Foro anual.sothis2013 (Valencia)

FORO ANUAL SOTHIS 2013
Soluciones SAP Innovadoras de la mano de tu Partner
Valencia 30 Octubre

AGENDA
9:00 -9:30

9:30 -10:00

Recepción

SAP Online (SAP Fiori y SAP UI15)

10:00 -10:45

SAP Cloud (SAP CRM Cloud y Cloud Travel)

10:45 -11:00

Novedades Fiscales 2014

11:00 -11:45

SAP Collection Management

11:45 -12:15

Coffe Break

12:15 -13:00

SAP Cprojects

13:00 -13:30

SAP Business Unit Analyst

13:30 -14:00

SAP Material Ledger

14:05

Catering


ACCESO ONLINE A SAP
Gari Basabe

UI – User Interface

Evolución


Evolución

Elección del Papa - 2013

Elección del Papa - 2005


SAP Netweaver Business Client ( NWBC )


Propiedades


Acceso común



Misma apariencia de usuario











Acceso basado en roles Web AS
(PFCG) y Portal (PCD)
Múltiple contenido ya existente
Personalización y funciones de
productividad

Función de búsqueda integrada
Ampliación de contenido con uso de
Side Panel
Opciones de integración de portales
no-SAP (Sharepoint)




• Requiere instalación
• Uso de SAP GUI Windows

NWBC para HTML

• Funcionalidad completa
• Ejecución en Windows XP, Vista
y Windows 7

NWBC para escritorio

VS

• Sin instalación, acceso web
• Uso de SAP GUI HTML

• No existe barra de búsqueda, la
funcionalidad de los iconos y
accesos directos está limitada
•No hay panel lateral
• Ejecución en cualquier S.O.



Side Panel


Fácil configuración



Sin riesgo









Aumento de la productividad de
usuarios
> 900 aplicaciones de SAPGUI
Disponibles en todas las areas de
la empresa ( SD, FI, CO, etc… )
> 70 Chips reutilizables

Aplicación principal

Side Panel


Informes

Detalles de
aplicaciones


Visual Enterprise

Social Media

Notas/Anexos


SAP Fiori


SAP Fiori

Wave 1
SAP Fiori


Basado en roles



Simple



Coherente

Wave 2


Retorno instantáneo



Primera ola con 25 aplicaciones



Segunda ola “en el horno”


SAP Fiori - Landscape


Capacidades Clave
Amplio conjunto de controles de escritorio y móviles
incluyendo gráficos
Entorno para desarrollo de aplicaciones Multiplataforma
Integración Odata y Webservices, para conexión con SAP.
Extensiones para controles personalizados
Modernos conceptos temáticos y de marca
Incluye marcos de trabajo de “código abierto" así como
estándares web

Beneficios
Agiliza el negocio mediante la alta disponibilidad en
cualquier dispositivo y en cualquier plataforma
Productividad y aceptación del usuario mejorando la
flexibilidad, rapidez y perfecto diseño
Integración con gestión documental
Atractivo, social, escalable, en tiempo real, movilidad

SAPUI5


SAPUI5

• Aplicaciones
transaccionales
• Uso experto
• Creador de datos
• Aplicaciones ligeras
• Uso casual
• Consumidor de datos


SOLO SAPGUI

SAP Screen Personas – Desarrollo


SAP Screen Personas – Desarrollo


SAP Screen Personas – Ejemplos

Garikoitz Basabe
Responsable Sistemas SAP
Móvil: +34 607572430
Garikoitz.basabe@sothis-ti.com

División SAP

Administración
UNIDAD SAP
Edificio América 2, 4º Planta
Valencia 46004 VALENCIA (SPAIN)
Phone. +34 902 88 35 33

www.sothis-ti.com


Soluciones SAP Cloud
Juanmi Roche

Evento Sothis Ausape Valencia novedades SAP

AGENDA

Agenda
INTRODUCCION SAP CLOUD
SAP CLOUD FOR CUSTOMER
SAP CLOUD FOR TRAVEL

SAP CLOUD SOLUTIONS

Introducción

SAP CLOUD SOLUTIONS

Overview

“Loosely Coupled” Line of Business Cloud Solutions

Cloud Suite

People

Customer

Money

Supplier

Suite

EmployeeCentral
Global Core HR

Sales

SAP Financials
OnDemand with
Core Financials,
Sales & Purchase
Order Processing,
Project
Management

