1. Software ERP en Nube Panama, C.A. 15/10/2019
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Listado de Reportes por Módulo y Opción
Tipo: Igual a Reporte; Módulo: Igual a Tesoreria; Estatus: Igual a A, I o S Ordenado por: Módulo, Opción Ascendente
TesoreriaModulo:
Beneficiarios
Código Nombre Archivo
Opción:
Tipo
ADM_BEN_01 Listado de Beneficiarios rBeneficiarios.aspxReporte
ADM_BEN_03 Listado de Beneficiarios con sus Movimientos (Órdenes de Pago) rBeneficiarios_Ordenes_Pagos.aspxReporte
ADM_BEN_04 Listado de Proveedores con sus Movimientos (Compras) rProveedores_Compras.aspxReporte
3 Reporte(s)
Cajas
Código Nombre Archivo
Opción:
Tipo
ADM_CAJ_06 Resumen de Saldos de Cajas rSaldos_Cajas.aspxReporte
ADM_CAJ_02 Listado de Cajas rCajas.aspxReporte
ADM_CAJ_03 Listado de Cajas por Números rCajas_Numeros.aspxReporte
3 Reporte(s)
Conciliaciones
Código Nombre Archivo
Opción:
Tipo
ADM_CBA_01 Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados rMCuentas_Conciliados.aspxReporte
ADM_CBA_02 Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias No Conciliados rMCuentas_NoConciliados.aspxReporte
ADM_CBA_03 Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias rSMensual_Conciliado.aspxReporte
ADM_CBA_04 Resumen de Conciliación Bancaria rRConciliacion_Bancaria.aspxReporte
ADM_CBA_05 Listado de Movimientos de Bancos No Conciliados rMCuentasBancarias_NoConciliadas.aspxReporte
ADM_CBA_08 Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias No Conciliados (CGS) CGS_rMCuentas_NoConciliados.aspxReporte
CGS_CBA_01 Resumen de Conciliación Bancaria (CGS) CGS_rRConciliacion_Bancaria.aspxReporte
ADM_CBA_07 Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados II rMCuentas_Conciliados_II.aspxReporte
TRF_CBA_01 Resumen de Conciliación Bancaria (TRF) TRF_rRConciliacion_Bancaria.aspxReporte
9 Reporte(s)

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Listado de Reportes por Módulo y Opción
Tipo: Igual a Reporte; Módulo: Igual a Tesoreria; Estatus: Igual a A, I o S Ordenado por: Módulo, Opción Ascendente
CuentasBancarias
Código Nombre Archivo
Opción:
Tipo
ADM_CUE_03 Resumen de Saldos de Cuentas Bancarias rSaldos_Cuentas_Bancarias.aspxReporte
ADM_CUE_01 Listado de Cuentas Bancarias rCuentas_Bancarias.aspxReporte
ADM_CUE_02 Listado de Cuentas Bancarias por Números rCBancarias_Numeros.aspxReporte
3 Reporte(s)
DepositosBancarios
Código Nombre Archivo
Opción:
Tipo
ADM_DBA_01 Listado de Depósitos Bancarios por Números rDepositos_Numeros.aspxReporte
ADM_DBA_05 Listado de Depósitos Bancarios con sus Renglones rDepositos_Renglones.aspxReporte
ADM_DBA_06 Listado de Depósitos Bancarios por Cajas con sus Renglones rDepositos_cRenglones.aspxReporte
ADM_DBA_02 Listado de Depósitos Bancarios por Fechas rDepositos_Fechas.aspxReporte
ADM_DBA_04 Listado de Depósitos Bancarios por Clientes rDepositos_Clientes.aspxReporte
5 Reporte(s)
MovimientosCajas
Código Nombre Archivo
Opción:
Tipo
ADM_MOC_01 Listado de Movimientos de Cajas por Números rMCajas_Numeros.aspxReporte
ADM_MOC_02 Listado de Movimientos de Cajas por Fechas rMCajas_Fechas.aspxReporte
ADM_MOC_03 Listado de Movimientos de Cajas por Cajas rMCajas_Cajas.aspxReporte
ADM_MOC_05 Listado de Cheques Posfechados rCheques_Postfechados.aspxReporte
