La cartera colectiva ofrece una alternativa de inversión a corto plazo con rentabilidad competitiva y liquidez inmediata. La cartera tiene un perfil conservador con inversiones en títulos de deuda soberana y corporativa calificados AAA. Proporciona rentabilidades históricas superiores a fondos similares con baja volatilidad.

1. Cartera ColectivaCartera Colectiva
ValorValor

2. Sabemos Cómo
Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de
liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de
los recursos a la vista.
Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
Perfil de Riesgo
CONSERVADOR
Horizonte Inversión
CORTO PLAZO
CC ABIERTA: Los recursos pueden
ser retirados en cualquier momento

3. Sabemos Cómo
Riesgo de Crédito
AAA
Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
 Ventajas operativas
Acceso al mercado de Renta
Fija, con la ayuda de
profesionales idóneos

4. Sabemos Cómo
Cartera Colectiva Valor 1 –
Composición Inversiones 31/05/2014
Composición portafolio por calificación Composición portafolio por tipo de renta
30días
180días
365días
Año
corrido
2013
2012
2011
2010
Rentabilidad 2.743% 2.996% 2.207% 3.185% 2.334% 3.919% 2.023% 0.808%
Volatilidad 0.215% 0.398% 0.425% 0.368% 0.934% 0.596% 0.343% 1.149%
1 a 180 días
325.24 días1 a 3 años 28.52%
3 a 5 años 0.00%
32.20%
39.28%
Más de 5 años 0.00%
Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
Últimos Anual
0.891 años
181 a 365 días
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Información de plazos y duración
Emisor Participación
1 CUENTAS BANCARIAS 26.55%
2 GOBIERNO NACIONAL 7.77%
3 LEASING BANCOLOMBIA 7.39%
4 BANCO DAVIVIENDA 6.13%
5 HELM BANK 5.69%
6 BANCO CORPBANCA 5.14%
7 BANCO PICHINCHA 5.12%
8 BANCO BBVA 4.57%
9 BANCO SUDAMERIS 4.56%
10 BANCO DE BOGOTA 4.54%
11 FINDETER 4.01%
12 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS3.96%
13 BANCO AV VILLAS 2.84%
14 ALQUERIA 2.31%
15 BANCOLOMBIA 2.27%
16 LEASING BANCOLDEX 1.44%
17 BANCO COLPATRIA 1.15%
18 LEASING CORFICOLOMBIANA 1.14%
19 BANCO FINANDINA 1.13%
20 ECOPETROL 0.58%
21 CORFICOLOMBIANA 0.57%
22 BANCOLDEX 0.57%
23 BANCO POPULAR 0.57%
100%Total

5. Sabemos Cómo
Cartera Colectiva Valor 2 –
Composición Inversiones 31/05/2014
Nación sin
calif icación
7.93%
AAA
67.14%
BRC1+
11.64%
AA+
13.29%
Tasa Fija
20.88%
DTF
19.25%
IPC
21.96%
UVR
6.33%
IBR
30.33%
Títulos
Participativ os
1.24%
Composiciónportafoliopor calificación Composiciónportafoliopor tipo de renta
Emisor Participación
1 CUENTAS BANCARIAS 29.79%
2 BANCO SUDAMERIS 7.14%
3 BANCO CORPBANCA 7.10%
4 LEASING BANCOLOMBIA 6.11%
5 BANCO DE BOGOTA 6.10%
6 GOBIERNO NACIONAL 5.57%
7 CORFICOLOMBIANA 5.10%
8 BANCO DAVIVIENDA 4.33%
9 FINDETER 4.12%
10 BANCO PICHINCHA 4.09%
11 BANCO COLPATRIA 3.07%
12 BANCO FINANDINA 3.07%
13 BANCOLOMBIA 3.06%
14 SERFINANZA 2.06%
15 BANCO DE OCCIDENTE 2.04%
16 BANCOLDEX 1.29%
17 BANCO BBVA 1.03%
18 LEASING CORFICOLOMBIANA 1.02%
19 BANCO AV VILLAS 1.02%
20 AVIANCA 1.02%
21 HELM BANK 1.00%
22 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 0.87%
100.00%
30días
180días
365días
Año
corrido
2013
2012
2011
2010
Rentabilidad 3.900% 4.134% 3.451% 4.264% 3.675% nd nd nd
Volatilidad 0.299% 0.333% 0.115% 0.331% 0.886% nd nd nd
1 a 180 días
335.78 días1 a 3 años 33.84%
3 a 5 años 0.00%
32.91%
33.25%
Más de 5 años 0.00%
Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
Últimos Anual
0.920 años
181 a 365 días
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Información de plazos y duración

