SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 17
Baixar para ler offline
TABEL PROYEKSI CASHFLOWS THE DINAR HOTEL BANDUNG THE NYAMAN GRUP
                                                                PERIODE PER BULAN DALAM SATU TAHUN FISKAL
                                                                                                        PERIODE
NO                        URAIAN
                                                      Bulan 0         Bulan 1      Bulan 2      Bulan 3        Bulan 4           Bulan 5         Bulan 6          Bulan 7
A        Cash Awal                                            -      361.000.000 440.685.000 550.032.500      669.380.000       820.416.000     965.452.000    1.116.488.000

B     Cash In From Share Holder
    1 Setoran Modal Prioritas Tunai                 1.305.000.000            -             -             -               -               -               -               -
    2 Setoran Modal Saham Umum Tunai                2.205.000.000            -             -             -               -               -               -               -
      Sub Total Cash In From Share Holeder          3.510.000.000            -             -             -               -               -               -               -

C        Cash In From Operational
    1    Pendapatan Kamar Hotel                               -      187.500.000   204.750.000   204.750.000    245.700.000     245.700.000     245.700.000     286.650.000
    2    Pendapatan Cafetaria                                 -       45.000.000    45.000.000    45.000.000     54.000.000      54.000.000      54.000.000      63.000.000
    3    Pendapatan Drugstore                                 -       22.500.000    22.500.000    22.500.000     27.000.000      27.000.000      27.000.000      31.500.000
    4    Pendapatan Sewa Kendaraan                            -        7.500.000     7.500.000     7.500.000      9.000.000       9.000.000       9.000.000      10.500.000
    5    Pendapatan Paket Wisata                              -              -             -      10.000.000     12.000.000      12.000.000      12.000.000      14.000.000
         Sub Total Cash In Operational                        -      262.500.000   279.750.000   289.750.000    347.700.000     347.700.000     347.700.000     405.650.000

         Total Cash in Available                    3.510.000.000    623.500.000   720.435.000   839.782.500   1.017.080.000   1.168.116.000   1.313.152.000   1.522.138.000

D        Cash Out Investasi
    1    Investasi Sewa Tempat & Perizinan          1.040.000.000            -             -             -              -               -               -               -
    2    Biaya Pembangunan Hotel                    1.350.000.000            -             -             -              -               -               -               -
    3    Biaya Interior & Furniture Hotel             580.000.000            -             -             -              -               -               -               -
    4    Uang Muka Pengadaan Kendaraan                179.000.000            -             -             -              -               -               -               -
    5    Angsuran Leasing Kendaraan                           -       19.101.852    19.101.852    19.101.852     19.101.852      19.101.852      19.101.852      19.101.852
         Sub Total Cash Out Investasi               3.149.000.000     19.101.852    19.101.852    19.101.852     19.101.852      19.101.852      19.101.852      19.101.852

E        Cash Out Flows Operasional
     1   Gaji & Bonus Karyawan Hotel & Travel                 -       40.000.000    40.000.000    40.000.000     48.000.000      48.000.000      48.000.000      56.000.000
     2   Discount & Marketing Fee                                     28.125.000    30.712.500    30.712.500     36.855.000      36.855.000      36.855.000      42.997.500
     3   HPP Cafetaria                                        -       31.500.000    31.500.000    31.500.000     37.800.000      37.800.000      37.800.000      44.100.000
     4   HPP Drugstore                                        -       18.000.000    18.000.000    18.000.000     21.600.000      21.600.000      21.600.000      25.200.000
     5   HPP Paket Wisata                                     -        6.000.000     6.000.000     6.000.000      7.200.000       7.200.000       7.200.000       8.400.000
     6   Biaya Perawatan Perlengkapan Kamar                   -        8.400.000     8.400.000     8.400.000      9.240.000       9.240.000       9.240.000      10.164.000
     7   Biaya Perawatan Furniture Hotel                               6.000.000     6.000.000     6.000.000      6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000
     8   Biaya Oprsnl & Perawatan Kendaraan                            1.790.000     1.790.000     1.790.000      1.969.000       1.969.000       1.969.000       2.165.900
     9   Biaya Gaji Direksi                                           15.000.000    15.000.000    15.000.000     15.000.000      21.000.000      15.000.000      15.000.000
    10   Biaya ATK & Adm Kantor Lainnya                                3.000.000     3.000.000     3.000.000      3.000.000       3.000.000       3.000.000       3.000.000
    11   Biaya Promosi                                        -       25.000.000    10.000.000    10.000.000     10.000.000      10.000.000      10.000.000      10.000.000
         Sub Total Cash Out Operasional                       -      182.815.000   170.402.500   170.402.500    196.664.000     202.664.000     196.664.000     223.027.400

E Surplus/Defisit                                     361.000.000    440.685.000   550.032.500   669.380.000    820.416.000     965.452.000    1.116.488.000   1.299.110.600
F Cash Akhir                                          361.000.000    440.685.000   550.032.500   669.380.000    820.416.000     965.452.000    1.116.488.000   1.299.110.600
Catatan: Analisis proyeksi disusun dengan asumsi konservatif
           Confidential, Lampiran Financial Feaseability Analisys Penawaran Saham Terbatas PT. Nyaman Mitra Selaras. Disusun oleh Budi Cahyadi untuk The Nyaman Group
TABEL PROYEKSIPROYEKSI CASHFLOWS THE DINAR HOTEL BANDUNG THE NYAMAN GRUP
                                                              TABEL CASHFLOWS THE DINAR HOTEL BANDUNG THE NYAMAN GRUP
                                                                  PERIODE PER BULAN DALAM SATU TAHUN FISKAL FISKAL
                                                                           PERIODE PER BULAN DALAM SATU TAHUN
                                                                                      PERIODE
NO                        URAIAN                                                                                              TOTAL
                                                      Bulan 8         Bulan 9         Bulan 10      Bulan 11      Bulan 12
A        Cash Awal                                 1.299.110.600 1.481.733.200      1.664.355.800 1.878.452.910 2.099.292.877

B     Cash In From Share Holder
    1 Setoran Modal Prioritas Tunai                          -                -               -               -               -
    2 Setoran Modal Saham Umum Tunai                         -                -               -               -               -     2.491.650.000
      Sub Total Cash In From Share Holeder                   -                -               -               -               -

C        Cash In From Operational
    1    Pendapatan Kamar Hotel                      286.650.000     286.650.000     327.600.000     327.600.000     327.600.000    2.625.600.000
    2    Pendapatan Cafetaria                         63.000.000      63.000.000      72.000.000      82.285.714      82.285.714      608.785.714
    3    Pendapatan Drugstore                         31.500.000      31.500.000      36.000.000      41.142.857      41.142.857      299.142.857
    4    Pendapatan Sewa Kendaraan                    10.500.000      10.500.000      12.000.000      13.714.286      13.714.286      110.214.286
    5    Pendapatan Paket Wisata                      14.000.000      14.000.000      16.000.000      18.285.714      18.285.714      513.935.714
         Sub Total Cash In Operational               405.650.000     405.650.000     463.600.000     483.028.571     483.028.571    4.818.107.143

