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【スタートアップ向け】資金繰り表ひな型
- 1. 資金繰り表ひな型
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営業収支
収入売掛金回収0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出原価0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
販管費0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営業収支合計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資収支
システム投資0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保証金その他0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資収支合計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務収支
資本自己資金0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
増資0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
融資借入・返済(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
借入・返済(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務収支合計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全社収支合計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月初現金残高0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
次月繰越0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資金計画の前提営業収支1.売上は、計上翌月に入金
2.原価(人件費)、販管費(人件費)は発生当月の支払
3.原価(人件費以外)、販管費(人件費以外)は発生翌月の支払
4. 投資 百万円は ヶ月で減価償却
財務収支1. 年 月に 百万円借入( 年据置、 年返済)
投資収支1. 年 月に 投資 百万円
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