Bilancio consuntivo 2013 - Provincia di Gorizia
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Bilancio consuntivo 2013 - Provincia di Gorizia
- 1. Rendiconto della Gestione 2013
- 2. RENDICONTO DELLA GESTIONE dimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui) si compone di: CONTO DEL BILANCIO (risultati finanziari) + CONTO ECONOMICO (risultati economici) + CONTO DEL PATRIMONIO (gestione patrimoniale)
- 4. TERRITORIO La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq, la maggior parte dei quali è pianeggiante. Pianura Collina Superficie 466,02 Pianura 397,90 Collina 68,09 85,30% 14,70%
- 5. ABITANTI Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 141.008 (Rilevazione dati Istat, novembre 2013). La densità per Kmq è 302,57 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 48,73% 51,27% Maschi Femmine
- 6. GESTIONE FINANZIARIA 2013 Fondo cassa 1/1/13 14.214.706,62 Riscossioni 60.743.545,72 Pagamenti - 68.040.277,63 Fondo cassa al 31/12/13 6.917.974,71 Residui attivi 41.776.898,94 Residui passivi - 46.224.695,11 Avanzo di amministrazione 2013 2.470.178,54 di cui: FONDI VINCOLATI 490.113,33 125.153,68 FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE 364.959,65 FONDI AMMORTAMENTO FONDI NON VINCOLATI 1.980.065,21
- 7. ANALISI DEI TITOLI D’ENTRATA Titolo 1 (e. tributarie) 3.908.119,50 10,00 % 4.092.750,43 14,73 % 104,72 % Titolo 2 (e. trasferimenti) (al netto del trasferimento per TPL) Titolo 3 (e. extratrib.) 4.228.449,34 10,82 % 3.497.919,44 12,59 % 82,72 % Titolo 4 (e. alienaz./trasf.) (al netto degli investimenti finanziari) € 20.000.000 € 18.000.000 € 16.000.000 € 14.000.000 € 12.000.000 € 10.000.000 € 8.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 € 0 Stanziamenti definitivi Accertamenti ACC/STA 18.128.480,87 46,38 % 17.241.058,38 62,07 % 95,10 % 8.267.273,77 21,15 % 2.946.579,50 10,61 % 35,64 % Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 Stanz. Def. Accert ament i Titolo 5 (e. da acc. prestiti) (al netto dell’anticipazione di cassa) 4.554.274,00 11,65 % 0,00 0,00 % 0,00 %
- 8. € 45.000.000 € 40.000.000 € 35.000.000 € 30.000.000 € 25.000.000 € 20.000.000 € 15.000.000 € 10.000.000 € 5.000.000 € 0 ANALISI DEI TITOLI DI SPESA Stanziamenti definitivi Impegni Imp/Stanz Tit olo 1 Tit olo 2 Tit olo 3 St anz. Def. Impegni Titolo 1 (s. correnti) (al netto del trasferimento per il TPL) 24.231.794,02 59,88 % 22.336.701,03 79,08 % 92,18 % Titolo 2 (s. in conto capitale) (al netto degli investimenti finanziari) 14.407.294,14 35,60 % 4.081.170,58 14,45 % 28,33 % Titolo 3 (s. rimborso prestiti) (al netto dell’anticipazione di cassa) 1.826.723,91 4,51 % 1.826.653,11 6,47 % 100,00 %
- 9. GRAFICO DELLE SPESE CORRENTI IMPEGNI 2013 1,04 % 21,85 % 39,88 % 0,90 % 29,65 % 3,07 % 3,54 % 0,06 % personale acquisto di beni prestazione di servizi utilizzo di beni di terzi trasferimenti interessi e oneri finanziari imposte e tasse oneri straordinari di gestione IMPEGNI 2012 2,29 % 0,11 % 25,48 % 37,72 % 1,02 % 3,30 % 29,09 % 0,99 % personale acquisto di beni prestazione di servizi utilizzo di beni di terzi trasferimenti interessi e oneri finanziari imposte e tasse oneri straordinari di gestione
- 10. IMPEGNI 2013 8,93 % 2,57 % 42,69 % 45,80% BENI IMMOBILI BENI MOBILI INCARICHI PROF.LI TRASF. CAPITALI IMPEGNI 2012 26,33 % 1,94% 68,75 % 2,99 % BENI IMMOBILI BENI MOBILI INCARICHI PROF.LI TRASFERIMENTI DI CAPITALI GRAFICO SPESE IN PARTE CAPITALE
- 11. VIABILITÀ E TRASPORTI totale € 438.245,30 LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTI € 438.245,30 Manutenzione straordinaria viabilità e piattaforma stradale € 130.000,00 Progetto Crocktal € 90.786,59 Sistemazione S.P. 3 in località Fratta € 20.000,00 Progetto Interbike-Interreg € 147.458,71 Sistemazione incrocio in Comune di San Pier d’Isonzo € 50.000,00
- 12. EDILIZIA SCOLASTICA totale € 982.583,93 LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO € 400.000,00 Sostituzione serramenti IPSIA Cossar Da Vinci di Gorizia € 400.000,00 LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI € 582.583,93 Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici € 582.583,93
- 13. BENI PATRIMONIALI PROVINCIALI € 321.585,63 LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTI Progetto Interreg Carso Kras € 42.190,00 LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI Manutenzione straordinaria fabbricati provinciali € 279.395,63
