Software ERP en Nube Panama, C.A. 12/10/2019
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Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias
Mes: Desde 1 Hasta 12; Año: Igual a 2.016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado,
Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado Ordenado por: 1º campo Ascendente
Mes
Saldo
Conciliado
Saldo
Actual
BAN-01 BANESCO BANCO UNIVERSAL Número: 0134-0220-53-2201022198Cuenta:
20161 / 419.014,97 533.031,59
20162 / -710.850,93 1.300.700,60
20163 / 374.232,24 1.554.059,64
20164 / 309.778,42 4.947.189,56
20165 / -466.615,78 -1.331.844,06
20166 / 1.056.127,89 835.492,09
20167 / -401.314,71 -168.998,32
20168 / -163.211,54 2.267.557,03
20169 / -254.324,53 -195.034,52
201610 / -295.748,74 444.961,25
201611 / -888.216,67 -113.107,27
201612 / 1.901.986,53 390.801,87
880.857,15 10.464.809,46Total de la Cuenta: 0134-0220-53-2201022198
BFC-01 BANCO FONDO COMUN Número: 0151-0139-39-8139015862Cuenta:
20161 / 112.910,01 112.910,01
20162 / -150.483,52 -56.803,64
20163 / -154.470,96 101.654,04
20164 / 226.385,31 361.430,84
20165 / 130.693,13 234.097,93
20166 / -32.711,76 101.155,97
20167 / 24.183,34 24.183,34
20168 / -202.293,29 694.002,00
20169 / 182.482,81 152.482,81
201610 / 134,51 134,51
201611 / -559.182,51 -559.182,51
201612 / 218.458,05 218.458,05
-203.894,88 1.384.523,35Total de la Cuenta: 0151-0139-39-8139015862
BOD-01 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO Número: 0116-0019-17-2134026483Cuenta:
20161 / -81.421,03 113.578,97
20162 / -704.864,79 1.485.632,59
20163 / 862.487,99 1.460.145,66
20164 / -180.097,86 -159.818,00
20165 / 137.638,12 137.638,12
20166 / -12.119,07 -11.468,05
20167 / 37.158,04 94.926,20
20168 / -172.800,45 -167.228,48
20169 / 69.982,40 448.586,92
https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rSMensual_Conciliado.aspx (ADM_CBA_03)

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Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias
Mes: Desde 1 Hasta 12; Año: Igual a 2.016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado,
Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado Ordenado por: 1º campo Ascendente
Mes
Saldo
Conciliado
Saldo
Actual
201610 / 103.078,22 306.979,49
201611 / -1.598.346,55 -1.572.885,89
201612 / 879.637,80 971.832,06
-659.667,18 3.107.919,59Total de la Cuenta: 0116-0019-17-2134026483
CAR-01 BANCO DEL CARIBE Número: 0114-0224-18-2240030023Cuenta:
20161 / -18.295,79 -18.295,79
20162 / -1.590.331,99 -1.517.438,25
20163 / 1.757.141,03 2.021.516,27
20164 / -130.000,68 -8.953,48
20165 / -161.204,20 177.283,99
20166 / 208.201,82 280.300,10
20167 / -50.783,18 -50.783,18
20168 / -59.719,08 -59.719,08
20169 / 19.484,40 19.484,40
201610 / -97.025,17 -97.025,17
201611 / -136.044,47 -28.943,68
201612 / 237.058,93 1.058.389,58
-21.518,38 1.775.815,71Total de la Cuenta: 0114-0224-18-2240030023
PROV-01 BANCO PROVINCIAL Número: 0108-0504-07-0100078171Cuenta:
201612 / -4.766,00 -4.766,00
-4.766,00 -4.766,00Total de la Cuenta: 0108-0504-07-0100078171
TES-01 BANCO DEL TESORO Número: 0163-0221-05-2213010209Cuenta:
20168 / -455.655,67 -406.008,17
20169 / 109.618,97 79.618,97
201610 / 252.594,56 252.594,56
201611 / 17.005,05 17.005,05
201612 / -264.931,41 -264.931,41
-341.368,50 -321.721,00Total de la Cuenta: 0163-0221-05-2213010209
TRA-01 BANCO TRANSITORIA Número: SIN-NUMERO-DEFINIDOCuenta:
20161 / 0,00 287.257,33
20162 / 0,00 1.292.455,24
20163 / 8.947,60 -1.269.550,48
20164 / 0,00 -70.343,98
20165 / 0,00 30.188,12
20166 / 0,20 33.028,02
20167 / 0,00 -23.336,75
https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rSMensual_Conciliado.aspx (ADM_CBA_03)

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Saldo Mensual Conciliado de Cuentas Bancarias
Mes: Desde 1 Hasta 12; Año: Igual a 2.016; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado,
Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado Ordenado por: 1º campo Ascendente
Mes
Saldo
Conciliado
Saldo
Actual
20168 / -435.206,32 265.678,06
20169 / 0,00 -63.293,22
201610 / 274.092,87 1.211.826,02
201611 / 0,00 216.573,95
201612 / 0,00 1.308.239,69
-152.165,65 3.218.722,00Total de la Cuenta: SIN-NUMERO-DEFINIDO
VEN-01 BANCO DE VENEZUELA Número: 0102-0152-77-0000022392Cuenta:
20161 / 410.198,04 410.198,04
20162 / -5.631.967,37 -5.718.796,37
20163 / 5.470.112,41 5.470.112,41
20164 / -606.164,65 -572.167,63
20165 / 650.985,20 650.985,20
20166 / -2.505.983,49 -2.671.077,79
20167 / 2.210.683,75 3.143.827,48
20168 / 188.265,37 188.265,37
20169 / -279.683,54 -124.484,38
201610 / -334.803,49 -334.803,49
201611 / -182.259,89 -128.822,54
201612 / -95.525,58 -95.525,58
-706.143,24 217.710,72Total de la Cuenta: 0102-0152-77-0000022392
https://efactoryerp.com eFactory Administrativo : AUTPAN : JFP2 : rSMensual_Conciliado.aspx (ADM_CBA_03)