         Total Cash in Available                   1.704.760.600    1.887.383.200   2.127.955.800   2.361.481.481   2.582.321.449

D        Cash Out Investasi
    1    Investasi Sewa Tempat & Perizinan                   -               -               -               -               -
    2    Biaya Pembangunan Hotel                             -               -               -               -               -
    3    Biaya Interior & Furniture Hotel                    -               -               -               -               -
    4    Uang Muka Pengadaan Kendaraan                       -               -               -               -               -
    5    Angsuran Leasing Kendaraan                   19.101.852      19.101.852      19.101.852      19.101.852      19.101.852     210.120.370
         Sub Total Cash Out Investasi                 19.101.852      19.101.852      19.101.852      19.101.852      19.101.852

E        Cash Out Flows Operasional
     1   Gaji & Bonus Karyawan Hotel & Travel         56.000.000      56.000.000      64.000.000      64.000.000      64.000.000      560.000.000
     2   Discount & Marketing Fee                     42.997.500      42.997.500      49.140.000      49.140.000      49.140.000      427.387.500
     3   HPP Cafetaria                                44.100.000      44.100.000      50.400.000      57.600.000      57.600.000      448.200.000
     4   HPP Drugstore                                25.200.000      25.200.000      28.800.000      32.914.286      32.914.286      256.114.286
     5   HPP Paket Wisata                              8.400.000       8.400.000       9.600.000      10.971.429      10.971.429       85.371.429
     6   Biaya Perawatan Perlengkapan Kamar           10.164.000      10.164.000      11.180.400      11.180.400      11.180.400      105.772.800
     7   Biaya Perawatan Furniture Hotel               6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       6.000.000       66.000.000
     8   Biaya Oprsnl & Perawatan Kendaraan            2.165.900       2.165.900       2.382.490       2.382.490       2.382.490       22.539.680
     9   Biaya Gaji Direksi                           15.000.000      15.000.000      15.000.000      15.000.000      15.000.000      171.000.000
    10   Biaya ATK & Adm Kantor Lainnya                3.000.000       3.000.000       3.000.000       3.000.000       3.000.000       33.000.000
    11   Biaya Promosi                                10.000.000      10.000.000      10.000.000      10.000.000      10.000.000      125.000.000
         Sub Total Cash Out Operasional              223.027.400     223.027.400     249.502.890     262.188.604     262.188.604    2.300.385.694

E Surplus/Defisit                                   1.481.733.200   1.664.355.800   1.878.452.910   2.099.292.877   2.320.132.844
F Cash Akhir                                        1.481.733.200   1.664.355.800   1.878.452.910   2.099.292.877   2.320.132.844
Catatan: Analisis proyeksi disusun dengan asumsi konservatif
           Confidential, Lampiran Financial Feaseability Analisys Penawaran Saham Terbatas PT. Nyaman Mitra Selaras. Disusun oleh Budi Cahyadi untuk The Nyaman Group
TABEL PROYEKSI PENDAPATAN & BIAYA (LABA/RUGI) THE DINAR HOTEL BANDUNG THE NYAMAN GROUP
                                                                        PERIODE PER BULAN TAHUN-1
                                                                                                              PERIODE
NO                      URAIAN
                                                       Bulan 1               Bulan 2                Bulan 3              Bulan 4               Bulan 5               Bulan 6
A       REVENUE
    1   Pendapatan Sewa & Manajemen Hotel       50 %     187.500.000 50 %      204.750.000   50 %     204.750.000 60 %     245.700.000 60 %      245.700.000 60 %         245.700.000
    2   Pendapatan Cafetaria                              45.000.000            45.000.000             45.000.000           54.000.000            54.000.000               54.000.000
    3   Pendapatan Drugstore & Loundry                    22.500.000            22.500.000             22.500.000           27.000.000            27.000.000               27.000.000
    4   Pendapatan Sewa Kendaraan                          7.500.000             7.500.000              7.500.000            9.000.000             9.000.000                9.000.000
    5   Pendapatan Paket Wisata & Lainnya                        -                     -               10.000.000           12.000.000            12.000.000               12.000.000
        Total Pendapatan                                 262.500.000           279.750.000            289.750.000          347.700.000           347.700.000              347.700.000

B       DIRECT OPERATIONAL COST                            1.818.182
 1      Gaji & Bonus Karyawan Hotel & Travel              40.000.000            40.000.000             40.000.000           48.000.000            48.000.000               48.000.000
 2      Discount & Marketing Fee                          28.125.000            30.712.500             30.712.500           36.855.000            36.855.000               36.855.000
 3      HPP Cafetaria                                     31.500.000            31.500.000             31.500.000           37.800.000            37.800.000               37.800.000
 4      HPP Drugstore                                     18.000.000            18.000.000             18.000.000           21.600.000            21.600.000               21.600.000
 5      HPP Paket Wisata                                   6.000.000             6.000.000              6.000.000            7.200.000             7.200.000                7.200.000
 6      Biaya Perawatan Perlengkapan Kamar                 8.400.000             8.400.000              8.400.000            9.240.000             9.240.000                9.240.000
 7      Biaya Perawatan Furniture Hotel                    6.000.000             6.000.000              6.000.000            6.000.000             6.000.000                6.000.000
 8      Biaya Oprsnl & Perawatan Kendaraan                 1.790.000             1.790.000              1.790.000            1.969.000             1.969.000                1.969.000
 9      Biaya Sewa Lokasi Usaha                           12.500.000            12.500.000             12.500.000           12.500.000            12.500.000               12.500.000
10      Others Direct Operation Cost                             -                     -                      -                    -                     -                        -
        Sub Total Direct Operational Cost                152.315.000           154.902.500            154.902.500          181.164.000           181.164.000              181.164.000

C       LABA KOTOR                                       110.185.000           124.847.500            134.847.500          166.536.000           166.536.000              166.536.000

D       NON DIRECT OPERATIONAL COST
    1   Biaya Gaji Direksi                                15.000.000            15.000.000             15.000.000            15.000.000           21.000.000               15.000.000
    2   Biaya Penyusutan Aktiva Tetap                     42.818.750            42.818.750             42.818.750            42.818.750           42.818.750               42.818.750
    3   Biaya ATK & Adm Kantor Lainnya                     3.000.000             3.000.000              3.000.000             3.000.000            3.000.000                3.000.000
    4   Biaya Promosi                                     25.000.000            10.000.000             10.000.000            10.000.000           10.000.000               10.000.000
    5   Biaya Margin/Bunga Leasing                         2.527.778             2.527.778              2.527.778             2.527.778            2.527.778                2.527.778
    6   Jumlah Biaya Operasional                          88.346.528            73.346.528             73.346.528            73.346.528           79.346.528               73.346.528

