Informe econòmic sobre l'estat

1. INFORME COMPTES MUNICIPALS
AJUNTAMENT DE PEDREGUER
OCTUBRE DE 2011

2. SERVEIS OBLIGATORIS AJUNTAMENT
DE PEDREGUER (7.603 habitants)
• ENLLUMENAT PÚBLIC.
• RECOLLIDA I TRACTAMENT RESSIDUS SÒLIDS.
• NETEJA VIÀRIA
• AIGUA POTABLE
• CLAVEGUERAM
• PAVIMENTACIÓ I CONSERVACIÓ VÍES PÚBLIQUES
• JARDINS I ZONES VERDES
• CEMENTIRI
• BIBLIOTECA
• MERCATS

3. …PERÒ A MÉS L´AJUNTAMENT PRESTA
ALTRES MOLTS SERVEIS COM
• PROTECCIÓ CIVIL
• BRIGADA D´OBRES
• ESCOLETA INFANTIL
• SERVEIS SOCIALS
• CIRCUIT CULTURAL MARINA ALTA
• ESCOLES ESPORTIVES
• ESCOLA MÚSICA
• CREAMA
• ALTRES….

4. INGRESSOS AJUNTAMENT
PASSIUS
FINANCERS
ALTRES 304.963 445.696
SUBVENCIONS
1.562.511 IMPOSTOS
3.396.005
TRANSFERÈNCIES
ESTAT 1.385.290
TAXES 1.820.401

5. DESPESES AJUNTAMENT DE PEDREGUER
PASSIUS
FINANCERS PERSONAL
473.613 INVERSIONS 2.558.536
1.645.540
TRANSFERENCI
ES 520.366 BENS
CORRENTS I
SERVEIS
2.406.239
DESPESES
FINANCERES
189.948

6. ROMANENT DE TRESORERIA
RESULTAT DE RESTAR
• SALDOS AL BANC • DINERS PENDENTS
• DINERS PENDENTS DE DE PAGAMENT
COBRAMENT

7. EVOLUCIÓ TRESORERIA AJUNTAMENT DE PEDREGUER
ANY HABITANTS TREBALL. TREB. TREB.EPA TREBA TREB INVERSIONS DESPESES INGRESSOS RESULTAT
PLANTILLA ESCOLA TEMPORALS, TOTALS INCLOSA
FIXOS MUSICA PAMER, ETC. INVERSIÓ
2002 6.152 45 10 9 64 1.339.527 4.273.218 4.851.080 374.226
2003 6.308 49 12 12 1 74 1.367.436 4.830.096 4.386.600 192.643
2004 6.489 49 16 9 6 80 575.749 4.402.447 4.782.170 257.742
2005 6.733 53 23 7 1 84 2.397.768 6.674.408 6.316.865 55.922
2006 6.857 62 20 7 11 100 1.068.409 6.129.246 6.843.734 158.126
2007 7.097 60 22 5 10 97 1.234.029 6.627.066 6.397.967 -184.336
2008 7.480 61 21 7 13 102 2.222.226 7.852.260 7.638.305 -599.234
2009 7.602 61 17 7 17 102 3.123.498 9.180.157 9.184.096 -1.326.541
2010 7.602 61 16 4 16 97 1.645.540 7.794.242 7.800.625 -1.469.027
2011 7.659 60 16 3 14 93 2.468.372 8.968.010 9.111.723

8. 500,000
RESULTAT EN EUROS ROMANET TRESORERIA
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-500,000 RESULTAT
-1,000,000
-1,500,000
ÚLTIMS 10 ANYS
-2,000,000

9. A QUI DEVEM?
PRINCIPALMENT A:
• BANCS
•PROVEÏDORS

10. Què
devem als bancs?
• CAPITAL
•INTERESSOS

11. DEUTES FINANCERS a 30.06.2011
CAPITAL PENDENT AMORTIZACIÓ
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
CAIXA CAM SANTANDER BCL CAJA BBVA BANC DE
PROVINCIAL MADRID VALÈNCIA
CAPITAL PENDENT AMORTIZACIÓ 287,296 242,794 1,674,007 960,250 422,308 551,354 200,000
TOTAL PENDENT AMORTIZACIÓ 4.338.009 euros.

12. DEUTES FINANCERS a 30.06.2011
INTERESSOS PENDENTS
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
CAIXA CAM SANTANDER BCL CAJA BBVA BANC DE
PROVINCIAL MADRID VALÈNCIA
INTERESSOS PENDENTS 19,459 7,268 127,674 146,403 38,975 120,256 15,858
TOTAL INTERESSOS 475.893 euros*

13. Què devem als bancs?
TOTAL 4.813.900 euros
INTERESSOS
475.893 €
CAPITAL
4.388.007 €

14. Què
devem a proveïdors?

15. Què devem a proveïdors?
• JUNY de 2011 1.590.207 euros
– FCC (Recollida fem) 664.488 euros
– PLANTA TRANSFERÈNCIES 188.618 euros
– GESTKAL (ESCOLES ESPORTIVES) 92.921 euros
– IBERDROLA 103.778 euros
– ALTRES 540.402 euros
RETRÀS APROXIMAT PAGAMENT FACTURES
DE 11 MESOS

16. DEUTES (a curt i llarg
termini, setembre de 2011)
BANCS 4.813.900
+
PROVEÏDORS 1.531.513
________________
TOTAL DE 6.345.413 euros

17. 834 € per habitant

18. SITUACIÓ ACTUAL
• CRÈDIT ICO 260.520 euros per a
pagar a proveïdors de
subministraments, obres i serveis:
– 102 Autònoms i xicotetes empreses.
– Posta al dia de factures fins a mitjans abril 2011.
– Intentar acabar l´any amb un retràs per baix dels 6
mesos.

19. PROPOSTES