ADM_MOC_06 Listado de Movimientos de Cajas Totalizados Mensualmente rMovimientosCajas_TMensual.aspxReporte
ADM_MOC_07 Listado de Movimientos de Cajas Totalizados por Caja rMovimientosCajas_TCaja.aspxReporte
ADM_MOC_08 Listado de Movimientos de Cajas Totalizados por Tipos rMovimientosCajas_tTipos.aspxReporte
ADM_MOC_09 Listado de Movimientos de Cajas por Fechas (USA) rMCajas_Fechas_Stratos.aspxReporte
ADM_MOC_14 Listado de Movimientos de Cajas por Fechas Resumido rMCajas_Fechas_Resumido.aspxReporte
ADM_MOC_11 Listado de Movimientos de Cajas por Cajas (USA) rMCajas_Cajas_Stratos.aspxReporte
ADM_MOC_12 Listado de Estado de Cuenta por Cajas (USA) rECuentas_Cajas_Stratos.aspxReporte
ADM_MOC_13 Listado de Estado de Cuenta por Cajas rECuentas_Cajas.aspxReporte

3. Software ERP en Nube Panama, C.A. 15/10/2019
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Listado de Reportes por Módulo y Opción
Tipo: Igual a Reporte; Módulo: Igual a Tesoreria; Estatus: Igual a A, I o S Ordenado por: Módulo, Opción Ascendente
CGS_MOC_01 Listado/Relación de Movimientos de Cajas (CGS) CGS_rMCajas_Fechas.aspxReporte
TRF_MOC_01 Listado de Estado de Cuenta por Caja Chica (TRF) TRF_rECuentas_Cajas.aspxReporte
ADM_MOC_15 Listado de Movimientos de Cajas por Cajas II rMCajas_Cajas_II.aspxReporte
MCL_MOC_01 Listado / Relación de Movimientos de Cajas (MCL) MCL_rMCajas.aspxReporte
16 Reporte(s)
MovimientosCuentas
Código Nombre Archivo
Opción:
Tipo
CGS_MOB_03 Listado de Estado de Cuentas de Bancos (CGS) CGS_rECuentas_Bancos.AspxReporte
KDE_MOB_01 Reporte de Disponibilidad Bancaria (KDE) KDE_rMovimientosBancos.aspxReporte
ADM_MOB_15 Listado de Estado de Cuentas de Bancos Ampliado por Origen rECuentas_Bancos_Ampliado_Origen.AspxReporte
TRF_CBA_02 Listado de Cheques Emitidos (TRF) TRF_rLista_Cheques.aspxReporte
TRF_MOB_01 Reporte de Disponibilidad Bancaria (TRF) TRF_rMovimientosBancos.aspxReporte
CGS_MOB_01 Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Cuentas (CGS) CGS_rMCuentas_Cuentas.aspxReporte
PAS_MOB_01 Listado de Estado de Cuentas de Bancos (PAS) PAS_rECuentas_Bancos.AspxReporte
CGS_MOB_02 Reporte de Disponibilidad Bancaria (CGS) CGS_rMovimientosBancos_TCuenta.aspxReporte
BNV_MOB_01 Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias y Cajas por Cuentas
(BINARIA)
BNV_rMCuentas_Cuentas.aspxReporte
CSJ_MOB_01 *Relacion de Movimientos de Cuentas Bancarias (CCSJ) CSJ_rMCuentas_Fechas.aspxReporte
ADM_MOB_14 Listado de Estado de Cuentas de Bancos Ampliado rECuentas_Bancos_Ampliado.AspxReporte
ADM_MOB_16 Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Cuentas (IGTF) rMCuentas_Cuentas_IGTF.aspxReporte
CPLR_MOB01 Listado de Estado de Cuentas de Bancos (CPLR) rECuentas_Bancos_CPLR.aspxReporte
ADM_MOB_01 Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Números rMCuentas_Numeros.aspxReporte
ADM_MOB_02 Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Fechas rMCuentas_Fechas.aspxReporte
ADM_MOB_03 Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Cuentas rMCuentas_Cuentas.aspxReporte
ADM_MOB_04 Listado de Movimientos de Cuentas Totalizados Mensualmente rMovimientosBancos_TMensual.aspxReporte
ADM_MOB_05 Listado de Movimientos de Cuentas Totalizados por Cuenta rMovimientosBancos_TCuenta.aspxReporte