Strategic Sourcing

SAP Business
ByDesign (Cloud
ERP for upper mid
and subsidiaries –
50 to 1,000
employees)

Service

Global Cloud
Payroll

Marketing

End-to-end Talent
Management

Social Customer
Engagement

Contract Lifecycle
Management
Supplier
Management

Travel OnDemand

Cross Solution: Social (SAP Jam) / Analytics / Mobility / Business Networks

SAP HANA

SAP Business
One OnDemand
(Small business
essentials - 10 to
100 employees)


Overview

CRM: Solución preferida para llevar al entorno Cloud

Fuente BSPreviews: Mayo 2013


Overview

Componentes
SAP Social Media
Analytics by
NetBase
Analyst
User

SAP Social
OnDemand
Social
OnDemand
User

SAP Sales
OnDemand
Sales
OnDemand
User

SAP Service
OnDemand
Service
OnDemand
User

Business
User
Topic

Customer OnDemand Platform User
(Pre-requisite for Application Users)

SAP Customer
OnDemand
Platform

SAP Sales OnDemand is a SFA solution built by and for sales professionals.
Sales OnDemand promotes increased sales productivity, visibility through
analytics, social media based collaboration, and sales automation all at the
hands of the Sales User without relying on IT resources.

SAP Social Media Analytics: is an on-demand, subscription-based solution
that allows customers to enter brands and topics and instantly see a
summary of net sentiment expressed from the social web as well as other
analytic formats.

SAP Social On demand is a team-based social media engagement solution
that enables your company to monitor customer conversations on Facebook,
twitter and Bazarvoice. The solution will automatically identify and prioritize
top influencers and key issues, with built in routing to include the right
experts in the conversation and collaboration to facilitate crafting the best
responses.

SAP Service On demand is a collaborative service solution that helps your
organization provide customer service to your business customers. The
solution will help you prioritize the most important issues, route them to the
right team members, allow them to easily assemble a team to facilitate
crafting the best responses, with built in analytics to help you track key KPI’s
and understand emerging patterns.


Overview

Integración
Flat File with Data
Workbench

Rich APIs with 3rd
Party Platforms

Customer OD

Customer OD

Point-to-Point/
Direct Integration

Customer OD

SAP NetWeaver
PI On-Premise

SAP NetWeaver
Cloud Integration

Customer OD

Customer OD

Data Migration Workbench
SAP NetWeaver Cloud
Integration 2

Web Services

3rd Party Integration
Platforms

SAP NetWeaver PI

On-Premise Solutions
SAP solutions

3rd Party solutions
Siebel

Legacy

….

ERP

CRM

….

1 Refers

to integration of Data and Processes. In addition, Customer OnDemand also
provides are capabilities for UI Mashup (URL Mashup, HTML Mashup, Data Mashup)

2

Customer OnDemand, cloud integration option

SAP CLOUD FOR SALES

Overview

SAP Sales OnDemand to ECC Integration
Sales On Demand

Contacts
Accounts/
Prospects

Opportunity
Products

SAP ECC 6.0

Contact

Customer

Pricing

Quotation

Material
Sales order

• End-to-end Integration Scenario SAP Sales onDemand to SAP ERP
including master data synchronization and process integration
• Synchronization of master data (customers, contacts, material)
• Opportunity to ERP sales document processing

SAP CLOUD FOR SALES

Overview

SAP Sales OnDemand - CRM 7.0 Integration
Sales On Demand

Campaign
Header

Employee
Business
Partner

Lead

Opportunity

Service
Request

Activity

Material

SAP CRM

Campaign

Employee
Business
Partner

Product

Lead

Service
Request

Opportunity

Activity

Quote /
Sales order

Planned for future releases

 Real-time integration of master data
 Unidirectional synchronization of Products and Employees from CRM to SOD
 Bi-directional synchronization of Accounts, Prospects, Competitors, and Contacts.
 Real-time integration of transactional data
 Unidirectional synchronization of Service Request from SOD to CRM
 Unidirectional synchronization of Leads, Sales Quote from CRM to SOD (Limited integration)
 Bi-directional synchronization of Opportunities.
 Integration for lead (Sales OD->CRM) and bidirectional activity integration planned for future releases.