E       LABA/ (RUGI) BERSIH                               21.838.472            51.500.972             61.500.972            93.189.472            87.189.472            93.189.472
F       TOTAL INVESTASI                                3.500.000.000         3.500.000.000          3.500.000.000         3.500.000.000         3.500.000.000         3.500.000.000
G       RETURN ON INVESTMENT                                   0,62%                 1,47%                  1,76%                 2,66%                 2,49%                 2,66%




             Confidential, Lampiran Financial Feaseability Analisys Penawaran Saham Terbatas PT. Nyaman Mitra Selaras. Disusun oleh Budi Cahyadi untuk The Nyaman Group
TABEL PROYEKSI PENDAPATAN & BIAYA (LABA/RUGI) THE DINAR HOTEL BANDUNG THE NYAMAN GROUP
                                                                              PERIODE PER BULAN TAHUN-1PERIODE PER BULAN TAHUN-1
                                                                                                              PERIODE
NO                      URAIAN                                                                                                                                                               TOTAL
                                                        Bulan 7                Bulan 8              Bulan 9              Bulan 10              Bulan 11                Bulan 12
A       REVENUE
    1   Pendapatan Sewa & Manajemen Hotel        70 %     286.650.000 70 %       286.650.000 70 %     286.650.000 80 %      327.600.000 80 %     327.600.000    80 %      327.600.000 65 %   3.176.850.000
    2   Pendapatan Cafetaria                               63.000.000             63.000.000           63.000.000            72.000.000           82.285.714               82.285.714          722.571.429
    3   Pendapatan Drugstore & Loundry                     31.500.000             31.500.000           31.500.000            36.000.000           41.142.857               41.142.857          361.285.714
    4   Pendapatan Sewa Kendaraan                          10.500.000             10.500.000           10.500.000            12.000.000           13.714.286               13.714.286          120.428.571
    5   Pendapatan Paket Wisata & Lainnya                  14.000.000             14.000.000           14.000.000            16.000.000           18.285.714               18.285.714          140.571.429
        Total Pendapatan                                  405.650.000            405.650.000          405.650.000           463.600.000          483.028.571              483.028.571        3.778.992.857

B       DIRECT OPERATIONAL COST
 1      Gaji & Bonus Karyawan Hotel & Travel               56.000.000             56.000.000           56.000.000            64.000.000           64.000.000               64.000.000          624.000.000
 2      Discount & Marketing Fee                           42.997.500             42.997.500           42.997.500            49.140.000           49.140.000               49.140.000          476.527.500
 3      HPP Cafetaria                                      44.100.000             44.100.000           44.100.000            50.400.000           57.600.000               57.600.000          505.800.000
 4      HPP Drugstore                                      25.200.000             25.200.000           25.200.000            28.800.000           32.914.286               32.914.286          289.028.571
 5      HPP Paket Wisata                                    8.400.000              8.400.000            8.400.000             9.600.000           10.971.429               10.971.429           96.342.857
 6      Biaya Perawatan Perlengkapan Kamar                 10.164.000             10.164.000           10.164.000            11.180.400           11.180.400               11.180.400          116.953.200
 7      Biaya Perawatan Furniture Hotel                     6.000.000      `       6.000.000            6.000.000             6.000.000            6.000.000                6.000.000           72.000.000
 8      Biaya Oprsnl & Perawatan Kendaraan                  2.165.900              2.165.900            2.165.900             2.382.490            2.382.490                2.382.490           24.922.170
 9      Biaya Sewa Lokasi Usaha                            12.500.000             12.500.000           12.500.000            12.500.000           12.500.000               12.500.000          150.000.000
10      Others Direct Operation Cost                              -                      -                    -                     -                    -                        -                    -
        Sub Total Direct Operational Cost                 207.527.400            207.527.400          207.527.400           234.002.890          246.688.604              246.688.604        2.355.574.299

C       LABA KOTOR                                        198.122.600            198.122.600          198.122.600           229.597.110          236.339.967              236.339.967        1.423.418.559

D       NON DIRECT OPERATIONAL COST
    1   Biaya Gaji Direksi                                 15.000.000             15.000.000           15.000.000            15.000.000            15.000.000              15.000.000         186.000.000
    2   Biaya Penyusutan Aktiva Tetap                      42.818.750             42.818.750           42.818.750            42.818.750            42.818.750              42.818.750         513.825.000
    3   Biaya ATK & Adm Kantor Lainnya                      3.000.000              3.000.000            3.000.000             3.000.000             3.000.000               3.000.000          36.000.000
    4   Biaya Promosi                                      10.000.000             10.000.000           10.000.000            10.000.000            10.000.000              10.000.000         135.000.000
    5   Biaya Margin/Bunga Leasing                          2.527.778              2.527.778            2.527.778             2.527.778             2.527.778               2.527.778          30.333.333
    6   Jumlah Biaya Operasional                           73.346.528             73.346.528           73.346.528            73.346.528            73.346.528              73.346.528         901.158.333

E       LABA/ (RUGI) BERSIH                                124.776.072           124.776.072          124.776.072           156.250.582           162.993.439             162.993.439        1.264.974.511
F       TOTAL INVESTASI                                  3.500.000.000         3.500.000.000        3.500.000.000         3.500.000.000         3.500.000.000           3.500.000.000        3.500.000.000
G       RETURN ON INVESTMENT                                     3,57%                 3,57%                3,57%                 4,46%                 4,66%                   4,66%               36,14%




                            Confidential, Lampiran Financial Feaseability Analisys Penawaran Saham Terbatas PT. Nyaman Mitra Selaras. Disusun oleh Budi Cahyadi untuk The Nyaman Group
TABEL PROYEKSI PENDAPATAN & BIAYA (LABA/RUGI) THE DINAR HOTEL BANDUNG THE NYAMAN GROUP
                                                           UNTUK PERIODE 5 TAHUN
                                                                                                          PERIODE
NO                    URAIAN
                                                          TAHUN 1                 TAHUN 2                  TAHUN 3                 TAHUN 4               TAHUN 5
A       PENDAPATAN
    1   Pendapatan Sewa & Manajemen Hotel         65 %      3.176.850.000 70 %       3.421.223.077     75 %   4.032.155.769 80 %    4.731.062.769 80 %    5.204.169.046
    2   Pendapatan Cafetaria                                  722.571.429              778.153.846              917.109.890         1.076.075.604         1.183.683.165
    3   Pendapatan Drugstore & Loundry                        361.285.714              389.076.923              458.554.945           538.037.802           591.841.582
    4   Pendapatan Sewa Kendaraan                             120.428.571              129.692.308              152.851.648           179.345.934           197.280.527
    5   Pendapatan Paket Wisata & Lainnya                     140.571.429              151.384.615              178.417.582           209.343.297           230.277.626
        Total Pendapatan                                    4.521.707.143            4.869.530.769            5.739.089.835         6.733.865.407         7.407.251.947

