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Semelhante a 如何追尋屬於自己財富自由的人生
Semelhante a 如何追尋屬於自己財富自由的人生 (20)
如何追尋屬於自己財富自由的人生
- 2. 財富自由需要學歷驗證? FB:澳盛JUSTIN實戰操盤密 碼 FB:澳盛JUSTIN實戰操盤密 碼 交易人生:期許自己能夠 利用投資商品創造財務自 由的人生。 透過學習、複製交易邏輯! 業務人生:利用對的平台， 對的公司，對的環境創造 財富自由。 國內金融業務環境的沒落， 國外券商提供更好的機會!
- 3. 外匯交易的幾種方式
- 4. 現貨交易 一般泛指買賣雙方，將一個國家的貨幣 以現在的匯率比例換成另一個國家的貨幣。 特色 : 一般小資金交易者，可至銀行直接 兌換國外貨幣，或是有與國外國家合作之 銀行做國外貨幣定存服務。一般大銀行間 交易或是與大客戶間交易，買賣約定成交 後，最遲在兩個營業日之內完成資金收付 交割(交易)。
- 5. 外匯ETF 有的單一貨幣ETF，是投入當地的貨幣市場工具。有的貨 幣相關ETF，不是追蹤單一貨幣，而是追蹤一個貨幣指數。 投資貨幣ETF也是有風險的，有的貨幣ETF是投入貨幣市 場工具，它們也承擔了這些貨幣市場工具發行者的信用風 險，所以在投入貨幣ETF之前應該詳細的了解他的相關內 容。 交易方式 : 有些銀行或是券商有提供貨幣ETF購買功能。 槓桿比例 : 類似於融資融券，須提供自身信用能力，才可 使用。 特色：ETF也許因為金融法規問題，在台灣並不盛行，大 多數人是還得透過銀行複委託或者高佣金，才能接觸到 ETF，大部份需要去海外券商開戶。基本上交易不限制於 口數，可以一股一股下單，交易上類似股票證券交易，成 本手續費各券商都不盡相同，原則上就像交易股票那樣， 買賣都可以分散多次交易，彈性相當高
- 6. 外匯期貨交易 外匯期貨交易是指在約定的日期，按照已 經確定的匯率，用美元買賣一定數量的另 一種貨幣。 特色 : 一般市場上的投資客主要獲取利潤 的方式，是在買賣時價格上差異的變化； 但外匯期貨市場，主要是給予大資金現金 交易者、貿易廠商、銀行、企業等，為的 是將匯率變化所造成的風險降至最低。
- 7. 外匯保證金交易 不同貨幣兌，如歐/美、鎊/美、美/日… 槓桿比例：1: 100 、 1:200 、 1:500 依各券商所提供的槓桿倍率為準，一般常見為 1:200 或是 1:500 交易時間：24小時 結算時間：無結算 保證金：依照槓桿比例，以歐美為例，槓桿1:500計算，需200歐元 特色：一般外匯保證金交易在國內券商也有，不過機能上不如國外的券 商，也基於國內法規上的限制，大部分的外匯保證金投資者幾乎都是藉 由國外開戶，一般國外的保證金券商皆有提供MT4交易平台，可使用智 能交易系統。外匯保證金的優點在於，因為槓桿比例較高，通常一般資 金不足的交易者，可藉由保證金交易來獲取利潤，不過也由於槓桿比例 較高，風險性也較高，但是可藉由智能交易系統，降低入門的門檻，在 使用上類似於期貨交易，但沒有結算的壓力，一般外匯保證金交易者以 買賣價差為獲利的主軸。