SAP CLOUD FOR SALES

¿Qué aspecto tiene?

SAP CLOUD FOR SALES

Demo Time

Demo
Flujo de demo y objetivos

INTEGRACION CON OUTLOOK

FACILIDAD DE USO. INTUITIVO
FACILIDAD DE ACCESO
DIFERENTES PLATAFORMAS
INTEGRACION OUTLOOK. SYNCRONIZACION DE CONTACTOS, EMAILS, CITAS Y TAREAS
CENTRALIZACION DE LA INFORMACION
COLABORACION
GESTION EFICIENTE DEL CICLO DE VENTAS


Integración Outlook

SAP CLOUD FOR SALES

Colaboración

SAP CLOUD FOR SALES

Ciclo de Ventas

SAP CLOUD FOR SALES

Análisis


Overview

Control
Cada vez se controla mas en las empresas los gastos de viaje de los empleados

After payroll and
benefits,
travel expenses
are typically the
second-largest
controllable
expense
for many
companies


Factores

An easier way to travel


Overview

Dificultades en la Gestión de Gastos de Viaje
Estudio PayStream Advisors Benchmarking

Travel and Expense Benchmarking:
Improving T&E Processes through Automation
April 2012


Overview

SAP Cloud for Travel
Una nueva forma de gestión
SAP Travel OnDemand permite a las compañías controlar los gastos asociados a los viaje de
sus empleados, desde el punto de vista corporativo y legal, incrementando la eficiencia y
transparencia de todo el proceso, desde las solicitudes, registro, aprobaciones y reembolsos de
los mismos.
Características Principales
1.

Travel and Expenses Management System

2.

Receipt Capture System

3.

Approval Engine

4.

Streamlined Reimbursement Process

5.

Link between OBE and FIN to provide end-to-end solution

6.

Compliance enforcement system


Overview

SAP Cloud for Travel
Una nueva forma de gestión
SAP Travel OnDemand facilita a los empleados la gestión de sus viajes:
1.
2.
3.
4.

Gestión del proceso de solicitud de viajes y gastos,
Desde la planificación del viaje pasando por la reserva online
Hasta la captura de tickets desde el móvil
y reclamación y reintegro de los mismos.

“Designed for the way you travel, our solution lets you travel smarter, spend better, and get
reimbursed faster – all while staying in compliance with corporate policies and delivering on your
business goals”
Streamline the process – gain visibility – reduce costs


Overview

Designed for the way people work
A people-centric cloud solution

Designed for
travelers who need to
meet their business
goals

Designed for line
managers who need
to make the most
effective use of travel
budgets and auditors
to effectively audit
travel spends

Designed for CFOs
who need to better
manage expenses
and cash flow


Overview

Designed for travelers to meet their business goals
Easily manage travel expense management and get reimbursed faster

Plan
 Request trip

Book
 Book trip
 Manage itinerary

Expense
 Capture expenses
 Submit expenses
 Get reimbursed


Overview

Designed for line managers and auditors
Make the most effective use of travel budgets

Budget
 Maintain team budgets
 Control team budgets

Trip
 Approve requests

Expense
 Audit expenses
 Approve expenses
 Audit travel spend

Analyze
 Team travel cost
 Team budgets


Overview

Designed for CFOs to better manage expenses & cash flow
Control corporate travel costs and increase compliance
Control your
Travel Costs
Manage your travel
spend and cost of
processing employee
travel expense
reimbursements

Facilitate Corporate
Compliance

Increase your Process
Efficiency

Enforce your corporate
policies, and legal and
company-specific tax
regulations for travel
expenses

Increase automation,
process standardization,
and incorporate travel
expenses into your cash
management processes


Overview

Trip Bookings
 Creation of itineraries
Itineraries
• Booking status update

Mass Scanning

OEM Partner

OCR
• Receipt itemization

Credit cards
• Import of feeds

OEM Partner

Maps Integration
• Mileage Calculation

Travel OnDemand

Analytics

SAP ERP: iDoc XML
SAP, Non-SAP
(e.g. JDE. PeopleSoft. Etc.): WebService, XLS, or
preconfigured PI content

SAP Travel OnDemand Integration
Leverage core data and processes in the cloud
FI: Expense Report &
Journal Entries
• Reimbursement data
• FI G/L postings

HCM: Expense Report
• Reimbursement data
• Taxable amounts (payroll)

FI: Updates
• Payment status update
• Exchange rate update

CO: Master data
• Cost center
• Project / Networks
• Internal order
• Sales order

HCM: Master data
• Employee data

ERP
ECC 6.0+

Solicitud de
Viaje
Empleado

Manager

Controller FI

Aprobación
Viaje

Informe de
Gastos

Overview

Introducción
Gastos

Envío
Informe
Gastos

Aprobación
Liquidación

Contabilizar

Solicitud
Viaje
Empleado

Manager

Controller FI

Aprobación
Viaje

Informe de
Gastos

Overview

Introducción
Gastos

Envío
Informe
Gastos

Aprobación
Informe

Contabilizar

Juan Miguel Roche
División SAP
Móvil: +34 605691872
Juanmi.roche@sothis-ti.com

UNIDAD SAP
Phone. +34 902 88 35 33

www.sothis-ti.com


NOVEDADES FISCALES 2014
Manuel Femenia

INDICE

Novedades
fiscales
2014

Régimen
especial
criterio de caja
Modelos

Libros de IVA
Modelo 340

Modelo 347


Régimen especial criterio de caja

Legislación
• Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores.
• Real decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifica el reglamento
del impuesto sobre el valor añadido (RD 1624/1992, de 29 de diciembre).

Entrada en
vigor

Objetivo

Retrasar el devengo del IVA al pago
de la factura


Régimen especial criterio de caja

Ámbito de
aplicación
• Serán sujetos pasivos aquéllos cuyo volumen de operaciones durante el año natural sea menor de 2.000.000 de
euros.
• Las facturas emitidas para este régimen deben contener la mención “Régimen especial del criterio de caja”.
• Exclusiones:
• Si durante el año natural recibe cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario que superen los 100.000
euros, quedará excluido para el año inmediato posterior.

A quién afecta
• A los sujetos pasivos que se acojan al criterio de caja (régimen de “doble caja” tanto para el IVA repercutido
como para el soportado).
• A los sujetos pasivos no acogidos al régimen especial del criterio de caja, pero que sean destinatarios de
operaciones afectadas por el mismo.


A qué modelos afecta
• Libros registros de IVA.
• Modelo 340.
• Modelo 347.

Modelos


Libros de IVA

Libro de facturas expedidas

Los sujetos acogidos deberán incluir:
• Las fechas de cobro, parcial o total, de la operación con indicación por separado
del importe correspondiente en su caso.
• La cuenta bancaria o el medio de cobro utilizado, que pueda acreditar el cobro
parcial o total de la operación.

Los sujetos acogidos y los no acogidos pero
destinatarios deberán incluir:
• Las fechas del pago, parcial o total, de la operación con indicación por separado del
importe correspondiente en su caso.
• El medio de pago por el que se satisface el importe parcial o total de la operación.

Libro de facturas recibidas


Modelo 340

Antes de 2014
• El RD 1615/2011 prorrogaba la obligatoriedad de generar el modelo 340 para todas las
empresas.

A partir de 2014
• Sólo deberán presentar el modelo 340 los sujetos pasivos que estén incluidos en el registro
de devolución mensual (REDEME).
• Se van a activar nuevos campos que reflejen la información de las facturas acogidas al
régimen especial de caja. Según los casos, es posible que una factura se refleje al menos 2
veces: en el periodo de la factura y en el periodo del pago.


Modelo 347

Deber de
información
• Importes efectivamente cobrados o pagados, así como los importes que se devenguen a 31 de
diciembre.
• Las operaciones acogidas a este régimen deberán constar separadamente en la declaración del
347 y se consignarán en la declaración del año natural en que se hagan efectivos dichos importes.

Inversión
sujeto pasivo

del

• Se harán constar separadamente al resto de operaciones que se realicen entre las mismas partes.