6. Sabemos Cómo
Benchmark Cartera Valor
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
RENTABILIDAD
MES SEMESTRE
AÑO
CORRIDO
Valor 1 2.74% 3.00% 3.19%
Valor 2 3.90% 4.13% 4.26%
Peer Group Sociedades Fiduciarias
( # 17)
3.67% 3.72% 3.845%
Peer Group Sociedades Comisionistas de Bolsa
( # 10)
3.50% 3.47% 3.60%
Información con corte al 31 de Mayo de 2014
Fuente: Superfinanciera.gov.co

7. *Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.
**Ver Reglamento.
Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
• Comisión 2% • Comisión 1%

8. Sabemos Cómo
Valor 1 Tipo Numero de cuenta
Banco GNB
Sudameris
Ahorros 901-105308-30
Banco Davivienda Corriente 103-25953-61
Banco de Occidente Corriente 231-02572-7
Banco Corpbanca Ahorros 054-11540-7
Banco Colpatria Ahorros 016-20198-13
Banco de Bogotá Ahorros 033-70839-7
Banco BBVA Ahorros 493-00167-1
Banco Popular Ahorros 011-00402-5
Banco AV Villas Ahorros 010-15377-3
Bancolombia Corriente 040-068731-71
Banco Agrario Ahorros 4082-0000019-5
Helm Bank Ahorros N. 005-60562-3
Banco Caja social Ahorros 240-331240-41
Valor 2 Tipo Numero de cuenta
Banco de Occidente Ahorros 231-82444-2
Bancolombia Ahorros 031-925866-49
Davivienda Corriente 482-869999-144
Banco de Bogotá Ahorros 033-01544-7
Cartera Colectiva Valor
8
 Cuentas Bancarias

9. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa
como la sociedad administradora de la cartera
colectiva relacionadas con la gestión del
portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a la
cartera colectiva no son depósitos, ni generan
para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están
amparados por el seguro de depósito del Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras
FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha
naturaleza. La inversión en la cartera colectiva
está sujeta a los riesgos de inversión, derivados
de la evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".
Advertencia
Medellín
Calle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00
Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla
Cra. 53 No.82-80 Oficina 602
PBX: (575) 356 91 44
Fax: (575) 356 87 71
Cali
Calle 25N No. 6N-67
PBX: (572) 668 8100
Fax: (572) 668 70 90
Pereira
Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
PBX: (576) 333 22 95
Fax: (576) 333 22 86
Bogotá
Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5
PBX: (571) 646 33 30
Fax: (571) 635 88 78

10. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa
como la sociedad administradora de la cartera
colectiva relacionadas con la gestión del
portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a la
cartera colectiva no son depósitos, ni generan
para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están
amparados por el seguro de depósito del Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras
FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha
naturaleza. La inversión en la cartera colectiva
está sujeta a los riesgos de inversión, derivados
de la evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".
Advertencia
Medellín
Calle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00
Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla
Cra. 53 No.82-80 Oficina 602
PBX: (575) 356 91 44
Fax: (575) 356 87 71
Cali
Calle 25N No. 6N-67
PBX: (572) 668 8100
Fax: (572) 668 70 90
Pereira
Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
PBX: (576) 333 22 95
Fax: (576) 333 22 86
Bogotá
Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5
PBX: (571) 646 33 30
Fax: (571) 635 88 78