- 11. 外匯保證金交易的特點 (1)外匯保證金交易的市場是無形的、不固定的，在 客戶與銀行之間直接進行，中間沒有交易所這樣的 中介機構； (2)外匯保證金交易沒有到期日，交易者可以無 限期持有頭寸； (3)外匯保證金交易市場規模巨大，參與者很多； (4)外匯保證金交易的幣種豐富，所有可兌換貨 幣都可作為交易品種； (5)外匯保證金交易時間是24小時不問斷的； (6)外匯保證金交易要計算各種貨幣之間的利率 差，金融機構須向客戶支付或從客戶按金中扣除。
- 12. 外匯保證金交易的優勢 (一)全天24小時交易 從周一到周五，每天24小時連續交易，便於隨時進出，避免了 隔日跳空帶來的風險，即使日內遇定期發佈的消息也會有跳空出現， 但可以通過預設單或空倉來迴避。 (二)全球性市場 外匯市場的參與者，有各國的大小銀行、中央銀行、金融機構、 進出口貿易商、企業的投資部門、基金公司和個人，根據“國際貨幣 基金會”的統計每日全球成交量在幾萬億美元，遠遠超過股市交易量。 (三)交易品種少 外匯市場的交易集中在七大國家或地區的貨幣組成的六個品種上， 即歐元/美元、英鎊/美元、澳元/美元、美元/日元、美元/瑞士法郎、 美元/加元。 (四)風險可靈活控制 因為外匯市場的日平均波幅在1％左右，經紀商提供的杠桿比例 通常在100倍，這樣日平均風險收益在1％～100％，風險高低自己可 靈活掌握。
- 13. (五)雙向交易，操作靈活 可先買後賣，亦可先賣後買，並且買賣幣種不限 (這是與實盤的一個重要區別)，當然也是T+0，日內可 反覆做短線。 (六)高杠桿比例 高杠桿便於靈活建立倉位，但高杠桿是一把雙刃 劍。 (七)交易費用低外 匯保證金交易無佣金，銀行或經紀商的收入來源 於點差(同一時刻買人和賣出的價差)，點差一般為3～ 5點(除美形日元1點為0.01外，其他品種1點為0.0001， 就是說為萬分之一)。另外，隔夜持倉，如持有高息貨 幣，可享有利息；如持有低息貨幣，須支付利息。
- 14. 外匯保證金交易的風險來源 儘管外匯保證金交易以其自身諸多優點而吸引著許多人樂此不疲，但在 從事該種交易(尤其對目前的國內投資者而言)時也會面臨諸多風險。 (一)杠桿性 由於保證金交易是杠桿交易，參與者只支付一個很小比例的保證金， 這樣外匯價格的正常波動都被放大幾倍甚至幾十倍，從事保證金交易在 獲取高收益的同時也面臨高風險。在外匯市場長期賺錢的人往往是少數， 賠錢的則是多數，部分參與者甚至血本無歸。 (二)缺乏監管 首先，由於外匯市場是全球統一的市場，結構鬆散，沒有固定的交 易場所，市場監管者對外匯保證金交易實施監控難度較大。其次，該領 域的監管法規發展落後。即使在法律相對完善的美國有關這方面的針對 性法律法規依然缺乏，美國對外匯保證金經紀商並沒有形成有效的監管， 因此在美國外匯經紀商名下進行外匯保證金交易的客戶也得不到有效保 護。在目前，國內的投資者只能通過國外經紀商(包括其國內代理商)進行 外匯保證金交易，並需要將資金匯到國外，因此無論交易還是資金安全 都得不到有效保障。
- 15. 國外外匯保證金交易的優缺點