- 14. 48.894.074,88 RISULTATI DELLA GESTIONE DI CASSA 52.287.424,05 11.849.470,84 15.752.853,58 FONDO DI CASSA INIZIALE 14.214.706,62 RISCOSSIONI PAGAMENTI RISULTATI DI CASSA Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui 60.743.545,72 68.040.277,63 FONDO DI CASSA FINALE 6.917.974,71 -3.393.349,17 -3.393.349,17 -3.903.382,74 -7.296.731,91
- 15. 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 CASSA Totale 6.917.974,71 2009 2010 2011 2012 2013 Residui passivi Residui attivi Cassa RESIDUI PASSIVI Totale: 46.224.695,11 dato dalla somma di: 34.909.467,12 residui anni precedenti 11.315.227,99 gestione di competenza RESIDUI ATTIVI Totale 41.776.898,94 dato dalla somma di: 27.534.538,75 residui anni precedenti 14.242.360,19 gestione di competenza GRAFICO ANALISI STORICA
- 16. RISULTATO ECONOMICO 2013 A) Proventi della gestione € 39.372.473,48 B) Costi della gestione € 39.555.656,71 Risultato della gestione € -183.183,23 C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate € 478.259,42 Risultato della gestione operativa € 295.076,19 D) Proventi ed oneri finanziari € 1.238.927,64 E) Proventi ed oneri straordinari 1.306.745,88 Risultato economico dell’esercizio € 187.124,79
- 17. SITUAZIONE PATRIMONIALE 2013 ATTIVO 1/1/2013 31/12/2013 Immobilizzazioni 91.608.039,61 95.182.918,05 Immobilizzazioni Immateriali 6.969.222,26 6.785.932,15 Immobilizzazioni Materiali 63.623.070,39 64.449.761,59 Immobilizzazioni Finanziarie 21.015.746,96 23.947.224,31 Attivo Circolante 55.275.974,16 49.286.904,65 Crediti 41.061.267,54 42.368.929,94 Titoli a breve 0,00 0,00 Disponibilità Liquide 14.214.706,62 6.917.974,71 RATEI E RISCONTI 672.981,76 1.040.693,26 TOTALE 147.556.995,53 145.510.515,96 Patrimonio Netto pari a 60.936.482,62 è dato dalla differenza tra l’Attivo (145.510.515,96) e il Totale Passivo (84.574.033,34) PASSIVO 1/1/2013 31/12/2013 Patrimonio Netto 60.749.357,83 60.936.482,62 Totale Passivo, Ratei e Risconti 86.807.637,70 84.574.033,34 Conferimenti 52.074.710,88 54.112.405,76 Debiti 34.251.928,58 29.394.586,59 RATEI E RISCONTI 480.998,24 1.067.040,99 TOTALI 147.556.995,5 3 145.510.515,96 L’aumento del Patrimonio Netto nel 2013 è stato di € 187.124,79 Conti d’ordine 65.682.351,66 56.046.911,86
- 18. ANDAMENTO RATA PER MUTUI AL 31/12/13 2027 959.026,48 2028 871.507,53 2029 669.021,17 2030 466.536,80 2031 466.536,80 2032 466.536,80 2033 318.846,32 2034 164.448,24 2035 164.448,24 2036 164.448,24 2037 164.448,24 2038 164.448,24 2039 164.448,24 2040 164.448,24 2013 2.147.346,41 2014 2.216.896,21 2015 2.213.050,55 2016 2.123.144,53 2017 2.121.542,07 2018 1.991.029,55 2019 1.941.779,44 2020 1.741.020,70 2021 1.720.149,14 2022 1.375.149,13 2023 1.375.069,90 2024 1.163.504,67 2025 1.086.619,67 2026 959.026,48 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 € 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
- 19. ANDAMENTO DEL DEBITO PER MUTUI AL 31/12/13 € 22.000.000 € 20.000.000 € 18.000.000 € 16.000.000 € 14.000.000 € 12.000.000 € 10.000.000 € 8.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 € 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2013 19.897.376,85 2014 18.383.107,31 2015 16.839.026,76 2016 15.350.897,92 2017 13.832.984,21 2018 12.412.603,63 2019 11.006.854,07 2020 9.765.591,06 2021 8.507.238,75 2022 7.554.461,83 2023 6.560.321,39 2024 5.735.099,54 2025 4.945.410,37 2026 4.243.570,81 2027 3.503.698,51 2028 2.812.395,36 2029 2.286.024,98 2030 1.939.394,39 2031 1.574.520,08 2032 1.190.434,25 2033 935.715,31 2034 823.781,11 2035 705.282,22 2036 579.833,07 2037 447.025,41 2038 306.426,96 2039 157.580,02 2040 0,00
- 20. Provincia di Gorizia Rendiconto della Gestione 2013
Notas do Editor
- Rendiconto della gestione 2013
- Il Rendiconto della gestione è un documento composto dal Conto del Bilancio, dal Conto economico e dal Conto del patrimonio. Il conto del bilancio esamina la gestione 2013 utilizzando la contabilità finanziaria, determinando un avanzo o un disavanzo di gestione. Il conto economico esamina la gestione 2013 utilizzando invece la contabilità economica, evidenziando i costi e i proventi dell’anno. Il conto del patrimonio riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dell’anno, rispetto alla consistenza iniziale.