B       DIRECT OPERATIONAL COST
  1     Gaji & Bonus Karyawan Hotel & Travel                  624.000.000              672.000.000              720.000.000           768.000.000           768.000.000
  2     Discount & Marketing Fee                              476.527.500              513.183.462              549.839.423           586.495.385           586.495.385
  3     HPP Cafetaria                                         505.800.000              544.707.692              583.615.385           622.523.077           622.523.077
  4     HPP Drugstore                                         289.028.571              311.261.538              333.494.505           355.727.473           355.727.473
  5     HPP Paket Wisata                                       96.342.857              103.753.846              111.164.835           118.575.824           118.575.824
  6     Biaya Perawatan Perlengkapan Kamar                    116.953.200              125.949.600              134.946.000           143.942.400           143.942.400
  7     Biaya Perawatan Furniture Hotel                        72.000.000               77.538.462               83.076.923            88.615.385            88.615.385
  8     Biaya Oprsnl & Perawatan Kendaraan                     24.922.170               24.922.170               24.922.170            24.922.170            24.922.170
  9     Biaya Sewa Lokasi Usaha                               150.000.000              150.000.000              150.000.000           150.000.000           150.000.000
 10     Others Direct Operation Cost                                  -                        -                        -                     -                     -
        Sub Total Direct Operational Cost                   2.355.574.299            2.523.316.770            2.691.059.241         2.858.801.713         2.858.801.713

C       LABA KOTOR                                          2.166.132.844            2.346.213.999            3.048.030.594         3.875.063.694         4.548.450.234

D       NON DIRECT OPERATIONAL COST
    1   Biaya Gaji Direksi                                    186.000.000                200.307.692           214.615.385            259.615.385           259.615.385
    2   Biaya Penyusutan Aktiva Tetap                         513.825.000                513.825.000           550.526.786            678.983.036           678.983.036
    3   Biaya ATK & Adm Kantor Lainnya                         36.000.000                 38.769.231            41.538.462             50.538.462            50.538.462
    4   Biaya Promosi                                         135.000.000                145.384.615           155.769.231            185.769.231           185.769.231
    5   Biaya Margin/Bunga Leasing                             30.333.333                 30.333.333            30.333.333             30.333.333            30.333.333
        Jumlah Biaya Operasional                              901.158.333                928.619.872           992.783.196          1.205.239.446         1.205.239.446

E LABA/ (RUGI) BERSIH                                       1.264.974.511            1.417.594.127            2.055.247.398         2.669.824.248         3.343.210.788
F TOTAL INVESTASI                                           3.500.000.000            3.500.000.000            3.500.000.000         3.500.000.000         3.500.000.000
G RETURN ON INVESTMENT                                             36,14%                   40,50%                   58,72%                76,28%                95,52%
H TOTAL SAHAM                                               4.500.000.000            4.500.000.000            4.500.000.000         4.500.000.000         4.500.000.000
i   RETURN ON EQUITY                                               28,11%                   31,50%                   45,67%                59,33%                74,29%
Keterangan:
Analisa Feaseability/Kelayakan
    a. Return On Investment (Laba Bersih : Total Investasi x 100%) =        59,73% p.a
    b. Payback Periode (Total Investasi : Laba Bersih x 365 hari)   =         809 hari atau             2,22 Tahun




    Confidential, Lampiran Financial Feaseability Analisys Penawaran Saham Terbatas PT. Nyaman Mitra Selaras. Disusun oleh Budi Cahyadi untuk The
                                                                     Nyaman Group
FEASEBILITIES FINANCIAL PROJECTION ANALISYS
                                        THE DINAR HOTEL NYAMAN GROUP
NO            RATIO                   TAHUN 1         TAHUN 2        TAHUN 3           TAHUN 4          TAHUN 5

 1 Rata-Rata Tingkat Okupansi                65%              70%             75%              80%              80%

 2 Net Profit Ratio
   Total Pendapatan                4.521.707.143 4.869.530.769 5.739.089.835 6.733.865.407 7.407.251.947
   Total Laba Bersih               1.264.974.511 1.417.594.127 2.055.247.398 2.669.824.248 3.343.210.788
   Laba Bersih: Pendapatan                27,98%        29,11%        35,81%        39,65%        45,13%

 3 Return On Investment
   Laba Bersih                     1.264.974.511 1.417.594.127 2.055.247.398 2.669.824.248 3.343.210.788
   Total Investasi                 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000
   Laba Bersih : Total Investasi          36,14%        40,50%        58,72%        76,28%        95,52%

 4 Retun on Equity
   Laba Bersih                     1.264.974.511 1.417.594.127 2.055.247.398 2.669.824.248 3.343.210.788
   Total Modal Disetor             4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000
   Laba bersih : Total Modal              28,11%        31,50%        45,67%        59,33%        74,29%

 5 Deviden
   Rasio Pembagian Deviden                   60%           60%           60%           60%           60%
   Laba Bersih                     1.264.974.511 1.417.594.127 2.055.247.398 2.669.824.248 3.343.210.788
   Total Deviden yg dibagikan        758.984.707   850.556.476 1.233.148.439 1.601.894.549 2.005.926.473
   Jumlah Saham Disetor                    4.500         4.500         4.500         4.500         4.500
   Deviden/Saham (Rp. Penuh)          168.663,27    189.012,55    274.032,99    355.976,57    445.761,44
   Nilai Nominal Saham/Lbr             1.000.000     1.000.000     1.000.000     1.000.000     1.000.000
   Net Profit Saham p.a                   16,87%        18,90%        27,40%        35,60%        44,58%




Confidential, Lampiran Financial Feaseability Analisys Penawaran Saham Terbatas PT. Nyaman Mitra Selaras. Disusun oleh
                                         Budi Cahyadi untuk The Nyaman Group
FORMULIR PEMESANAN SAHAM BIASA PT. NYAMAN MITRA SELARAS

CALON PEMEGANG SAHAM BADAN USAHA
Nama Perusahaan/Lembaga             : .............................................................
Pejabat yang mewakili               : .............................................................


CALON PEMEGANG SAHAM PERORANGAN
Nama Lengkap                        : .............................................................


DATA UMUM CALON PEMEGANG SAHAM
Alamat Lengkap                      : ..................................................................................................................
Nomor Telepon                       : Rumah/Office ......................... Mobile: .......................... Pin BB: .............
Alamat Email                        : .................................................................................................
Akun Media Social                   : Facebook ..................................Twitter...................................