Subvenciones
• Se elimina el límite
subvenciones.

mínimo excluyente

de 3.005,06 euros para obligar a declarar todas las

Manuel Femenía
Consultor SAP
Móvil: +34 607 38 24 92
manuel.femenia@sothis-ti.com

Mayte Cosme
Consultora SAP
Móvil: +34 617 46 40 35
mayte.cosme@sothis-ti.com

Federico Terrés
Responsable SAP
Móvil: +34 618 80 57 45
federico.terres@sothis-ti.com

UNIDAD SAP
Phone. +34 902 88 35 33

www.sothis-ti.com


Collection & Dispute Management
Manuel Femenia

INDICE

FSCM Introducción

Roles

Acciones

Supervisor
Agente de cobro
Caso de clarificación
Promesa de pago
Cartas

Informe estadísticas

COLLECTIONS & DISPUTE MANAGEMENT

Introducción a FSCM

Qué es
• Es una herramienta que permite la anotación de las incidencias en el cobro de los clientes
en el sistema, de forma más ampliada y organizada que un mero texto en las partidas
abiertas.

Qué aporta
• Aporta básicamente mayor control de la gestión que cada agente de cobro realiza con el
cliente que se le ha asignado, puesto que la información sobre cada contacto realizado
queda registrada en el sistema y por tanto, cualquier supervisor de la empresa puede
conocer on-line la situación de un expediente.


a FSCM
Introducción al FSCM

Características
• Es una base de datos distinta a la de FI-AR pero sincronizada.
• Cada cliente se asigna a un agente de cobro, independientemente de la organización a la que
corresponda. Por tanto, es una gestión centralizada.
• Cada agente de cobro dispone de un pool de trabajo con la deuda de los clientes que gestiona,
priorizada por los niveles que se hayan definido y con la información necesaria para iniciar los
contactos pertinentes de cara a clarificar los motivos del impago o retraso del cobro.
• Principalmente, un agente puede iniciar 4 acciones tras el contacto telefónico con el cliente:
• 1. Abrir un caso de clarificación, cuando el cliente alegue algún defecto interno (incumplimiento
de plazos de entrega, defecto de calidad, errores en facturación, etc.) que deba ser remitido a
otro departamento interno para su subsanación. Posibilidad de comunicación inmediata vía
workflow.
• 2. Registro de promesa de pago, cuando el cliente se compromete a pagar total o parcialmente
una deuda en una fecha determinada.
• 3. Registro de un texto aclaratorio de la conversación y acuerdos alcanzados.
• 4. Remitir formulario de reclamación de deudas pendientes.



• Cada cliente se asigna a un agente de
cobro, independientemente de la
organización a la que corresponda.

• FI-AR sincronizada con FSCM.

Base datos
sincronizada

Pool de
trabajo
• Cada agente dispone del pool de
trabajo con la deuda de los clientes
que gestiona.

Gestión
centralizada

Acciones
tras contacto
telefónico
•
•
•
•

Promesa de pago
Texto aclaratorio
Carta reclamación



Promesa de pago

COBRO
Textos
Carta reclamación

Caso clarificación
Facturación

Otros

Comercial

DEPARTAMENTO
JURIDICO


Supervisor

El supervisor tiene las siguientes funciones en el proceso de gestión de cobros:
 Asignación de agentes de cobro a cada cliente. En este sentido, se puede acceder con la opción
“sin asignación” para detectar los clientes no asignados por el momento.
 Reasignar clientes a agentes según prioridad o volumen de incidencias a tratar.
 Controlar si ya se ha realizado el contacto con el cliente y cuándo. Detalle en siguiente capa.
Bajo esta configuración, la prioridad se establece por la demora alcanzada por alguna de las facturas
retrasadas en el pago.


Agente de cobro: funciones

El agente de cobro accede únicamente a la lista de los clientes que el supervisor le ha asignado. Sus
funciones son las siguientes:
 Contactar con el cliente para determinar la causa del impago. El contacto generalmente suele ser
telefónico, si bien se puede acompañar de un listado del detalle de las facturas pendientes de
pago.
 Remitir la incidencia al departamento correspondiente para su seguimiento, en lo que se conoce
como caso de clarificación.
 Registrar el compromiso de pago en el sistema, anotando principalmente la fecha en que el cliente
se compromete a liquidar la deuda.
 Anotar el resultado del contacto, estableciendo una nueva fecha para contactar nuevamente con
el cliente. Es el caso de “ausente, llame el próximo viernes”. Esta información estructurada permite al
agente conocer las llamadas a realizar cada día, así como el número de veces que ha intentado
contactar y la persona que en su caso ha atendido la llamada.
Veamos a continuación cada acción en SAP.


