Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A.

1. EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za IV Q 2013*
* Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2013 nie zostały jeszcze zaudytowane

2. DANE FINANSOWE ZA IV Q 2013 (01.10.2013 – 31.12.2013)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
8 000
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
 29%
900
6 000
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
700
500
4 000
6 190
4 422
2 000
623
300
100
-13
-100
01.10 - 31.12.2012
0
01.10 - 31.12.2012
01.10 - 31.12.2013
EBITDA (w tys. zł)
 318%
800
600
600
400
699
200
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
400
574
200
25
167
0
0
01.10 - 31.12.2012
-2-
01.10 - 31.12.2013
EBIT (w tys. zł)
800
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
 4742%
01.10 - 31.12.2013
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
 2212%

3. DANE FINANSOWE ZA IV Q 2013 (01.10.2013 – 31.12.2013)
Przychody ogółem (w tys. zł)
12 000
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
 17%
8 000
11 498
9 536
4 000
0
01.10 - 31.12.2012
01.10 - 31.12.2013
Zysk netto (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
6 000
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
6 000
4 000
4 000
2 000
2 769
 20%
3 310
0
4 069
4 310
 6%
0
01.10 - 31.12.2012
-3-
2 000
01.10 - 31.12.2013
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013

4. DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013
(01.01.2013 – 31.12.2013)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
40 000
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
8 000
Zmiana
2013/2012
30 000
6 000
 2%
20 000
4 000
29 977
01.01 - 31.12.2012
01.01 - 31.12.2013
01.01 - 31.12.2012
EBITDA (w tys. zł)
8 000
6 000
6 000
4 000
6 950
7 723
Zmiana
2013/2012
4 000
6 283
2 000
7 242
 15%
2 000
-
01.01 - 31.12.2012
-4-
01.01 - 31.12.2013
EBIT (w tys. zł)
8 000
 11%
 17%
2 000
-
Zmiana
2013/2012
7 272
6 212
29 367
10 000
Zmiana
2013/2012
01.01 - 31.12.2013
01.01 - 31.12.2012
01.01 - 31.12.2013

5. DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013
(01.01.2013 – 31.12.2013)
Przychody ogółem (w tys. zł)
40 000
Zmiana
2013/2012
30 000
 2%
20 000
35 820
34 983
01.01 - 31.12.2012
01.01 - 31.12.2013
10 000
-
Zysk netto (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
8 000
Zmiana
2013/2012
 5%
8 000
6 000
6 000
4 000
4 000
5 903
6 174
7 879
 7%
2 000
2 000
-
01.01 - 31.12.2012
-5-
7 358
01.01 - 31.12.2013
Zmiana
2013/2012
01.01 - 31.12.2012
01.01 - 31.12.2013

6. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
Zmiana
stanu
w 4Q 2012
AKTYWA
Zmiana
stanu
w 4Q 2013
Stan na
31.12.2012
Stan na
30.12.2013
AKTYWA RAZEM
2 490
6 809
83 880
97 709
AKTYWA TRWAŁE
31
1 897
6 197
18 138
-
-
87
87
2 459
4 912
77 683
79 571
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
- 1 636
- 2 114
1 076
1 002
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
4 417
7 562
74 779
77 245
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
AKTYWA OBROTOWE
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM
2 490
6 809
83 880
97 709
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
2 769
3 310
39 504
45 678
-
-
1 305
1 305
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
- 280
3 499
44 376
52 031
- 28 749
- 446
10 819
33 727
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
27 860
3 028
31 449
15 312
-6-

7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
01.10.2012 –
31.12.2012
01.10.2013 –
31.12.2013
01.01.2012 –
31.12.2012
01.01.2013 –
31.12.2013
6 190
4 422
29 977
29 367
- 13
623
6 212
7 272
25
574
6 283
7 242
167
699
6 950
7 723
ZYSK BRUTTO
4 069
4 310
7 358
7 879
ZYSK NETTO
2 769
3 310
5 903
6 174
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
ZYSK ZE SPRZEDAŻY
EBIT (zysk operacyjny)
EBITDA (EBIT + amortyzacja)
-7-

8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013
01.01.2012 31.12.2012
01.01.2013 –
31.12.2013
Rentowność sprzedaży
20,72%
24,76%
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
ROE
15,87%
14,50%
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
ROA
7,66%
6,80%
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
52,90%
53,25%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
112,33%
113,91%
4,16
4,36
0,62
0,59
Wskaźnik
P/E*
P/BV*
-8-
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

9. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2013
EGB Investments S.A.
 warunkowe umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ (X, XII. 2013)
 objęcie imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 AGIO EGB NS FIZ (X. 2013)
 podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami AGIO Wierzytelności NS FIZ
oraz OPUS NS FIZ (XII. 2013)
 objęcie oraz sprzedaż 10 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 OPUS NS FIZ (XII. 2013)
 wykup obligacji serii E oraz F (XI. 2013)
 zamknięcie emisji obligacji serii S (XI. 2013)
LUTY
STYCZEŃ
-9-
KWIECIEŃ
MARZEC
CZERWIEC
MAJ
SIERPIEŃ
LIPIEC
PAŹDZIERNIK
WRZESIEŃ
GRUDZIEŃ
LISTOPAD
2013

10. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W IV Q 2013
Branża
nabyte
w IV Q 2013
obsługiwane w ramach
zlecenia w IV Q 2013 r.
sekurytyzowane*
w IV Q 2013
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
285.263.936 zł
76.043.546 zł
26.070.993 zł
teleinformatyczna
-
9.206.244 zł
-
usług publicznych
pozostałe
-
9.030.132 zł
-
909.459 zł
110.080 zł
-
286.173.395 zł
94.390.002 zł
26.070.993 zł
Razem
Branża
nabyte
w IV Q 2012
obsługiwane w ramach
zlecenia w IV Q 2012 r.
sekurytyzowane*
w IV Q 2012
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
65.658.367 zł
62.239.128 zł
6.351.760 zł
teleinformatyczna
-
12.462.095 zł
-
usług publicznych
pozostałe
-
1.138.611 zł
-
-
1.323.845 zł
-
65.658.367 zł
77.253.679 zł
6.351.760 zł
Razem
- 10 -
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

11. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE
W CZTERECH KWARTAŁACH 2013
Branża
nabyte
w I - IV Q 2013
obsługiwane w ramach
zlecenia w I - IV Q 2013 r.
sekurytyzowane*
w I - IV Q 2013
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
334.978.284 zł
240.240.042 zł
384.986.475 zł
teleinformatyczna
1.323.349 zł
49.363.905 zł
1.256.500 zł
usług publicznych
pozostałe
-
84.730.018 zł
-
4.479.502 zł
4.346.610 zł
-
340.781.135 zł
378.680.575 zł
386.242.975 zł
Razem
Branża
nabyte
w I - IV Q 2012
obsługiwane w ramach
zlecenia w I - IV Q 2012 r.
sekurytyzowane*
w I - IV Q 2012
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
88.095.148 zł
324.791.121 zł
18.260.026 zł
teleinformatyczna
1.618.604 zł
43.932.548 zł
-
usług publicznych
pozostałe
-
3.270.546 zł
-
166.949 zł
10.953.182 zł
-
89.880.701 zł
382.947.397 zł
18.260.026 zł
Razem
- 11 -
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

12. KONTAKT
DLA INWESTORÓW:
DLA MEDIÓW:
(52) 564 30 60
(52) 376 76 88
inwestor@egb.pl
pr@egb.pl
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl