2. Objectifs
●Suivi des etats des titres mis en banque
●Suivi compte client via Grand Livre avec
precision les etats des paiements
●Suivi sur effets escomptable
3. Fonctionalités
● Client
– Savoirr si le client est escomptable ou pas
● Mis en banque
– Bordereau de versement
– Selection du type de mis en banque
● Cheque a encaisser
● Traite a l'escompte
● Traite a l'encaissement
● Compatabilité des effets escomptable
● Releve Bancaire
– Credit de l'effet via le releve bancaire
● Suivi de l'echéance de l'escompte
– Ecriture automatique a l'echéance
5. Parametrages
●
Creation des comptes
– 411 Compte Client
– 413 Effet a encaisser
– 511 Effet mis en banque
– 512 Banque
– 414 Client Escompté
– 519 Effet Escompté non échu
●
Creation Journaux
– Vente
– Effet a Encaisser
– Mis en banque
– Mis à l'escompte
●
Definir ici le journal secondaire
avec les comptes 419/519
6. Utilisation
1. Creer la facture sur OpenERP
2. Valider le paiement sur le journal escompte
3. Importer le releve bancaire