Agente de cobro: accesos

Al pool de trabajo del agente de cobro se puede acceder desde R3, Sap Netweaver business client y
html. En la siguiente imagen se muestran los clientes que tiene asignado el agente mfemenia, así como
la deuda total de cada uno de ellos y el importe a clarificar.



Como se comenta en las diapositivas anteriores, una de las acciones que puede realizar el agente de
cobro consiste en aperturar un caso de clarificación, para generalmente remitirlo al departamento
interno correspondiente.



El agente rellena los datos en campos estructurados con valores acotados mediante mathcode.
Para el contacto telefónico,
el
agente
dispone
del
número de teléfono de su
persona de contacto. Este
dato se registra en el maestro
del cliente y se sincroniza con
FSCM.
Al
crear
el
caso,
automáticamente pasa a la
cola
del
responsable
siguiente,
avisándole
mediante Workflow.

Una vez creado el caso se
puede
enviar
correspondencia al cliente
mediante cualquiera de los
datos
de
comunicación
grabados en la persona de
contacto.


Al retroceder, el sistema
muestra la siguiente pantalla
en
la
que
rellena
automáticamente los datos
del contacto y una nota.
El usuario sólo debe rellenar el
resultado. Según el motivo
seleccionado
tiene
unas
implicaciones u otras. En este
caso, se considera cerrado
porque seguro que el error es
nuestro y por tanto lo borra
del pool de nuevos contactos
a realizar.




La entrada queda concluida de nuevos contactos, aunque pendiente de cobro. Desaparecerá
cuando se cobre la factura.



Tras el cobro de la factura, se actualiza on-line el detalle de las facturas. Tras la actualización de
programas (refresco en job de fondo) se actualiza la pantalla general, momento en el cual
desaparece del pool.



2 temas para concluir este epígrafe:
 Los casos de clarificación se pueden crear y consultar desde contabilidad financiera.
 Informe, tratamiento y seguimiento de mis casos de clarificación. Control de status.


Promesa de pago

La segunda acción más importante que puede acometer un agente es crear una promesa de pago
sobre las facturas pendientes, total o parcialmente. En este caso, el problema es subsanable
directamente por el agente y el cliente se compromete a cancelar la deuda en una fecha
determinada.

Al retroceder, el sistema rellena
automáticamente los datos de
contacto. En principio, el
usuario sólo debe rellenar el
resultado.

Promesa de pago


Revisión

Si llegado el vencimiento de la promesa de pago el cliente sigue sin pagar, el sistema visualiza la
entrada como concluida, pero visible. En este caso la promesa vence el 25.10.2013. 3 días después
sigue pendiente de cobro y el agente de cobro accede a esta incidencia a marcar una revisión
para el 04.11.2013. Como siga pendiente, deberemos volver a contactar para averiguar las causas
del incumplimiento.
Por tanto, la revisión indica al agente la fecha en que debe volver a iniciar una acción en caso de
incumplimiento de un compromiso.


Revisión


Estadísticas en BI

Esta es una muestra de las estadísticas que se pueden obtener de la base de datos de FSCM. En
este ejemplo, se visualizan las acciones de cada agente en número e importe.


SAP Cprojects
Jose Riaza

Introducción

Gestión Proyectos

Proyectos






cProjects

I+D+i
Diseño
Marketing
Industrial
Consultoría

cPROJE
CTS

Estructura
Fechas
Recursos
Documentación
Rentabilidad

Funcionalidad

cProjects
Plantillas

Estructura

Fechas
Integración MS Project
Gestión Documental

Necesidades proyecto

Recursos

Tarifas

Cualificaciones

Asignación

Disponibilidad

Ocupación
Notificaciones

Ejecución

Integración PS

Recursos

Reporting

Proyectos
Rentabilidad

Cliente

Gestión Proyectos

cProjects

Gestión Documental

Asignación recursos

Proyecto Colaborativo

Estructura
Notificaciones
Planificación fechas

Estructura
Definición proyecto
Fase
Tarea
Checklist
Hito

cProjects

Planificación temporal

cProjects

Asignación de recursos

cProjects

Escenario colaborativo

cProjects

Notificación de tiempos

cProjects

Jose Riaza
División SAP
Móvil: +34 607 58 39 55
Jose.riaza@sothis-ti.com

UNIDAD SAP
Phone. +34 902 88 35 33

www.sothis-ti.com


SAP BUSINESS UNIT ANALYST
Luis Oltra

Descripción
Funcionalidad
Resumen de trabajos
Planificación
Datos maestros y informes

