i R$ 220,00 frete para juazeiro do norte. 22/08/14 R$ 2,50 impressões 22/08/14 RS 270,00 frete e quebra de frete para juazeiro do norte. 28/08/ 14 RS 1.100,00 contribuição dos estudantes de juazeiro do norte / noite. (junho/ julho/ agosto) 29/08/14 RS 240,00 contribuição dos RS 220,00 frete para estudantes do juazeiro do norte. Crato/ juazeiro manhã 30/08/ 14 RS 450,00 contribuição dos estudantes do Crato/ noite _ RS 6.183,60 RS 5.292,50 RS 891,10
  15. 15. Caixa: R$ 650,20 Banco: R 240 90 Total: R$ 891,10
  16. 16. SETEMBRO DE 2014 DATA _'- ENTRADA SAIDA TOTAL Saldo Anterior R$891,10 T r01/09/14 RS 440,00 frete de veiculos para Juazeiro do Norte. 22/09/14 RS 3.000,00 repasse da R$3.000,00 pagamento ao Prefeitura Municipal de motorista do Crato/ noite Altaneira. referente ao contrato de um veiculo para transportar os estudantes do Crato/ noite. 30/09/14 R$360,00 Contribuição dos i estudantes do Juazeiro do Norte 30/09/14 R$ 520,00 Contribuição dos estudantes do Crato TOTAL R$4.771,10 R$3.440,00 R$1.331,10 Caixa: RS 1.070,98 Banco: R$ 258,94 Rendimentos da conta poupança R$1,18 Saldo Total do mês: R$ 1.331,10
  17. 17. OUTUBRO DE 2014 DATA ENTRADA SAIDA TOTAL Saldo Anterior R$ 1.331,10 _. _ 06/10/14 R$30,00 contribuição ao motorista, para transportar os alunos ate a cidade de Juazeiro por conta da festa da padroeira. 22/ 10/14 RS 3.000,00 repasse da R$3.000,00 pagamento ao-_i Prefeitura Municipal de motorista do Crato/ noite Altaneira. referente ao contrato de um veiculo para transportar os estudantes do Crato/ noite. _J 28/10/14 R$50,00 contribuição ao motorista, para transportar os alunos ate a cidade de Juazeiro no dia do funcionário publico. 30/10/14 R$400,00 Contribuição dos estudantes do Juazeiro do Norte 30/10/14 R$ 120,00 Contribuição dos estudantes do Crato l TOTAL R$4.851,10 R$3.080,00 R$1.771,10 Caixa: RS 1.551,77 Banco: RS 218,16 Rendimentos da conta poupança R$1,17 Saldo Total do mês: RS 1.771,10
  18. 18. Caixa: R$ 322,53 Banco: R$ 177,36 Rendimentos da conta poupança R$1 21 Total: RS 501,10 É NOVEMBRO DE 2014 DATA ENTRADA SAIDA TOTAL Saldo Anterior R$ 1.771,10 03/11/14 RS 220,00 frete para Juazeiro do norte [07/11/14 R$ 440,00 fretes para "T Juazeiro do norte 10/11/14 R$ 3,00 compra de três blocos de recibo. 11/11/14 RS 120,00 Confecção de 10 camisas para o projeto de xadrez. 12/11/14 RS 7,00 compra de um grampeador 13/ 11/ 14 R$ 440,00 fretes para Juazeiro do Norte 19/ 11/ 14 R$ 220,00 frete para Juazeiro do Norte 20/11/14 R$ 3.000,00 repasse da Prefeitura Municipal de Altaneira. 24/11/14 R$ 220,00 Frete para Juazeiro do Norte 25/11/14 R$ 220,00 frete para Juazeiro do Norte 26/ 11/14 R$ 220,00 frete para Juazeiro do Norte 27/11/14 R$3.000,00 pagamento ao motorista do Crato/ noite referente ao contrato de um veiculo para transportar os estudantes do Crato/ noite. 27/11/14 R$ 220,00 frete para Juazeiro do norte 30/11/14 R$940,00 Contribuição dos estudantes do Juazeiro do Norte 30/11/14 R$ 120,00 Contribuição dos estudantes do Crato TOTAL R$5.831,10 R$5.330,00 R$501,10
  19. 19. Dezembro DE 2014 DATA ENTRADA SAIDA TOTAL ¡ Saldo Anterior R$ 501,10 08/12/14 R$ O,77Xerox/ impressão 15/12/14 RS 220,00Frete para . Juazeiro do Norte Í 30/12/14 R$ 3.000,00 repasse da i Prefeitura Municipal de Altaneira. 30/12/14 R$280,00 Contribuição dos R$ 1,00 Impressão estudantes do Juazeiro do None 30/12/14 R$ 370,00 Contribuição dos A estudantes do Crato TOTAL RS 4.151,10 R$ 221,77 RS 3.929,33 Caixa: R$ 415,00 Banco: RS 3.513,35 Rendimentos da conta poupança R$0,98 Saldo Total do mês: RS 3.929,33

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