ADM_MOB_06 Listado de Movimientos de Cuentas Totalizados por Tipo rMovimientosBancos_tTipos.aspxReporte
ADM_MOB_08 Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Fechas (USA) rMCuentas_Fechas_Stratos.aspxReporte
ADM_MOB_12 Listado de Movimientos de Cuentas Totalizados por Conceptos rMovimientosBancos_TConceptos.aspxReporte
ADM_MOB_13 Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias por Fechas Resumido rMCuentas_Fechas_Resumido.aspxReporte

4. Software ERP en Nube Panama, C.A. 15/10/2019
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Listado de Reportes por Módulo y Opción
Tipo: Igual a Reporte; Módulo: Igual a Tesoreria; Estatus: Igual a A, I o S Ordenado por: Módulo, Opción Ascendente
ADM_MOB_07 Listado de Estado de Cuentas de Bancos rECuentas_Bancos.AspxReporte
ADM_MOB_10 Listado de Estado de Cuentas de Bancos (USA) rECuentas_Bancos_Stratos.aspxReporte
ADM_MOB_09 Grafico de Saldos Mensualmente grSaldos_Mensualmente.aspxReporte
ADM_MOB_11 Grafico de Saldos Mensualmente por Revision grSaldos_MensualmenteRevision.aspxReporte
26 Reporte(s)
MovimientosElectronicos
Código Nombre Archivo
Opción:
Tipo
ADM_MOE_01 Listado de Movimientos Electronicos rMovimientos_Electronicos.aspxReporte
ADM_MOE_03 Total de Movimientos Electronicos por Cuenta y Mes rMovimientos_Electronicos_Cuenta_Mes.aspxReporte
ADM_MOE_04 Total de Movimientos Electronicos por Meses rMovimientos_Electronicos_Meses.aspxReporte
3 Reporte(s)
OrdenesPago
Código Nombre Archivo
Opción:
Tipo
ADM_ODP_29 Variación de Gastos por Concepto rVariacion_Gastos_Concepto.aspxReporte
CGS_PAG_01 Listado de Pagos (CGS) CGS_rPagos.aspxReporte
ADM_ODP_27 Listado de Ordenes de Pagos Agrupados por Atributo A y Conceptos rOPagos_AtributoA_Conceptos.aspxReporte
ADM_ODM_28 Totales por Conceptos de Movimientos rTConceptos_Movimiento.aspxReporte
ADM_ODM_29 Totales por Conceptos de Movimientos Mensuales rTConceptos_Movimiento_Mensual.aspxReporte
ADM_ODP_04 Listado de Ordenes de Pagos por Proveedores rOPagos_Proveedores.aspxReporte
ADM_ODP_05 Listado de Ordenes de Pagos por Fechas rOPagos_Fechas.aspxReporte
ADM_ODP_19 Listado de Ordenes de Pagos por Cajas rOPagos_pCajas.aspxReporte
ADM_ODP_20 Listado de Ordenes de Pagos por Cuenta Bancaria rOPagos_pCBancarias.aspxReporte
ADM_ODP_23 Listado de Ordenes de Pagos por Fechas Resumido rOPagos_Fechas_Resumido.aspxReporte
ADM_ODP_02 Listado de Ordenes de Pagos por Números rOPagos_Numeros.aspxReporte
ADM_ODP_06 Listado de Ordenes de Pagos Agrupados por Conceptos rOPagos_Conceptos.aspxReporte
ADM_ODP_07 Listado de Ordenes de Pagos por Conceptos rOPagos_Conceptos2.aspxReporte
ADM_ODP_08 Listado de Ordenes de Pagos Agrupadas por Beneficiario y Concepto
Mensualmente
rOPagos_aBeneficiarios.aspxReporte

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Listado de Reportes por Módulo y Opción
Tipo: Igual a Reporte; Módulo: Igual a Tesoreria; Estatus: Igual a A, I o S Ordenado por: Módulo, Opción Ascendente
ADM_ODP_09 Listado de Ordenes de Pagos Agrupadas por Concepto y Beneficiario
Mensualmente
rOPagos_aConceptosMen.aspxReporte
ADM_ODP_10 Listado de Ordenes de Pagos Totalizadas por Concepto Mensualmente rOPagos_tConceptosMen.aspxReporte