DATA PEMESANAN SAHAM BIASA PT. NYAMAN MITRA SELARAS
Jumlah Saham yang Dipesan           : ................... Lembar, nominal Rp. 1.000.000/Lembar
Total Nominal Saham                 : Rp. ......................................
Nama Pemegang Saham                 : ..................................................................... Untuk sertifikat Saham


Total Nominal Saham harap disetorkan melalui Rekening:
1. BCA Nomor Rekening 7750142383 an. Zulfaeny
2. Bank Mandiri Nomor Rekening 1310007633-1 an. Zulfaeny


                                                                                                 Bandung, ...............................2012




                                                                                                      (__________________________)

 Formulir yang telah diisi harap diserahkan ke alamat PT.
 Nyaman Mitra Selaras Jl. Sulanjana No. 28, Bandung atau
 fax 022 4222512 atau email ke bucah.sherish@yahoo.com
 Informasi selengkapnya silakan hubungi 08122193914 atau
 Pin BB 22E2FC96 (Budi Cahyadi)


                                                                                       Created by Budi Cahyadi, 13 Maret 2012

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Relatorio balancetecontabil 03-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   03-2011 - consolidadoRelatorio balancetecontabil   03-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil 03-2011 - consolidado
MARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   04-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   04-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - finanprev
MARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   05-2011 - consolidadoRelatorio balancetecontabil   05-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - consolidado
MARIO ALMEIDA
 
Jan a jul 2011 - consolidado
Jan a jul   2011 - consolidadoJan a jul   2011 - consolidado
Jan a jul 2011 - consolidado
MARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   01-2011 - consolidadoRelatorio balancetecontabil   01-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - consolidado
MARIO ALMEIDA
 
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil   05-2011 - funprevRelatorio balancetecontabil   05-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - funprev
MARIO ALMEIDA
 

Mais procurados (6)

Relatorio balancetecontabil 03-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   03-2011 - consolidadoRelatorio balancetecontabil   03-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil 03-2011 - consolidado
 
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil   04-2011 - finanprevRelatorio balancetecontabil   04-2011 - finanprev
Relatorio balancetecontabil 04-2011 - finanprev
 
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   05-2011 - consolidadoRelatorio balancetecontabil   05-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - consolidado
 
Jan a jul 2011 - consolidado
Jan a jul   2011 - consolidadoJan a jul   2011 - consolidado
Jan a jul 2011 - consolidado
 
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil   01-2011 - consolidadoRelatorio balancetecontabil   01-2011 - consolidado
Relatorio balancetecontabil 01-2011 - consolidado
 
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil   05-2011 - funprevRelatorio balancetecontabil   05-2011 - funprev
Relatorio balancetecontabil 05-2011 - funprev
 

Destaque

The second world pp
The second world ppThe second world pp
The second world pp
MarquieKrpec
 
Contoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucahContoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucah
Budi Cahyadi
 

Destaque (18)

педсовет. сопровождение к докладу.
педсовет. сопровождение к докладу.педсовет. сопровождение к докладу.
педсовет. сопровождение к докладу.
 
Вечер встречи
Вечер встречиВечер встречи
Вечер встречи
 
Работа с ветеранами ГУО "СШ №2 г. Новополоцка"
Работа с ветеранами ГУО "СШ №2 г. Новополоцка"Работа с ветеранами ГУО "СШ №2 г. Новополоцка"
Работа с ветеранами ГУО "СШ №2 г. Новополоцка"
 
И вот она нарядная ...
И вот она нарядная ...И вот она нарядная ...
И вот она нарядная ...
 
The second world pp
The second world ppThe second world pp
The second world pp
 
Буклет стихи о матери
Буклет стихи о материБуклет стихи о матери
Буклет стихи о матери
 
Адаптация ребенка к 1 классу
Адаптация ребенка к 1 классуАдаптация ребенка к 1 классу
Адаптация ребенка к 1 классу
 
Олимпизм
ОлимпизмОлимпизм
Олимпизм
 
Этот непонятный подросток
Этот непонятный подростокЭтот непонятный подросток
Этот непонятный подросток
 
Проблемы детей
Проблемы детейПроблемы детей
Проблемы детей
 
Педагогическая поддержка
Педагогическая поддержкаПедагогическая поддержка
Педагогическая поддержка
 
Культура педагога - условие успешной профессиональной деятельности
Культура педагога - условие успешной профессиональной деятельностиКультура педагога - условие успешной профессиональной деятельности
Культура педагога - условие успешной профессиональной деятельности
 
Информационно-методический вестник
Информационно-методический вестникИнформационно-методический вестник
Информационно-методический вестник
 
Заочная экскурсия ГУО "Средняя школа №2 г.Новополоцка"
Заочная экскурсия ГУО "Средняя школа №2 г.Новополоцка"Заочная экскурсия ГУО "Средняя школа №2 г.Новополоцка"
Заочная экскурсия ГУО "Средняя школа №2 г.Новополоцка"
 
Klinik Bisnis Stage-1
Klinik Bisnis Stage-1Klinik Bisnis Stage-1
Klinik Bisnis Stage-1
 
Как учителю описать свой урок
Как учителю описать свой урокКак учителю описать свой урок
Как учителю описать свой урок
 
Визитная карточка Нашей библиотеки
Визитная карточка Нашей библиотекиВизитная карточка Нашей библиотеки
Визитная карточка Нашей библиотеки
 
Contoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucahContoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucah
 

