1. Código:
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
C07-9544-001-06-08
Centro de Biotecnología Industrial
Sistema de Versión: 02
Gestión de la
Calidad CARACTERIZACION DE GESTIÓN FINANCIERA
RESPONSABLE DEL
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION FINANCIERA TECNICO DE TESORERÍA
PROCESO:
Preservar el uso, manejo y registro adecuado de los recursos Este procesos áplica al manejo de los recursos para todos los gastos del
económicos conforme a las prioridades institucionales centro de formación desde la elaboración del plan financiero y termina con la
implementación de las acciones preventivas y correctivas.
OBJETIVO DEL PROCESO: ALCANCE:
REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA DE
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS DEL CLIENTE
CALIDAD VIGENTE
Ley 610 de 2000(Responsabilidad Fiscal) 4.1 Requisitos Generales Oportunidad.
Estatuto Organico de Presupuesto decreto 111 de 1996 6.0 Gestión de los Recursos Pertiniencia.
Ley Anual de Presupuesto 6.1 Provisión de Recursos Transparencia.
Articulo 345, 346- Constitución Política de Colombia 8.1 Medición, Analisis y mejora
Ley 87 de 1993
Decreto 249 de 2004
Código de Comercio Articulo 731
Ley 179 de 1994
Decreto 1013 de 1995
Estaturo Tributario.
RECURSO HUMANO Notas de Presupuesto
Profesional con competencia Contables.
Técnico Profesional en tesorería.
RECURSOS REQUERIDOS Técnico Profesional DOCUMENTOS
PARA EL PROCESO: RECURSOS FISICOS RELACIONADOS:
Equipos de oficina.
Equipos de computo
APLICATIVOS FINANCIERO.
Mala elaboración del plan Financiero. Plan Financiero
Mala o indebido ejecución del proceso. Seguimiento a la ejecucion presupuestal.
RIESGOS DEL PROCESO PUNTOS DE CONTROL
Procesos indebido en el procesos de cuentas por pagar Reportes de pagos efectuados e informe de lotes.
INDICADORES DE PROCESO
% de presupuesto ejecutado.
% de cuentas pagadas en el periodo.
% de quejas de pago a proveedores.
INSUMO PRODUCTO
PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE
(ENTRADA) (SALIDA)
Plan de Compras Formacíón Profesional. P Elaborar el plan financiero Coordinador grupo de apoyo Plan financiero Dirección General
Palo de Contratación. Apoyo Logistico. administrativo
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2. Código:
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
C07-9544-001-06-08
Centro de Biotecnología Industrial
Sistema de Versión: 02
Gestión de la
Calidad CARACTERIZACION DE GESTIÓN FINANCIERA
Resolución de apertura de Dirección General P Alistar la ejecución presupuestal Coordinador grupo de apoyo Presupuesto distribuido Centro de formación
presupuesto administrativo incorporado al
Aplicativo.
Presupuesto distribuido Dirección General H Ejecutar el presupuesto Coordinador grupo de apoyo Certificado de Centro de formación
incorporado administrativo Disponibilidad
Presupuestal.
Certificado de
Registros
Presupuestales
Certificado de registro Compras y contratación. H Gestionar las cuentas por pagar Técnico de cuentas por Orden de pago Tesorería
presupuestal.Facturas. Pagar.
Informes de cumplimiento.
Entradas de almacén.
Documentos soportes de
compras y contratación.
Solicitud ingreso de cupo Compras y contratación. H Gestionar la a signación de cupo ante la dirección generaly Tesorero Cupo disponible para Proveedores.
Supervisor de Instructores, realizar el ingreso de cupo en el aplicativo de tesorería pagos Contratistas.
Contratación . Funcionarios del
Talento Humano Centro de formación
Extracto bancario e informe Tesoreria y banco Realizar conciliación bancaria Tesorero Conciliación bancaria Tesorería Regional
por orden de pago
H Recibir ingresos y efectuar pagos Tesorero Reporte de pagos Proveedores.
Ordenes de pago y soportes Cuentas por pagar. efectuados. Contratistas.
Resoluciones de pago. Servicios de pago. Funcionarios del
Informes diarios de Centro de formación
tesorería.
Resultados de auditorías, Tesorero v Realizar seguimiento al proceso. Tesorero Informe de lotes. Gestión Financiera
servicios de pago
Informe de seguimiento Coordinador grupo de apoyo A Implementar acciones preventivas y correctivas Coordinador grupo de apoyo Acciones preventivas y Centro de formación.
administrativo. administrativo correctivas y Festión Financiera
Tecnico de cuentas por preventivas
pagar. implementadas.
Control de Documento
Nombre Cargo Dependencia Fecha Firma
Autor Maria Teresa casanova Tecnico de Tesoreria Grupo de apoyo Administrativo Junio de 2008
Coordinadora de Grupo de
Revisión Offir Guzman Perdomo Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo Junio de 2008
Apoyo Administrativo
Aprobación Milton Martin Restrepo Garcés Subdirector de Centro Subdirección de Centro Junio de 2008
Control de Cambios
Versión No Fecha de Aprobación Descripción de los Cambios Solicito Firma
2 Septiembre de 2008 Cambio al nombre de Centro y Ampliación del alcance del SGC del Centro Subdirector de Centro
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