BUSINESS UNIT ANALYST

BUSINESS UNIT ANALYST o ANÁLISIS DE ÁREAS.
Es una herramienta de SAP orientada a
personal directivo que permite la gestión y

monitorización de actividades y procesos
relacionados con la contabilidad analítica y de
costes.

Descripción.


Funcionalidad

• Desviaciones críticas
• Contabilizaciones críticas
• Ratios
• Gestión de presupuesto y plan

• Gestión de la planificación:
• Crear ronda
• Asignar
• Aprobar
• Transferir planificación

Resumen de
trabajos

Informes
• Tabla de informes configurable.

Planificación

Datos
Maestros
• Control de modificaciones y creación de
datos maestros

•
•
•
•

Funcionalidad
• Crear ronda
• Asignar
• Aprobar

Desviaciones críticas
Contabilizaciones críticas
Ratios
Gestión de presupuesto y plan

Resumen de
trabajos

Informes

Planificación

Datos
Maestros
• Control de modificaciones y creación de
datos maestros

RESUMEN DE TRABAJOS

Desviaciones críticas

RESUMEN DE TRABAJOS

Contabilizaciones críticas.

RESUMEN DE TRABAJOS

Monitor de alertas

RESUMEN DE TRABAJOS

Plan y presupuesto.

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

Crear ciclos de planificación.

¿Qué voy a planificar?
• Objetos de coste
• Versiones
¿Cuándo lo voy a planificar?
• Intervalo a planificar
• Fecha fin e inicio del proceso
¿Qué pasos a seguir?
• Asignar objetos
• Revisar datos plan/real
ejercicio anterior
• Introducir datos plan
• Revisar y transmitir datos plan

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

Monitor de planificación.

En el monitor de planificación
podemos revisar y editar las
rondas de planificación
activas:
• Perfil de planificador:
Introduce la planificación
• Perfil de autorización: revisa
y transfiere la planificación.

En el monitor de planificación
podemos revisar rondas de
planificación autorizadas.


Funcionalidad

• Desviaciones críticas
• Contabilizaciones críticas
• Ratios
• Gestión de presupuesto y plan

• Crear ronda
• Asignar
• Aprobar

Resumen de
trabajos

Informes

Planificación

Datos
Maestros
• Control de modificaciones y creación
de datos maestros

Luis Oltra
División SAP
Móvil: +34 607 286 754
Luis.oltra@sothis-ti.com

División SAP

Administración
UNIDAD SAP
Phone. +34 902 88 35 33

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MATERIAL LEDGER
Federico Terres
Experiencia de Pulchra Chemical, por parte de
Oscar Campoy (Controller del Grupo)

Material Ledger

Presentación

Material Ledger

Presentación

Pulcra esta presente en 14 Países.

BUSINESS:

Fiber Technology

Textile Technology

Leather Technology

Performance Technology

Material Ledger

Presentación – Año 2009

Material Ledger

Presentación – Go Live ML

SAP R2

Material Ledger

Definición y Objetivos

El Ledger de materiales es un libro auxiliar que recoge los movimientos valorados de un artículo en
un periodo concreto y cumple dos objetivos básicos:

Cálculo de
coste real
Valoración
paralela del
material.

• Coste real de
fabricación.
• Coste real de
aprovisionamiento

• Monedas diferentes
• Valoración diferente
• Precios de transferencia

Material Ledger

Cálculo de coste Real

Material Ledger

DEBE
426
400
26

P Standard: 1 Euro Unidad
P Compra: 1,26 Euros unidad
Unidades compradas: 400 Un.

Compras
Compras MP (600*)
a Proveedores (4009*)
Exist MP (300*)
a VE Comp MP (610*)
a DIF de precio (611*)

HABER
426
426

Ledger de materiales
26€; MP:A; 400un.