The dinar hotel prospectus

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. TABEL PROYEKSI CASHFLOWS THE DINAR HOTEL BANDUNG THE NYAMAN GRUP PERIODE PER BULAN DALAM SATU TAHUN FISKAL PERIODE NO URAIAN Bulan 0 Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 A Cash Awal - 361.000.000 440.685.000 550.032.500 669.380.000 820.416.000 965.452.000 1.116.488.000 B Cash In From Share Holder 1 Setoran Modal Prioritas Tunai 1.305.000.000 - - - - - - - 2 Setoran Modal Saham Umum Tunai 2.205.000.000 - - - - - - - Sub Total Cash In From Share Holeder 3.510.000.000 - - - - - - - C Cash In From Operational 1 Pendapatan Kamar Hotel - 187.500.000 204.750.000 204.750.000 245.700.000 245.700.000 245.700.000 286.650.000 2 Pendapatan Cafetaria - 45.000.000 45.000.000 45.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 63.000.000 3 Pendapatan Drugstore - 22.500.000 22.500.000 22.500.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 31.500.000 4 Pendapatan Sewa Kendaraan - 7.500.000 7.500.000 7.500.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 10.500.000 5 Pendapatan Paket Wisata - - - 10.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 14.000.000 Sub Total Cash In Operational - 262.500.000 279.750.000 289.750.000 347.700.000 347.700.000 347.700.000 405.650.000 Total Cash in Available 3.510.000.000 623.500.000 720.435.000 839.782.500 1.017.080.000 1.168.116.000 1.313.152.000 1.522.138.000 D Cash Out Investasi 1 Investasi Sewa Tempat & Perizinan 1.040.000.000 - - - - - - - 2 Biaya Pembangunan Hotel 1.350.000.000 - - - - - - - 3 Biaya Interior & Furniture Hotel 580.000.000 - - - - - - - 4 Uang Muka Pengadaan Kendaraan 179.000.000 - - - - - - - 5 Angsuran Leasing Kendaraan - 19.101.852 19.101.852 19.101.852 19.101.852 19.101.852 19.101.852 19.101.852 Sub Total Cash Out Investasi 3.149.000.000 19.101.852 19.101.852 19.101.852 19.101.852 19.101.852 19.101.852 19.101.852 E Cash Out Flows Operasional 1 Gaji & Bonus Karyawan Hotel & Travel - 40.000.000 40.000.000 40.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 56.000.000 2 Discount & Marketing Fee 28.125.000 30.712.500 30.712.500 36.855.000 36.855.000 36.855.000 42.997.500 3 HPP Cafetaria - 31.500.000 31.500.000 31.500.000 37.800.000 37.800.000 37.800.000 44.100.000 4 HPP Drugstore - 18.000.000 18.000.000 18.000.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000 25.200.000 5 HPP Paket Wisata - 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 8.400.000 6 Biaya Perawatan Perlengkapan Kamar - 8.400.000 8.400.000 8.400.000 9.240.000 9.240.000 9.240.000 10.164.000 7 Biaya Perawatan Furniture Hotel 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 8 Biaya Oprsnl & Perawatan Kendaraan 1.790.000 1.790.000 1.790.000 1.969.000 1.969.000 1.969.000 2.165.900 9 Biaya Gaji Direksi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 21.000.000 15.000.000 15.000.000 10 Biaya ATK & Adm Kantor Lainnya 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 11 Biaya Promosi - 25.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Sub Total Cash Out Operasional - 182.815.000 170.402.500 170.402.500 196.664.000 202.664.000 196.664.000 223.027.400 E Surplus/Defisit 361.000.000 440.685.000 550.032.500 669.380.000 820.416.000 965.452.000 1.116.488.000 1.299.110.600 F Cash Akhir 361.000.000 440.685.000 550.032.500 669.380.000 820.416.000 965.452.000 1.116.488.000 1.299.110.600 Catatan: Analisis proyeksi disusun dengan asumsi konservatif Confidential, Lampiran Financial Feaseability Analisys Penawaran Saham Terbatas PT. Nyaman Mitra Selaras. Disusun oleh Budi Cahyadi untuk The Nyaman Group
  • 12. TABEL PROYEKSIPROYEKSI CASHFLOWS THE DINAR HOTEL BANDUNG THE NYAMAN GRUP TABEL CASHFLOWS THE DINAR HOTEL BANDUNG THE NYAMAN GRUP PERIODE PER BULAN DALAM SATU TAHUN FISKAL FISKAL PERIODE PER BULAN DALAM SATU TAHUN PERIODE NO URAIAN TOTAL Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12 A Cash Awal 1.299.110.600 1.481.733.200 1.664.355.800 1.878.452.910 2.099.292.877 B Cash In From Share Holder 1 Setoran Modal Prioritas Tunai - - - - - 2 Setoran Modal Saham Umum Tunai - - - - - 2.491.650.000 Sub Total Cash In From Share Holeder - - - - - C Cash In From Operational 1 Pendapatan Kamar Hotel 286.650.000 286.650.000 327.600.000 327.600.000 327.600.000 2.625.600.000 2 Pendapatan Cafetaria 63.000.000 63.000.000 72.000.000 82.285.714 82.285.714 608.785.714 3 Pendapatan Drugstore 31.500.000 31.500.000 36.000.000 41.142.857 41.142.857 299.142.857 4 Pendapatan Sewa Kendaraan 10.500.000 10.500.000 12.000.000 13.714.286 13.714.286 110.214.286 5 Pendapatan Paket Wisata 14.000.000 14.000.000 16.000.000 18.285.714 18.285.714 513.935.714 Sub Total Cash In Operational 405.650.000 405.650.000 463.600.000 483.028.571 483.028.571 4.818.107.143 Total Cash in Available 1.704.760.600 1.887.383.200 2.127.955.800 2.361.481.481 2.582.321.449 D Cash Out Investasi 1 Investasi Sewa Tempat & Perizinan - - - - - 2 Biaya Pembangunan Hotel - - - - - 3 Biaya Interior & Furniture Hotel - - - - - 4 Uang Muka Pengadaan Kendaraan - - - - - 5 Angsuran Leasing Kendaraan 19.101.852 19.101.852 19.101.852 19.101.852 19.101.852 210.120.370 Sub Total Cash Out Investasi 19.101.852 19.101.852 19.101.852 19.101.852 19.101.852 E Cash Out Flows Operasional 1 Gaji & Bonus Karyawan Hotel & Travel 56.000.000 56.000.000 64.000.000 64.000.000 64.000.000 560.000.000 2 Discount & Marketing Fee 42.997.500 42.997.500 49.140.000 49.140.000 49.140.000 427.387.500 3 HPP Cafetaria 44.100.000 44.100.000 50.400.000 57.600.000 57.600.000 448.200.000 4 HPP Drugstore 25.200.000 25.200.000 28.800.000 32.914.286 32.914.286 256.114.286 5 HPP Paket Wisata 8.400.000 8.400.000 9.600.000 10.971.429 10.971.429 85.371.429 6 Biaya Perawatan Perlengkapan Kamar 10.164.000 10.164.000 11.180.400 11.180.400 11.180.400 105.772.800 7 Biaya Perawatan Furniture Hotel 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 66.000.000 8 Biaya Oprsnl & Perawatan Kendaraan 2.165.900 2.165.900 2.382.490 2.382.490 2.382.490 22.539.680 9 Biaya Gaji Direksi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 171.000.000 10 Biaya ATK & Adm Kantor Lainnya 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 33.000.000 11 Biaya Promosi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 125.000.000 Sub Total Cash Out Operasional 223.027.400 223.027.400 249.502.890 262.188.604 262.188.604 2.300.385.694 E Surplus/Defisit 1.481.733.200 1.664.355.800 1.878.452.910 2.099.292.877 2.320.132.844 F Cash Akhir 1.481.733.200 1.664.355.800 1.878.452.910 2.099.292.877 2.320.132.844 Catatan: Analisis proyeksi disusun dengan asumsi konservatif Confidential, Lampiran Financial Feaseability Analisys Penawaran Saham Terbatas PT. Nyaman Mitra Selaras. Disusun oleh Budi Cahyadi untuk The Nyaman Group