- Dati demografici della Provincia
- La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq, la maggior parte dei quali è pianeggiante.
- Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 141.008 di cui il 48,73 uomini ed il 51,27% donne. (Rilevazione novembre 2013 dati Istat). La densità per Kmq è 302,57.
- La gestione finanziaria del 2013 si è conclusa con un fondo cassa di 6 milioni 917 mila 974,71 euro ed un avanzo di 2 milioni 470 mila 178,54 euro, di cui fondi vincolati per euro 490 mila 113,33 euro e fondi non vincolati per 1 milione 980 mila 065,21 euro.
- L’analisi dei titoli di entrata mostra che le percentuali di realizzo degli accertamenti rispetto agli stanziamenti definitivi. Le entrate correnti sono realizzate in media per il 94% mentre, le entrate in conto capitale sono realizzate in media per il 22%. La bassa realizzazione delle entrate in conto capitale è dovuta alla mancata accensione di prestiti non accertati, rispetto alle previsioni definitive.
- L’analisi dei titoli di spesa evidenzia che sono state impegnate spese correnti per il 92%, spese di parte capitale per il 28% e spese per rimborso prestiti per il 100%. Come per l’analisi delle entrate in conto capitale, anche le spese in conto capitale hanno una bassa percentuale di realizzo in quanto l’impegno della spesa delle stese è strettamente vincolato al grado di realizzazione delle entrate.
- I grafici evidenziano la distribuzione percentuale delle spese correnti impegnate nel 2012 e nel 2013. Rispetto all’anno precedente non si rilevano notevoli variazioni.
- Il grafico evidenzia la composizione per natura delle spese di parte capitale impegnate. Le spese più consistenti sono relative al patrimonio dei beni immobili e, nel 2013 costituiscono circa il 43% delle spese di investimento in diminuzione rispetto al 2012.
- Per la viabilità sono state impegnate spese per 438 mila euro, di cui 200 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione piattaforma stradale e, 238 mila per progetti comunitari in materia di viabilità.
- Per l’edilizia scolastica sono state finanziate spese per 982 mila euro, di cui 400 mila finanziate da contributi regionali e, 582 mila euro con fondi provinciali.
- Gli altri interventi sul patrimonio provinciale ammontano a 321 mila euro di cui 42 mila finanziati con contributi per lavori relativi al progetto Interreg Carso-Kras e, 279 mila euro finanziati con fondi provinciali per la manutenzione dei fabbricati di proprietà.
- L’analisi di cassa ha il principale obiettivo di verificare l’andamento della gestione passata in riferimento ai vincoli di equilibrio tra incassi e pagamenti, ponendo altresì le basi per una valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo. Gli incassi totali sono pari a 60 milioni 743 mila 545,72 euro e, i pagamenti totali sono pari a 68 milioni 040 mila 277,63 euro; il fondo cassa finale risulta pari a 6 milioni 917 mila 974,71 euro.
- La maggior parte dei residui attivi disponibili è legata, per la parte capitale, a contributi e mutui per opere pubbliche di viabilità, edilizia e infrastrutture turistiche oltre, alla riscossione di investimenti in liquidità; mentre, per la parte corrente, i residui attivi più consistenti sono relativi alla gestione di progetti europei. I residui passivi sono principalmente collegati alle opere pubbliche in corso nel settore dell’edilizia, della viabilità e del turismo e dalle somme vincolate da leggi regionali e per progetti europei.
- Il risultato della gestione economica come differenza tra proventi e costi è pari a 187.124,79, determinato da un risultato positivo della gestione delle partecipate.
- Il patrimonio netto è la differenza tra l’attivo e totale passivo. Il suo valore nel 2013 viene determinato in euro 60 milioni 936 mila 482,62 euro, con un aumento del patrimonio netto pari a 187 mila 124,79 euro.
- Il grafico dimostra l’andamento delle rate in scadenza, comprensive dei nuovi mutui assunti nel 2013 sino al 31 dicembre 2040. Nel 2013 non sono stati accesi nuovi prestiti mentre sono stati estinti anticipatamente mutui per circa 300 mila euro.
- La tabella ed il grafico evidenziano l’andamento del debito residuo fino al 2040.