Ejemplos de Conciliaciones Bancarias de eFactory Software ERP en la Nube Latinoamericano. Ayudas online de eFactory Software ERP/CRM en la nube: https://efactoryerp.com/ayudas-manuales-online-software-efactory-erp-crm-en-la-nube.html Modulos de las Soluciones eFactory: Modulo de Obras y Proyectos: https://efactoryerp.com/soluciones/software-gestion-obras-proyectos-erp-crm.html Modulo de Contabilidad: https://efactoryerp.com/soluciones/software-contabilidad-erp-crm.html Modulo de Nomina y RRHH: https://efactoryerp.com/soluciones/software-rrhh-nomina-erp-crm.html Modulo de CRM: https://efactoryerp.com/soluciones/software-crm.html Modulo de Ventas: https://efactoryerp.com/soluciones/software-ventas-erp-crm.html Modulo de Compras: https://efactoryerp.com/soluciones/software-compras-erp-crm.html Modulo de Inventarios: https://efactoryerp.com/soluciones/software-control-de-inventarios-erp-crm.html Modulo de Ventas: https://efactoryerp.com/soluciones/software-punto-de-ventas-erp-crm.html Modulo de Tesoreria: https://efactoryerp.com/soluciones/software-tesoreria-erp-crm.html Modulo de Produccion: https://efactoryerp.com/soluciones/software-control-de-produccion-erp-crm.html Modulo de Costos y Gastos de Importaciones: https://efactoryerp.com/soluciones/software-importaciones-erp-crm.html Soluciones Moviles: https://efactoryerp.com/soluciones/software-para-moviles-erp-crm.html Modulo de Inmobiliarios: https://efactoryerp.com/soluciones/software-inmobiliario-erp-crm.html SoftDoit (Buscador/Comparador de Software): https://www.softwaredoit.com/mx/factory-soft-venezuela-c.a./factory-soft-venezuela-c.a..html

1. eFactory ERP para Facturación Electrónica en la Nube
https://efactoryerp.com/
Ejemplos de
Conciliaciones
Bancarias en
eFactory ERP

2. Automotriz Panama, C.A. 30/05/2019
4:35:42PMPage 1 of 1Tesoreria
Resumen de Conciliación Bancaria
Código de Cuenta: Igual a CAR-01; Año: Igual a 2.016; Mes: Igual a 1; Saldo Estado Cuenta: Igual a 1.000.000,00 Ordenado por:
1º campo Ascendente
Número de Cuenta:CAR-01 0114-0224-18-2240030023Código de Cuenta:
Banco: Moneda: VEBBANCO CARIBE
183.267,97Saldo Inicial Conciliado:
856.674,21Abonos:
874.970,00Cargos:
201.563,76Saldo Final Conciliado:
Movimientos Conciliados
-798.436,24Diferencia:
Saldo Final Estado de Cuenta: 1.000.000,00
Movimientos en Tránsito
Abonos:
Cargos:
Saldo Final No Conciliado:
0,00
0,00
0,00
https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP : rRConciliacion_Bancaria.aspx (ADM_CBA_04)

3. Automotriz Panama, C.A. 30/05/2019
4:36:36PMPage 1 of 1Tesoreria
Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias
Código de Cuenta: Igual a CAR-01; Mes: Desde 1 Hasta 12; Año: Igual a 2.016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado,
Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado Ordenado por: 1º campo Ascendente
Mes
Saldo
Conciliado
Saldo
Actual
CAR-01 BANCO DEL CARIBE Número: 0114-0224-18-2240030023Cuenta:
20161 / -18.295,79 -18.295,79
20162 / -1.590.331,99 -1.517.438,25
20163 / 1.757.141,03 2.021.516,27
20164 / -130.000,68 -8.953,48
20165 / -161.204,20 177.283,99
20166 / 208.201,82 280.300,10
20167 / -50.783,18 -50.783,18
20168 / -59.719,08 -59.719,08
20169 / 19.484,40 19.484,40
201610 / -97.025,17 -97.025,17
201611 / -136.044,47 -28.943,68
201612 / 237.058,93 1.058.389,58
-21.518,38 1.775.815,71Total de la Cuenta: 0114-0224-18-2240030023
https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP : rSMensual_Conciliado.aspx (ADM_CBA_03)

4. Automotriz Panama, C.A. 30/05/2019
4:34:25PMPage 1 of 1Tesoreria
Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados
Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Cuenta: Igual a CAR-01; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado,
Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha Ascendente
DocumentoEmisión EstatusMoneda Monto Debe Monto HaberConcepto Tipo Origen Número OrigenTipo
CAR-01Cuenta: Número: 0114-0224-18-2240030023
000000129008/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 27.383,33Intereses Bancarios Deb-ND
000000115212/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 21.394,83Nómina por Pagar Ordenes_Pagos 0000000108Deb-ND
000000115913/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 73.202,69Nómina por Pagar Ordenes_Pagos 0000000115Deb-ND
000000129326/01/2016 ConfirmadoVEB 800.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC
000000124427/01/2016 ConfirmadoVEB 74.970,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000772Cre-NC
000000129128/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 733.639,46Nómina por Pagar Deb-ND
000000129229/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 146,40Comisiones Bancarias Deb-ND
000000124729/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 907,50Cuentas por Pagar
Proveedores
Pagos 0000000363Deb-ND
856.674,21874.970,00Total de la Cuenta:
Total General: 874.970,00 856.674,21
https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP : rMCuentas_Conciliados.aspx (ADM_CBA_01)

