Presentació del Tancament econòmic de la temporada 2012-13 a càrrec del Sr. Javier Faus, vicepresident de l'Àrea Econòmica del FC Barcelona

1. Presentació Àrea Econòmica
23 juliol 2013
1

2. Resultat 12/13
EBITDA
(resultat d’explotació + amortitzacions)
DESPESES D’EXPLOTACIÓ -443
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 491
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 48
INGRESSOS I DESPESES FINANCERS - 4
RESULTAT NET 44
118
RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS 32
470
Real 12/13 Ppt 12/13
-427
43
- 7
36
29
113
2
Milions €
495
Real 11/12
-441
54
- 5
49
49
126

3. 19 11
167 172
317
362
415
473
160 162
129 126
20 20
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
+45
+53
+58
495
0%
-2%
+1%
+3%
-42%
-4M€
-1%
Socis
Estadi
Mèdia
Màrqueting
Traspassos i altres
Evolució d’ingressos els últims 6 exercicis
3
Milions €
+22
491

4. 11 11
31 31
61 60
237
96101
472,6486,9
384,8
333,8
245
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
+51,0
+102,1
-14,3
443441
+3%
-2%
0%
-5%
-0%
+2M€
+0%
Salaris esportius
Amortitz. jugadors
Salaris no esportius
Despeses gestió
Altres
4
Milions €
-31,5
Evolució de despeses els últims 6 exercicis

5. Detall de desviacions vs Pressupost
Desviacions positives Desviacions negatives
Taquillatge Estadi (inclou 1/2 UCL)
Menys variables títols Seccions
Més ingrés royaltie Nike
Compensació descens inferior
Estalvi despesa financera
Estalvi despeses publicitat i RRPP
Altres
Depreciació Villa
Menys ingrés botigues Nike
Menys ingressos new business i
online
Més indemnitzacions esportistes
i no esportistes
Increment per renovacions 1E
5
Altres
Ingressos UEFA, Eurocopa

6. 208,0
252,0
306,3 300,9 298,2 305,0
308,7
366,5
398,5
451,6
485,2 488,8
67% 69%
77%
67%
61% 62%
0 %
150 %
0
100
200
300
400
500
600
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Indicador màxim
de seguretat(1)
Indicador òptim (1)
Massa salarial esportiva
(futbol + seccions) sobre els ingressos
Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat
Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions
100%
70%
55%
Evolució de la massa salarial esportiva (Salari + Amort.) | Total Club
6
Milions €
Champions
Lliga
Copa del Rei
Champions
LligaLliga
Copa del Rei
Lliga

7. Indicador màxim
de seguretat(1)
Indicador òptim (1)
100%
70%
55%
Massa salarial esportiva futbol
sobre els ingressos
Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat
Cost dels salaris i amortitzacions futbol
Evolució de la massa salarial esportiva | Total Futbol (professional i base)
7
Milions €
Afegir BE i Ppost 12/13 (intentar conservar 07/08)
Champions
Lliga
Copa del Rei
Champions
Lliga
Lliga Copa del Rei Lliga
183,0
222,0
268,0 257,0 260,8 270,2
308,7
366,5
398,5
451,6
485,2 488,8
59% 60%
67%
57% 54% 55%
0 %
150 %
0
100
200
300
400
500
600
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

8. 140
170
200 202 202 212
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Evolució de la massa salarial Futbol | Increment mitjà
Sense amortitzacions
8
Milions €
Champions
Lliga
Copa del Rei
Champions
Lliga
Lliga LligaCopa del Rei

9. Deute bancari
+ Creditors - deutors
+ Periodificacions i altres
- Tresoreria
Càlcul del deute net 30/06/1330/06/12
136
+112
+122
- 36
331334
104
+ 159
+ 139
- 71
Milions €
Deute net
9
Reducció deute net en 3 M€ (sense Neymar reducció de 50 M)

10. Evolució del deute net, Ebitda i Deute net/Ebitda
10
270
288
431
365
334
331
69
85
8
66
126 118
3,9 3,4
53,9
5,5 2,7 2,8
284
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Deute Net EBITDA Deute/Ebitda
Sense
Neymar
Sense
Neymar2,4

11. Evolució de resultats després d’impostos
Milions €
11
34 Can Rigalt 28 Activació
crèdit fiscal
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
174
246
267
299
334
385
415
473
495 491
1,5
3249
-9
-80
7117
3337