  • 13. TABEL PROYEKSI PENDAPATAN & BIAYA (LABA/RUGI) THE DINAR HOTEL BANDUNG THE NYAMAN GROUP PERIODE PER BULAN TAHUN-1 PERIODE NO URAIAN Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 A REVENUE 1 Pendapatan Sewa & Manajemen Hotel 50 % 187.500.000 50 % 204.750.000 50 % 204.750.000 60 % 245.700.000 60 % 245.700.000 60 % 245.700.000 2 Pendapatan Cafetaria 45.000.000 45.000.000 45.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 3 Pendapatan Drugstore & Loundry 22.500.000 22.500.000 22.500.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 4 Pendapatan Sewa Kendaraan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 5 Pendapatan Paket Wisata & Lainnya - - 10.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Total Pendapatan 262.500.000 279.750.000 289.750.000 347.700.000 347.700.000 347.700.000 B DIRECT OPERATIONAL COST 1.818.182 1 Gaji & Bonus Karyawan Hotel & Travel 40.000.000 40.000.000 40.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 2 Discount & Marketing Fee 28.125.000 30.712.500 30.712.500 36.855.000 36.855.000 36.855.000 3 HPP Cafetaria 31.500.000 31.500.000 31.500.000 37.800.000 37.800.000 37.800.000 4 HPP Drugstore 18.000.000 18.000.000 18.000.000 21.600.000 21.600.000 21.600.000 5 HPP Paket Wisata 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 6 Biaya Perawatan Perlengkapan Kamar 8.400.000 8.400.000 8.400.000 9.240.000 9.240.000 9.240.000 7 Biaya Perawatan Furniture Hotel 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 8 Biaya Oprsnl & Perawatan Kendaraan 1.790.000 1.790.000 1.790.000 1.969.000 1.969.000 1.969.000 9 Biaya Sewa Lokasi Usaha 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 10 Others Direct Operation Cost - - - - - - Sub Total Direct Operational Cost 152.315.000 154.902.500 154.902.500 181.164.000 181.164.000 181.164.000 C LABA KOTOR 110.185.000 124.847.500 134.847.500 166.536.000 166.536.000 166.536.000 D NON DIRECT OPERATIONAL COST 1 Biaya Gaji Direksi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 21.000.000 15.000.000 2 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 42.818.750 42.818.750 42.818.750 42.818.750 42.818.750 42.818.750 3 Biaya ATK & Adm Kantor Lainnya 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4 Biaya Promosi 25.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5 Biaya Margin/Bunga Leasing 2.527.778 2.527.778 2.527.778 2.527.778 2.527.778 2.527.778 6 Jumlah Biaya Operasional 88.346.528 73.346.528 73.346.528 73.346.528 79.346.528 73.346.528 E LABA/ (RUGI) BERSIH 21.838.472 51.500.972 61.500.972 93.189.472 87.189.472 93.189.472 F TOTAL INVESTASI 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 G RETURN ON INVESTMENT 0,62% 1,47% 1,76% 2,66% 2,49% 2,66% Confidential, Lampiran Financial Feaseability Analisys Penawaran Saham Terbatas PT. Nyaman Mitra Selaras. Disusun oleh Budi Cahyadi untuk The Nyaman Group
  • 14. TABEL PROYEKSI PENDAPATAN & BIAYA (LABA/RUGI) THE DINAR HOTEL BANDUNG THE NYAMAN GROUP PERIODE PER BULAN TAHUN-1PERIODE PER BULAN TAHUN-1 PERIODE NO URAIAN TOTAL Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12 A REVENUE 1 Pendapatan Sewa & Manajemen Hotel 70 % 286.650.000 70 % 286.650.000 70 % 286.650.000 80 % 327.600.000 80 % 327.600.000 80 % 327.600.000 65 % 3.176.850.000 2 Pendapatan Cafetaria 63.000.000 63.000.000 63.000.000 72.000.000 82.285.714 82.285.714 722.571.429 3 Pendapatan Drugstore & Loundry 31.500.000 31.500.000 31.500.000 36.000.000 41.142.857 41.142.857 361.285.714 4 Pendapatan Sewa Kendaraan 10.500.000 10.500.000 10.500.000 12.000.000 13.714.286 13.714.286 120.428.571 5 Pendapatan Paket Wisata & Lainnya 14.000.000 14.000.000 14.000.000 16.000.000 18.285.714 18.285.714 140.571.429 Total Pendapatan 405.650.000 405.650.000 405.650.000 463.600.000 483.028.571 483.028.571 3.778.992.857 B DIRECT OPERATIONAL COST 1 Gaji & Bonus Karyawan Hotel & Travel 56.000.000 56.000.000 56.000.000 64.000.000 64.000.000 64.000.000 624.000.000 2 Discount & Marketing Fee 42.997.500 42.997.500 42.997.500 49.140.000 49.140.000 49.140.000 476.527.500 3 HPP Cafetaria 44.100.000 44.100.000 44.100.000 50.400.000 57.600.000 57.600.000 505.800.000 4 HPP Drugstore 25.200.000 25.200.000 25.200.000 28.800.000 32.914.286 32.914.286 289.028.571 5 HPP Paket Wisata 8.400.000 8.400.000 8.400.000 9.600.000 10.971.429 10.971.429 96.342.857 6 Biaya Perawatan Perlengkapan Kamar 10.164.000 10.164.000 10.164.000 11.180.400 11.180.400 11.180.400 116.953.200 7 Biaya Perawatan Furniture Hotel 6.000.000 ` 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 72.000.000 8 Biaya Oprsnl & Perawatan Kendaraan 2.165.900 2.165.900 2.165.900 2.382.490 2.382.490 2.382.490 24.922.170 9 Biaya Sewa Lokasi Usaha 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 150.000.000 10 Others Direct Operation Cost - - - - - - - Sub Total Direct Operational Cost 207.527.400 207.527.400 207.527.400 234.002.890 246.688.604 246.688.604 2.355.574.299 C LABA KOTOR 198.122.600 198.122.600 198.122.600 229.597.110 236.339.967 236.339.967 1.423.418.559 D NON DIRECT OPERATIONAL COST 1 Biaya Gaji Direksi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 186.000.000 2 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 42.818.750 42.818.750 42.818.750 42.818.750 42.818.750 42.818.750 513.825.000 3 Biaya ATK & Adm Kantor Lainnya 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 36.000.000 4 Biaya Promosi 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 135.000.000 5 Biaya Margin/Bunga Leasing 2.527.778 2.527.778 2.527.778 2.527.778 2.527.778 2.527.778 30.333.333 6 Jumlah Biaya Operasional 73.346.528 73.346.528 73.346.528 73.346.528 73.346.528 73.346.528 901.158.333 E LABA/ (RUGI) BERSIH 124.776.072 124.776.072 124.776.072 156.250.582 162.993.439 162.993.439 1.264.974.511 F TOTAL INVESTASI 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 G RETURN ON INVESTMENT 3,57% 3,57% 3,57% 4,46% 4,66% 4,66% 36,14% Confidential, Lampiran Financial Feaseability Analisys Penawaran Saham Terbatas PT. Nyaman Mitra Selaras. Disusun oleh Budi Cahyadi untuk The Nyaman Group