ADM_ODP_15 Listado de Ordenes de Pagos por Sucursales rOPagos_ASucursal.aspxReporte
ADM_ODP_22 Listado de Ordenes de Pagos Agrupados por Grupo y Conceptos rOPagos_gConceptos.aspxReporte
ADM_ODP_03 Listado de Ordenes de Pagos con sus Renglones rOPagos_Renglones.aspxReporte
ADM_ODP_11 Listado de Ordenes de Pagos por Año y Mes rOPagos_AñoMes.aspxReporte
ADM_ODP_12 Listado de Ordenes de Pagos por Proveedor por Año y Mes rOPagos_ProveedorAñoMes.aspxReporte
ADM_ODP_13 Listado de Ordenes de Pagos por Concepto por Año y Mes rOPagos_ConceptoAñoMes.aspxReporte
ADM_PAG_30 Planilla ARCV (Ordenes de Pago) rPlanilla_ArcvOrdenesPagos.aspxReporte
ADM_ODP_17 Gráfico de Gastos Mensuales grGastos_Mensuales.aspxReporte
ADM_ODP_16 Total Ordenes de Pago por Concepto y Sucursal rToPagos_ConceptoSucursal.aspxReporte
25 Reporte(s)
TablasTesoreria
Código Nombre Archivo
Opción:
Tipo
ADM_BAN_01 Listado de Bancos rBancos.aspxReporte
ADM_CON_01 Listado de Conceptos de Movimientos rConceptos_Movimientos.aspxReporte
ADM_CON_03 Listado de Conceptos de Retenciones rConceptos_Retenciones.aspxReporte
ADM_IMP_01 Listado de Impuestos Nacionales rImpuestos_Nacionales.aspxReporte
ADM_IMP_02 Listado de Impuestos Bancarios rImpuestos_Bancarios.aspxReporte
ADM_IMP_03 Listado de Impuestos Municipales rImpuestos_Municipales.aspxReporte
ADM_MOV_01 Listado de Tipos de Movimientos Bancarios rTipos_Movimientos.aspxReporte
ADM_PER_01 Listado de Tipos de Personas rTipos_Personas.aspxReporte
ADM_TRF_01 Listado de Transacciones Financieras rTransaccionesFinancieras.aspxReporte
ADM_UNI_02 Listado de Unidades Tributarias rUnidades_Tributarias.aspxReporte
ADM_TIPTAR Listado de Tipos de Tarjetas rTipos_Tarjetas.aspxReporte
ADM_REV Listado de Revisiones rRevisiones_Russo.aspxReporte
ADM_CEN_01 Listado de Centros Internos rCentros_Internos.aspxReporte
ADM_IMP_04 Listado de Impuestos Municipales por Departamentos rImpuestos_Municipales_Departamentos.aspxReporte
ADM_IMP_05 Listado de Impuestos Municipales por Secciones rImpuestos_Municipales_Secciones.aspxReporte

6. Software ERP en Nube Panama, C.A. 15/10/2019
9:46:23PMPage 6 of 6Sistema
Listado de Reportes por Módulo y Opción
Tipo: Igual a Reporte; Módulo: Igual a Tesoreria; Estatus: Igual a A, I o S Ordenado por: Módulo, Opción Ascendente
ADM_IMP_06 Listado de Impuestos Municipales por Tipos de Artículos rImpuestos_Municipales_Tipos_Articulos.aspxReporte
ADM_IMP_07 Listado de Impuestos Municipales por Clases de Artículos rImpuestos_Municipales_Clases_Articulos.aspReporte
ADM_IMP_11 Resumen para el Pago de Impuestos Municipales de las Actividades
Económicas
rRPago_IMunicipales_DesdeDepartamentos.asReporte
BKT_IMP_01 Resumen para el Pago de Impuestos Municipales (BKT) rResumen_Impuesto_Municipal_BKT.aspxReporte
ADM_VIA_02 Listado de Viáticos rlViaticos.aspxReporte
ADM_CON_08 Listado de Conceptos de Movimientos por Cuenta Contable rCMovimientos_porCC.aspxReporte
ATL_IMP_02 Resumen para el Pago de Impuestos Municipales de las Actividades
Económicas (ATL)
rRPago_IMunicipales_DesdeDepartamentos_AReporte
22 Reporte(s)
https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rReportes_MOpcion.aspx (ADM_REP_04)
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