- 16. 優點 (1)點差低 一般外匯交易商提供的點差為3～12點，其中主要貨幣的點 差為3～5點，而且不根據資金量變化，相比實盤交易要低很多。 (2)提供杠桿 保證金交易由於其使用了保證金機制，提供了資金使用杠桿。 一般的杠桿比率有：20：1、50：1、100：1、200：1、250：1、 300：1、400：1。這樣資金的使用效率大大提高了。 (3)雙向操作 保證金交易不僅可以買多貨幣(就是看交易品種要漲，先買入， 後平倉而獲利)，也可以放空貨幣(就是看交易品種要跌，先賣出， 後平倉而獲利)。 (4)盈利空間大 雖然英鎊一年的波幅才10％～20％，但在保證金交易提供的 杠桿作用下，英鎊的波幅相當於被放大了20～400倍。這樣盈利 的空間就大大增加了。
- 17. 缺點 (1)國內政府不保護 國內政府目前不保護國外外匯保證金交易。不過外匯 交易商炒匯入門所在國家或地區有他們的監管政策及保護 政策，因此會獲得他們的保護。 (2)有暴倉風險 由於保證金交易的機制，如果交易者沒有控制好倉位， 也就是說如果進行的交易量相對賬戶資金來說過大，就會 出現暴倉情形。當然，如果控制好倉位，就可以避免這種 現象。 總結 保證金交易實際上是一種更靈活的交易方式，它提供 了更靈活的交易工具。如果交易者控制得好，這些工具就 成為保證金交易的優點，極大地發揮資金效率，提高盈利 率；如果控制得不好，就成為保證金交易的缺點，造成大 的虧損。
- 18. 影響人民幣走勢的因素 中國央行降息，一般來說會利多澳美。(做buy) 中國是澳洲大宗商品的重要出口國(因為中國大量 進口澳洲的鐵礦石、羊毛、棉花)，中國降息有利 於經濟活動的增長，而經濟增長勢必帶動更多大宗 商品的需求。 美元升值，非美貨幣成壓。 中國經濟回暖速度減緩，人民幣貶值預期升溫。
- 20. 影響英鎊(鎊美)的重要經濟指標 PPI(每月一次) PPI上升對交易者來說是一 個好的信號，意味著英鎊從通貨膨脹的上升 中促使英鎊短期利率升高，但過於快速也可 能危害英鎊上升。 GDP(發布日上午8:30公布) 如GDP高於預 期，利多鎊美，如低於預期，就是利空鎊美。 CPI年率(兩個月一次) 溫和的CPI上升，利 多鎊美。
- 21. 影響英鎊(鎊美)走勢的因素 如果英國央行上調了英國GDP預估，則 利多鎊美。反之，利空鎊美。如果英國 GDP公布不如預期，同樣利空鎊美。 英國銀行升息(或有升息預期)，利多鎊美。 英國央行降息(或降息預期)，利空鎊美。
- 22. 影響美元的重要經濟指標 GDP(每月一次) GDP增長幅度越大，該國銀 行可能調高利率，緊縮貨幣供應。GDP增速過 快，表明經濟處於擴張階段，利率趨升，美元 利率走強，利空非美貨幣。 非農就業報告(每月第一周周五晚間8:30(9:30)) 低於預期:反映美國經濟狀況不佳，美元不受市 場青睞，美元會下跌，歐美、鎊美、澳美會上 漲，若高於預期，則美元上漲。 CPI(每月一次，第二或三週發布) 溫和的CPI 上升利多美元。
- 24. 美聯儲FED降息對美元影響 人民儲蓄意願降低，流動資金增加。 推動企業貸款、擴大再生產~鼓勵消費者 購買，市場繁榮。 該國貨幣貶值、促進出口、減少進口~最 終可能推動通貨膨脹，使經濟過熱。