26€; MP:A; 400un.

13€; MP:A.

MP:A; 200un.

Periodo en curso

Aprovisionamiento

Tratamiento diferencias en ML

Stock Inicial: 0

13€; Nivel superior.

Producción

Consumos de materias primas
Stock Final: 200
Anulamos diferencia precio
a VE Comp MP (610*)
a DIF de precio (611*)

HABER
26

DEBE
13

Reevaluamos stock no consumido
a Exist MP (300*)
a VE Comp MP (610*)

HABER
13

DEBE
13

Corregimos Consumos en fabricaciones
Exist PT (300*)
a VE Comp MP (610*)

HABER
13

Cierre

Cierre LM

DEBE
26

Valor después de
cierre: 213 Euros

Material Ledger


Stock

Coste de Ventas
Desviación materias primas
+
Desviación Actividades

Desviación de
materias
primas

PT
ST

MP
Desviación de compra
de materias primas

MP

MP
Desviación de compra
materias primas

Actividades

Material Ledger

Análisis de Precios de Materiales

Fluctuaciones
aprovisionamiento

Fluctuaciones
Fabricación

Fluctuaciones
consumo
Precio interno
periódico

Material Ledger


Material Ledger

Análisis de Precios de Materiales

Material Ledger

Punto a Favor de la decisión ML
•Valoración en tres monedas ( Grupo y
local) para todos los Informes.

•Aplicación de diferencias por precios mas
justa.
•Aplicación de diferencias por multinivel.
•Inventarios a coste real.
•Reprocesar el calculo de los precios

Decisión implementación

Puntos en contra de la decisión ML
•Proceso desconocido por novedad.
•Posibles fluctuaciones actividades.
•Análisis mas complejo de la
contabilidad de material.

Material Ledger

Ventajas e Inconvenientes

Ventajas


La utilización del Ledger combina las ventajas del
precio estándar durante el periodo con la ventajas
de revaluar el stock a precio interno periódico.



Valoracion paralela de hasta 3 tipos de moneda.



Evita los problemas derivados de utilizar el PMV.
Los errores por entradas en stock con precios
erróneos o cantidades que provocan distorsión en
el precio de los materiales, si se tiene Ledger no
se ve afectado por estas equivocaciones.



El precio medio variable no depende de periodos y
puede producir errores, en cambio el ledger
calcula un precio medio ponderado por periodo.
Esta forma de cálculo es más exacta.

Material Ledger


Ventajas
 Permite un mayor análisis de las diferencias
cuando existen diferentes niveles en el cálculo de
costes del producto.


Las diferencias de precios cuando el material no
tiene stock en el material, van directamente
contra cuentas de beneficios no contra el material
(no van contra cuentas de balance). En el ledger
si que se tiene en cuenta todas las diferencias



El análisis de desviaciones es más exacto y más
detallado.



La reevaluación de stocks es opcional.



Mayor estabilidad de precios.



Objetivos de costes más precisos y fijos.

Material Ledger


Inconvenientes


Se vuelve rígido el cierre mensual de costes.



Es más complejo el análisis de los movimientos por material.



Se incrementan los registros de datos en el sistema.

Material Ledger

Conclusión de la experiencia

Consideraciones posteriores


Producciones ± estables (factor corrector).



Control exhaustivo de provisiones en centros de coste
productivos.



Posibles infravaloraciones de los costes de las
actividades.



Proceso consecutivo de periodos (no exceder 2 meses
del desplazamiento del periodo de MM.



Menos preguntas por los responsable de negocio por no
haber imputaciones de reparto. (diferenciales a cta
resultados)



Mayor atención en el proceso de liquidaciones de
ordenes productivas.

Federico Terrés Aguado
Responsable Finanzas y Costes
Móvil: +34 618 80 57 45
federico.terres@sothis-ti.com

División SAP

Administración
UNIDAD SAP
Phone. +34 902 88 35 33

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al Foro Anual SOTHIS
Con esta Jornada pretendíamos:
- Enseñarte cosas que no habías visto antes
- Hacerte pensar en posibles soluciones para tu empresa
- Y que conocieras otros clientes que confían en nosotros
Gracias por su tiempo y esperamos que vuelvas el año que viene

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