2. INTRODUCTION
Le manque de trésorerie est l’une des causes actuellement les plus fréquentes de disparition des
entreprises.
A chaque instant, en effet, l’entreprise doit être en mesure d’honorer ses paiements, au risque de
mettre en péril son existence. la gestion de la trésorerie en date de valeur devient un impératif.
le trésorier est amené de prendre des décisions financière de mobilisation de crédits, d’escompte et de
placement, etc. ces décisions sont prises généralement de façon empirique en l’absence de méthodes
rationnelles.
4. L’ENTREPRISE D’ACCEUIL
• COLAINORD
Dénomination :
• Coopérative
Formejuridique:
• Km 12, route de SEBTA-MALALYENNE, Tétouan
Siègesocial:
• Le 26 janvier 1971
Datedecréation:
• 91 356 600,00
capitalsocial:
• 604 ( à mettre à jour)
Effectifs:
• collecte, traitement et commercialisation du lait et ses dérivés et autres activités accessoires.
Activitésprincipales:
9. L’INTÉRÊT DU THÈME
Motivation professionnelle (pour
l’entreprise)
Déceler les faiblesses en terme de gestion de
trésorerie
Optimiser la gestion de trésorerie
Améliorer sa situation financière
Créer un poste de trésorier
Motivation personnelle
La volonté de mettre en pratique mes
connaissances acquises en matière de la
discipline du management et la gestion de
trésorerie.
La nécessité de maîtriser les outils
indispensables de pilotage de la performance
qui sont au cœur du fonctionnement de
l'activité de l'entreprise.
Bénéficier d’une expérience riche sur le plan
des connaissances et de la pratique, et aussi
d’acquisition d’un savoir-être.
10. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
Recherche
documentaire
L’observation
L’entretien
Sage
Concevoir une idée sur les concepts liés au thème + rassembler une panoplie de
ressources bibliographique
Observer le processus de travail en captant les informations qui nous seront
utiles
Faire un traitement des données afin d’améliorer le processus
Clarifier les ambiguïtés sur les informations reçues
11. SAGE 100 TRÉSORERIE
• Sage 100 Trésorerie apporte des réponses
pragmatiques en permettant de visualiser
simplement sa situation de trésorerie.
• de la suivre de manière prévisionnelle
• enfin de gérer les placements, les financements et
les virements de trésorerie.