  • 15. TABEL PROYEKSI PENDAPATAN & BIAYA (LABA/RUGI) THE DINAR HOTEL BANDUNG THE NYAMAN GROUP UNTUK PERIODE 5 TAHUN PERIODE NO URAIAN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 A PENDAPATAN 1 Pendapatan Sewa & Manajemen Hotel 65 % 3.176.850.000 70 % 3.421.223.077 75 % 4.032.155.769 80 % 4.731.062.769 80 % 5.204.169.046 2 Pendapatan Cafetaria 722.571.429 778.153.846 917.109.890 1.076.075.604 1.183.683.165 3 Pendapatan Drugstore & Loundry 361.285.714 389.076.923 458.554.945 538.037.802 591.841.582 4 Pendapatan Sewa Kendaraan 120.428.571 129.692.308 152.851.648 179.345.934 197.280.527 5 Pendapatan Paket Wisata & Lainnya 140.571.429 151.384.615 178.417.582 209.343.297 230.277.626 Total Pendapatan 4.521.707.143 4.869.530.769 5.739.089.835 6.733.865.407 7.407.251.947 B DIRECT OPERATIONAL COST 1 Gaji & Bonus Karyawan Hotel & Travel 624.000.000 672.000.000 720.000.000 768.000.000 768.000.000 2 Discount & Marketing Fee 476.527.500 513.183.462 549.839.423 586.495.385 586.495.385 3 HPP Cafetaria 505.800.000 544.707.692 583.615.385 622.523.077 622.523.077 4 HPP Drugstore 289.028.571 311.261.538 333.494.505 355.727.473 355.727.473 5 HPP Paket Wisata 96.342.857 103.753.846 111.164.835 118.575.824 118.575.824 6 Biaya Perawatan Perlengkapan Kamar 116.953.200 125.949.600 134.946.000 143.942.400 143.942.400 7 Biaya Perawatan Furniture Hotel 72.000.000 77.538.462 83.076.923 88.615.385 88.615.385 8 Biaya Oprsnl & Perawatan Kendaraan 24.922.170 24.922.170 24.922.170 24.922.170 24.922.170 9 Biaya Sewa Lokasi Usaha 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 10 Others Direct Operation Cost - - - - - Sub Total Direct Operational Cost 2.355.574.299 2.523.316.770 2.691.059.241 2.858.801.713 2.858.801.713 C LABA KOTOR 2.166.132.844 2.346.213.999 3.048.030.594 3.875.063.694 4.548.450.234 D NON DIRECT OPERATIONAL COST 1 Biaya Gaji Direksi 186.000.000 200.307.692 214.615.385 259.615.385 259.615.385 2 Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 513.825.000 513.825.000 550.526.786 678.983.036 678.983.036 3 Biaya ATK & Adm Kantor Lainnya 36.000.000 38.769.231 41.538.462 50.538.462 50.538.462 4 Biaya Promosi 135.000.000 145.384.615 155.769.231 185.769.231 185.769.231 5 Biaya Margin/Bunga Leasing 30.333.333 30.333.333 30.333.333 30.333.333 30.333.333 Jumlah Biaya Operasional 901.158.333 928.619.872 992.783.196 1.205.239.446 1.205.239.446 E LABA/ (RUGI) BERSIH 1.264.974.511 1.417.594.127 2.055.247.398 2.669.824.248 3.343.210.788 F TOTAL INVESTASI 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 G RETURN ON INVESTMENT 36,14% 40,50% 58,72% 76,28% 95,52% H TOTAL SAHAM 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 i RETURN ON EQUITY 28,11% 31,50% 45,67% 59,33% 74,29% Keterangan: Analisa Feaseability/Kelayakan a. Return On Investment (Laba Bersih : Total Investasi x 100%) = 59,73% p.a b. Payback Periode (Total Investasi : Laba Bersih x 365 hari) = 809 hari atau 2,22 Tahun Confidential, Lampiran Financial Feaseability Analisys Penawaran Saham Terbatas PT. Nyaman Mitra Selaras. Disusun oleh Budi Cahyadi untuk The Nyaman Group
  • 16. FEASEBILITIES FINANCIAL PROJECTION ANALISYS THE DINAR HOTEL NYAMAN GROUP NO RATIO TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 1 Rata-Rata Tingkat Okupansi 65% 70% 75% 80% 80% 2 Net Profit Ratio Total Pendapatan 4.521.707.143 4.869.530.769 5.739.089.835 6.733.865.407 7.407.251.947 Total Laba Bersih 1.264.974.511 1.417.594.127 2.055.247.398 2.669.824.248 3.343.210.788 Laba Bersih: Pendapatan 27,98% 29,11% 35,81% 39,65% 45,13% 3 Return On Investment Laba Bersih 1.264.974.511 1.417.594.127 2.055.247.398 2.669.824.248 3.343.210.788 Total Investasi 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 Laba Bersih : Total Investasi 36,14% 40,50% 58,72% 76,28% 95,52% 4 Retun on Equity Laba Bersih 1.264.974.511 1.417.594.127 2.055.247.398 2.669.824.248 3.343.210.788 Total Modal Disetor 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 Laba bersih : Total Modal 28,11% 31,50% 45,67% 59,33% 74,29% 5 Deviden Rasio Pembagian Deviden 60% 60% 60% 60% 60% Laba Bersih 1.264.974.511 1.417.594.127 2.055.247.398 2.669.824.248 3.343.210.788 Total Deviden yg dibagikan 758.984.707 850.556.476 1.233.148.439 1.601.894.549 2.005.926.473 Jumlah Saham Disetor 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 Deviden/Saham (Rp. Penuh) 168.663,27 189.012,55 274.032,99 355.976,57 445.761,44 Nilai Nominal Saham/Lbr 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Net Profit Saham p.a 16,87% 18,90% 27,40% 35,60% 44,58% Confidential, Lampiran Financial Feaseability Analisys Penawaran Saham Terbatas PT. Nyaman Mitra Selaras. Disusun oleh Budi Cahyadi untuk The Nyaman Group
  • 17. FORMULIR PEMESANAN SAHAM BIASA PT. NYAMAN MITRA SELARAS CALON PEMEGANG SAHAM BADAN USAHA Nama Perusahaan/Lembaga : ............................................................. Pejabat yang mewakili : ............................................................. CALON PEMEGANG SAHAM PERORANGAN Nama Lengkap : ............................................................. DATA UMUM CALON PEMEGANG SAHAM Alamat Lengkap : .................................................................................................................. Nomor Telepon : Rumah/Office ......................... Mobile: .......................... Pin BB: ............. Alamat Email : ................................................................................................. Akun Media Social : Facebook ..................................Twitter................................... DATA PEMESANAN SAHAM BIASA PT. NYAMAN MITRA SELARAS Jumlah Saham yang Dipesan : ................... Lembar, nominal Rp. 1.000.000/Lembar Total Nominal Saham : Rp. ...................................... Nama Pemegang Saham : ..................................................................... Untuk sertifikat Saham Total Nominal Saham harap disetorkan melalui Rekening: 1. BCA Nomor Rekening 7750142383 an. Zulfaeny 2. Bank Mandiri Nomor Rekening 1310007633-1 an. Zulfaeny Bandung, ...............................2012 (__________________________) Formulir yang telah diisi harap diserahkan ke alamat PT. Nyaman Mitra Selaras Jl. Sulanjana No. 28, Bandung atau fax 022 4222512 atau email ke bucah.sherish@yahoo.com Informasi selengkapnya silakan hubungi 08122193914 atau Pin BB 22E2FC96 (Budi Cahyadi) Created by Budi Cahyadi, 13 Maret 2012