- 25. AM5:00~PM2:00亞洲盤 基本上亞洲盤的推動力量不大，以交易來說都相對清 淡，盤整或走順向的機會較大。 這個時段，老師不太會去進行交易，除非日本政府的 經濟政策或是重要新聞或數據發表，才會特別留意是 否有大幅度波動。 當然，前一天歐美有重大新聞事件發布，也會影響隔 天亞洲盤的走勢。 但因為外匯市場是24小時交易，基本上，應該也是反 映差不多了，亞洲盤技術調整的機會是比較大的。
- 26. PM2:00~PM6:00歐洲盤早上 歐洲盤早上開盤，資金量就會開始慢慢放大， 尤其，英國是外匯參與者的大宗，許多歐洲 經濟數據以及政策會開此發布。 亞洲盤的尾端調整加上歐洲盤的資金進場開 端，對於有影響力的資料公布就會特別反應。 夏令時間PM2:00 冬令時間PM3:00過後， 行情發動機會就會出現。
- 28. PM8:00~0:00開戰時刻 這段時間就是行情波動最大的時候了，也是全 球資金參與量與人數最多的時段。 這段時間發生的趨勢就會特別明顯，對手增加， 就要考驗自身技術能力的時候。 它可能和歐洲盤時段是同向的，也可能是大逆 轉方向。就是我常常跟同學說的，早上一個世 界，晚上一個世界。 小提醒 主戰時刻若做得不順，當天休息不失為 一個良策喔
- 30. 程式交易者VS主觀交易者 我用很淺顯的話來解釋 主觀交易者就是靠著自己的經驗或 指標還是自己接收到的資訊手動下單 程式交易者就是使用自己經驗累積用程式語言或是使用他人經驗累積的程式語 言來自動化下單 更簡單的白話 就是主動交易者必須起床點滑鼠 程式交易者不需要 我無意否定任何一種形式或是類別的努力 畢竟程式語言是人寫的 且交易員本身 就有程式無法取代的價值(EX盤感) 對於主動是收入與被動式收入在財富自由的 過程中 各位可以好好想想~~ 關於主觀交易 你準備好了沒??(不論是技術與身心靈狀況維持等) 在這邊我可以分享經驗 讓你少走冤路 但成功者真的少之又少 否則 被動式收入的選擇 或許是你可以考慮的方式 雖然 報酬相對低 可是穩定~~~ 我雖是偏好程式交易 因為有許多優點 是筆者達不到的 但我深深相信 兩者也能相輔相成 我可以陪大家 一起努力!! 未來在粉專 我會努力分享主觀交易者所必須知道的事(也只是為了滿足你人定勝 天的慾望) 而自動化交易 我已經寫出很多能在市場穩定運行的程式能提供給各位!!
- 31. 澳盛JUSTIN實戰操盤密碼 基本面分析 技術面分析 心理面分析 你覺得哪一個最重要?? 捫心自問自己~~ 看聽新聞 籌碼追蹤 K棒 技術指標 型態 賺錢快樂 賠錢難過
- 32. 統計學就是你的人生 貝式定理 假設一個工具有50%會贏的 勝率 兩個工具的交集 勝率就能達到 70% 三個工具再交集 勝率就能達到 75% 但 你知道第四個第五個第六的 交集 邊際效益 遞減非常快嗎?? 其實 達到70%勝率的交易 已經非常好了 多找更多的工具去增加交易 的勝率 不符合時間成本 也 會增加不必要的雜訊 影響判 斷 這些都只是讓你找到進場的 理由 可是重點在於出場(與出場後 該怎麼辦?) 你應該把剩餘的時間 都花在檢 討自己的錯誤與找到屬於自己 的出場邏輯 更要面對人性的缺 點 這是在交易的路上 綜合成 本花費最少的選擇!!