5. Automotriz Panama, C.A. 30/05/2019
4:34:51PMPage 1 of 1Tesoreria
Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias Conciliados II
Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Cuenta: Igual a CAR-01; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado,
Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha Ascendente
DocumentoEmisión EstatusMoneda Monto Debe Monto HaberConcepto Tipo Origen Número OrigenTipo Saldo
CAR-01Cuenta: Número: 0114-0224-18-2240030023 Saldo Inicial: 183.267,97
000000129008/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 27.383,33Intereses Bancarios Deb-ND 155.884,64
000000115212/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 21.394,83Nómina por Pagar Ordenes_Pagos 0000000108Deb-ND 134.489,81
000000115913/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 73.202,69Nómina por Pagar Ordenes_Pagos 0000000115Deb-ND 61.287,12
000000129326/01/2016 ConfirmadoVEB 800.000,00 0,00Cuenta Transitoria Cre-NC 861.287,12
000000124427/01/2016 ConfirmadoVEB 74.970,00 0,00Cuentas por Cobrar Clientes Cobros 0000000772Cre-NC 936.257,12
000000129128/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 733.639,46Nómina por Pagar Deb-ND 202.617,66
000000129229/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 146,40Comisiones Bancarias Deb-ND 202.471,26
000000124729/01/2016 ConfirmadoVEB 0,00 907,50Cuentas por Pagar
Proveedores
Pagos 0000000363Deb-ND 201.563,76
856.674,21874.970,00Total de la Cuenta:
Total General: 874.970,00 856.674,21
https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP : rMCuentas_Conciliados_II.aspx (ADM_CBA_07)

6. Automotriz Panama, C.A. 30/05/2019
4:35:11PMPage 1 of 1Tesoreria
Listado de Movimientos de Cuentas Bancarias No Conciliados
Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado,
Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha Ascendente
DocumentoEmisión Estatus Monto Debe Monto HaberConcepto Tipo Origen Número OrigenTipo
BAN-01Cuenta: Número: 0134-0220-53-2201022198 Moneda: VEB
000000123605/01/2016 90.000,00C u e n t a s p o r C o b r a r
Relacionadas
Cobros 0000000763 0,00AnuladoCre-NC
000000122513/01/2016 0,00Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000117 146.797,31AnuladoDeb-ND
000000121519/01/2016 0,00Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000347 5.116,20AnuladoDeb-ND
000000125129/01/2016 0,00Cuentas por Pagar Proveedores Pagos 0000000371 52.103,11AnuladoDeb-ND
90.000,00 204.016,62Total de la Cuenta:
BOD-01Cuenta: Número: 0116-0019-17-2134026483 Moneda: VEB
000000122625/01/2016 0,00Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000122 45.000,00AnuladoDeb-ND
000000126128/01/2016 0,00Cuentas por Pagar Proveedores Ordenes_Pagos 0000000125 150.000,00AnuladoDeb-ND
0,00 195.000,00Total de la Cuenta:
90.000,00 399.016,62Total General:
https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP : rMCuentas_NoConciliados.aspx (ADM_CBA_02)

7. Automotriz Panama, C.A. 30/05/2019
4:33:40PMPage 1 of 1Tesoreria
Listado de Movimientos de Bancos No Conciliados
Emisión: Desde 01/01/2016 Hasta 31/01/2016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado,
Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Ordenado por: Fecha, Número Ascendente
NúmeroFecha Monto Debe Monto HaberTipo Referencia I.D.B
Fecha Conciliación
PosteriorComentario
BAN-01Cuenta: Número: 0134-0220-53-2201022198 Banco: BANESCO
0 0 0 0 0 0 1 2 3
6
05/01/2016 90.000,00 0,00Cre-NC 834046 0,00 No conciliadoCobro: 0000000763 de: (0378)
GLOBAL PARTS VENEZUELA, C.A
0 0 0 0 0 0 1 2 2
5
13/01/2016 0,00 146.797,31Deb-ND 43880228 0,00 No conciliadoOrden de Pago: 0000000117 de:
(0040) JOSE MARIÑO
0 0 0 0 0 0 1 2 1
5
19/01/2016 0,00 5.116,20Deb-ND 44880229 0,00 No conciliadoPago: 0000000347 de: (0144)
TELEFONICA VENEZOLANA, C.A.
0 0 0 0 0 0 1 2 5
1
29/01/2016 0,00 52.103,11Deb-ND 54703648 0,00 No conciliadoPago: 0000000371 de: (0018) ZOOM
INTERNATIONAL SERVICES, C.A.
90.000,00 204.016,62Subtotal de la Cuenta: 0,00
BOD-01Cuenta: Número: 0116-0019-17-2134026483 Banco: BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO
0 0 0 0 0 0 1 2 2
6
25/01/2016 0,00 45.000,00Deb-ND 668593 0,00 No conciliadoOrden de Pago: 0000000122 de:
(0040) JOSE MARIÑO
0 0 0 0 0 0 1 2 6
1
28/01/2016 0,00 150.000,00Deb-ND 777648 0,00 No conciliadoOrden de Pago: 0000000125 de:
(0001) REPRESENTACIONES
0,00 195.000,00Subtotal de la Cuenta: 0,00
90.000,00 399.016,62Total General: 0,00Saldo Inicial : -430.491,88 -739.508,50
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