- 33. 基本面分析
- 34. 新聞面(每個人都能找到)
- 37. 技術面分析 K棒
- 38. K棒 股票K線圖中每個根棒棒都有它的含意，每根K線中包含了當日開盤價、 收盤價、最高價、最低價，瞭解為何該根K線會呈現如此之外貌後，可 助於作為股票買進賣出的判斷。 K棒有紅K,黑K,十字線三種,代表一日開盤價、收盤價、最高價、最低價 間的關係，而上下的線的長度代表當日買方與賣方的力量強度。 不同時間的K棒 即使不用組合 也能是一種型態 對於交易 你只要認識幾種K棒就好 長紅K棒 長黑K棒 長上引線紅黑K 長下引線紅黑 K 以下舉例圖形
- 39. K棒
- 45. 長紅強 長黑弱 上引線長弱 下引線長強 這幾種排列組合後 足夠你用在 交易上了
- 47. K棒教學
- 48. 這邊打K棒搜尋就OK了
- 49. K棒總結 長紅棒叫做強 偏多看 做多容易贏 長黑棒叫做弱 偏空看 做空容易贏 長上引線叫做弱 偏空看 做空容易贏 長下引線叫做強 偏多看 做多容易贏
- 51. MA 移動平均線
- 56. 10MA
- 57. 23MA
- 58. 11MA加23MA
- 59. 但你知道搭配週期就是不一樣的 狀態了嗎? 以日K來說10MA 就是10天的平均成本 短線 以周K來說10MA 就是10周的平均成本 中長線 以月K來說10MA 就是10個月的平均成本 長線 MA參數越大 移動較緩慢 參數越小 敏感度越大 用起來是不一樣的 不要短線長線 傻傻分不清楚
- 64. MA總結 MA向上 多方強 偏多看 (做多容易贏) MA向下 空方強 偏空看 (做空容易贏)
- 65. 貝式定理的最後一個藍圖 我選 KD指標 KD除了看方向以外 還能讓我判斷背 離問題 甚麼是KD 一樣 去Google!!
- 66. 指標百百種
- 67. KD指標
- 79. 最後重點是密碼表(因為控 盤者的秘密都在裡面) 對我而言 最重要的是密碼表 為甚麼??因為它可讓我 找到最明確的進場點位跟出場點位 不管是短線或長 線操作 也不管是停利或是停損!!為什麼我會這麼說 因為價格是被錢堆出來的 我也假設全世界商品價格 都是被有心人士控制的 俗稱控盤者!!因為有控盤者 在控制價格 你就會發現商品走勢會有特性EX連續過 高 低點不破 ;連續破低 高點不過;型態學的產生~ 所以密碼表我放到最後 我先來講控盤者要賺散戶的 錢 所製造出來的現象
- 80. 密碼表
- 82. 我一樣Google給大家 因為真的 不重要 等一下你就會知道 型態學是 直接觀察價格走勢的圖型 找出規律 型態學認為價格走勢總有一些重複 而且會有特別的圖型。 當價格走勢呈現簡單圖形，就稱為型態。 重要的型態學包含：K 線理論、W 底 M 頭、支 撐與壓力、頭肩底、頭肩頂等
- 87. 我要再講另一種相對重要的特 性 過高不破低 夠強就不會破低 破低不過高 夠弱就不會過高 破低又過高 代表有轉折或換 手的發生 不過高不破低 你可以忽略
- 88. 你要賺的是過高或是破低的延 續性
- 89. K棒過高破低延續性
- 93. 再看一次密碼表
- 94. 密碼表是甚麼??就是把最近9跟K棒的高低點 均分 看個人選擇 你可以選擇要均分為幾等分 分越細 選擇 就會越多 而 密碼表就涵蓋高低點的概念 也 是一種絕對價格的概念 他拿來作為進場點 位與出場點位的絕對選擇 對我們而言 就不 會充滿不確定性 你也會心安(為何會心安 因為最重要的是你知道哪裡要停損 這個很 重要 停利的選擇之後有機會跟大家分享) 以下範例 先以三等份做說明
- 97. 多方背離 空方背離 多方背離 價格過高 指標沒過高 多方背離 價格沒過高 指數卻過高 空方背離 價格破低 指標沒破低 空方背離 價格沒破低 指標卻破低 這都不健康
- 98. 多方背離(價格過高指標沒過)
- 101. 空方背離(價格破低指標沒破)
- 104. 背離出現時的運用方法 我說過 背離出現通常會出現在行情急漲急跌的 時候 代表控盤者有失控的狀態或者是刻意讓散 戶追漲殺跌形成瘋狂的狀態再出來收拾!這時候會 出現交易機會 因為有波動 我們能賺的反向 就 是這種波動~~ 但背離之後呢??有沒有可能背離失敗或者是如何 化解??其實 有的!!